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孔媚香:股票组合推荐

保险业龙头:中国平安
大盘蓝筹股。总体财务情况良好。产品呈多元化态势,且主营分散,管理成本大幅增加,独立非执行董事欧阳辉近期任职。在保险行业中处于龙头地位。整体走势相对强于大盘。2018年平安归母净利润同比增长20.56%至1074亿元,好于市场预期,主要来源于寿险业务和金融医疗科技业务。从当前时点来看公司P/EV处于相对低位,公司将持续受益于准备金折现率上行,继续践行回归保险本源的发展战略,同时公司拟通过集中竞价交易方式回购股份。

证券业龙头:中信证券
大盘蓝筹股,证券期货行业中处于龙头地位,整体走势与大盘波动相近。18年报,公司实现营业收入372亿元,同比-14%,归母净利润94亿元,同比-18%,同期证券行业净利润下滑41%,公司业绩表现显著优于行业水平。同时,18年公司加权平均ROE6.2%,依然好于行业水平。一方面,公司业务布局全面且领先行业,发展增长会更加稳健;另一方面,公司作为投行龙头积极参与科创板推进,有望显著受益。同时稳步推进收购广州证券事宜,外延扩张提升市占率,龙头集中度进一步提升。

家电业龙头:美的集团
大盘蓝筹股。总体财务评级较好,副总裁向卫民近期任职。吸收合并方案获无条件通过,有利于集团长期发展。 2018年前三季营收同比增长10.46%,归母净利润同比增长19.35%,2018年空调销售上半年好于下半年。 基于2019年公司市场份额提升的预期, 加上发改委促进家电消费政策的落地,估计公司2019年整体营收同比增长10%左右,盈利增速在营收增速之上。

大数据龙头:东方国信
大数据行业应用前景广阔,与工业的深度结合提供了巨大的机会,《工业互联网综合标准化体系建设指南》将重点研制当前产业发展急用技术标准,计划到2020年,初步建立工业互联网标准体系。公司是大数据应用龙头企业,工业互联网平台实力强劲,有望在第一批国家级双跨平台遴选中脱颖而出。公司2019年动态PE只有25倍左右,在创业板和行业中合理偏低,股价短期回调提供了较好的介入机会。

半导体装备:北方华创
公司所在领域为电子设备行业,下游客户持续扩产,行业空间大幅提升,未来3年,市场规模预计达300-500亿/年。公司为半导体装备龙头供应商,产品覆盖|C、封裝、LED、光伏、平板显示等多个领域;技术优势明显,市场占有率不断提升。2018年公司实现营收33.20亿元,同比增长49.36%;实现归母净利2.31亿元,同比增长8427%。
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