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基金和股票组合——20211604 林霖

朋友 黄小姐39岁
风险偏好:激进型
理财目标:收益20%
财务资源:闲置资金,短期都不会动用
分析:黄小姐家庭年收入过百万,二胎均已上小学,目前有两套住房、两辆车,短期内均无资金压力,希望购买热门股票短期内获得更大的收益,也有较大的承受风险的能力。

推荐股票组合:
300820英杰电气:下游继续保持较高投产热情,目前公司市占率很高
【下游继续保持较高投产热情】
2021年光伏行业的增长速度确实很快,而且单晶和多晶同步增长,据我们所了解的信息预计,2022年光伏行业的订单仍然能保持一个比较好的态势,有些做单晶的企业,也开始在 多晶上进行投资,有些之前暂缓启动的,目前也有了动作,单晶的订单每月都能有稳定的进 项,多晶订单取决于下**业的项目启动节奏,进入2022年,公司已经有了多晶订单(预中标),从目前情况看,下**业仍保持着较高的投产热情。
【目前公司市占率很高】
多晶设备电源有2-3家在做,我们的订单市占率基本上维持在70%左右(不包括大全产能投放 的电源需求),单晶设备电源也有2-3家在做,我们的市占率为75%-80%左右,还是保持一个比较稳定的状态。
【半导体领域也高速增长】
从公司2021订单结构来看,半导体等电子材料行业的订单增速是公司分行业订单增速最快 的,客户数量也是大幅度增长,订单和客户数量的双向增长也客观反映了这个行业发展趋势。 预计在碳化硅、蓝宝石、金刚石等行业订单会增长,有代表性的客户中微半导体,2022年的采购量预计也会继续增长。总体上半导体等电子材料的订单相比2021年应该有所增长,但具体比例确实不太好确定。

002028思源电气:GIS业务增幅较大,产能持续满产,新工厂正在爬坡
【GIS业务增幅较大】
公司GIS业务增幅较大,海内外客户都有大项目参与其中,今年会继续保持快速增长。同时也 存在一些可以提升的空间,未来随着分布式光伏起来这块需求还会持续向好。
高压SVG竞争激烈,公司积拗f出更有市场竞争力的新产品,市场反应很好。未来会继续技术 升级,提高产品的性价比。公司的继保监控业务还在努力开拓,积极参与主流市场的测试和验 证,行业存在进入壁垒,未来开放了公司会优先受益。
【储能业务积极布局】
公司储能业务方面已经积极布局了能源饒公司,参股了超容的烯晶碳能,未来会在储能领域 不断探索,找到满足客户需求的创新产品,发挥公司的价值。公司积极开拓汽车领域的业务, 虽然进入时间较长,行业标准更高,同时汽车领域具有爆发性,而且订单再获取成本低,交易成本少。
【产能持续满产,新工厂正在爬坡】
公司的如皋新基地去年四季度完成建设,目前正处于产能爬坡期。常州工厂现在进度已经赶 上,变压器产能满产,订单充足,海外变压器需求旺盛。

688567孚能科技:22年出货保持高增长,毛利率改善,三大基地产能持续爬坡
【22年出货保持高增长,毛利率改善]
量:22年1-2月出货量达到1.61Gwh,同比上升274%,国内外各一半,但受开票影响收入确认 延迟2个月。
毛利率:22Q1好于21Q4,原因系有调价,且2104毛利率低系新产能转固开始计提折旧但却未产生收入。
【成本上升有所传导】
涨价分为戴姆勒和非戴姆勒:国内多是一口价,海外接受浮动定价。
1)        戴姆勒调价还在沟通中,会达成一致,幅度不好说。不仅碳酸锂,所有原材料都在浮动机制里面。调价机制确定后,Q1要求是追溯调整,相当大出货还没开票。
2)        非戴姆勒(主要广汽):自2022年1月1日起,涨幅可cover碳酸锂30万元吨的价格。
【三大基地产能持续爬坡】
1)        镇江:24G,每期8G, —期已经爬坡完成,二期爬坡中,预计4月(保守估计5月)爬坡完 成。三期厂房已经建好,设备进场中,预计今年四季度开始生产。
2)        芜湖:12Gwh。定增项目,开始建设中。预计23H1投产,23H2全面出货。供给广汽(今年 6Gwh,预计明年增加很多);还有江铃、天际、东风等。
3)        赣州:吉利合资厂,22H2可以建完,23Q1能爬坡完成。吉利主导,根据吉利进度投产。

688148芳源股份:松下-特斯拉产业链龙头
题材:锂电池
公司为锂电池NCA电池正极材料前驱体龙头,目前已向松下-特斯拉产业链批量供货。目前随着三元正极材料的出货量不断提升,三元前躯体市场需求也不断增长。

300751迈为股份、300093金刚玻璃:
题材:光伏
17日午盘,迈为股份表示经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)认证,迈为股份联合澳大利亚金属 化技术公司SunDrive利用可量产工艺在全尺寸单晶异质结电池上转换效率达到26.07%,进一 步验证了异质结电池量产效率在未来跨越26%大关的可行性。
而金刚玻璃异质结电池项目采用的迈为整线异质结设备。
受此影响,两股午后走高,金刚玻璃涨11.65%,迈为股份涨7.56%。
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