E No9mv D0基金专业术语：基金单位净值
;f'WhvJYU A"x.S0Q C CuT'_ vc$?0基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额
8J1z T"|Q0（基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）招宝财讯 d I&y6[
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6f]B yZI5v bt0开放式基金每天都会公布基金单位净值，也就是一份基金现在值多少钱；招宝财讯 u*{ yXr [AL T
招宝财讯XR0w`5E封闭式基金每周公布一次净值。
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