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21211506 刘思然 股票基金投资组合

贵州茅台:A股最好的公司,没有之一,90%+的毛利,行业核心地位,企业议价能力强,财务健康,稳定的现金流,目前处于估值修复阶段,可能等待估值低位买入。
牧原股份:养猪产业龙头企业,目前国内规模化养殖占比低,而规模化养殖是养殖业的必然发展趋势,中国是猪肉消耗第一大国,随着规模化养殖的不断扩大,企业盈利空间打开,目前由于猪周期影响,股价相对高估,还需进一步观察。
【601988】中国银行
中国银行2018-2020年年报派息分别为10派1.84元、10派1.91元、10派1.97元,股价波动分别为-5.59%、8.55%、-9.7%,股息支付率为5.93%、5.78%、5.39%。该股票波动较小,股息收益稳定,长期投资可以获得稳定的股息。观察近3年的股价波动,该股票波动区间在3元至3.2元区间,建仓后股价波动风险较小。

88148芳源股份:松下-特斯拉产业链龙头
题材:锂电池
公司为锂电池NCA电池正极材料前驱体龙头,目前已向松下-特斯拉产业链批量供货。目前随着三元正极材料的出货量不断提升,三元前躯体市场需求也不断增长。

420102 天弘永利债券B,偏债券型基金,平衡资产风险,建议投资比例20%。产品情况:基金规模213.93亿,净值1.1679,近3年涨幅为34.28%,近一年收益9.52%。近3年最大回撤2.67%,夏普比率1.81,回撤控制和夏普比率都非常出色。ValueGo对该基金的综合诊断为五星。
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