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基金单位净值是什么?

发布: 2009-3-29 18:14 |  编辑: admin |   查看: 9418次

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基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额招宝财讯aa8?&C S W[
(基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额)

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开放式基金每天都会公布基金单位净值,也就是一份基金现在值多少钱;

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封闭式基金每周公布一次净值。招宝财讯mSI*U8}j%^

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TAG: 基金 净值 单位
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