大摩货币：收益支付公告（2011年第9号）

!iQ's/?l0~0摩根士丹利华鑫货币市场基金收益支付公告招宝财讯}Dtas
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l"kW+NY0（2011 年第 9 号）

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o9t,tal~v.C01. 公告基本信息招宝财讯.pY.t E*KR_V

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基金名称 摩根士丹利华鑫货币市场基金

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基金简称 大摩货币

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6UY Y*Ay$EDy~M@0基金主代码 163303招宝财讯%|*@4bJ%vy;E

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基金合同生效日 2006 年 8 月 17 日招宝财讯 w{4o[.B

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基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司招宝财讯 ~.eAMwVYx?

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公告依据 《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》及《摩根招宝财讯-].s\ `0V2F

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士丹利华鑫货币市场基金招募说明书》的约定

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收益集中支付并自动结

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2011 年 9 月 15 日

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转为基金份额的日期

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eFXfO0收益累计期间 自 2011 年 8 月 16 日至 2011 年 9 月 15 日止招宝财讯4Dt aHw7`6F

]4i.X4PI)\W02. 与收益支付相关的其他信息

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累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益招宝财讯k!}yE8p+k7K#]Y(klT

B]1Bi3u+g0逐日累加）；投资者日收益=投资者当日持有的基金份

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额/10000×当日每万份基金单位收益（计算结果以去招宝财讯|6Zk ^0V[ n1ec

7B;ZZ7ok0尾方式保留到分）招宝财讯I)lVjn%a#p:\z

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收益结转的基金份额可

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0z-["lZI1{02011 年 9 月 19 日招宝财讯5j6{t Ms2sn+H-n

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赎回起始日招宝财讯r
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收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记招宝财讯/N V3I^IqA*g8K D

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在册的本基金全体份额持有人

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k0收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益招宝财讯#Z?:W.G+I

{0KlTh%_,R7Q0结转的基金份额将于 2011 年 9 月 16 日直接计入其基招宝财讯$KfL?1A-xI2L)}%d$]

f#Fk,oD \'s0金账户，2011 年 9 月 19 日起可通过相应的销售机构招宝财讯*P_/l6~~4c*L)bQ}W

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及其网点查询及赎回

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+f]$J2ovV6y6N0税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基招宝财讯^bA0[\/Q)P
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金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），对

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投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得

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的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税招宝财讯0aC1sG)|(r0Rz%N

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费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续

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cpPQ*^$`[A^0费招宝财讯6Mr5T:iZ.tXPK@

招宝财讯/S0a"ek2x?QR SR

注：1、投资者于收益支付日申请申购的基金份额不享有当日的收益，申请赎回

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基金份额享有当日的收益；

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2、本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面招宝财讯N6OI,j\o9X

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值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。招宝财讯0O@\YT&t5_^z

p)op3uhl03. 其他需要提示的事项招宝财讯9m9f^8FQ^1N*s

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g w_/Vr$DO e-a0投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

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1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站：http://www.msfunds.com.cn；

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Qp u9u:q'YZP1c02、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400－8888

Gho9U7j%]9F0 招宝财讯 `Q"b^v6G0}^-A? `

－668(免长途费)；

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3、交通银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、

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PC&G2Lo%n0招商银行、中国光大银行、中国民生银行、平安银行、华鑫证券、中信证券、中招宝财讯DhW1lY%{Eq"`

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财证券、华泰证券、齐鲁证券、中信万通证券、山西证券、东海证券、国元证券、招宝财讯}Xi {8a o

xMv$]#T#s wZ0方正证券、中航证券、安信证券、中投证券、招商证券、国信证券、华泰联合证

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券、中山证券、万联证券、天相投顾等代销机构的营业网点。

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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

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2011 年 9 月 16 日

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