鹏华货币：收益支付公告

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鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告招宝财讯s"B3l,Z)_

u;OOh$r3~ [L1C&W01 公告基本信息招宝财讯WW,Pc.P [7@{_

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基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B 两类基

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W \Q)f7T!d'uw#?0金份额)招宝财讯_v8{ot{&r6J;a

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基金简称 鹏华货币(A 类、B 类）

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基金主代码 160606招宝财讯VhL+YI7[.y

3F+{@jl{+so xq0基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日

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基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

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公告依据 根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》

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及《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》

QIo"xmA#_0 招宝财讯Nc1I"JoFTK#q

（更新）的约定招宝财讯2O(Z2E_b%}sb

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收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2011-10-10

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0K*A4t1\Fc2[0自 2011-09-02

P)vwM2Ll5OR0 招宝财讯H7z3m*~v d2Fc

收益累计期间

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X1t9_E"l(Z0至 2011-10-10 止招宝财讯7s.@;Yww'g2P

o'hGZpA^@T0注：-

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@t.PC1B0h%Z0R|k|02 与收益支付相关的其他信息招宝财讯N v L8k#z

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累计收益计算公式 1、基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有招宝财讯9|~S.a1Hx9j*l

;P4YGL,D9l1d$kA0人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累招宝财讯eKKH(y-{&Y:s2ap

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加) ，基金份额持有人日收益＝基金份额持有

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人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基招宝财讯}#v+}&^NqD?

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金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

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)ml8|/w4u0（2011 年 9 月 2 日至 2011 年 9 月 15 日累计收招宝财讯8@0h |f-A/|6B

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uws;Hd0益按上述计算公式计算。）2、基金份额持有人招宝财讯3Mf-G5F}4u,D

x[KI'N-m0累计收益＝Σ基金份额持有人日收益(即基金

X"i\w.jVct/Q0 招宝财讯}2t_(W]m*p

份额持有人日收益逐日累加) ，基金份额持有

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{uT0人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份

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^s[:Mf3X$Mz0额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果招宝财讯!B~utW6TqU7vpd

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以去尾方式保留到“分”)（2011 年 9 月 16 日招宝财讯/tk4qjnW"Zu

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后累计收益按此计算公式计算。）招宝财讯X Dl+~Q&Tn(n

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C%T*l0收益结转的基金份额可赎回起始日 2011 年 10 月 12 日

3W9} HN'`n#A+us}Z0 招宝财讯9EF:T abE

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司

j b*NOhoV:TBxN0 招宝财讯A^5ek(X4d

登记在册的本基金全体份额持有人。招宝财讯*ZwiL-_K

L8r(is'FGv$`0收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金招宝财讯-N` x*c4tMusF'H

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o1Or K0份额持有人收益结转的基金份额将于 2011 年招宝财讯S)|!R
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10 月 11 日（收益结转份额日后的第一个工作

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f,ZW+hw4T@UX0日）直接计入其基金账户，2011 年 10 月 12 日招宝财讯DM$vqH-|

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起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎招宝财讯 Q)i L(|OK,a F"g

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回。

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,ju6R1BqL$_kY})zy0税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券招宝财讯
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9rt{JXz:r0投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］招宝财讯:]%Q*Wu7UB&y

r@ O$m!R0l.y_0128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从

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IB_i?WG(~0基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税

cMNz:c}+m0 招宝财讯4WW0?)t4z%MC"i:Iun

和企业所得税。招宝财讯&`5|:TWBto

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费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资招宝财讯.K/p?+IHe

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手续费。招宝财讯Z/V M7] kn7G6I,d*\

+QHS)S8E!Q_,?I%KE0注：投资者于 2011 年 10 月 10 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转招宝财讯 sH Sp"r:s9m

[Yj'I]@1L{F_XJ0换转出的基金份额享有当日分配收益。

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Z4H"Wv n:e@T03 其他需要提示的事项招宝财讯w?&o*Rl,ln

2Y&@G8b"M#S9qO*L0投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：招宝财讯7j%Q[a/Rk [ s!N

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1、鹏华基金管理有限公司网站：http：//www.phfund.com.cn；招宝财讯1}5fL6wh2Tn)t

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2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668；400-6788-999（免长途电话

2~8x)A)L0T:O'sJM0SY0 招宝财讯5[Jwo}U1|

费）；

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3、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、深圳发展银行、上海银行、兴业银行、招宝财讯0~'t#xoi)\-u8VCB

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招商银行、深圳平安银行、中国工商银行、中国民生银行、中信银行、北京银行、中国光大

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银行、宁波银行、广东发展银行、浙商银行、中国邮政储蓄银行、浦东发展银行、杭州银行、招宝财讯XvmL&{!i%L

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EW1au/T|0华夏银行、中国银行、天相投资顾问、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、华泰联合

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证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、招宝财讯d1M%?
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湘财证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东方证券、长城证券、东北证券、上海证招宝财讯#Xss.g!DS~

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券、平安证券、东海证券、中信证券、山西证券、东吴证券、国都证券、齐鲁证券、光大证招宝财讯+Hjx!c-Pb|

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m&b"S5T^T [$b0广州证券、国联证券、世纪证券、浙商证券、日信证券、华林证券、方正证券、江海证券、招宝财讯rI:QA/Dv

bH6N*TO~i!}0华西证券、红塔证券、厦门证券、银泰证券、华宝证券、爱建证券、国金证券、信达证券、招宝财讯'\
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华龙证券、民生证券、广发华福证券和东兴证券等代销机构的营业网点。招宝财讯[ kc'A:S QZ

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yJ-d7@f5n}s9I)g0鹏华基金管理有限公司

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