东方货币：投资基金收益结转公告
发布: 2010-10-08 20:13 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 718次
东方金账簿(400005,)货币市场证券投资基金收益结转公告
《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于２００６年８月２日生效。根据《基金合同》、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人定于２０１０年１０月８日对自２０１０年９月１日至２０１０年１０月７日的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益结转说明
本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付，并按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
基金份额持有人的累计收益计算公式如下：
基金份额持有人累计收益＝∑投资人日收益 （即基金份额持有人日收益逐日累加）
二、收益结转份额时间
１、收益结转基金份额日期：２０１０年１０月８日。
２、本次累计收益计算期间：２０１０年９月１日－２０１０年１０月７日。
３、收益结转的基金份额赎回日期：２０１０年１０月１１日。
三、有关税收和费用的说明
１、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
２、本基金本次收益结转免收手续费。
四、提示
本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按１元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。
五、咨询渠道
东方基金管理有限责任公司客户服务电话：０１０－６６５７８５７８、４００－６２８－５８８８，网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆ５８８８．ｃｏｍ。
２、代销机构客户服务电话：北京银行(601169,)股份有限公司（北京０１０－９６１６９；天津０２２－９６２６９；上海０２１－５３５９９６８８；拨打各城市营业网点咨询电话）、招商银行(600036,)股份有限公司（９５５５５）、中国民生银行(600016,)股份有限公司（９５５６８）、中国建设银行(601939,)股份有限公司（９５５３３）、中国邮政储蓄银行有限责任公司（１１１８５）、东北证券(000686,)股份有限公司（０４３１－８５０９６７０９）、中国银河证券股份有限公司（４００８－８８８－８８８）、国泰君安证券股份有限公司（０２１－９６２５８８、４００－８８８８－６６６）、中信建投证券有限责任公司（４００－８８８８－１０８）、海通证券(600837,)股份有限公司（０２１－９６２５０３）、东方证券股份有限公司（０２１－９６２５０６）、广发证券(000776,)股份有限公司（０２０－８７５５５８８８转各营业网点）、山西证券有限责任公司（０３５１－８６８６８６８）、光大证券(601788,)股份有限公司（１０１０８９９８）、国信证券有限责任公司（深圳地区： ０７５５－２５８２２６６６、全国（深圳外）：８００－８１０－８８６８），中信证券(600030,)股份有限公司、申银万国证券股份有限公司（０２１－９６２５０５）、东海证券有限责任公司（４００－８８８－８５８８）、中信金通证券有限责任公司（０５７１－９６５９８）、中信万通证券有限责任公司（０５３２－９６５７７）、安信证券股份有限公司（０２０－９６２１０）、长江证券(000783,)股份有限公司（４００８－８８８－９９９）、招商证券(600999,)股份有限公司（９５５６５、４００８－８８８－１１１）、交通银行(601328,)股份有限公司（９５５５９）、国元证券(000728,)股份有限公司（４００－８８８８－７７７、９５５７８）、中国工商银行(601398,)股份有限公司（９５５８８）、齐鲁证券有限公司（９５５３８）、江海证券经纪有限责任公司（４００６－６６２－２８８）、中国银行(601988,)股份有限公司（９５５６６）、宏源证券(000562,)股份有限公司（４００８－０００－５６２）、广发华福证券有限责任公司（９６３２６）。
特此公告。
东方基金管理有限责任公司
２０１０年１０月８日
