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什么是封闭式基金折价现象和折价率

发布: 2009-4-05 09:59 |  编辑: 小编 |   摘自 招宝理财 |  查看: 5318次

IC0H1M(T V&f#HI0  当基金的市价低于净值时,称为折价交易;反之,市价高于净值时,称为溢价交易。

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/z$U+jdM jOb0就全球范围而言,封闭式基金在绝大多数时候都处于折价交易的状态,我国目前也是如此。但是对于封闭式基金的折价交易现象,至今还没有统一的见解。一般来说,目前公认的较为合理的折价幅度大约在10%~20%之间,同时也需要结合市场上的供求情况做详细的分析。

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fSVKn}0  封闭式基金折价率的计算公式如下:

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_4bA5|9d:ux I M0  溢价率或折价率=(市价-净值)/净值×100%招宝财讯6nk1~d\a%}

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  例如,某封闭式基金市价为0.90元,净值是1.00元。计算得:(0.90-1.00)/1.00=-10%。 所以,该封闭式基金的折价率为10%。招宝财讯 \Q#Dw2\xh)]:Y5}

tt2u#n7PXd o0在基金快到期或封转开时,基金的折价率将缩小甚至接近0。

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