什么是封闭式基金折价现象和折价率
发布: 2009-4-05 09:59 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 5318次
当基金的市价低于净值时,称为折价交易;反之,市价高于净值时,称为溢价交易。
就全球范围而言,封闭式基金在绝大多数时候都处于折价交易的状态,我国目前也是如此。但是对于封闭式基金的折价交易现象,至今还没有统一的见解。一般来说,目前公认的较为合理的折价幅度大约在10%~20%之间,同时也需要结合市场上的供求情况做详细的分析。
封闭式基金折价率的计算公式如下:
溢价率或折价率=(市价-净值)/净值×100%
例如,某封闭式基金市价为0.90元,净值是1.00元。计算得:(0.90-1.00)/1.00=-10%。 所以,该封闭式基金的折价率为10%。
在基金快到期或封转开时,基金的折价率将缩小甚至接近0。