长盛货币:收益支付公告(2011年第10号)
发布: 2011-10-11 09:10 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 2118次
长盛货币市场基金收益支付公告(2011 年第 10 号)
公告送出日期:2011 年 10 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 长盛货币市场基金
基金简称 长盛货币
基金主代码 080011
基金合同生效日 2005 年 12 月 12 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
公告依据 《长盛货币市场基金基金合同》和《长盛货币市场基
金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2011-10-10
自 2011-09-01
收益累计期间
至 2011-10-09 止
注:本基金管理人定于 2011 年 10 月 10 日将投资者所拥有的自 2011 年 9 月 1 日至 2011 年 10
月 9 日的累计待结转收益进行集中支付,并按 1 元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即基
金份额持有人日待结转收益逐日累加)
投资者日待结转收益=(投资者当日所持有的基金份额
+当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金
总份额+所有待结转收益)