招宝财讯1W!Lp3E)`{ZZ ~*S鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券型证券投资基金 2011 年年度收益第一次分配公告
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Hn鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券招宝财讯p P`0w#Mo
招宝财讯 qu;r*[R VDQ型证券投资基金 2011 年年度收益第一次分招宝财讯xF-h B9I#|
:~&o9]/v^L.V0配公告招宝财讯 d L!x uY,Ko*G&@+@x
招宝财讯8T.pU VM PO ?公告送出日期：2011 年 6 月 3 日招宝财讯-G8~$it0{5f+T~
~m&@e-}(}!@1na s0第 1 页 共3 页招宝财讯r9BG,OnfL B
%y\ E-{e0鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券型证券投资基金 2011 年年度收益第一次分配公告
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招宝财讯 }+M%qy'j1 公告基本信息招宝财讯a9N?;l x:C
招宝财讯f q%d;gj z基金名称 鹏华丰润债券型证券投资基金招宝财讯:tCt-vo)R
招宝财讯ws_nYe|基金简称 鹏华丰润债券封闭招宝财讯7X3C%]E+I G
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#Yf-J$J3p q l!K0场内基金简称 鹏华丰润招宝财讯2H/H6nUg{3G_ A
bM(Z ] tr1S x3@0基金主代码 160617
PQ)u7v7n/JDu(a0
[nW:YH6D"O`0基金合同生效日 2010 年 12 月 2 日
$[ a)kD!JU&oh.m0
招宝财讯1Cw]#{j(S$lN2E(J6`基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
Voq/U R[}
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`U St,K0基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司招宝财讯O
To'[#i&a
os |%k7jR`0公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金招宝财讯@)I X3}r A"oRJ
招宝财讯 @3N Ob9LOFSG
m g运作管理办法》等法律法规有关规定及
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IM;LQ;]0
7`9xM8? |,Shs'J J0《鹏华丰润债券型证券投资基金基金合招宝财讯 Mv3W+O"qV
招宝财讯:CX#J'D#}E Y"tD同》、《鹏华丰润债券型证券投资基金招募
q)]&_ @:io-@1Td0
招宝财讯 Gvz-u9?说明书》的约定招宝财讯%h%KyP+I8s S9L
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bL:jk ZC!N g0E收益分配基准日 2011 年 5 月 31 日招宝财讯R8w2twG-]:R
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a基准日基金份额净值（单 1.025招宝财讯s&wp5z
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4W;W Q zQ\$T0位：人民币元）招宝财讯:wl/SlY7q T
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X#\F_ ];Sf3I0基准日基金可供分配利润 22,979,857.89招宝财讯U/S1P Fx w:br
7q4~/VI t$n.B `7G(o)C0截止收益分配基准
K4[%o$})~)[0
v pHD+Y0（单位：人民币元）招宝财讯6J1|D4t:P8|8B dJIT
招宝财讯y0T `/itu |"N日的相关指标
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Dg0E A*m'|dL3x0截止基准日按照基金合同 -招宝财讯AE
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招宝财讯] pR"k@6[QkS x约定的分红比例计算的应
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{)[8\4K.}0
9a+~ISo iAXp S0分配金额（单位：人民币元）
{4W {0s[-Y0
^l9K5H q6G6K/h0本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.140招宝财讯W`/P)u L6^NF'Kb7A
/T `J)|0^
z0有关年度分红次数的说明 本次分红为 2011 年年度收益第 1 次分配
I;Q E.s_4F0
3{'{c Y&o^3?A0注：根据《鹏华丰润债券型证券投资基金基金合同》的约定：“基金收益分配方式为现金方式，招宝财讯'A3o*j [8^%aNx([ SQ
招宝财讯*v|1_n K]在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少 1 次，年度收益分配比例不得低于基
oC c sn R0
@ }1z-J@ a['U/m0金年度已实现收益的 90％”，本基金截至 2011 年 5 月 31 日可供分配利润为 22,979,857.89 元。招宝财讯.Ln b5B tI!dPF
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招宝财讯 TX M6~%g[ V4]!A T2 与分红相关的其他信息招宝财讯+J[{bZ$f
招宝财讯4_Div5Ar2yX!B t A权益登记日 2011 年 6 月 13 日
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)X6Lu K9z0除息日 2011 年 6 月 14 日（场内） 2011 年 6 月 13 日（场外）
9{'KVb-J {0
b z;PO iqL1];A$l0场内现金红利发放日 2011 年 6 月 14 日招宝财讯/?9d'_ S \h
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o/Kg]^,b场外现金红利发放日 2011 年 6 月 15 日招宝财讯v9FQ(D c m7\#E+y!E]
^ V L.{}3Ep+^0分红对象 权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人
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S x`&M+yy0税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
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UE'MKd:OeR的基金收益，暂免征收所得税招宝财讯 `d P ]v8] O
S^/o5WQI^;KM r0注：（1）根据基金合同规定，本基金封闭期内，基金收益分配方式为现金方式。（2）权益分派期招宝财讯_Y7FTj-Z N
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^5r5A-P9oN2}0鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券型证券投资基金 2011 年年度收益第一次分配公告招宝财讯]9r)n)J _'m
招宝财讯w)C.Q1oW%A ^UH间，2011 年 6 月 7 日至 2011 年 6 月 13 日暂停本基金跨系统转托管业务。招宝财讯5_e)k f*`5G3p)R
!u _/fp R%N9`\?h C@03 其他需要提示的事项
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招宝财讯}.W(m k rK:Rb3qC5q咨询方式
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uO R%@&P$mQ/YX%ft0投资人可通过登陆鹏华基金管理有限公司网站（http://www. phfund.com.cn）或拨打本公司招宝财讯1zR [~b } Bx
招宝财讯.A!\"h? X0j2x Dv客户服务电话 4006788999 查询本次收益分配的相关事宜。
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招宝财讯.?Dmy%q$nv风险提示
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招宝财讯!_K|)K z+l7D_"D[本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽招宝财讯g2B7M7]VZJV
招宝财讯3X5C'l#E&f:F*q责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人根据自
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招宝财讯.IC8J!]9y/hMz身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。
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