鹏华中国50：关于2011年分红公告

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鹏华基金管理有限公司关于鹏华中国 50 开放式证劵投资基金 2011 年分红公告招宝财讯/P:e8G Bc*J9X
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鹏华基金管理有限公司关于鹏华中国 50 开招宝财讯%q)xg9e dy)yO0P

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放式证劵投资基金 2011 年分红公告招宝财讯mS e0U!Dd

!qb_sh5{s6\ J6c0公告送出日期：2011 年 9 月 16 日招宝财讯+n:Uq%EBtK

W$E-bco~/oo7Ti0第 1 页 共4 页

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eq8~0鹏华基金管理有限公司关于鹏华中国 50 开放式证劵投资基金 2011 年分红公告

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ArjDv Sd"IG@01 公告基本信息招宝财讯2~q'PG QR*M(t]lt

#t~/s5e~$}8X0基金名称 鹏华中国 50 开放式证券投资基金招宝财讯'j/}'C~|]I$T

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场外基金简称 鹏华中国 50 混合招宝财讯6UHU5}C8[2OG

p9`'x2h%KY0场内基金简称 鹏华 50

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xu;El0 招宝财讯!d$P5Z]2zB"O7P0Pik7j5e

基金主代码 160605

.FtZdus ff0

.sTG)hW"wJi{]0基金合同生效日 2004 年 5 月 12 日

I$C nfS2U O5r1iF0 招宝财讯(S'V'o Hn

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

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|+oR I"Bb!K+D)d0基金托管人名称 交通银行股份有限公司

y2P4V%S$ud0 招宝财讯jy]e`)E

公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金

_ H'V?1^*_6U#F0 招宝财讯&US@T'C)p:?w

运作管理办法》等法律法规有关规定及招宝财讯n2Rr'sG

JE1jwE8bwZ r0《鹏华中国 50 开放式证券投资基金合

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S}\+LUF0同》、《鹏华中国 50 开放式证券投资基金

D*CuA O)w,G {Xk
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kGQ+N%ir0招募说明书》（更新）的约定招宝财讯mU8K0G;ya@2JL1z3X*O

t3g-{8~g,z|0收益分配基准日 2011 年 9 月 9 日招宝财讯R?h]5~

ig,B'x0O J0基准日基金份额净值（单 1.531

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C,\ LgW0yd0位：人民币元）招宝财讯2?Y_E}

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基准日基金可供分配利润 1,345,603,947.90招宝财讯u_qU uA4S

Nq6HF^9W0截止收益分配基准

s'p0H1x4s(zx0

-U9k,{7`/hNq)Rz!Y0l2}0（单位：人民币元）

},lTc/we,_eD)y0

@(f+f.cHj/h0日的相关指标招宝财讯0[4G@7e{*y;K

k"GtM m tG0截止基准日按照基金合同 -招宝财讯'pNIB&k

6OCYf|.Y6kQ\+i0约定的分红比例计算的应招宝财讯%UcX}~1AZ${p`

招宝财讯+E,pN$Fo \6J
@Q`/o

分配金额（单位：人民币元）招宝财讯!?H6p%uZv5FH

]L0` f)vE+c0本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 3.100招宝财讯 a0|K4M9~|

招宝财讯-nN.v6},m$@ sD.VU

本次分红为 2011 年度可供分配利润的第招宝财讯F5i*g`t6|8pPp

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有关年度分红次数的说明

$P_6R"bl ~0 招宝财讯 K-F9c,M6^:vK"O5xM

1 次分红招宝财讯T1Qq&x!{~;G0Z

招宝财讯#?\'}'cx8w

注：1、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金

.X,Dx&l$v1f;h6sNe0

g`:LjWq0额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本

!cH g^(Ljr#m![0

0Z.t7l.s;Wo~h0次分红相关事项。2、本基金基金合同无约定分红比例。

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G[02 与分红相关的其他信息

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T*y G0 招宝财讯@gA9P)p:}.q8g

权益登记日 2011 年 9 月 20 日

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除息日 2011 年 9 月 20 日

I&e nbCm!q!h0 招宝财讯/{k&h&Tz3^

现金红利发放日 2011 年 9 月 22 日

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VHLm`'@Rb*C0分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持

)Hp+J^4P0 招宝财讯/gF(B3s&Fr

有人招宝财讯@8U-~dkWh

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1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2011 年 9 月

1\2J$I[Vi0 招宝财讯^xsj6e\

20 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利

2?!vTz |h8_e/i9L0 招宝财讯[,TcJ@;E#Iq9XV;tjs

红利再投资相关事项的说明 再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2011 年 9 月 21

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日直接计入其基金账户，2011 年 9 月 22 日起可以查询、赎招宝财讯.~O w2@m6zuTw9^g-F

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回。

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+HQF&[-r-w3Lm0鹏华基金管理有限公司关于鹏华中国 50 开放式证劵投资基金 2011 年分红公告招宝财讯M4nH#[e,vQ4k q@

i'Q W#Ky.xtS0税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配

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^H0 招宝财讯.?3R?`1w6{kv

的基金收益，暂免征收所得税招宝财讯u2k&X U4z/I

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费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投招宝财讯/Bx)|9qS*[y)W)[0v

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e&L5?0资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再

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TA5H j#`)?I0投资费用。招宝财讯d9u(B AMKIu

c[ W1VeP.q9{0注：1、权益登记日以后（含权益登记日）通过场内场外申购（包括转换转入）的本基金份额不享

Whdf@3d5Q;v0 招宝财讯k$u8u Z0z

有本次分红权益，而权益登记日通过场内场外申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次招宝财讯Q9h BV:?k_+r

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分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人招宝财讯MmFs$Z

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可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。3、基金份额持有招宝财讯#|v*h,g-D}3T

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人在 2011 年 9 月 16 日至 2011 年 9 月 20 日期间，不能办理跨系统转登记业务。招宝财讯A3NRp.@k6V

&^+q+UE6X03 其他需要提示的事项

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咨询办法招宝财讯OhNL
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基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：招宝财讯(Zt:WUd

'F3J*S R7WkyY-D01、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn招宝财讯;\B1R7a/a[wr$UQ

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2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-999； 0755-82353668招宝财讯2Wlw-^ak
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BF`&P-l03、鹏华基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、交通银行、中国建设银行、深圳发展银

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+@6nU;f"FM0行、上海银行、兴业银行、招商银行、深圳平安银行、中国工商银行、中国银行、中国民生银行、

!TZ'O&P N-hG;R0 招宝财讯X[/^VLM@S

中信银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、中国光大银行、宁波银行、广发银行、浙商银行、浦

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7_0[/gW.Z4CzYs0东发展银行、杭州银行、华夏银行、天相投资、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、华泰

:@R4i0h4QF:h~(W0 招宝财讯A6P\-Y2Wo7v f

联合证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、

a3Q7ho._:G cL7V0 招宝财讯N+MuyY9?

湘财证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、长城证券、东北证券、上海证券、平安证券、招宝财讯-qr5ON;l'a3Ce.k

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l0东海证券、中信证券、山西证券、东吴证券、国元证券、信达证券、国都证券、齐鲁证券、光大招宝财讯$?&TKF1ocr hri

Y{Q$E)c ~"m9]H0证券、东莞证券、国盛证券、中信金通证券、财通证券、金元证券、宏源证券、西部证券、中航

4v0},Vht4G*y0y^0 招宝财讯9fH*c YnkZ/o:v:j

证券、华安证券、安信证券、财富证券、中投证券、万联证券、第一创业证券、中山证券、广州招宝财讯h3f~2A,s P
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/Y2Q%s PE9c"H0证券、国联证券、世纪证券、浙商证券、日信证券、华林证券、方正证券、江海证券、华西证券、

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pm$xJ+?(|?0红塔证券、厦门证券、银泰证券、华宝证券、爱建证券、国金证券、华龙证券、民生证券、广发

vs;\;p0Z)O([8a0 招宝财讯-J6vv5gJ6UHh8x!Z'S5tz

华福证券和东兴证券等代销机构的相关网点。招宝财讯7uT7Y@'^qX

f%KHTl0本基金投资者选择分红方式的重要提示:招宝财讯JQ*t4TOa,t'P&e

招宝财讯G7k:~,JX0l%]1Zq

1、投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效，必须另行独立办理一笔本基金分红方

D;^PV:U%[`0 招宝财讯OlcdeLhaj$D

式选择的业务，方可设定符合投资者需求的本基金分红方式。投资者未单独办理分红方式选择业

(B\5T3~@9L0 招宝财讯sOk"XP(uYD7MY t

务或仅在办理本基金开户手续时选择分红方式的，按照本基金合同及中国证监会相关规定，视为

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选择现金分红方式。投资者托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现

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金分红。招宝财讯 Jn!y`,QO:^1iU

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2、根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）颁布的开放式基金业务规

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则，投资者对同一基金账户项下在不同销售网点开立的不同交易账户内的本基金份额可以分别设

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3ES$ZC6pS0定不同的分红方式。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的，本基金的默认分红方式为现金招宝财讯fy%M4i5q;l NS

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分红。

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p;[r6O0@+y3z3kM03、请通过场外投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人

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I4i+w,D/S0的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基招宝财讯h%U){4a[}"Z:ay*z

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金管理人及本基金注册登记机构记录为准。若投资者向基金管理人及本基金注册登记机构核实的

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\0基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录的投资者分红方式不符的，投资者应当要

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m8OCxWO;~k0求相关代销机构于 2011 年 9 月 19 日前（含 9 月 19 日）向本基金注册登记机构中国证券登记结算

Y)StBH8t0 招宝财讯^/RJE&@u]9@

有限责任公司申请设定或变更分红方式，以达到投资者的要求。招宝财讯a;`7[l]C(?(O

0_]xX"qp3ctm0鹏华基金管理有限公司

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2011 年 9 月 16 日

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