招商债券:2011年度第一次分红公告
发布: 2011-6-27 09:45 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 1018次
1、公告基本信息
基金名称:招商安泰债券投资基金
基金简称:招商安泰债券
基金主代码:217003
基金合同生效日:2003年4月28日
基金管理人名称:招商基金管理有限公司
基金托管人名称:招商银行股份有限公司
公告依据:《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》、《招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日:2011年6月17日
有关年度分红次数的说明:本次分红为2011年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称:招商安泰债券A 招商安泰债券B
下属分级基金的交易代码:217003 217203
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元):1.1129 1.1258
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元):83,779,152.37 11,093,412.72
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元):41,889,576.19 5,546,706.36
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额):0.3000 0.2000
注:根据本基金基金合同规定,本基金每次收益比例不低于当期已实现净收益的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日:2011年6月29日
除息日:2011年6月29日
现金红利发放日:2011年6月30日
分红对象:权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2011年6月29日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2011年7月1日。
税收相关事项的说明:根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2011年6月30日自基金托管帐户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2011年6月30日直接计入其基金账户。2011年7月1日起投资者可以查询、赎回。
3)权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
4)冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.2 提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3 咨询办法
3.3.1 代销网点
1、代销机构:招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555
网址: www.cmbchina.com
2、代销机构:中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
3、代销机构:中国工商银行股份有限公司
客户服务电话: 95588
网址: www.icbc.com.cn
4、代销机构:中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com或www.95599.cn
5、代销机构:中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
网址: www.boc.cn
6、代销机构:中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com