申巴优势：2011年度第一次分红公告

j-BBF7p*p(T{)H Q0竞争优势股票型证券投资基金 2011 年度第一次分红公告

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^J;}wh |&Zq*t(C\0公告送出日期：2011 年 9 月 16 日

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1.公告基本信息招宝财讯_B{$C6F2p

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基金名称 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金

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基金简称 申万菱信竞争优势股票招宝财讯.i Y'G7jgp
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p e I%J4Ic-c5`N#N0基金主代码 310368

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YC#dzV0基金合同生效日 2008 年 7 月 4 日

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基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

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O3Tq@)iN0基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司招宝财讯$[M7o
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3g4K$Eo2u'cCb7D m0公告依据 《申万菱信竞争优势股票型证券投资基金基金合同》招宝财讯KZkxF

5T4\o)a&iw9r0收益分配基准日 2011 年 9 月 15 日

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截止收益分配基准日的相关指标招宝财讯4wY,mi0]:DQ}

8cTz(yAO&hT,q0基准日基金份额净值（单位：） 1.3119招宝财讯F"N0Z5V~/@{T'@

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基准日基金可供分配利润（单位：） 94,953,339.50

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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单

1Tl!G)nQMXC0 招宝财讯m ?:e Vo5\O8U

位：） 9,495,333.95招宝财讯@ M6|R0@;jjY5S

8S4L/w*Pae%v0本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.70招宝财讯$N7P(I/S_&X-JM_&K

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有关年度分红次数的说明 本次分红为 2011 年度的第一次分红招宝财讯*x%UQu[Nf*E:m

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注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次

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}P?^(eHk^0基金收益分配比例不低于可分配收益的 10%。招宝财讯eQ e@^

;qq)X+[2c,O02.与分红相关的其他信息招宝财讯TeC6o2hP-i

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权益登记日 2011 年 9 月 19 日招宝财讯 Sy*@5Q4gQ}E

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除息日 2011 年 9 月 19 日(场外)招宝财讯4@ p6E$] F7l]

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现金红利发放日 2011 年 9 月 20 日

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分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人招宝财讯6@'H1gaS!Q+r1j

0CP5?-I{KW0红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份招宝财讯x ?d+lj2^@"H*N/D(O

+N(o-[p0@ C0额的份额资产净值（NAV）确定日：2011 年 9 月 19 日。选择红利再投资方式

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*Z6JnOrhQt9TM0的投资者所转换的基金份额将于 2011 年 9 月 20 日直接计入其基金账户，2011

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i%p$frzo0 招宝财讯7KI%f_.TT6Mo+I

年 9 月 21 日起可查询、赎回。

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S0税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关

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于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资招宝财讯 v(V`,U5xE

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jG.n x0者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

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本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

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.ZlDV$o0费用相关事项的说明招宝财讯0@ F2zH v

1a5p2z%N9Am6\A.n03.其他需要提示的事项

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1、权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前招宝财讯
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n&YU;o&gPAs0一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

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2、本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分招宝财讯*AAA)FSt\c

x f6a!Uk&~0红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基

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金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的，请务招宝财讯1oPp/]3mwoB)Ck'Mj

?-JA$K#d9FU+^:Y0必在 2011 年 9 月 16 日前（含当日）办理变更手续。

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3、选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2011 年 9 月 20 日自基金托管

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专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2011 年 9 月 20招宝财讯w2?(xd;x$z*w/b7oV

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日直接计入其基金账户，2011 年 9 月 21 日起可查询、赎回。招宝财讯kv.MDR0GZ

+WtCw)z4XhH |0特此公告。招宝财讯LJ ?2?$i