南方500:分红公告
发布: 2011-7-27 09:55 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 2418次
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)分红公告
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期:2011 年 7 月 27 日
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南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)分红公告
1 公告基本信息
基金名称 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)
基金简称 南方中证 500 指数(LOF)
场内简称:南方 500
基金主代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》
收益分配基准日 2011 年 7 月 22 日
基准日基金份额净值(单 1.1963