富国天丰：2011年第五次收益分配公告

T9WV/K*F&`0富国天丰强化收益债券型证券投资基金二 0 一一年第五

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TQ#L3g^0次收益分配公告

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2011 年 06 月 03 日

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1 公告基本信息招宝财讯/h0U!Faq

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基金名称 富国天丰强化收益债券型证券投

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+x-yK!r gv0资基金招宝财讯 TC:A;Dj:QxHe[Q

gi7_0Q]2`2Ee0基金简称 富国天丰强化债券封闭（场内简

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j ~'Ju*aE1`.@0称：富国天丰）

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基金主代码 161010招宝财讯-^D;];^T.U)n"Q

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r{a$A8O&WP0基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日

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t8cV6e[&THgp0基金管理人名称 富国基金管理有限公司招宝财讯 G)Y6lb$sc

IM,^5\ITxGOk4S0基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

q(^9Z3w%`nC0 招宝财讯:V z,cy4{

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投招宝财讯9sJWk"f C

P P~;[W WWn0资基金运作管理办法》、《富国招宝财讯3Q)VL9AN3]5P

/tn$G7Q8xo/WJ1x%F0天丰强化收益债券型证券投资基招宝财讯-l*d?D0L \.@G5Bg6Q(|I

+Fe7E;M
g'\_0金基金合同》

u"C9|:ll%A3H#d [0 招宝财讯&\5lQ%y pf.uSv

收益分配基准日 2011 年 05 月 31 日

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`g,MB2S-N9R[&R0基准日基金份额净值 1.012招宝财讯2l9M(_ i%z

6\%@*N|Z/z0（单位：人民币元）

g`^1jcWD!Q0

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n0基准日基金可供分配 23,405,838.29

9elL@&N1IX#H+OQF0 招宝财讯
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利润（单位：人民币

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u/nA0 招宝财讯h3w i6| XsI

截止收益分配基招宝财讯 te2\4L;oTb y

,mg7ma@k0元）

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ve#g0准日的相关指标招宝财讯ZO9w6D"K)\WP

2E y;krp0截止基准日按照基金 11,702,919.15招宝财讯0FS*@u-m5q

招宝财讯[*HX;LC

合同约定的分红比例招宝财讯&a2X:[%`&E8x-x(x8Wc

招宝财讯O5z&mL+zye

计算的应分配金额招宝财讯p+bn sQ#V

F7V|3l4B9[1O_0（单位：人民币元）

T.bpc_"oqvm0

,\9r+gt,r0本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.06

,M]1U.Fl:B-TCP0

9fp$U`3O5Zgy0额）招宝财讯/s7P7v6nN yy

)[#}5x4RX)axi0本次分红为 2011 年度的第 5 次分

M7T l3s1cZzl0 招宝财讯ojL)rD1@

有关年度分红次数的说明

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u)r/~0红招宝财讯"\4kT)V
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招宝财讯 Y2_r7dND

注：本基金合同约定，本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分招宝财讯3tPo MF:@

9sY%Y+FS9b:st+n*k:p0配收益的 90%，且基金合同生效满 6 个月后，若基金在每月最后一个交

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:l,cR+_,Yi0易日收盘后每 10 份基金份额可分配收益金额高于 0.05 元（含），则基

A
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%[8F+}R"`0金须在 10 个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于

Knz`;] P8T] N0 招宝财讯z/m)W,R'~7m0aW"ak

可分配收益的 50%。截至本次收益分配基准日 2011 年 5 月 31 日，本基招宝财讯7ex;wk$d"g

5hVQ3_N0金可供分配收益为 23,405,838.29 元，按照基金合同约定，本基金应分招宝财讯3L@t4A#UJC d?3a;~wW

招宝财讯#i @+kw|Ue

配金额为 11,702,919.15 元。招宝财讯!\!~dco9[Nb?

)jns:w{U7o02 与分红相关的其他信息

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,c%L0h6Q o'Q:c0权益登记日 2011 年 06 月 13 日

,d3Ml^v)b.X6Xpj0 招宝财讯 Q4Khz:H.gw&k7`
V3N

除息日 2011 年 06 月 14 2011 年 06 月 13

/_&`#\PS6c)sa,]#A0 招宝财讯x-TU!U+u*p*W/A

日（场内） 日（场外）招宝财讯Fa;NPP0tA$EH

招宝财讯|HzYA,MUit:{I,y4G

现金红利发放日 2011 年 06 月 15 日

2Dh\2H2|1~7J0 招宝财讯/|v~ A"a&|f3Q9E

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构招宝财讯R(N#gdj+U"v

{S0Cq6Pjw/r0sl0登记在册的本基金基金份额持有招宝财讯!kX@8J A

招宝财讯)G0Sv0bL`J

人。招宝财讯nV1oP@hA9z3bIA4GQ

+ss%WT,G8xz%T0红利再投资相关事项的说明 －

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| Q*C{{1X^0税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

k Ae2S,c/D X[-`*~Q7f7B0

2ca7U/R3x4Q8_0定，基金向投资者分配的基金收益，

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{+R1nh5v-B5w,t0暂免征收所得税。招宝财讯!fqWS+j~7P

vi0A*f0G#t o-J0费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。招宝财讯2J m7`6hx4hM%@

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3 其他需要提示的事项招宝财讯$qFSCw"hv

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1、权益分派期间（2011 年 6 月 7 日至 2011 年 6 月 13 日）暂停本基金招宝财讯5Z2@cD#V8s

s1Xr&vyY0跨系统转托管业务。招宝财讯K(j:?;L&~qKf

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baONv02、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金

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投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原招宝财讯:P+O}Y5y\M

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则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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%|8s/`Q.ccmZal0敬请投资人注意投资风险。招宝财讯"|BR+n-o`$R

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3、咨询方式招宝财讯|]LMCW

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登陆富国基金管理有限公司网站：www.fullgoal.com.cn。招宝财讯;v-A:u2NU|s

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拨打富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686、4008880688。

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