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银河消费：关于开通转换业务的公告

发布: 2011-9-29 09:04 | 编辑: 小编 | 摘自招宝理财 | 查看: 2218次

关于开通银河消费驱动股票型证券投资基金转换业务的公告招宝财讯.t(vl*d;FXl

0f-^(V!Q'rKt0]^_02011-09-27 09:01:23招宝财讯K'~-Q3[G%^-N

1 公告基本信息招宝财讯;\F.} [c/Y

|EB1I8q7@]0基金名称银河消费驱动股票型证券投资基金招宝财讯]ZRFs3x

基金简称银河消费股票招宝财讯ku@F!R6@

基金主代码 519678

)j*zqwm,f0基金运作方式契约型开放式招宝财讯;KU$e.Z0n,}

/AWOay n5\0基金合同生效日 2011 年 7 月 29 日招宝财讯6n+F9A/A+E Gu5oM/^%li

v"g`C;F,]`+n0基金管理人名称银河基金管理有限公司

q,^4|+l `ic0基金托管人名称中国建设银行股份有限公司招宝财讯]EWV2j H'U

基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司招宝财讯 wBAQ1X2Tp(N9@8W

公告依据《银河消费驱动股票型证券投资基金基金合同》、《银河

消费驱动股票型证券投资基金招募说明书》

D)t+O!E+a'{9x B[)t'n-w0转换转入起始日 2011 年 9 月 27 日招宝财讯#X;K)hCl

nn"?D W\ZX0转换转出起始日 2011 年 9 月 27 日

注：1)银河消费驱动股票型证券投资基金以下简称“本基金”；招宝财讯.EE0UEkF(h

2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”。招宝财讯[O+@5^o3n+a#w

2 日常转换业务

:kK4zc%Mt/E02.1 转换费率

5z-Q!BXC'wn8{01、基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收

取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资人招宝财讯5sE'dv9c+`;_

承担。招宝财讯h vnaaO

2、当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为按照转出基金金额计算的申招宝财讯%o9n0Tl/v1t

购费用差额；当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。

q*wH&`|6Z&_)bC0转出基金赎招宝财讯i;?qM$dz4Xy

7G*z4G8Gp Cup0转出基金转入基金转换金额申购补差费率转出基金持有期限招宝财讯3`:@!ma._#v6p9_Z{

回费率

C.~*d7l[ S050 万元以下 0.7% 30 日以内 0.1%招宝财讯/R"p%c.O:ELi"q

w#Sm!U1JZ%y4Hq050 万元(含)-200 万元 0.7% 30 日（含）以上 0

银河银信添银河消费股 200 万元(含)-500 万招宝财讯4o3_3xN [ d

利债券 A 票 0.5% - -招宝财讯'uY|/z*qx

元

Z{ I-`?%k*v7O0500 万元(含)以上 0 - -招宝财讯 ~`!uzIk;V

银河银信添银河消费股 50 万元以下 1.50% 30 日以内 0.1%招宝财讯S XGN:C?5z

利债券 B 票 50 万元(含)-200 万元 1.20% 30 日（含）以上 0招宝财讯"a)YR;|5Uu {q

200 万元(含)-500 万

2wjW,?:[{8lQ00.80% - -招宝财讯LQ,Wef;]\

元

500 万元(含)以上 1000 元/每笔 - -招宝财讯 M%L {,L)wM*y)W-q

50 万元以下 0.3% 1 年以内 0.50%招宝财讯EM%A YRx

银河沪深 50 万元(含)-200 万元 0.4% 1 年（含）-2 年 0.40%

银河消费股

^{D#Y4U+ODAwx0300 价值指 200 万元(含)-500 万招宝财讯i)Qy^xL&?

2Z&a,ee;_ v-d3a0票 0.4% 2 年（含）-3 年 0.20%招宝财讯m+@ t K s lV+Y,BHD

数元招宝财讯@lT"Ow:N.t

500 万元(含)以上 0 3 年（含）以上 0招宝财讯CC+bOB

转出基金转入基金转出基金持有期限转出基金赎回费率招宝财讯~.~:tj_ x!|%`Z5L

7s&FyhJpRsq01 年以内 0.5%招宝财讯~3VtG'd{%_

银河行业股票 1 年（含）-2 年 0.4%招宝财讯#g'~7`|$i9m@S,[ YV6c

银河消费股票招宝财讯 ]9a3B$^5f+RS)?

银河成长股票 2 年（含）-3 年 0.2%

3 年（含）以上 0

1 年以内 0.5%

JWjQ2t P6E0银河蓝筹股票招宝财讯;wA+Z]'H%I

银河消费股票 1 年（含）-2 年 0.25%招宝财讯XM(_`6df[&W,y;u

银河创新股票

(h3uRd4V02 年（含）以上 0

h#V V~Yf!k0银河银信添利债券 A

NG\2c {y0na01 年以内 0.5%招宝财讯MPY7y-]o#z}1|

d!_6RJm$k"]#R7b0银河银信添利债券 B

YT3q1w2sll"pO0银河成长股票招宝财讯e&HK'r&L8n[u4h

1 年（含）-2 年 0.25%招宝财讯1[3b6n:a&Vc6Q

;U2u0J8JJ(J$x0银河消费股票银河行业股票招宝财讯l)d5| J D"X

银河沪深 300 价值指数

银河蓝筹股票 2 年（含）以上 0招宝财讯i[,K(g:S1d$_

KG:MfnT["W#c0银河创新股票招宝财讯1b"Xy9L2c8pf

+O s(z T6e\$ya02.2 其他与转换相关的事项招宝财讯1y*Ujl$@;l9UQVN

1、转换业务办理时间招宝财讯:Q.Egz%cia4]

办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停转招宝财讯SN9Hr@P-l%y w

换时除外）。具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。招宝财讯 wV|2a(T g.g

2、基金转换费及份额的计算

采用外扣法计算，具体为：

A＝［B×C×(1-D) /（1+E）］/F

2K/M ]f_#V3H0其中，A 为转入基金份额；B 为转出基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；招宝财讯/m6Kz+^`(`sf!oU(HL5o M

D 为转出基金的对应赎回费率，E 为对应的申购补差费率；F 为转换申请当日转入基金的基金份

额净值；招宝财讯x,a%@&v?"A%B

^Xq\!^4A0转入基金份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的招宝财讯cI0p:JZ~

收益和损失由基金财产承担。招宝财讯 U)GX^OE2Q

例：某客户将 10,000 份银河沪深 300 价值指数基金转换成银河消费股票基金，持有期一年，

a;^k:Dd B5C}0转换申请当日银河沪深 300 价值指数基金份额净值为 1.05 元，银河消费股票基金份额净值为招宝财讯4YM@,gf-Q wj

1.15 元，则

转出金额＝转出基金份额×转出基金份额净值=10,000×1.05＝10,500 元招宝财讯#Ll1c8b%~8}

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率=10,500×0.4%＝42 元

净转出金额＝转出金额-转出基金赎回费=10,500-42=10,458 元招宝财讯+tc F7QJ:o-ic_$U

转入金额=净转出金额招宝财讯ZV+o-v/yy

%Tg[n'A0净转入金额=转入金额/（1+申购补差费率）=10,458/（1+0.3%）＝10，426.72 元招宝财讯I&e{;h9I|KoZ}

申购补差费=转入金额-净转入金额=10,458-10,426.72=31.28 元

转换费用＝转出基金赎回费+申购补差费=42+31.28＝73.28 元

转入份额＝净转入金额/转入基金份额净值=10,426.72/1.15＝9066.71 份招宝财讯-t,V'l5rDG'g

3、转换业务规则招宝财讯&u0q%hO1N)\

1)转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册

(yllT~)V'Cc0登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，

转入方的基金必须处于可申购状态。

2)基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额招宝财讯.py ],yVm8c

0}/T!\7x4o;r0净值为基础进行计算。招宝财讯iy3gn7X0p7WY

`(aO}0NO/p03)基金转换以份额为单位进行申请，遵循“先进先出”的原则，即份额注册日期在前的先转

换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先招宝财讯s;sm#F5|Pp

赎回后转换的处理原则。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

/mIyS7[04)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日）。正常情况下，投资者招宝财讯U1Z,RF(f*e

转换基金成功的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认，招宝财讯ViV*giZ `

&jxa.J&Z'R0办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售

z`DU8p\&s)g&U0机构查询基金转换的成交情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

5)单笔转换份额不得低于 1000 份。投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金，招宝财讯%i2^u#ChU/n6u.d

8kJQG:|@E#^jv0单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

2`q#st{F-W06)如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额

限制（目前为 50 份），则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。招宝财讯NdGlH4\mW(In

7)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的 10%时，招宝财讯C:w,de R

#yal z&p#sr(]#Js0为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金招宝财讯7yh)N7W.A ~]L

资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确招宝财讯y?S9y;A}6H

&V.dMsOG^#x0认（另行公告除外）。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。招宝财讯E.|3btK V

8)转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份招宝财讯s-jtZ6g+j {,S

3cdeXf`/Z0m{3OY0额被确认日起重新开始计算。招宝财讯xr5ePI i8Y"D

Y L6Xsp5x5V04、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，本公司可以暂停基金转换业务：招宝财讯v(b(YekQ

Nj:p MSX:L01)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

:I!u.K1` [_02)基金账户冻结期间，不受理基金转换交易申请。

3)证券交易场所在交易时间非正常停市，导致本公司无法计算当日基金份额净值。

4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，本公司认为有必要暂停接受该基金单位招宝财讯&xu*nMcXg/|iC

转出申请。招宝财讯#My0J&S&p.bJ!j1e

5)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并招宝财讯YE8MIKG%p

0Tbv1Vj c:WL0获中国证监会批准的特殊情形。

6)发生上述情形之一的，本公司将立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证

Z^4H!OP^0监会指定的媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，本公司将最迟提前 3 个工作日在至少一

d%h R-oP xK:E0种中国证监会指定的媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

xf,|8v@8]?"W/|03 基金销售机构招宝财讯\ kC:o)\!rt bP~i(H

3.1 场外销售机构

unp!F&\1W5D0d%Q5E03.1.1 直销机构招宝财讯^0m(w~(hU

1、银河基金管理有限公司招宝财讯K\KD\}EM}

%EQu dmO0地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层(邮编：200122)

IP}s-^,lp0法定代表人：徐旭

G x`-uTB-A"?R2BM:k0公司网站：www.galaxyasset.com(支持网上交易)

客服热线：400-820-0860招宝财讯 R b,c'n0c1uiE

直销业务电话：021-38568981 / 021-38568519(机构服务专线)/ 021-38568507招宝财讯6_F?7Fcd l%d

t7V2{fY0^+M0传真交易电话：021-38568985

联系人：何？r、郑夫桦、张鸿

2、银河基金管理有限公司北京分公司

:tq+W\;t0地址：北京市西城区月坛西街 6 号 A-F 座 3 楼(邮编：100045)

W*@#`w&D,]C$j0电话：010-68068788

/vXpP Uz,w0传真：010-68017906招宝财讯*Q1WM1wS fI?H

&q$W2r#pIA:N0联系人：郭森慧招宝财讯 h!Nfu5g0k2K i |'p

&K-I ^2lWDP?J03、银河基金管理有限公司广州分公司招宝财讯 _ o+a*~v[#?

JY6Jh"KfO{ g0地址：广州市水荫路 2 号华信大厦东座 9 楼 12 房(邮编：510075)招宝财讯w$Gw8T:JpIV,]Y

!}]!hj!xmsA0电话：020-37602205

传真：020-37602384

联系人：李晓舟

4、银河基金管理有限公司深圳分公司

地址：深圳市福田区福华一路中心商务大厦 19 层(邮编：518034)招宝财讯H |:U f9k8oC

9~/J(lcFvt5d0电话：0755-82707511

_,}!n0x Z0传真：0755-82707599

联系人：史忠民

5、银河基金管理有限公司哈尔滨分公司招宝财讯}OZ{1kI+F8Z

*]ad x)|*@e,n0地址：哈尔滨市南岗区花园街 310 号恒运大厦四层(邮编：150001)

电话：0451-53902200招宝财讯 Ag n6I(H4P

)PM5e9e@-sr0传真：0451-53905528

}5K9T?GOZ0联系人：孙永林招宝财讯6K9t7a3Fkr1N/Q

]?5P/L)A#X06、银河基金管理有限公司南京分公司

地址：江苏省南京市太平南路 1 号新世纪广场 B 座 805 室(邮编：210002)招宝财讯Md1C^P}B

?L1iE"r C1Z$y5e0电话：025-84671299

传真：025-84523725

O@k@ zE;AW8j$T0联系人：牛大恒

+@*^LP$Z03.1.2 场外代销机构招宝财讯+s2K!Dv^Yodt[/R

OA pbTDi3\0中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银招宝财讯*Pv1r2XQmk&c1p

行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。

4 其他需要提示的事项

tZ6c;OH]01、本公告仅对银河消费股票与银河创新股票、银河蓝筹股票、银河沪深 300 价值指数、银

#[O;l cq*Y@B.s:u0河行业股票、银河成长股票、银河银信添利债券之间的基金转换业务予以说明，解释权归本公司。招宝财讯(DW%EI#c;IB

es)WT'e0其他基金间相互转换业务见相关公告。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读本

公司旗下基金的招募说明书（及其更新）、基金合同等相关法律文件；亦可登陆本公司网站。

Dr6nbA!w0（www.galaxyasset.com）或拨打本公司客户服务电话（400-820-0860）查询。

2、基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应招宝财讯X!bAM5x$A'RH3Ze:N/|"z

*X'Y|C:j0于调整后的收费方式和费率实施前 3 个工作日在中国证监会指定媒体上公告。

3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不

.M6ymMd1MU'J] t0保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬

请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

银河基金管理有限公司招宝财讯nu7xJ.C'm8i

,c$hR1{9L.Y.][02011 年 9 月 27 日招宝财讯.|!G)V3Q;B'_6k/e

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