华安S300：开放日常申购（赎回、定期定额投资）业务公告

招宝财讯O7c:Cfj/kK$| v3@.wv

华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）基金开放日常申购（赎招宝财讯2{g$cG_8S

;o$Is$U-Ws^;nQ0回、定期定额投资）业务公告

4g)?aDbgz0

\1m2Z3P*k-n0公告送出日期：2011 年 10 月 13 日招宝财讯5T$K/g'~`7H{7t9Dl

招宝财讯V;Goj&B/I+L

1.公告基本信息

?9E1sl N0 招宝财讯 O[6sd0L9~'b

基金名称 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）招宝财讯Eja(Cv {)v-h

招宝财讯t(i%bkA

基金简称 华安深证 300 指数（LOF）

]#mK%kz]-yl0 招宝财讯{d!~/U8{X*G6T+r#U

基金主代码 160415

Bum
J2w0

-hk're0@{l a!H#|+q0基金运作方式 上市契约型开放式招宝财讯-I!ou.jY\s}

招宝财讯LE Y_t#BhbC

基金合同生效日 2011 年 9 月 2 日

D7f;h5Q;@dM%d0 招宝财讯\-p c0I Y XOL

基金管理人名称 华安基金管理有限公司招宝财讯`t"bL0DmSl-@

cw&{^e-h0`.]$O0基金托管人名称 中国银行股份有限公司

!o+Lq p0~tx0

q%k&r?{Q|xT(N3V&S0基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司招宝财讯#y/N"Z L+TP2N
L

O{pK6yls7Ki0公告依据 《华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和《华

6Y5V v(~+GS0 招宝财讯gsHp4c]Tl g

安深证 300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》

e-P+jj'fb0 招宝财讯%e/k'kSPR+c

申购起始日 2011 年 10 月 18 日招宝财讯!P"z j9j S%q

招宝财讯r3A%o8x(])XfP

赎回起始日 2011 年 10 月 18 日招宝财讯Xnu!Qu6Z

r*m m.Y([)m2R0定期定额投资起始日 2011 年 10 月 18 日招宝财讯Y0A7f yK~ |

招宝财讯;f }.mp"C1g

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、

2jy&d7RX;|5G5Z0 招宝财讯7F*X:Z
@
c ZBZ~+^ e

机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投

kIN"}S#?(F0

3`#vu-J `5H0资基金的其他投资者。招宝财讯fgN i'F\XvjnA

N&C&PeD1SDcQ5_`02.日常申购、赎回（定期定额投资）业务的办理时间

G'N0g/}1q*|0

8G3DX[-S0投资者应在开放日申请办理基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务，具

e:[%};kE,q'E-x1WT0 招宝财讯1J'v\Q)VK-h8Y^Q

体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。本基

'f#Qff0{!Z.K6G0

:nHz*QsGU$y;GTY0金场外申购、赎回和定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交

/j,ViH
UT'B0 招宝财讯&T9@i1pt5SX!ft

易所的正常交易日，场内申购和赎回的开放日为深圳证券交易所的正常交易日。招宝财讯2O)u.Omkj*@

D.x6r
t#O|`5^0但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申招宝财讯7MD+d F,?7XMr

招宝财讯E\?n5Kq rO-d&aV

购、赎回和定期定额投资业务时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市

+l7Q3bc!zKHr j&}:Xm0

Ew7U/o"p%S4|0场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放

C0Br&wsl$x0 招宝财讯+x5a2t"gc'S8G4z9S-`

0招宝财讯cZ!X{,wM$a

招宝财讯+Q!k1Od@

日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规

P8Wa!l%\ ^L0

.~!NI+].`EMx4D0定在指定媒体上公告。招宝财讯JHT1K{K]

招宝财讯8_6gji~S
Gy*]

3.日常申购业务

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{
MG9A:y q8X0 招宝财讯 dlp8wm Fj'N

3.1 申购金额限制招宝财讯qA:{)jq(E

招宝财讯3J3H?nY S9R

本基金场外申购的首次单笔申购最低金额为 1,000 元（含申购费，下同），招宝财讯K&[LZ0V5[

%}r-s[.T$w0每次追加申购的最低金额为人民币 500 元，各代销机构可根据自己的情况调整首招宝财讯:^Y(hU5e

*T`ue:BjfU0次最低申购金额和最低追加申购金额限制。投资者已成功认购过本基金的则不受招宝财讯+~xx"I'gNSS

gZ,x8L+T#q0首次最低申购金额限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低招宝财讯{1l"{ B5SU5{t

招宝财讯_8Mk'N m!J+I1sz

申购金额的限制。

[!R2WD;EZYL0

@$x$B#Ll6M8].P*A0本基金场内申购的单笔申购最低金额为 1,000 元。

$|3c r-i?pA;d0

\hz.lm7w0基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可以根据市招宝财讯;|1pH
O Od$H!A

招宝财讯G
]dDH7lnCU

场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，基金管

'kp{&R:~#jf c7{0

4L*j6i*B:U0理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

H)^cHs-\G&?c0

%|:q7i({ \I03.2 申购费率

8A,Cm]\9Lg0J#{0 招宝财讯;m U?/bO"M

本基金基金份额场外申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内

lR'F3p*E x0 招宝财讯a6]5N@|

如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示：

,h(Pa x;ML9g0

p9IA-q.z3Xqu03.2.1 前端收费招宝财讯"~;A-Xbv6J2]

n:w8Lx5g9H|ZB;J0申购金额（M） 申购费率招宝财讯,s]zne8G

o$@t U%U)I8Ku0M<100 万 1.2%招宝财讯Z#K H-?#t1tu

招宝财讯6s2kWpks:T3`5Vn

100 万≤M<300 万 0.8%

OMG:Yi4[0 招宝财讯SD4e+H4p } K

300 万≤M<500 万 0.4%

"w9t Gkzc0 招宝财讯 o/S;A Eez

M≥500 万 每笔 1000

*i:\%C)J*BW`C)R0

"H.|qK$Y/]V0注：本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。

&O)UE?(T0

)D4G,~)F8ty4gT]03.2.2 后端收费招宝财讯*S8o8@ ^6y%W h

招宝财讯%bgW!kV#V/G

注：本基金未开通后端收费模式。招宝财讯[(MLlTO(E

招宝财讯g$c
T-k q^u

3.3 其他与申购相关的事项招宝财讯V2n3@w\n}0ol/[
_8a

9h |O
d]!g!f0投资者在不同的销售机构办理申购业务，各销售机构如有申购费优惠活动，招宝财讯0| \Z J&C3I I

招宝财讯YJ^:CZ/sR:Z

以各代销机构公告为准。本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，

9du"NO+uwR){0 招宝财讯&t'lD-n5@:k9m,ue:G)n[

1招宝财讯d[mJ5g3GXRs

2`/~*hjT:h3s0主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。招宝财讯'H
rZ'Yw-OBqy'O

招宝财讯o emPd;R5T[
|+m1a{

4.日常赎回业务招宝财讯cz#x1F;jF7ds

5I^R$|/h|I9k;N5e04.1 赎回份额限制招宝财讯1LonC3_9w#E k*]7_

招宝财讯
o8]g
^jK3A4k

基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 500 份基招宝财讯x+DJP1~l p N

-C&f5@#G g0金份额，且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份；基金份额持有人赎招宝财讯wG^5IaUq

~ W'D3dOI0回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 500 份

5_5o0] ]2lQ(T|+}0

3c0{ \hn2?"u7c3}1a0的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

W5Fm$?4CL0

}
l&{H;J,t}+R0本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 500 份。基金份额招宝财讯h3sMbtQL Fj

3^(R.? } A5D0持有人因赎回等原因导致其单个交易账户内剩余的基金份额低于 500 份时，注

CvIW@2_M0

E
OJ-O!mx(]9K{0册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。招宝财讯)v^3uxC*[d

招宝财讯(v|z3k-w0Ub

基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可以根据市

L$la\0l0

T/@'AXwcnh0场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，基金管招宝财讯n r8gv Z6z8NS

a:J{!kwpLx0理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。

5u/q"?\rI:`X0 招宝财讯ST"oQE.I[8R

4.2 赎回费率招宝财讯.h)d O,@B

#a&P ?7n7\ LMv5||x0本基金的场内赎回费率固定为 0.5%。招宝财讯;N)Z^7l@UBA.~4Z/V

招宝财讯/u7qN#}8_c

本基金的场外赎回费率按持有期递减。具体费率如下：招宝财讯P8GE"pTTr |{

招宝财讯)l&F[7k R$p#zC

持有期限（N） 赎回费率招宝财讯Rq| R[c7H

招宝财讯3LH,p l6x.g^E:lz

N＜1年 0.5%招宝财讯ws4_&} n8U1n ^M^g

招宝财讯'Q-[1@1OS }

1年≤N＜2年 0.25%

pRJ'Oxg k0

7e`3eL|U0N≥2年 0招宝财讯#uj X Ng^D2d0z9B;J

招宝财讯^UZ:lQL6KJ

注：一年指 365 天，两年为 730 天。招宝财讯x/j.G1x6n#N

招宝财讯DQiH:p

4.3 其他与赎回相关的事项招宝财讯{)W1F"du

5{*~9~A5{(zl9w9A5Z0本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中不低于 25%招宝财讯2yR0yH r

rq'{MR^Kn/p"S L0的部分归入基金财产。

`N]?!tB0

"x2f5VSt05.定期定额投资业务

1l)nmRW8s'z0VK0 招宝财讯CK1F&U1C$n+M

申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低招宝财讯
D4L'q6^B3NlA,l!y

7c-h x0WRa0不少于人民币 100 元(含 100 元)。“定期定额投资计划”不受最低申购金额的限

fj"P"X*v+|H0

*K^H|2gQW0制。

Bo2m5oCKk.Ux0 招宝财讯0nw
wo!Gep@ I

6. 基金销售机构招宝财讯#y[t f T

7S3rr9G*{L:\/S02招宝财讯@sI5{-k&bU}

4|d gp~ b$nb7yC06.1 场外销售机构招宝财讯:H'znP/{!i]
_-l6Lv

招宝财讯m1m
r Wr^

6.1.1 直销机构

8X dAHJ-X0 招宝财讯3o Z} ~(WI

（1）华安基金管理有限公司上海业务总部招宝财讯4Cf ZI*dPR;Ok

9Uf1PH'vKg0地址：上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 37 楼招宝财讯
ib@n-j
U+_h!Q,W9n

#o9r"e JJY(c0电话：（021）38969960招宝财讯$YI-sj)X

招宝财讯 @ QM}+A*U

传真：（021）58406138

6Bu8n.H,piS0 招宝财讯,vc0e:k G M

联系人：张剑云招宝财讯0YC3Nx|+_I

招宝财讯:W:e%{E${Q+K

（2）华安基金管理有限公司北京分公司

Qv%Xw'A$AEC2v!Q"R0 招宝财讯J0g(j2PC le

地址：北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室招宝财讯8}4i`4lZg4o1z3`q

招宝财讯E
[SM?9o5Ey(_

电话：（010）57635999招宝财讯W9B#iDt

招宝财讯1yu L!l/P

传真：（010）66214061招宝财讯Z!VpJ4om

_3O_ auB~j6Z0联系人：满黎

RM }itnN&e5S*C0

)E a}$v'ln!a!]o0（3）华安基金管理有限公司广州分公司招宝财讯3D N)HPT'fWz

招宝财讯7Riq]DZ\
R

地址：广州市天河区华夏路 10 号富力中心 1203 室招宝财讯a$rF%L'b(y1lE

招宝财讯C+s9Jt;q

电话：（020）38199200

qy9p1ih_f0 招宝财讯g!ez/kg ~

传真：（020）38927962

&@` spZ+V1U9d0

?V-V:{T"V/P8`0联系人：田峰招宝财讯!^(vpNQY)PG

5@
t1u3E'ZS|0（4）华安基金管理有限公司西安分公司

1Y!C"uf]lFEi&e0 招宝财讯*RW(w
J+VW

地址：西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座 706 室招宝财讯/vyn$l['[L1I?%K

招宝财讯g#cj&}'Ee?!K+i

电话：（029）87651811

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R9XFmG5? D@~ SC\0传真：（029）87651820

E!Ei!Iv0 招宝财讯s4R8BJk7@7a
mkP

联系人：史小光招宝财讯"YJ{iPD

vnzRAD'Bw&R1kb e0（5）华安基金管理有限公司成都分公司

D7AG(A@*E:VYr8rs0 招宝财讯u&jc @
}4{0a4b

地址：成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L招宝财讯7N"l`x7K8x

招宝财讯H bnWqis

电话：（028）85268583

bIB pR0

x2di1o$gz k)[0传真：（028）85268827

Hq5g/q1l0GP0I0

#u_#m\jm.u0联系人：强智勇招宝财讯3c9kKB0Sw+`(?4Y8T

2SU&dA(`LB0（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司招宝财讯+H:z.\#W.tMYw'WD

:Q&~0u/D"M+k#yU0地址：沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室

.Z(Sw+VAXLe)S0

A/h{6tU ].e03

p9m6EQ&Vh n0 招宝财讯!U&r4qSW9h

电话：（024）22522733招宝财讯 Y6g&p!`hPx

2@l6lBu1?"c0传真：（024）22521633

,mrK^ y5U%Vm ~0 招宝财讯k+L,r
YiK aQ)\

联系人：曹瀚

&}G]j7l1W'j1m~0

-O8\6{^H m_L0（7）华安基金管理有限公司电子交易平台华安电子交易网站

%t;r&}9b2V+p^5u&}B0 招宝财讯"J5|\-?'j9z7B*?
F

华安电子交易网站：www.huaan.com.cn招宝财讯*@L^ sy$l&DP

招宝财讯
c*K/Pa3[X?

华安电子交易手机网站：wap.huaan.com.cn

%GQ'G{0Azy0

(iu.pYUF0~/l']^0华安电子交易热线：40088-50099招宝财讯*SA{}C0V Ih

EZiN @3}N+WO0传真电话：（021）33626962

|V6CV)_"\+Uy#a I0

P0g~b5ys `RC0联系人：赵敏招宝财讯aY/w*n_cN"v6t

招宝财讯.@t[AJgN1jkt

6.1.2 场外非直销机构

u{NV7]'s3`u0 招宝财讯*D+RDt N

（1）中国银行股份有限公司

%W}OW!z,z0

ju6k*X6fD?0客户服务电话：95566

:Y)p!QI#ND(fj1}0

PjtM+D QE7[0网址：www.boc.cn招宝财讯x Ers/k%y

招宝财讯%Gp/wCau&_e*?

（2）中国工商银行股份有限公司

,^^/I;D{o^)zL0 招宝财讯Z fBQTJ

客户服务电话：95588

$aH0o$w!q~m0 招宝财讯M@ e6V0bTY

网址：www.icbc.com.cn

IFM)|JUd[O0 招宝财讯;PB/pT6W0Qw1x*jG

（3）中国建设银行股份有限公司

:XShn&e.Is2@0 招宝财讯T
Kl5q"L!p

客户服务电话：95533招宝财讯5ISR`*|2Bot

招宝财讯0[ I)Re j]_

网址：www.ccb.com

zW-~],WpJ
X0 招宝财讯5Ir/A%@B"\

（4）交通银行股份有限公司

"]#^,z$M}A:e3tJ1Z9x9F0 招宝财讯 z&}Lp%Ru

客户服务电话：95559招宝财讯9lC2y NVv(R

招宝财讯-Yfd(NJ
i

网址：www.bankcomm.com

;|*C(gFh
Qy-U,Q0 招宝财讯H}&X4yDB3EgF;i

（5）招商银行股份有限公司

#H]'Z8b_.L0 招宝财讯t,gcUx

客户服务电话：95555

g;d0[m2j~/@!Cd0

V6n5A&zKZ8J!h4w!^4j}0网址：www.cmbchina.com

(@? s.g7`yu0 招宝财讯\Z;k JQ]d

（6）中国农业银行股份有限公司

lM8UZPG7y0 招宝财讯t
G+[&fit(v$T

客户服务电话：95599招宝财讯 yqzW~I.b(e^.v

招宝财讯wb)i;n1h7aQ!D5^

网址：www.95599.cn招宝财讯
mFrSf0@?3b

招宝财讯zJl.m){

4招宝财讯T#QD8vnt{N'@
d

(PMr)P4jA4X9CCe0（7）中国邮政储蓄银行有限责任公司

A%b*WKX;?6kd0

[2}l*cgA.t,AD:a5S%\c0客户服务电话：95580

)sS!kH6h{*O8j0 招宝财讯4F.Ko4?Irp

网址：www.psbc.com

%vd0XtOt(B0

|#I4](tj};~'i0（8）深圳发展银行股份有限公司

6yP2TF!RT]-m bZ0

'k:k`0sWb0客户服务电话：95501

xgr'a'm![C q+W*QP0

&x5U PB5zURz5iI0网址：www.sdb.com.cn招宝财讯"]2x6sKT}2BR2[

招宝财讯&ra;o&`,e7~

（9）中国民生银行股份有限公司招宝财讯hkTa6ht

招宝财讯hjDS0K5D3x

客户服务电话：95568招宝财讯,V*OXlm;e

招宝财讯'|WNMC\C

网址：www.cmbc.com.cn

Q5ij7GU,R@,S[0

\1f)l%F?L2}0(10)上海银行股份有限公司招宝财讯W wTm7fv[z

招宝财讯$XCw#D%dj'N6ky^

客户服务电话：（021）68475625

gX
cU)n Q$k0

e/W]b+B6l,x!J0网址：www.bankofshanghai.com招宝财讯N9ICe3j0a g5A

招宝财讯 Lu-m(y u\Qv

(11)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司招宝财讯l1Mwn{ T/Rri

f;}o'|f'w&X.C @bS5ZT0客户服务电话：96518招宝财讯zeT3{3p$r0wv L

b_w#]t-t0网址：www.uccb.com.cn

W'K0{1?|/I0 招宝财讯[7G-H O3x8N

（12）兴业银行股份有限公司招宝财讯-BP(H[
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Osm o0Q,G,viy0客户服务电话：95561

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I q0 招宝财讯 aUd5U5_-E^

网址： www.cib.com.cn招宝财讯,A/[O ek

招宝财讯V9c4NR0z;smUc

（13）华夏银行股份有限公司招宝财讯4rZiME!@ L`'C

AgNi"cM0客户服务电话：95577

0P;UfkB/~6l,C3`0

ELS-W"y0网址： www.hxb.com.cn

7~fMwZG$|b0

YB6oej)c k0（14）中信银行股份有限公司招宝财讯|^5L{}4L

O:Z4jv!p0客户服务电话：95558招宝财讯MBH"f|FWJ'k

招宝财讯%i,D\sGa Q e

网址：bank.ecitic.com

Ufv)]cJbd0

%cJ{1CP0(15)国泰君安证券股份有限公司

O,b"fZ^0

8~ c#v4wz+^0客户服务电话：95521，400-8888-666

H?]Rxn3g,j'@;B0

+Te7e+j fD0网址：www.gtja.com招宝财讯zR/\,U/W:V.^

0g DHu:q0(16)中国建银投资证券有限责任公司招宝财讯D2|%[b,?cf

5J6TEj]+qY3mK0客户服务电话：4006-008-008

z^ h1mq4dQ0

/Z9?*XY f+g05招宝财讯6u;]Da:|n0DV `d#|

"G&E)x f7Z%tc*\6cH4y0网址：www.cjis.cn

+hIr"\5zg VM0

^?5R8H+[U6G*F0(17)中信证券股份有限公司

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3Q~{8M.XN'i'I*l0电话：（010）84864818招宝财讯F1Lkg[6Gn9QJD

招宝财讯#S0M9@7ydcp]5]

网址：www.ecitic.com

d_7U(PA6z5z0 招宝财讯N%SiOV&T

(18)中国银河证券股份有限公司

8A3PP:@phQOb0 招宝财讯F yC kF%[A)l[l9i

客户服务电话：800-820-1868

m w#^0pu Ce@Q0

.tQthCZ6yWY0网址：www.chinastock.com.cn招宝财讯O2_1f-m+gkVd

招宝财讯Ud4Ue7}B6K

(19)渤海证券股份有限公司

lAj,f%|0j4^_|0 招宝财讯:d}%vb/jw@9q

客户服务电话：400-651-5988招宝财讯:OY/xQT

招宝财讯|xc_w(Q0\ gi

公司网站：www.ewww.com.cn

sUPQ\g3`6?"A6A#f0 招宝财讯"k1mC oe{X ` VG0I5~z

(20)山西证券股份有限公司

b"EFXr*?0 招宝财讯-ZR\+UF4iy(^rt.C

客户服务电话：400-666-1618招宝财讯 {~]]_g"A$F

招宝财讯(|1y}([m5L

网址：www.i618.com.cn

h(U(U/aH-S0

M0c:C.r]0]_0(21)信达证券股份有限公司招宝财讯0O!E)FWoWl qO"J

*TEAVEJ0客户服务电话：400-800-8899

4lSK"W+Z G0

K:kcP6nu4[;L0网址： www.cindasc.com

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9zo'A7u'U"v$d6Jdq0网址：www.guodu.com

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(24)民生证券有限责任公司招宝财讯#x
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@%N7k*Kq0(25)兴业证券股份有限公司

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(28)国盛证券有限责任公司招宝财讯m\}P^$Z&mVi!i|[

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电话：（0791）6289771

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(33)西部证券股份有限公司招宝财讯 l@
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(34)新时代证券有限责任公司

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(39)东莞证券有限责任公司

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（41）上海证券有限责任公司

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6[9T{&x-V3Z3q0客户服务电话：4008918918 /（ 021 ）962518招宝财讯G+H dq$nW&R

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客户服务电话:（021）962506、400-8888-506招宝财讯H5?D1Jy!s7Q

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网址：www.dfzq.com.cn招宝财讯HJk-M#ON,~P

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客户服务电话：（0512）33396288

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（45）瑞银证券有限责任公司招宝财讯 W6e6l2i
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客户服务电话：400-887-8827招宝财讯`AKx|&L

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1UP!a9r4V8kV0网址：www.ubssecurities.com

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]m3fLNV zT0k0（1）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

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U+eG+Cf3fT0（2）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售

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ygO1xR ^w0机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留

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6.2 场内销售机构

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0I }PG\DS0本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具

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U1ph5XSC D&B V0体名单可在深圳证券交易所网站查询）。

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i#_V)R&voye aw1V07 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

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jv0 招宝财讯T fy0y3ok

自 2011 年 10 月 18 日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国招宝财讯 iCIm;cdf[C

i_8S+l Z(o#MW#A5~;Bv0证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务招宝财讯5YIZDG*@,^7J

8S:?M8X6u0电话和网站等媒介，披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计

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净值。敬请投资者留意。

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.sl6Y k/w-Qi Gy08.其他需要提示的事项招宝财讯%YZO2c4iW

招宝财讯 v? @v2d

（1）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同招宝财讯~ K[.F;a2d2Z

招宝财讯"~IPNDQ;X0HU%S

的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关

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:[5S4wkW3u E0约定调整费率或收费方式，并于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办

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法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

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9VUw~V+mI0b i\0（2）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据招宝财讯
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招宝财讯|.r\9]9S

市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必

r\y%VBu.v0 招宝财讯%{u$^B)I

要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

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.E9p*o4X*KuTbmvG6]0（3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资的有关事项予招宝财讯Fu)sZ#Q E4v.qI~5~

jH.Yt ju S+k{$h0以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站

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（www.huaan.com.cn）查询或阅读刊登在 2011 年 7 月 27 日《上海证券报》、《中

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p#h+xO I,{M'N&lV,J0国证券报》和《证券时报》上的《华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）招募招宝财讯MF2o ND5Fg,wd

#LImQ|:z"?0说明书》。招宝财讯4]G5l3gsY

OovA$~/@0（4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）了解基金申购、

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a$M/p%YS9s0赎回、定期定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载开

4V9A8OIn3K/T0 招宝财讯7n'e,P1~J#Ho

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(hJm4L"~0放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。招宝财讯XX'^;oMzn$i

招宝财讯X9lf&n0yJ?

（5）投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回

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与定期定额投资业务，其中定期定额投资务只能在场外已开通此业务的代销机构

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wJP1N1mb0办理，具体开通情况以销售机构的公告为准。招宝财讯&X:[l8HL4Kfb

ql&m sn~eZ:VM0（6）场内、场外认购或申购本基金的投资者自 2011 年 10 月 18 日起可以通

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过认购或申购本基金的代销机构或直销中心办理本基金跨系统转托管业务。跨系

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A5`"BM5Ie0统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。场外招宝财讯RG6[z*Qk;Q

招宝财讯fI|K%A UoU7z

认购或申购的基金份额只有在办理跨系统转托管业务后，才可在深圳证券交易所

&lm-tu'e`0 招宝财讯X1WgW"ZW$G

上市交易（有关本基金上市交易的具体安排将另行公告通知），敬请场外认购或招宝财讯4k2o"a(]fNS+XT

招宝财讯'D0]U(n)K

申购本基金的投资者根据自身情况办理跨系统转托管业务。招宝财讯A%^K!Z#_O!`|"G

招宝财讯'p)z w2d&^t.y

（7）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

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7`+W!k VES(LbNu)W0基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时

/ix-{Qh0h1oR0 招宝财讯 p+Jx4iB'] do.d

应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

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pO6VT/GJ0特此公告。

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二〇一一年十月十三日

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