华宝油气：基金合同生效的公告

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华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）基金合同生效的公告招宝财讯LY&[,NWU)|4lY?

@5FzJ&XX(ZrUJ0华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）基

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金合同生效的公告

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公告送出日期：2011 年 9 月 30 日招宝财讯'kq Lj5KpE/_U

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1 公告基本信息

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基金名称 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招宝财讯7`e
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基金简称 华宝油气招宝财讯@y7tx*Nm#M?#`R;D!r

HgqYqP0基金主代码 162411

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基金运作方式 上市契约型开放式

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B,xl.d x3O"|0基金合同生效日 2011 年 9 月 29 日招宝财讯|(m;fz6E/Ve
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)F-PP s"o)]0基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司招宝财讯4gw6n+T+\!E

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基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

"[w6`0yE5Z`g0 招宝财讯~wGPC \

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝兴业

@*yS)dq}o0 招宝财讯2x]@XOZ(y)R#T.Z

标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合招宝财讯[_GCG)C$a

Kr"yv n3qQ0同》、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金

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(LOF)招募说明书》招宝财讯7` j [f;X

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2 基金募集情况招宝财讯h![1m)AE"J`

+Dk EL5T_|Y*i3p0基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】1301 号文

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自 2011 年 9 月 5 日招宝财讯P ]m,Tg$O \_

fcKsRG0基金募集期间招宝财讯 e;YY#i*H2o%~F

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~1c#[0至 2011 年 9 月 23 日 止

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验资机构名称 安永华明会计师事务所招宝财讯fU i4n{2U

q1zSsw`+N'o0募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 9 月 29 日招宝财讯|)`1^hB mx+|.Ds%Y

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募集有效认购总户数（单位：户） 3,087

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募集期间净认购金额（单位：人民币元） 373,155,341.85招宝财讯bu.@"UDPB^ n

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认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 88,340.58招宝财讯E2yB&@$]DJ

sbS2E]3j4a H0有效认购份额 373,155,341.85

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募集份额（单位：份） 利息结转的份额 88,340.58

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J D-W2m7]lO0合计 373,243,682.43招宝财讯:Z;L!IfO7]/b

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第 1 页 共2 页招宝财讯K._2c r9PB

V XK0^8C0华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）基金合同生效的公告

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.|#z\(Z1ZPK:x$y:I0认购的基金份额（单位： 份） 1,210,427.26招宝财讯,n3e.V"x2yMz(T

B/t2MNW$mfm!U6C0募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 0.32%

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)L,hNq-Ml#B~0用固有资金认购本基金 基金管理人于 2011 年 9 月 23 日通过代销

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情况 其他需要说明的事项 渠道国泰君安证券认购，认购费率与其他招宝财讯h{/mVE4sYM

dh!MxZ4L.X0投资人相同。招宝财讯-d1ZG5c&J*`,S\L

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募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位： 份） 2,954,407.88

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Nakh xd9wL)GBt0从业人员认购本基金情 0.79%招宝财讯C!ee {fx

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占基金总份额比例

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况

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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是

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案手续的条件

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Vx!t{,YsKZ0向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011 年 9 月 29 日

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注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

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K%h&v^0 招宝财讯2P(yE2m}nrjF

3 其他需要提示的事项招宝财讯x'h&mtB3U:}

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基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 3 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查招宝财讯/Y-vn|%jD1^%ne

]4t9zK.v#b0询和打印，也 可以通过 本 基金管理人的 网站（ www.fsfund.com ）或本基金管理人客户服务 电话

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（400-700-5588、021-38924558）查询交易确认情况。

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k2\7Z]:P&v0 招宝财讯1BQq%n;h(cRa

本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。具体时间由本基金管理人

9ah:j)t?0 招宝财讯#X+C]9P3Pi6C(rF

于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

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根据《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基

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金基金合同生效六个月后，在满足相关上市条件的情况下，基金管理人将向深圳证券交易所申请本基招宝财讯b8M]:iB A ?:?)wL

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金上市交易。基金获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日

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7~{w[0_@1i{0发布基金上市交易公告书。招宝财讯L'pD%v2ynSV

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风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

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定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。招宝财讯(qR9~D]1w'Iuo

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特此公告。招宝财讯(`!V4k*g
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S.`gc X'D0华宝兴业基金管理有限公司

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)Ha m;l2~"Q$K"ES02011 年 9 月 30 日

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