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金鹰基金：关于开通旗下部分开放式证券投资基金转换业务的公告

发布: 2011-9-29 09:04 | 编辑: 小编 | 摘自招宝理财 | 查看: 2018次

#?2X0_ R E6`,k%@0金鹰基金管理有限公司

(u4d J KXi8k+AJ0关于开通旗下部分开放式证券投资基金转换业务的公告招宝财讯 Lq1S:w.] `S"k

,mP$ye}`6c`0根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》（【2009】32招宝财讯$Z6B7kS!M8|.Q

号文）的相关规定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2011 年 9 月 27

Aby"ep*[#k0日起，在中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司开通本公司旗下部分开放式基招宝财讯-asBK5XA#kf*L,?

S?;pC*{+CSg+b0金之间的相互转换业务。现将有关事项公告说明如下：招宝财讯Bf_0g\

一、适用基金

金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：210005）、金鹰保本混合型证券投资基

cM)? p d0金（基金代码：210006）和金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：210007）招宝财讯Z8y9U Z)Z?:I9]

Z7C-l2J0Tnq)v{)@2vt0等三只基金之间转换及与金鹰旗下原有的其它三只开放式基金之间的转换（包括：金鹰红利招宝财讯fQ%F^\"K8ouv8i

价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）、金鹰行业优势股票型证券投资基招宝财讯&^.^VTY^9p4d)}

金（基金代码：210003）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：210004））。

8Efd3C.U;NH5R"CR0二、基金的转换费用招宝财讯{"F w4N*jC;q%FW

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构

W3P[A%g{0成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金

转换费用由基金份额持有人承担。

YqtB*}Ng0(1)基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转

'@\OX7A\ z0出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购

jFXw8g$p0费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申招宝财讯#n#N"~O"FDx

购费的,补差费为零。详细补差费参加下表：

金鹰红金鹰行金鹰稳金鹰主金鹰技招宝财讯 Tj q*H v)Q&Z&Eh

金鹰保招宝财讯9Cg%uR)P+?Bc\S9IU

利价值业优势健成长题优势术领先招宝财讯q8B l/]:a5[$t5g;n

(}3gEP&z-?K0转入基本混合招宝财讯F AuN/n mlLb2u

转换混合基股票基股票基股票基指数基

金转出基金（基招宝财讯c5B.v1{2O:U

金额金（基金金（基金金（基金（基金金（基金

基金金代码：

S0^Jp~0代码：代码：金代码：代码：代码：

A,T(pGX&S!Z2u0210006）

G\6p'X3~3bQ0210002） 210003） 210004） 210005） 210007）

M<50 0 0招宝财讯1}C9zFRNvs3ZF

50≤招宝财讯0oEW jX!x

@{']A3dfv0金鹰红 0.30% 0.30%

A<100

PDJ$gf^0利价值招宝财讯^0q5g5k.\

6I#uPQ1zs0100≤招宝财讯oq^%o|VsI~DR1N

,m3RJ5[8R/hi0混合基 0.40% 0.40%

A<300 0 0 0 0

-f1Vc4W!jlJBr0金（基金

代码： 300≤

Z&`,[2KV8w00.40% 0

dXK/o(Y o&\-Zl0210002） A<500

)zGR$t8ox4hN0500≤招宝财讯W du'~Jt~8Ed

B[6OHH~+Op00.78% 0

J Fl%xC"}1jK0A<100

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A≥

0 0招宝财讯7Cz Rj'R

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Wb_vE7f`&R0M<50 0 0

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:m+ffWX"anw'C00.30% 0.30%

!mak/x'w?0A<100招宝财讯+tWE:`zfof

.[T8Q pNJu0金鹰行 100≤

B0L ]/M4u7r00.40% 0.40%

&o6tp1kCp0业优势 A<300

股票基 300≤招宝财讯e$eLuN)Am

0 0 0.40% 0 0 0招宝财讯 mDSi/Fqg

7pZN;f2e"Sv0金（基金 A<500

代码：招宝财讯 @-}p6?(o1Qp

500≤招宝财讯D;]8`&Pe'kJt

210003）

4f}j2X/fXA'C0A<100 0.78% 0

+~6g(l/fq|8cX0A≥招宝财讯u&N:AQ}

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vt9To)D1Q0A<100

RreYs0V0金鹰稳 100≤招宝财讯OXmw3d

LCT\$pjg2@-b0健成长 A<300招宝财讯A ?,My*c y1A

股票基 300≤

0 0 0 0 0 0招宝财讯#e7I]'TI,}&}fH

金（基金 A<500

HV:I a\4G(jv0代码：招宝财讯M6C^)vc`#d^{W7v

soa)G?z1D0500≤招宝财讯r;ba$p0W FB,p

210004）

;O;o&P6~7a%x5?0A<100招宝财讯NC1Rbv:_D

,^-U_+vGR0A≥招宝财讯`Q%BAv2~

/s/wyIQ8n#X$dC01000

r%k(`G:[7{ V:pY0M<50招宝财讯 j1x!`W7pT#N

/|ugOZ&?2S#x050≤招宝财讯c,S-Q)Vyl

A<100

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VK:ARG0LL0题优势 A<300招宝财讯YL4\t]RY COV

股票基 300≤招宝财讯_$O/W X*A*{

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金（基金 A<500招宝财讯PC,J&p6k,q"j"T%Oe

&X9{&h'}}7G0代码：

xB7\(O'@0500≤

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A<100

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1000

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0.20% 0.20% 0.50% 0.50% 0招宝财讯R `n#el7s"U

n K:lOkFrs^4DCn0A<100

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金鹰保 0 0 0.40% 0.40% 0

A<300招宝财讯u_"nw7a/R~7Ss

本混合招宝财讯(H9B(D%?4UsMU

M$y:\:}Z0300≤招宝财讯R@2PeLGwZuE

基金（基 0.20% 0.20% 0.60% 0.20% 0 0

E| ^)h^%PdD%g\0A<500

/X)AF@Q)~0金代码：招宝财讯Z$R]X Y#ixh

210006） 500≤

A<100 0 0 0.78% 0 0招宝财讯n?6]'rBu#i'Lk~VZ7^

-~sn/x ]@.H8bA00招宝财讯gjo;|z$n

0^+f~*Cc0A≥招宝财讯"T)e?oyHTED

0 0 0 0 0

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50≤招宝财讯N}-x:\6r7VK)c

'Q kj2J P#_%P$P#T ]00.40% 0.40% 0.70% 0.70% 0.20%招宝财讯{q&MAL

A<100

Y2prk1LfR0金鹰技 100≤招宝财讯H7L`l.d4h&lZn

U*a`Z#qu8BOQM;h|00.40% 0.40% 0.80% 0.80% 0.40%

+Sbr*[:Q aUK]0术领先 A<300

指数基 300≤招宝财讯'A^#RI/pE+o o!N3k1j

0.40% 0.40% 0.80% 0.40% 0.20% 0招宝财讯P*Fg8]7P+`Y

金（基金 A<500

!r"tYP9W%HS%Ok0代码：招宝财讯8XJ yAjxJ`;a

\Ur Cm~c!A~D0500≤

210007）招宝财讯~$~6_kBo'S

A<100 0 0 0.78% 0 0招宝财讯5`u~`,Q`:Xa

3qQ*k2\P;|V00招宝财讯|.IWXF {[ M1^-f_

A≥

E:CL`%ds#fbq00 0 0 0 0

1000招宝财讯3k&`{gb:A;o#v

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，详见下表。招宝财讯o]&tNN'i,K3s0}7n3o

Z.o!Ri ~'Z9Z0持有时赎回费

转出基金

"tmV%E!t(PH!thk0间率招宝财讯}_HjE)B2N;J7k

N<1 年 1.50%

金鹰保本混 1 年≤

(L9pp,\FoS;^F01.20%招宝财讯C;R:Z?Qu)z[~y

合基金（基 N<2 年

|$W3l&~y_y(B0金代码： 2 年≤招宝财讯N3T\Hc&u&x*Lq

l9oLeQrx01.00%

p0Fr_$J.N0210006） N<3 年招宝财讯!DbU&G6w Q;qJ

N≥3 年 0

[0X6~fy#E'_?z0金鹰技术领 N<1 年 0.50%

先指数基金 1 年≤

0.30%

（基金代 N<2 年

Xw/IP,t@"r+P0码：210007） N≥2 年 0

pt,mfE4u0金鹰策略配 N<1 年 0.50%

D;s$scT^~t0置股票基金 1 年≤

)FYP2eq0b-v00.30%招宝财讯R#PV9_ g0b

（基金代 N<2 年招宝财讯6N,J(O#g.Z%ju

,o7?fl"m'R$J0码：210008） N≥2 年 0招宝财讯QrU(yj6Q

6rg+VQAL3Q&OJ.`3m0三、基金转换份额的计算招宝财讯o{cg[9Y

v6g}#SWdck&p0基金转换计算公式如下：

?C-t#Cw Jg(K?&U0转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费

率招宝财讯^-lE.UDz

补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）招宝财讯qICeE:@8P;t1Fm

.MW-A0P$sJ [,FkBJ0转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费招宝财讯 ckbh[$y

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值招宝财讯N%g#a*c}:P

\`,wM8[K9O0例如：某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 10,000 份基招宝财讯B7nd8Ea^is]K#B

金份额一年后(未满 2 年)决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日转招宝财讯2|~{._5H8@,z"c^

s.QCY I(J X9O fB*R0出基金份额净值是 1.1364 元，转入基金的份额净值是 1.103 元，对应赎回费率为 0.5％，招宝财讯)qb#ki1pM5f

申购补差费率为 0，则可得到的转换份额为：

转出金额＝10,000×1.1364＝11,364 元招宝财讯 s C"Ft(u~|e

转出基金赎回手续费＝10,000×1.1364×0.5％＝56.82 元

补差费（外扣）＝（11,364－56.82）×0＝0 元招宝财讯Pxe]6]mHsQ'F

pxr:y$\w)\0^0转换费用＝56.82+0＝56.82 元

gE3NUw5G!][0转入金额＝11,364－56.82=11307.18 元

:\yHC'T/{0转入份额＝11307.18/1.103＝10251.30 份

即：某基金份额持有人持有 10,000 份金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金份额

:g su:t ND8gCe0一年后（未满 2 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日本基金招宝财讯Yj1g@7B

`)@9d8u6OY7[2\H7F0份额净值是 1.1364 元，转入基金的基金份额净值是 1.103 元，则可得到的转换份额为招宝财讯QR+K g,W7g

10251.30 份。

lz]%H1_O.D0四、转换业务规则

1、基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具

备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

*ui;Gr s,x4r,X'O02、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日）。投资者转换基金招宝财讯4Yo(t~i'}I;^

p8oj,Y%w @0成功的，注册登记机构在 T+1 日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资招宝财讯*r&}b?p~ r

Oo)M0DK;L|p9h0者可自 T+2 日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或昊馗?

r(H$e-yN/E[6K%`@0部分基金份额。招宝财讯M?Q$_4v,nIlR7o

3w+x8W%J3b5j6z7aY03、基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始

v)R-{!V5i9]*Xq0计算。

4、本公司基金单笔转换申请的最低份额为 500 份，基金份额持有人可将其全部或部分招宝财讯`3~9H%i;sSv#IB

y_K9\d)~ o0基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。招宝财讯k6L#KV yi)g ] G

Y Kri_d05、基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提

交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。招宝财讯Be2Ym7rm j&r-z8g9B

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情招宝财讯-N}D`F*l-@9f

1b1[!\3\,~01、金鹰基金管理有限公司

F&`'{@R_'{0网站：www.gefund.com.cn 客户服务电话：400-6135-888、020-83936180招宝财讯![*d)hfj/Y*hU9c0yWF

_6K0A!TuJh@c02、建设银行招宝财讯&r_ cGpj hl

:|1i-F)I3^*Q@9W0网站：www.ccb.com 客户服务热线：95533招宝财讯3\Y5sLn(gC4j3jS

3、交通银行招宝财讯%i&jd"e.Y

pwB^3Z0网站：www.bankcomm.com 客户服务电话：95559招宝财讯-AJ-g"lYTt M

六、重要提示

1、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）、金鹰行业优势股

#cT$OD9Zi0票型证券投资基金（基金代码：210003）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：招宝财讯$CNG0hp|

210004）三只基金的转换业务可参考 2010 年 10 月 22 日的相关公告。

2、本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

,}9N ZP9{;HK0保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者投资本公司基金前认真阅读相关基金的基

N5d#c6Y3]L i;X2w0金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意

u(zM%v2iz0投资风险。

4JLZ/cK3au5C9kR{c,m(Y0特此公告。

金鹰基金管理有限公司招宝财讯5U/d^$Wl,T@0NP1k

0o b*} mOP8e02011 年 9 月 27 日招宝财讯T*S:hau:T&Od^

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