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瑞和小康：关于办理份额折算业务的提示性公告

发布: 2011-10-08 09:10 | 编辑: 小编 | 摘自招宝理财 | 查看: 1718次

fu0ST5G9\MQ0国投瑞银基金管理有限公司

3r u'M~,^6X_^0关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级基金办理招宝财讯h.i`P$hn

:mqT!E0R}X!Q0份额折算业务的提示性公告招宝财讯8sI'p?Yd!D

根据《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基

X1\n]3q&x;Jo0金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规招宝财讯Jiv-^,KDX

QJ/Q^t0定，国投瑞银瑞和沪深 300 指数证券投资基金（简称“本基金”）将在 2011 年招宝财讯^U8bXe.o

10 月 13 日办理份额折算业务。相关事项提示如下：招宝财讯nuwt,z.q:k w8a,H

一、份额折算基准日

根据基金合同的规定，份额折算基准日为每个运作周年的最后一个工作日。招宝财讯z*[4o.lhg vM

:p2qQ0Vi:X1j,s0本基金成立于 2009 年 10 月 14 日，至 2011 年 10 月 13 日本基金运作满两周年。招宝财讯*?&?p0a\Uf CO

.bwy!I}Y0本次份额折算的基准日为 2011 年 10 月 13 日。招宝财讯sI(^R1y2P-D9l2LA

二、份额折算对象招宝财讯c2Jop,W9yr+C"Y

"\#I#f6W)z8{7tE0基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额，包括瑞和 300 场外份额、招宝财讯5dp,D }+Q;j4C2a9n

瑞和 300 场内份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额。招宝财讯"zY})B8O:~\L0D

三、份额折算方式

折算日日终，本基金所有份额的基金份额净值调整为 1.000 元。招宝财讯&_\,FZ#P/Y2nCZ0?

O*wu'a r tbqK0（一）瑞和 300 份额折算前的基金份额净值小于或等于 1.000 元招宝财讯5aL~q,i6d)q \(w

折算后，基金份额持有人持有的瑞和 300 份额、瑞和小康份额、瑞和远见份

(MC9eYks]Q0额各自的份额数按照折算比例相应缩减。折算公式为：

基金份额折算比例＝折算日折算前瑞和 300 份额的基金份额净值/1招宝财讯JO8s w`L'Fo

4I3R:NgyOfx(@ t%M0瑞和 300 份额（或瑞和小康份额、或瑞和远见份额）经折算后的份额数＝折

X |,x7b8a0算前瑞和 300 份额（或瑞和小康份额、或瑞和远见份额）的份额数×基金份额折

1cKJ6ug(V0算比例

{'O/xc0r t#d M0基金份额持有人持有的瑞和 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四

舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；基金份额持

有人持有的瑞和 300 份额的场内份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额经折算后的招宝财讯[;S/ZqNI-|a

[[0p@3Q01招宝财讯$T#} X5`u|;lW6i

份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。招宝财讯.g1|eZf!W*c!t

]E A#~{YJ~9s0例 1：假若 2011 年 10 月 13 日，瑞和 300 份额折算前的基金份额净值为 0.836

元，投资者 A、B、C、D 分别持有 1231 份瑞和 300 场外、瑞和 300 场内、瑞和小招宝财讯rP0U-]V,dZ b$Z3f

:c#pC9o,[o0vF0康、瑞和远见的份额，则，

基金份额折算比例＝0.836/1=0.836招宝财讯5Y7X v#Z&?Rn

（实际折算时，基金份额折算比例将根据系统设置保留小数点后 9 位）招宝财讯$N?A3V*jVE#V@

:D2N^$A/l8L"IO3n7m0折算后，招宝财讯j4\"~v RZ

Y'N8BC|)l6X8EIs0A 持有的瑞和 300 场外份额数=1231×0.836=1029.12 份招宝财讯0F I2dr7Bms

B 持有的瑞和 300 场内份额数=1231×0.836=1029 份招宝财讯F};{-r4Fc'lt"j

C 持有的瑞和小康份额数=1231×0.836=1029 份

D 持有的瑞和远见份额数=1231×0.836=1029 份

oP^)vP(k7x `p%e02011 年 10 月 13 日日终折算后，本基金所有份额净值均调整为 1.000 元，招宝财讯.gn+[9w&Lxkg

投资者 A 持有的瑞和 300 场外份额数保留到小数点后两位，为 1029.12 份，四舍招宝财讯 SB"A Up'nw'I

x JF}al3}-m^9u0五入产生的误差计入基金财产；投资者 B、C、D 持有的瑞和 300 场内、瑞和小康、

Z4epM t*MX,NC0瑞和远见的份额数取整数计算，均为 1029 份，余额计入基金财产。折算前后，招宝财讯_HF$cyB(z h

按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，无

'FhUgU@0实质变化。

投资者可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记人及基金管理

:|:? ~8hQ kJ0人确认的折算后份额。

*Zd6\b Bh:O4}0（二）瑞和 300 份额折算前的基金份额净值大于 1.000 元招宝财讯&N(~8]K)o*} @G

折算后，基金份额持有人持有的瑞和 300 份额的份额数按照折算比例相应增招宝财讯.e Kf8R)@qE*b

7xRy0piR0加，瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成瑞和 300 份额的招宝财讯 D{f EW5r$D:D QB

场内份额。招宝财讯:gMh8gr

jL$kp/|01、瑞和 300 份额的基金份额折算公式招宝财讯Z d8Lw"gP

+[^EF0S0瑞和 300 份额的折算比例＝折算日折算前瑞和 300 份额的基金份额净值／1招宝财讯gO unl`

:S#q8R0g(UG[0瑞和 300 份额经折算后的份额数＝折算前瑞和 300 份额的份额数×瑞和 300招宝财讯A!i Pg _tQ7t#?)y%y(V

份额的折算比例

G8N(?R3Hq"g4X-at0瑞和 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小

a ZS uvK0数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；瑞和 300 份额的场内份额经折算后

的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。

2、瑞和小康份额与瑞和远见份额的基金份额折算公式招宝财讯PdWq"|

瑞和小康份额（或瑞和远见份额）的折算比例＝折算日折算前瑞和小康份额

（或瑞和远见份额）的基金份额净值／1招宝财讯8Y6G;z#P1nB

瑞和小康份额（或瑞和远见份额）新增份额折算成瑞和 300 份额的场内份额招宝财讯~dB F&[w5]

＝折算前瑞和小康份额（或瑞和远见份额）的份额数×［瑞和小康份额（或瑞和

远见份额）的折算比例－1］招宝财讯 mau CBTj2l

p2|z4rN:u*L.X0折算前、后，瑞和小康、瑞和远见的份额数不变。

瑞和小康份额（或瑞和远见份额）新增份额折算成瑞和 300 份额的场内份额招宝财讯U~Rk!g`L!C:O

取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。招宝财讯/M#v {`"P

3、折算后瑞和 300 份额的总份额数

HEI.f ?{f _0折算后瑞和 300 份额的总份额数＝瑞和 300 份额经折算后的份额数＋瑞和小

康份额新增份额折算成瑞和 300 份额的场内份额＋瑞和远见份额新增份额折算招宝财讯8pY t-m k:A e4ps s%w

N%AUE4Tv0成瑞和 300 份额的场内份额招宝财讯.K(t Gg0{7@y+k@

?;_6@|N!FT U0例 2：假若 2011 年 10 月 13 日，折算前瑞和 300、瑞和小康、瑞和远见的份招宝财讯3i3j S(hD5DKz

额净值分别为 1.08 元、1.128 元、1.032 元，投资者 A、B、C、D 分别持有 1231

份瑞和 300 场外、瑞和 300 场内、瑞和小康、瑞和远见的份额，则，招宝财讯/| V1yNOLfS;t7h,PM

d&?C,I1Q9L%R8E(t0瑞和 300 份额的折算比例＝1.08／1=1.08招宝财讯2GzX:u(s9uJ

0Q5Z9`f_J%fG p!``0瑞和小康份额的折算比例＝1.128／1=1.128

E_h:d9W'C Y+e0瑞和远见份额的折算比例＝1.032／1=1.032

（实际折算时，基金份额折算比例将根据系统设置保留小数点后 9 位）招宝财讯/pjt4N1JfEkD

e/R2H$|Z:Ll_1G:x;N0折算后，招宝财讯`Qm@V3c P

A 持有的瑞和 300 场外份额数=1231×1.08=1329.48 份招宝财讯wSb INZr

l.LMHp(Q"u0B 持有的瑞和 300 场内份额数=1231×1.08=1329 份招宝财讯%ln;d/VdzA:El1o

r.R:m[+^NoW0C 持有的瑞和小康份额数=1231×1.000=1231 份招宝财讯K(W6V&WI-B(piFC1I

C 持有的新增瑞和 300 场内份额数=1231×（1.128-1）=157 份

t8_ N%Co`+x0D 持有的瑞和远见份额数=1231×1.000=1231 份招宝财讯8P3W C6],f;_P-}%`

D 持有的新增瑞和 300 场内份额数=1231×（1.032-1）=39 份招宝财讯/]BLIQ*wb;xLj

2011 年 10 月 13 日日终折算后，本基金所有份额净值均调整为 1.000 元，招宝财讯4H&A1`bB1|

投资者 A 持有的瑞和 300 场外份额数保留到小数点后两位，为 1329.48 份，新增

'n$|)}4N%A;Nr!C[098.48 份，四舍五入产生的误差计入基金财产；投资者 B 持有的瑞和 300 场内份招宝财讯%`fY;M8e;Mim

额数取整计算，为 1329 份，新增 98 份；投资者 C 持有瑞和小康份额不变，仍为

4F)W%`-T T01231 份，新增持有瑞和 300 场内份额数取整计算，为 157 份；投资者 D 持有的招宝财讯Q_5s)r H,a _;N:_c#j

(P5IaJ.~%A5RC0瑞和远见份额不变，仍为 1231 份，新增持有瑞和 300 场内份额数取整计算，为

,?6G$`,_,FqY039 份。瑞和 300 场内、瑞和小康、瑞和远见的份额数均取整数计算，余额计入

基金财产。折算前后，按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保

留位数因素影响外，无实质变化。

^{5D-\V/R)yd,R&S.u5f0投资者可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记人及基金管理

a,x_(d$LO}1Y!Ex_0人确认的折算后份额。招宝财讯Y$oN;^7kF1_Jx

四、份额折算期间的业务办理招宝财讯R3]my8dJJi

（一）份额折算基准日（即 R 日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包招宝财讯^ e.l0]/Cm2t

括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务；配对转换业务及瑞和小康、瑞和远

(d-Kv0VWo4yL;j0见交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。招宝财讯3K-x(f-f4jT

])Z3[w"B{0（二）份额折算基准日后的第一个工作日（即 R+1 日），本基金暂停办理申

&F+LP x4Z0t9fe~0购、赎回、转托管、配对转换业务,瑞和小康、瑞和远见暂停交易。当日，本基招宝财讯0o&i2H U~\u cdE

金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。招宝财讯|;_3m"W2XyTS7z6X.e

（三）份额折算基准日后的第二个工作日（即 R+2 日），基金管理人将公告

份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办招宝财讯1{"w N*u!\ x/~r0K

理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见恢复交易。

（四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调

整的通知》，R+2 日瑞和小康、瑞和远见的前收盘价为 R+1 日的基金份额净值。招宝财讯:u`*?SHA

由于瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形，瑞和小康、瑞和远见

的基金市值在折算前后可能发生变化。招宝财讯%bBp2v q.p'\D

五、重要提示

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站：

5E]P[_0www.ubssdic.com 或者拨打本公司客服电话：400－880－6868(免长途话费)。招宝财讯5].E0y)Rz?*B

rq1q(YKQ0本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基招宝财讯q }XVq!\%B

t F S?F%Iu-o k }04招宝财讯~,Nf@YC

@V:} a8eSH0金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合招宝财讯,Ou'dpD$B Wz

同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

H*\m1RNxNE0特此公告

}(f@,G"P8Q s[0国投瑞银基金管理有限公司招宝财讯\+Ek'l%M&_#Ze

,@B W6D6[%Aj e9H02011 年 9 月 30 日

z(Fn{$G6i \05招宝财讯Y8A ip'aG#|+O

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