你的位置：招宝财讯 >> 了解招宝 >> 基金公告 >> 详细内容在线投稿

大摩货币：更新招募说明书摘要（2011年第2号）

发布: 2011-10-08 09:10 | 编辑: 小编 | 摘自招宝理财 | 查看: 3418次

"Od6pr x"|;p0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

摩根士丹利华鑫货币市场基金招宝财讯T3VU~2Mz#GV

招募说明书（更新）摘要

c)NpJZ5T;t^b0（2011年第2号）

V-D5J(q{&q0基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

skEg'mewt7]ux2?0基金托管人：交通银行股份有限公司招宝财讯r|p3i3f;Z4vp

YTw{I%H2Vt(e0重要提示招宝财讯]2Df f?"v6|3q(K

.[n/O{%@(@3b0摩根士丹利华鑫货币市场基金（以下简称“本基金”）经2006年6月15日中国证券监督招宝财讯(R)|$Q)U8B@#b@

dj2B"{ V*B0管理委员会证监基金字【2006】120号文《关于同意巨田货币市场基金募集的批复》核准

募集。本基金的基金合同于2006年8月17日正式生效。本基金为契约型开放式。

x"^9Z#J)| @0投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。招宝财讯I I*v2pi3FI"Mj3zV

$T Q3^ \!V y;o4o0基金的过往业绩并不预示其未来表现。招宝财讯;l1R(Y.}7R

{V_qfR0基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，投资者招宝财讯O2F0B1fa^9kL

2cDqqc C` E0购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理公司招宝财讯.Kek'} a8REL4\L

lf7n3LS0不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定

^2VZ ry"@-_A7a0基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为

基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

)Ns/g5bzB.i?0的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、招宝财讯l2y4|1k7s$WEaJ#v&D

承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。招宝财讯M,mfi6x(K:]

本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为2011年8月17日，有关财务数据和净值招宝财讯m Xx7YUI:I1\

表现截止日为2011年6月30日(财务数据未经审计)。

:WC+f9R-N0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯/fsK5wc3\)s?}

p(Mrjdr"|0目录招宝财讯#w:{?iz_1vL

一、基金管理人.............................................................................................. 1招宝财讯]}9i}-fW;oS$k J

二、基金托管人.............................................................................................. 6招宝财讯{w6duq3H2F8w

三、相关服务机构 .......................................................................................... 8

四、基金的名称............................................................................................ 27

$PZ+T}mm2L0五、基金的类型............................................................................................ 27招宝财讯S9~ uW3E(c5V8_%[y)S

六、基金的投资目标 .................................................................................... 27

七、基金的投资方向 .................................................................................... 28

八、基金的投资策略 .................................................................................... 28

九、基金的业绩比较基准 ............................................................................. 30

5TI$O`O'N,do0十、基金的风险收益特征 ............................................................................. 30

十一、基金的投资组合报告 .......................................................................... 30

十二、基金的业绩 ........................................................................................ 35招宝财讯Qi:p.dTp7?sq

9@a*b P'dXt'w.P0十三、基金的费用与税收 ............................................................................. 38

十四、对招募说明书更新部分的说明 ........................................................... 42

4RY;P(D4vo9MT0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯3r-kEF:M5}^

一、基金管理人

:Eq#N7w!bgn0（一）基金管理人概况

名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司招宝财讯8V6N,I5gp:K)\q3Z8x'g

\!r:N7o Ql/R0住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室招宝财讯-AGh{$C,JU"g

办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第十七层

法定代表人：王文学招宝财讯j hW x(Z

;SV4h?,Sll&q^0成立时间：2003 年 3 月 14 日招宝财讯4? Zy_0t3{4g/bZ |

QR8^ ov0批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33 号招宝财讯_#H VV%M(JD0y&o

n(n8E;aC0经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务招宝财讯/FPl-j1D b6}

注册资本：1 亿元人民币

组织形式：有限责任公司

n3lg%_%KQP5P8a9m0存续期间：50 年

全国统一客服电话：400-8888-668

1S7N!}ZdRW3L*?mG0电话：（0755）88318883

d.u8?c!Ck0传真：（0755）82990384

Gw YdH]-H1?0联系人：赵婧

华鑫证券有限责任公司，36%；摩根士丹利国际控股公司，34%；汉唐证券有限责任公招宝财讯'J_:vLz

司1，15%；深圳市招融投资控股有限公司，10%；深圳市中技实业（集团）有限公司，5%。

（二）主要人员情况

深圳市中级人民法院 2007 年 12 月 29 日发布公告，汉唐证券有限责任公司于 2007 年 12 月 26 日进入破招宝财讯 LTx iptmK6N

0R@,_Ee6\ \7~0产清算程序。

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

r{5^8?8C-b01、董事会成员招宝财讯Y[7U8?O-_Z

[ wh4Fg5d:B s ^5K0王文学先生，英国格林威治大学项目管理硕士。2000 年 12 月至今任华鑫证券有限责

任公司董事长。1993 年 7 月至 2000 年 12 月任西安证券有限责任公司副总经理、总经理、招宝财讯/Ak|I-t

董事长。曾于人民银行西安分行担任体改、外汇管理、稽核副处长。现任本公司董事长。

8TG0Ma/Ag0Carlos Alfonso Oyarbide Seco 先生，西班牙巴塞罗那大学经济学学士，美国宾夕法尼

:nd%j)q}cR0亚大学沃顿商学院商业管理硕士。2007 年 6 月至今任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理招宝财讯i8^+}2be-q+}~A

r'DSl)fY*S\0及中国首席营运官，曾任摩根士丹利并购部门董事总经理、摩根士丹利西班牙财富管理子公招宝财讯,m"Z1oi7B#M4EI

司首席执行官，瑞士信贷（香港）有限公司董事总经理及金融机构部主管。现任本公司副董

事长。

Zs7HtQ0Navtej Singh Nandra 先生，印度 Indian Institute of Management, Ahmedahad 工商管招宝财讯%y'uI4n7[`E:k/S

!INVkeQn X%u0理硕士。2010 年 6 月至今任摩根士丹利董事总经理、投资管理国际业务主管、摩根士丹利

房地产和商业银行策略主管，曾为博思艾伦咨询公司合伙人、副总裁，美林证券高级副总裁、

d,L;pzxL1m;f YGkK0董事合伙人、投行业务的首席运营官、财富管理的首席运营官。现任本公司董事。

|F9sIaf^]1~M0于华先生，北京大学经济学学士，比利时鲁汶大学工商管理硕士、金融博士，美国注册招宝财讯'Rzx/oz\

F#d/@.__x0金融分析师（CFA）。曾任深圳证券交易所综合研究所所长，加拿大鲍尔集团亚太分公司基招宝财讯K |&^!NC

2sm0\+f|;~0金与保险业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表，大成基金管理有限公

J0NjHz0司董事、总经理，摩根士丹利投资管理公司董事总经理、中国业务主管。现任本公司董事、招宝财讯9U#kx"iAp{%b}

K0rw V_n0总经理，兼任中国证券业协会基金业委员会副主任委员、国际资产管理协会董事。招宝财讯#W+mt%f+f!iW

洪家新先生，华东师范大学金融学院世界经济专业研究生，同济大学 EMBA 研究生。

d.M9T3edl02000 年 10 月至今任华鑫证券有限责任公司副监事长、总裁。曾任飞乐音响证券投资公司招宝财讯 v'[&gL&c

总经理，西安证券有限责任公司总经理助理，华鑫证券有限责任公司筹委会组长。现任本公

h!m~v~ nuB0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯Ypm#c(L|s Bk

pITu.A4iSZ0司董事。招宝财讯*F!y9@(Bw0M5KT

宋斌先生，中央党校经济管理研究生。2001 年至今任华鑫证券有限责任公司副总经理招宝财讯.Ey.S \O9aa

兼投资银行总部总经理等职。曾任首钢总公司、首钢机电公司、首钢设计院等部门负责人，

国家经济贸易委员会办公厅信息调研处处长、委主任办公室副主任。现任本公司董事。招宝财讯i{ou.{5Re

6h/Z"? WBrp0洪小源先生，北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士。2007 年 5 月至今任招宝财讯1S6b%Pi3qJYH

2MiP&A+O ?%a0招商局金融集团有限公司董事总经理，兼任招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、

招商局中国基金有限公司、中诚信托有限责任公司、长城证券有限公司董事，并任招商局中

C^)qi"Ly0国投资管理有限公司、海达远东保险顾问有限公司、招商局保险有限公司、深圳市招融投资招宝财讯X;@,w1S[8ex^r `

MX R[@wiG:G;uP5h0控股有限公司、深圳新江南投资有限公司和招商局（英国）控股有限公司董事长。曾就职于招宝财讯iu`2j~t#F-o

1_n-X:\]0国家经济体制改革委员会综合规划司、深圳龙蕃实业股份有限公司。现任本公司董事。

6X~(SW u0张嵩涛先生，英国兰开夏大学工商管理学学士，拉夫堡大学金融学硕士。2007 年 9 月招宝财讯!M+L)M2[gB

至今任深圳市中技实业（集团）有限公司金融事业部经理助理。现任本公司董事。招宝财讯.E0RIh+Uh%x E

Andrew Gordon Williamson 先生，英国南安普顿大学社会科学理学士。曾任 Coopers &招宝财讯)QMP.k@8Y

Lybrand 会计事务所（英国伦敦）审计师，Coopers & Lybrand 会计事务所（香港）审计经招宝财讯-Jk+p4sQ/wqHc

理，汇丰银行集团（香港）财务会计师、香港区会计经理、亚太区首席会计师、亚太区财务

qiH4F Bgh0策划主管。现任本公司独立董事，兼任杭州工商信托股份有限公司独立董事。招宝财讯] rYj|)s LV

苗复春先生，中国人民大学经济专业硕士。2007 年 5 月至今任中国人寿养老保险公司

0xR Da7nE*eQ0顾问。曾任内蒙古商业局、计委科长，中国社科院技术经济研究所助理研究员，国务院技术

E,Vt,dT}Ph0经济研究中心研究员，国务院办公厅副局长，外经贸部办公厅主任，中央财经领导小组办公招宝财讯w7F^2H S`r*l

.~H&z;r{.J*]N.B0室局长，中国人寿保险公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁，

中国人寿保险集团公司副总裁。现任本公司独立董事。招宝财讯/i|,H6] Zl_

4G+E.z/e8fqP03招宝财讯$xqI_?

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

陈宏民先生，加拿大英属哥伦比亚大学博士后。现任上海交通大学安泰经济与管理学院

kGzUm0副院长，博士生导师。曾任教于上海新联纺织品进出口公司职工大学。现任本公司独立董事。

何斐先生，美国南方卫理会大学法学博士。1992 年 5 月至今任北京市海问律师事务所

合伙人。曾任教于北京大学法律系。现任本公司独立董事。招宝财讯)[THySM:Mj

2、监事会成员

陈海东先生，南开大学经济学学士，上海财经大学经济学硕士。2009 年 6 月至今任华招宝财讯%A9]8m tw|

U6a/N*GD!]h0鑫证券有限责任公司合规总监，曾任天津市住房公积金管理中心主管会计，厦门国际信托投招宝财讯"M2GpOR,u|,n%yZ/c

:f~zB$A[5W0EaI0资公司天津证券营业部部门副经理，天同证券有限责任公司资产管理部投资经理，兴安证券招宝财讯H }d4j*Xi9B{9}6ZV

(~'S6P"y`5~5L0有限责任公司资产管理部副总经理，华鑫证券有限责任公司财务部副总经理、客户资产存管

v;aU9d.ln:e;H}n0中心总经理。现任本公司监事长。

顾慧文女士，加拿大约克大学文学士。2007 年 4 月至今任摩根士丹利投资管理执行董招宝财讯 Jb"d Fv

事及营运风险经理。曾任摩根士丹利亚洲有限公司私人财富管理销售助理、私人财富管理分招宝财讯j7a%hJ,]#V"aEF W

bAI!GtK9G h0行经理。现任本公司监事。

"ym-LbLHe0吕联贺先生，香港中文大学工商管理硕士。2005 年至今任招商局中国投资管理有限公

司投资经理、高级投资经理。曾就职于中国网络资本有限公司、肖特吉有限公司、可口可乐

f i+bh*f0中国有限公司、墨克沙东药厂、Chemtron Technology Limited 。现任本公司监事。招宝财讯1@E$_:M hK`

k']2P"?pU1d ao0成立立女士，英国兰开夏电子工程学士，英国兰卡斯特大学金融专业硕士。2005 年至

/kRf+[!My)Ce0今任深圳市中技实业（集团）有限公司金融事业部经理。现任本公司监事。

张力女士，中国人民大学劳动经济专业硕士。2008 年 10 月加入摩根士丹利华鑫基金招宝财讯P M3H0Q F

管理有限公司，现任综合管理和人力资源部总监。曾就职于深圳达能益力饮品有限公司，深招宝财讯)K"]8vr'@2K(i)]tV

K8k$r)t#Q;\9j(]04

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯Y,G pTU}4k

p+u#b\hAG0圳益力康源饮品有限公司和联合饼干（中国）有限公司。现任本公司职工监事。招宝财讯 u5{P9XlR

梅萍女士，武汉理工大学第三产业经济专业经济学硕士。2006 年 6 月加入摩根士丹利

华鑫基金管理有限公司，现任市场发展部副总监兼客户服务中心主任。曾就职于长江证券有招宝财讯Fw~X \'Mryzs

限责任公司和武汉新兰德证券投资顾问有限公司。现任本公司职工监事。招宝财讯kMR z*H"| D

4F:?.k(Z3zra03、公司高管人员招宝财讯oqXD| GR*A

于华先生，总经理，简历同上。招宝财讯;L4u'sdg[W0}h

/EH#XyeE%VW4W4qb0徐卫先生，北京大学经济管理系硕士、具有法律职业资格证书，18 年证券基金行业监招宝财讯1^4UX9}5{/NJ%l

管工作经历。先后在中国证监会深圳监管局政策法规处、市场处、机构监管处、基金监管处、招宝财讯2m2[v6TYlhT

IA&Q H.R(lkw6b'y0机构监管二处等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、处长等职务。现任本公司

r4Sl!T'X kr0副总经理。招宝财讯/S.CY0N9z4C

秦红女士，北京大学国民经济管理学学士，具有 13 年基金从业经历。曾任职博时基金招宝财讯:H0V5I5`E

4\2ex&P1Be0管理有限公司行政管理部经理、市场发展部经理、北京分公司总经理，易方达基金管理有限招宝财讯&W!nw!oT(zb

公司北京分公司总经理，工银瑞信基金管理有限公司渠道销售部总监。现任本公司副总经理，招宝财讯!BPii@4K$bD

兼任中央财大理财规划师培训班基金讲师。

李锦女士，吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生，14 年证券基金从业经验。招宝财讯(tEA.p-T_7B5HE

m0vj+nCFEU]#~~$O0曾就职于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理、总经理办公室主

任助理、资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员；2003 年起就职于本公司，曾任招宝财讯 jI h6mPd-?&}u"?

?Vdu1o;^*s| IS0基金运营部副总监、总监，总经理助理兼基金运营部总监。现任本公司督察长。

4、本基金基金经理简介

!a8_9eC Z^_^0李轶女士，中央财经大学投资经济系国民经济学硕士学位，6年证券从业经验。2005

年7月加入本公司，从事固定收益研究，历任债券研究员、本基金基金经理助理。2008年11招宝财讯2i8Lr#uJ

({ g5S b\E@05招宝财讯o sj&J0@2|;~ J

W3q/ETs)F S0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

月起任本公司本基金基金经理。招宝财讯z#cd$?3k6Hby1OF

s^Ob9A0本基金历任基金经理：冀洪涛先生，自本基金合同生效日起至2007年1月管理本基金；招宝财讯'o^.g#ahM)TP_

孙健先生，于2007年1月至2008年11月管理本基金。招宝财讯8Yr"h0Nt

]W"T^2NDf05、投资决策委员会成员招宝财讯!ko(`Waq*@k^

,iu(uPU&\b Ihql0主任委员：于华先生，本公司董事、总经理。招宝财讯B!O*Y9D5n

委员：陈晓先生，总经理助理兼投资总监；钱辉先生，公司高级顾问；何滨女士，研究

管理部总监；袁航女士，公司首席分析师；汝平先生，固定收益投资部副总监。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

usLxYEI0二、基金托管人招宝财讯.L1t%qi"Lw'V

]*vv)j&Qv6x(nzb0（一）基金托管人基本情况

Zu-B&Rnu01、基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）招宝财讯m"a#X{e8Z,z

)k3a(HaxD9~G(nu'{0公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD招宝财讯o7X`f:h/dl.`3v

dpsIR }Z8g0法定代表人：胡怀邦招宝财讯v9y!hye@!c{A

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号招宝财讯4x"RK K ?S

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

pT*~2CRP!m0邮政编码：200120招宝财讯C|4F1WT0S*T"k

;_pcrd8p"Q e0注册时间：1987 年 3 月 30 日招宝财讯Q|3\!e3R+G8xL,B

注册资本：562.59 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

TfF!`R;^c8]&p06

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

:k*__-cR0联系人：张咏东

电话：021-32169999招宝财讯SiCwSD+@Q\

交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。招宝财讯0} R8|q2J)aC

,s:K p.} Z~i|0交通银行先后于 2005 年 6 月和 2007 年 5 月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国 2010招宝财讯:d%q8too

1}&sm9KYLH1Q@0年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。《财资》杂志（The Asset）“2010 年全球最佳招宝财讯L?:JO XT'I,q+]p X

b9GV d|h0交易银行评选”中，交通银行荣膺“中国最具成长性现金管理银行”、“最佳次托管银行”两项大招宝财讯mc4T(P*O

-M;E$v-a yQk\0奖。英国《银行家》杂志 2011 年公布的全球 1000 家银行排名，交通银行以 343.21 亿美元

jg(`G9U9e8H3S0的一级资本连续第三年跻身全球商业银行 50 强。截至 2011 年 6 月 30 日止，交通银行资产招宝财讯Ct%s4nP OI

`9@AO4i0总额达到人民币 4.34 万亿元，实现净利润人民币 263.96 亿元。招宝财讯6I^g2d(ts1c"B1H

NOo&y3Y-y-Z0交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基招宝财讯$j$u#[qzV+H0U

金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次招宝财讯_.Lkp:wc)q(m%t

%d`!@~9d&{(h0较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开招宝财讯8At`0^)O

拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。招宝财讯.iK'hp xy:D/?2Zy

2、主要人员情况

牛锡明先生，交通银行行长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。2009 年 12招宝财讯S(B;R;^ @ku4},UC

月起担任交通银行副董事长、行长。

2|.iEn-B&U0王滨先生，交通银行副行长，主管交通银行资产托管业务，南开大学经济学博士，高级招宝财讯2V"@3n0P(x9d

!Jm"zL Cs0经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。

2006 年 1 月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。招宝财讯+a3Jni*fm};i

;R:RmNLbv%P0谷娜莎女士，交通银行资产托管部总经理。大学学历，经济师。曾任交通银行研究开发招宝财讯m'd6c @9hQT9w1u

部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处招宝财讯 y`_npE

长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长；2001 年 1 月任交通银行证券投资基金

]0d:DY"h}1V2~D6z4B07招宝财讯*y:L#R#D q j$o8F5H

e6@&s@`#_~|0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

托管部总经理助理，2002 年 5 月起任交通银行资产托管部副总经理，2007 年 12 月起任交

4LM5@*JgH0NE:H&`0通银行资产托管部总经理。

3、基金托管业务经营情况

S c @m Cv(JS0截止2011年6月末，交通银行共托管证券投资基金55只，包括博时现金收益货币、博时

新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小招宝财讯,^O9F%k;|!^,EG9FI

5k1e&DY;J7^&\ y5h0盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策招宝财讯&g2@9`)@.Q,_ i+V1n

ua,dZ)HAx#U0略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇招宝财讯&ik*~0n$fp,z$b

丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇招宝财讯6SIg#~ pJ1O `P]

9w)d#Yu%JaOC l0J0丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金招宝财讯~!O?]Vb1D9T

lEjg\+Z0鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、招宝财讯)aJ~5tx!fiA

fiQ,|+|EC0鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、鹏华信用增利债券、

/` d_{!K|5}h0融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达招宝财讯"S9f&q/Lj ~

vV6b`ld.e;z-q0宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、招宝财讯n;y;kX4Bt m

易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河招宝财讯L$q2A&lZh&mTt7[

银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证100指数、工银瑞

je7S%g-B0id|+Y0信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债中国债券指数、博时深证基本面200ETF及联接、

CF`K:^B.N0建信信用增强债券。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、招宝财讯U3y&Tm&hT3Ac

}oG+_2tV1W+`%h0信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品，托管资产规招宝财讯;M-Gb |;Sb

模超过七千亿元。招宝财讯/s$z)g5\3X1z

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构招宝财讯(am\,RY"h X!o

Tl(]*gh0f6_c }08

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯9pw4z!e2za^

#LC.R!Qk^ j o2vr ^01、直销机构招宝财讯0Bq@f v

（1）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层招宝财讯E p$H:Z#}F*j2?;Uw

QH5D$W*F.l#e0联系人：王一平

电话：（0755）88318898

*[N'g*I-j VAa1re7A0传真：（0755）82990631招宝财讯-MxP^0Y T$vl

PSQoG{yE0（2）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 1005 室招宝财讯'xQ'{n/[#AEK

vhwah0联系人：罗晔

?"L-|:{M0电话：（010）66155568

&tML.|J}7L0传真：（010）66158135

Mx8m.h"R V0（3）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司招宝财讯u0m*^,D:t5H]3X\

办公地址：上海市卢湾区西藏南路 218 号永银大厦 1202 室招宝财讯9DRg9Mt;{+W0_b

/SC8x,}'u4s$F[Rm0联系人：栾倩

].|])I|%Ax0电话：（021）63343311

传真：（021）63343988

（4）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统

交易系统网址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading招宝财讯&y a+@!byU!JK)j*}/`

目前支持的网上直销银行卡：建设银行储蓄卡、招商银行“一卡通”借记卡、光大银行卡、招宝财讯%W _ai!E R/^

中信银行卡、兴业银行银联卡和浦发银行卡。招宝财讯^0x3AG9nz!L$am

l`4jy FB(J0全国统一客服电话：400-8888-668

客户服务信箱：Services@msfunds.com.cn

v I(WV|2QDz(g09

!S-WgI1Iz0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯"n#cP/Tb\CK&d

zxrc,d.K0深圳、北京或上海的投资人单笔认（申）购金额超过 100 万元（含 100 万元）人民币

&Z?$rW!N3P!J0以上的，可拨打直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门服务。

f Hq-g@YF02、代销机构

k`q"p.\],D0（1）交通银行股份有限公司招宝财讯9T \9`(S+R/Y h

3Wvq_E\"Lt0注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号招宝财讯 xb)_$A Q9\RAC

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号招宝财讯CLC\H\

法定代表人：胡怀邦

](?` Ng4Luj0客户服务电话：95559招宝财讯IktVG9BK8@5[%S9c

D p+Zy*M!U_0网址：http://www.bankcomm.com

E o\b)yi+@0（2）中国建设银行股份有限公司

W+Qu;{K]7I+|0注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

nffZ i'L0办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼招宝财讯3F$X(jd#_f"E

4Z'XV4w.o2VV3i2a0法定代表人：郭树清

客户服务电话：95533招宝财讯K/N7A;h^

3Z yy@@ O;l&p0网址：http://www.ccb.com招宝财讯?k0Ila,{QJq

（3）中国工商银行股份有限公司

注册地址：中国北京复兴门内大街55号招宝财讯,g0d*N2]|_4F;D\

办公地址：中国北京复兴门内大街55号招宝财讯*Y*Q^Q"T$lV(d8r/J

@%X|!rD+lL0法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588

gQ&_G~r0s0j0网址：http://www.icbc.com.cn

（4）中国银行股份有限公司招宝财讯(|"rxs,Mv?b;V

OLz Lsqc010招宝财讯e(N2_Z7kq^C

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号招宝财讯i;M9@b._

!M(qPN lC3t {F0办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号招宝财讯j?$y&x.ZvI%yE%a'iXb

^)n0M:\$@1Y/r{P0法定代表人：肖钢

客户服务电话：95566

网址：http://www.boc.cn招宝财讯.Aco.yf:\e

（5）中国农业银行股份有限公司招宝财讯"pb qev

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号招宝财讯9T^?U'|.P8R pi

OoN1DaQ'k;i[i0办公地址：北京市东城区建国门内大街69号招宝财讯p*ie!] y2R

Hg @wj0法定代表人：项俊波招宝财讯&]4aw BCM

_G `g@0_*[ EW0客户服务电话：95599招宝财讯&N {S4?*c5c6J3d

3g't,F\'Q){0网址：http://www.abchina.com招宝财讯4ni5c3ml4_LF9J^? u

9Q2e4ZkI | }M(~!`0（6）招商银行股份有限公司

.Nh t`"qNf0注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

客户服务电话：95555

网址：http://www.cmbchina.com招宝财讯[p^P D_.W_.c

` c9Np7`b+],gj0（7）中国光大银行股份有限公司招宝财讯s/f#h s5C!A"T P

H9V crH0Q1QWg%{#sP0注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 A 座 6 层财富管理中心招宝财讯Ij?)F*I7S3~m/e8C

Zh$t$~Na0法定代表人：唐双宁

NHbTX@6{6mc9j0客户服务电话：95595

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯4hGm@:R{L/`c,t6a

-AE,JSB#{@Cs0网址：http://www.cebbank.com

#TK-Q[7Y6w.E.G0（8）中国民生银行股份有限公司

.LO(u at(|-D0注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号招宝财讯.R{n&w!b}%p'l

x|qRo2|(S0注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号招宝财讯9ik u+l.b&S f/R7w

法定代表人：董文标招宝财讯\4T9T"p1KU1o@a

联系人：吴海鹏招宝财讯G3}K;WN L

联系电话：（010）57092616

"T,N!Iw9C0客户服务电话： 95568

网址：http://www.cmbc.com.cn招宝财讯C q!V4q,Up*P,`!m

s3z%pM:b2D0（9）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦招宝财讯I\)Qd yS

4l!P:v$T]z0r$Z0办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦招宝财讯(kd/]%_Mw

法定代表人：孙建一招宝财讯8rc~3k T*aB4y {

!kV O$C3R a9Rr0联系人：蔡宇洲招宝财讯*P2SsUI&H~'K

联系电话：（0755）25859591招宝财讯,ogh#}@!E

客户服务电话：400－6699－999

+\&MQVl0网址：http://bank.pingan.com

:ha9]@-uB0（10）华鑫证券有限责任公司招宝财讯 zR:S(O{a[#M

t*N}1fwR0注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

#Z/JyX#M5O$a0办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元招宝财讯*Zu/Gf*_!x\UQ

法定代表人：王文学

联系人：杨小江

3l;n {[mtr&P012

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

联系电话：（0755）82083788招宝财讯-Gp fqKd4hrm

客户服务电话：（021）32109999，（029）68918888招宝财讯j3g"~0`$A%a NE

网址： http://www.cfsc.com.cn

（11）中信证券股份有限公司招宝财讯9_~:aGy(j'?

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层招宝财讯 v-{4P^J:g;T{

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

I)~A^+N"T0法定代表人：王东明招宝财讯q%u'Rb6Dy4T1?

联系人：陈忠

联系电话：（010）60833722招宝财讯[%BB7sDS

a3Lsn+mM*JJ;L0网址：http://www.cs.ecitic.com

*ts1M#]|+mz0（12）中信建投证券有限责任公司招宝财讯3k*y~,^ iun

bNB3a7n7]b:q0注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号招宝财讯,L5W!xhl%e*j|3t*h1mN

CN^)XFR0法定代表人：张佑君

BR*Qv%a2s0联系人：权唐

_}I'~H2s/BV0联系电话：（010）85130577招宝财讯o&YwGi$Bd

9rSk#\6~Q![0客户服务电话：400-8888-108招宝财讯!_l;b x|9i

)g.O7s%v ]p0网址：http://www.csc108.com招宝财讯*@%n8gbbS

（13）中国银河证券股份有限公司招宝财讯3|4q i+U4zh

M0M\,O.EI0注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座招宝财讯's@Xz1J4Y/u!? Ou

D SLj v&i0办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

n7K!RJ?.\J;g*p0法定代表人：顾伟国招宝财讯+Dr4vt-o/d8C

9n/z7`*wd0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

联系人：田薇招宝财讯y,U/~'U(R

#[]h7J^p,z6m V0联系电话：（010）66568536招宝财讯 up'c.[*KY1u9h

客户服务电话：400-888-8888招宝财讯+l/d.zMumSJr X-D-{F

%]k9kr:S u!ha0网址：http://www.chinastock.com.cn招宝财讯6{EH4@7\c+ekj

（14）信达证券股份有限公司招宝财讯'z:s~],}5f%G

%EB,Bu!k,S#G0注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼招宝财讯b*r^c7yPDv G

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：高冠江招宝财讯k o8_'@Lg

2w%O b_4T#SE [$p B0联系人：唐静招宝财讯 v)h&wC0KDKI

联系电话：（010）63081000招宝财讯*t \*V5Ad w,l

客户服务电话：400-800-8899招宝财讯izX5^)P2K

%znL6K0Dg0网址：http://www.cindasc.com

(15) 民生证券有限责任公司

5h.sn/bvu1q0注册地址：北京市朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室招宝财讯&| ~1H&N5G/T6h

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：岳献春

|t4P%x7t'| g0联系人：赵明招宝财讯!ByKeRZUx5R V

联系电话：（010）85127622招宝财讯*Lrrz4T;B f3r7i"V0\;i

6`EO+H:EhA0网址：http://www.mszq.com招宝财讯!Xbad&z$xzk\'W WI

（16）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号

sx1N.p'Aq!hcwiiY5c0办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券

6C f DK3Y ](YjBh6nt5E014招宝财讯 lgs\/c/N-b D

-WJq$]#m0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯6d\B!{6U!|

法定代表人：冯戎招宝财讯B X;N#^[:eYT

联系人：李巍

联系电话：（010）88085858

客户服务电话：4008-000-562招宝财讯%Lh0N3[\Q"C1KxS

网址：http://www.hysec.com招宝财讯)HdXl$qQ N{'f

（17）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号招宝财讯:Q9n,vK4VY"oA?(Y

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 10 楼招宝财讯4Oy8^bG

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣招宝财讯%E&z)VAiVY

联系电话：（021）23219000招宝财讯7JA0F8FI

客服热线：400-8888-001、95553

+RSD$@F0JiV%{H"s0网址：http://www.htsec.com招宝财讯QSeH'["l

)T%Z0Av]:Z0（18）国泰君安证券股份有限公司招宝财讯8D%cf:W-B

$n&c~Nd&c-^s7y9t[0注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号招宝财讯Bgt^?s

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

!u"h{ D2ln0法定代表人：万建华招宝财讯3]`8uc8y+xh4m.m

/b)e2t0q6B[T2]k0联系人：芮敏祺招宝财讯 H ] t z&Z_(yx

联系电话：（021）38676161

GTiNWh0客户服务电话：400-8888-666招宝财讯q~*iI:]zb-RTC

网址：http://www.gtja.com招宝财讯%y,GEm;LZ VF

w&m!K L)g~0（19）申银万国证券股份有限公司招宝财讯`L-n6_:^

15招宝财讯&Nb{[_"v

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

注册地址：上海市常熟路 171 号招宝财讯6_F#H4A!q#rd

3k*O+@-f@(P0办公地址：上海市常熟路 171 号

)zuSQNdT0法定代表人：丁国荣招宝财讯~iz:jxmkrEe

.pb4E:F9@0联系电话：（021）54033888

客户服务电话： 95523、4008895523

g6WF-]f9mr{/k0网址：http://www.sywg.com招宝财讯;KR+[Qg

']eX+S|9Gi"[^"L9d0（20）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

/T9mX'HFA|0法定代表人：徐浩明

9S i_+}K d`9sxed0联系人：刘晨、李芳芳招宝财讯F5@ \+oC;luYV

联系电话：（021）22169999

;`3`.`da4D/`0客户服务电话：400-8888-788、10108998

,\ i#? |mS8NGk y0网址：http://www.ebscn.com招宝财讯,Q.f[]:I!W;W4gb

BX? dc:u9B!T0（21）兴业证券股份有限公司

9pb:X,T C1Fg0注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层招宝财讯-iw#pEa7k

`7^NizK0法定代表人：兰荣

*GRQ%R_hq#|0联系人：谢高得

联系电话：（021）38565785招宝财讯Y.DeP-b}6v]

客户服务电话：400－8888－123

4e0d5Me#RVR&r0网址：http://www.xyzq.com.cn招宝财讯zi&CK h0V6v

Q%~}$C3J016

[3`Y.V#mrDa/}x0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

（22）长江证券股份有限公司

2oc$A TJ*p0注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

,o&Nm J!LSkv0办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

tkRt$a"])Zj0法定代表人：胡运钊

"G8};?H;d,i|V0联系人：李良

#p L`4{Y#b#Pn0联系电话：（027）65799999招宝财讯M$t{SQ;I(d,G q

客户服务电话：95579、4008-888-999招宝财讯;uso7Ak

;LW5|$\u,Q0网址：http://www.95579.com招宝财讯3?TV,wn-[~C

9{7g4zY'A7cr0（23）中银国际证券有限责任公司

f'}kMSh+t V0注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层招宝财讯S I|S7D%ov

,}$\_9etG0办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层招宝财讯%P ~&pnK3Zm+A~8w

法定代表人：许刚

联系人：李丹

o8DM#Wei0联系电话：（021）20328216招宝财讯i T*Ov[^InVq

#VVo#Rt4Sc0客户服务电话：400-620-8888招宝财讯+li!}2If-w2S)d![ex\

2}7[8A0jlk)b?,Yu'P0网址：www.bocichina.com招宝财讯(Jj%J;fg| D

(Zk ZK Z9l%HNR0（24）湘财证券有限责任公司

+\'MF~&mbY0注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼招宝财讯vP2im.hq4Jfh

m0MG-t|#j!Q V0办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼

法定代表人：林俊波

联系人：钟康莺招宝财讯Aeb {+F1Ob

联系电话：（021）68634518

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯a"` ?AiU!pZ

客户服务电话：400-888-1551

网址：http://www.xcsc.com

y2?'X4[\3_[`0（25）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号招宝财讯7wc/_#Qa*c

!g.Wx J}.v0办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦招宝财讯e$f\ob.q2u*r

法定代表人：吴万善招宝财讯8o/u{D$L"`U

7yy"Z P,mnaw u:kOP~0联系人：程高峰招宝财讯p0ykg7x;A|g

dOd,teW\0联系电话：（025）83290834

客户服务电话：95597

网址：http://www.htsc.com.cn招宝财讯_d W-E2i5@/LI

Py%vFN_(xES8Hn0（26）齐鲁证券有限公司招宝财讯k-pj!mR

注册地址：山东省济南市经十路 128 号

办公地址：济南市经七路 86 号 23 层

5wP.q6dQ8V+p)ch0法定代表人：李玮

nQd,xd+P'@0联系人：王霖招宝财讯*aLn'I:aN/K(}U!H

联系电话：（0531）68889157招宝财讯+Bb\|4KXO;S3vm#x

客户服务电话：95538招宝财讯&xQOGCrep

网址：http://www.qlzq.com.cn

（27）中信万通证券有限责任公司招宝财讯^-\;rBt m&v

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：张智河

Q\h4ai&tp018招宝财讯VU!fNpAR

W$S0jFU-P/{5H!X i0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯,q t3H^7LV:WFx

联系人：吴忠超招宝财讯 LdZV(r0][s+D

联系电话：（0532）85022326

客户服务电话：（0532）96577

网址：http://www.zxwt.com.cn

（28）山西证券股份有限公司

5V {({.Cn#Ej'V(dFI Q0注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

$l7]#Az-GuV0办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

{"{b{o!~:W#Y"gGL0法定代表人：侯巍

联系人：郭熠招宝财讯T/Sw+A bS

联系电话：（0351）8686659

客户服务电话：400-666-1618招宝财讯vJXp9{MN

网址：http://www.i618.com.cn

（29）东海证券有限责任公司招宝财讯w/~3X-SRS J;S

V"Aw,so+g7Z)C/Q0注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼

}&wzmo{x$ld0办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼招宝财讯8cU:b!@ei

法定代表人：朱科敏招宝财讯 Q#I'cJ W$Q)FH

G1z2y&QbE CW0联系人：李涛

联系电话：（0519）88157761

Vo\6f1gwTdM$j1b0客户服务电话：400-888-8588

{ MI&Dg0网址：http://www.longone.com.cn

（30）国元证券股份有限公司招宝财讯??h3j8E

K_e8c8R.AW'?1_0注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号招宝财讯2_Pn5M1e$F"Ce2z

XAs9b@k019招宝财讯Wn~!\ hd6O

/Yc?@Y$MbU0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

\k,a^9wOY0法定代表人：凤良志

联系人：程维

j[;Hm0LJ/z;[5X0联系电话：（0551）2207936招宝财讯!g_yWV2]sR)_

l#yi,k#v|0客户服务电话：（0551）96888招宝财讯:`s"j7c` [

网址： http://www.gyzq.com.cn

:NF&K IMk4e!M0（31）方正证券股份有限公司

3y T4WDx0注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

;JQ:P.e9yw(X0办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

5gg/NOSq@0法定代表人：雷杰招宝财讯/eYZ,SR

联系人：彭博招宝财讯L?;n"`4l_

8E1mt7L4l@H:j0联系电话：（0731）85832343招宝财讯%E+XU7bCMy

]2F(RwR-yl/m0客户服务电话：95571

网址：http://www.foundersc.com招宝财讯6SIA.JB+^6C3Xvg[z

（32）中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路 291 号

办公地址：南昌市抚河北路 291 号招宝财讯}9ff2Mg%D%J

"Vx8?2p,^6{'@!u(QU0法定代表人：姚江涛招宝财讯MY+~F0Qbk

联系人：余雅娜

联系电话：（0791）6768763

客户服务电话：400-8866-567招宝财讯^dWS%c |{

rmsZ8zE3D0网址：http://www.avicsec.com招宝财讯%qj1y:j;x$Bv1t9B

（33）安信证券股份有限公司

.ndz/j6F#h3lM020

)D;Mp#|6N*KQP0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

({)Hn2u,GC W0注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元招宝财讯dX/Gc&rs t d

:h1m4vJBv0办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法人代表人：牛冠兴招宝财讯9r"?}z`%]8rQ/[

联系人：陈剑虹

联系电话：（0755）82558305

@y1Np"qa&@0客户服务电话：4008-001-001招宝财讯cG9]1s![6_a

网址：http://www.essence.com.cn招宝财讯k)e|&]5cpt K

（34）中国建银投资证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层招宝财讯4kUl}#Th%jP9vf

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层

}%P3n-bP? Ny%x"Bm0法定代表人：杨明辉招宝财讯M&mR#~_k

联系人：刘毅招宝财讯MLq#r`#Sc

联系电话：（0755）82023442

-L pp {k1i,a1a0客户服务电话：400-600-8008

网址：http://www.cjis.cn

Rf ^#AdB(o4v0（35）招商证券股份有限公司招宝财讯W]"GW1ui#NX`@3AS0E

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层招宝财讯A1?*[O1OL

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎招宝财讯A%Nz2\K

$ggb^3z$I#\\+m;]Si0联系电话：（0755）82960223

&\v/qRl0D,y6z021招宝财讯T&[b2Bg4@@3j(iz

KD-S,ui0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

'yT8xdy#dBl.s0客户服务电话：400-8888-111、（0755）26951111

m(aHe[5E k0网址：http://www.newone.com.cn

m0Y+\P)pF$XdU0（36）国信证券股份有限公司招宝财讯ro u7Wd

`2B {t$TFJ0注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

q9aw2z E0办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 9 楼

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕招宝财讯kJ&e O^*Vv

X5d|Mt5X&E0联系电话：（0755）82130833招宝财讯$?/T4FuGrC^

#g5^R7n+x+H-bt0客户服务电话：95536招宝财讯FT\B8l+|a

网址：http://www.guosen.com.cn

（37）华泰联合证券有限责任公司

H,u:jM0gs+R&I0注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、招宝财讯h(f)@}*{(X@7h

uaTp6e-V6e017A、18A、24A、25A、26A

t0Xz6x9eum2?Z0办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、

:QE J,gxK025 层、26 层

8F x-bY}c r cX0法定代表人：马昭明招宝财讯 P~mz^

,_cz.E+D@c,P0联系人：盛宗凌、庞晓芸

)Ff4TxVY'JNe0联系电话：（0755）82492000

客户服务电话：95513招宝财讯U\%U!e|Vi-AIE

网址：http://www.lhzq.com招宝财讯$f5iV!X@8h

（38）平安证券有限责任公司招宝财讯|+`C,o4T

V4e;r\8hw0注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

22招宝财讯Q*e*z$v7N#nZK

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯HY oym"I

/X6icl^V0办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼招宝财讯UE#q4z g6bd`

u3{;\,Q7el9n0法定代表人：杨宇翔招宝财讯 S_%rc0C\IB

联系人：郑舒丽招宝财讯tYb` K}7Cj

2sA]fx o1_G0联系电话：（0755）22626391

/`!K R4|F|+b*n&^0客户服务电话：400-8816-168

网址：http://www.PINGAN.com招宝财讯'Y2mg-e v;wp}Y

g]S!eq"sH vWF^0（39）国海证券股份有限公司

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

/nn g9b%O.Uz6\KI]0办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 30 楼招宝财讯|j9jM{0WWd

法定代表人：张雅锋招宝财讯$t RYO~

F&z4Y^d'z,p(V {0联系人：牛孟宇招宝财讯}z ~hy,nGn

联系电话：（0755）83709350招宝财讯/f4^~To^

客户服务电话：400-8888-100（全国）、95563

网址：http://www.ghzq.com.cn招宝财讯BLUJ2P"G,~

（40）世纪证券有限责任公司

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41/42 层招宝财讯"~X(a-O(aR-Bw

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41/42 层招宝财讯 a Fg!tb~\-zV

法定代表人：卢长才

HfRfP)M1[&SR0联系人：张婷

!F#mo4mh0Z)P0联系电话：（0755）83199599

)_%ht$C7XLt0网址：http://www.csco.com.cn招宝财讯 a w%W2B8?LK6u

o!^'](w?jAda+[%R0（41）金元证券有限责任公司招宝财讯/H5Nv8_},w0f

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯 o1T%h6X3^e['E4~7x9J

Z(q8G+wF0注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层招宝财讯h[ RVn:x$DS9pA

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人：郑辉招宝财讯;fmK-hQ#]

联系人：金春招宝财讯!k6A4yPIp-t

%C-~SbH'W1xE0联系电话：（0755）83025695

网址：http://www.jyzq.com.cn招宝财讯-rAp Hq

（42）广发证券股份有限公司招宝财讯)E3TM-g$RC Mx'cI4b

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼招宝财讯6f![t"Nui J8s5l0I

法定代表人：林治海招宝财讯*mj2}UTH7m#vWl9P#X o

1g?HV}4I0联系人：黄岚招宝财讯 t]HLl~

联系电话：（020）87555888招宝财讯.]8H,Ox(v)E~:]9x

cY9O:p1ko4{0客户服务电话：95575

gO*?\:L'y(i0网址： http://www.gf.com.cn

（43）华福证券有限责任公司

7D#CVqn)}w bX0注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层招宝财讯O5NCQR_

法定代表人：黄金琳招宝财讯&a2o7lNn#Y'z

%N$g{ M!v-Kl3P1x0联系人：张腾招宝财讯Kl kA.I$qH

联系电话：（0591）87383623招宝财讯0yt{o7B"K'F)C

客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591）

网址： http://www. hfzq.com.cn

24招宝财讯9]!Ku#\q0@?7ih

:_7Qq xsv]A X5gW0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯RG3C-c X k`g1pm

（44）东莞证券有限责任公司招宝财讯9@N1eq\OG

注册地址：广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 30 楼招宝财讯v*axxw'_O

Y7H%W1f0h0办公地址：广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 30 楼招宝财讯 H"oskc!I

3P"o2T,Phi`a/AL0法定代表人：张运勇

联系人：苏卓仁

联系电话：（0769）22112062招宝财讯.u^R7B/] g4V

客户服务电话：961130

网址：http://www.dgzq.com.cn招宝财讯Q6o$[Yg m.q

（45）中山证券有限责任公司

V,] ~U$PmpPE0注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层招宝财讯P&CLz.r9V}

_aa*w3^@aXL%A0办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层招宝财讯,D3Lc)Hu-QX.dfq

法定代表人：吴泳良招宝财讯%Nf-Z%l{Nr1vzy zt

联系人：李珍招宝财讯0p0H*T3~z(tx

M z\L:Aw/O}0联系电话：（0755）82570586招宝财讯'P ]cq zAL

客户服务电话：4001022011

%pT(c&GO#?0网址：http://www.zszq.com.cn招宝财讯YM/b|Kf#ka0Y

（46）万联证券有限责任公司招宝财讯3j:H B6]-A.\O3[ y

注册地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层招宝财讯%yA1tcUE1OM Q h.K

%TV^ c@v&mK w0办公地址：广州市中山二路 18 号广东电信广?36、37 层招宝财讯u&K#x'T{%}

a{`mA}*G%d2}0法定代表人：张建军

Ka3U0`P%bt)Z0联系人：罗创斌

m4B!W\3_ g0联系电话：（020）37865070

x1bM3xoc'w3uu%Q0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯GO+`dJpT

P j$gW$j0客户服务电话：400－8888－133招宝财讯+IJ9tP,ry%C

"eK"S+[R GI0网址： http://www.wlzq.com.cn招宝财讯1TP9Y2?qq

（47）天相投资顾问有限公司

#r5f;|4BeF_\0注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701招宝财讯3i%kP!@q

办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人：林义相招宝财讯;R'lPQ&^#u

A+_&fV}X AR:K0联系人：林爽招宝财讯O%Q?6oCt

联系电话：（010）66045608招宝财讯,AI"ko9^!q

y*_'yK6k/p(`0客户服务电话：010-66045678招宝财讯w6H/u-P sy-y8E v

网址：http://www.txsec.com

r f5}\O9tF.ME0（二）注册登记机构

3Di`i;p-Jt0名称：中国证券登记结算有限责任公司

K!qp@_El&JhE0注册地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层招宝财讯vq8`)X`WU

办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号招宝财讯9w%{C4j;\4tk

法定代表人：金颖招宝财讯2b'P[lx:mj.Q

VUt&v2sN@$y_E0电话：（010）59378835招宝财讯{2r$Hhz7BX6f v

传真：（010）59378907

联系人：任瑞新招宝财讯Q5QP!N^6UQL:G nu5[+n

（三）出具法律意见书的律师事务所招宝财讯o Ex$E f*]mDc

w_:e"u!N1^$M)D%Yw0名称：北京市金杜律师事务所招宝财讯%FVu:@\^oMG

1Q w%H4CTv)?0注册地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHU A 座 31 层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHU A 座 31 层

KFz!O R%[7g[026

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

]uHkN U mf0负责人：王玲

9Tgl QC/j"gEJ0电话：（010）58785588、（0755）22163333

ukD:s#vPo)Un0联系人：冯艾招宝财讯5}&@$Y{0wb:Wl:K0Z

+S"y#C9s^A'R3j&lV0经办律师：宋萍萍、彭晋

（四）会计师事务所和经办注册会计师

l4y2p3YD#F0名称：普华永道中天会计师事务所有限公司招宝财讯3?8JAd"FR1v Y

+?%@]:J,?3j0注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604－1608 室

办公地址：上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼招宝财讯1`QqHo#S(cQ

法人代表：杨绍信招宝财讯O*iz1}6m-D

NhU"r,D+w W8a:@0联系人：张鸿

f^&s'p Q6WjLJK$G4O0联系电话：(021) 23233283招宝财讯&z(DCU4z1y3~w+?

经办注册会计师：薛竞、张鸿

四、基金的名称

本基金名称：摩根士丹利华鑫货币市场基金招宝财讯-v-U'D.P1od C(|7mx

五、基金的类型

+I+M*p |^z"X_0本基金类型：契约型开放式货币市场基金

K8I^Y c%o%rX0六、基金的投资目标招宝财讯,i7jJP4Cj

在力争本金安全和保证资产高流动性的前提下，追求高于业绩比较基准的收益率。招宝财讯.Cj!FL"Dj*^"{

DO-JRTt%}*k027

Bde^~ Xhj0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

KJ3nB^,CV4_+G0七、基金的投资方向

&^/GQ$~lg,J01、现金；

7\Q%]/M T;O1e(`k02、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；招宝财讯-K xF2YrS?-c

5mgpS/AuO^'Q03、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；

4、期限在一年以内（含一年）的央行票据；招宝财讯{:|(u M+Yl!P

-z$Z.~R_ v05、期限在一年以内（含一年）的债券回购；

t;q:{u8pe LR06、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、基金的投资策略招宝财讯5G)wl8n%PK jQU

（一）决策依据招宝财讯F2{)P*y'` n}3S

3w kV{[8r[5n&R)m:}C01、国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定；

2、国内外宏观经济形势、微观经济环境和证券市场走势；

f}Bny]/yy03、财政和货币政策变化、利率走势、通货膨胀预期；

'jI7Lv;TO,[(f04、投资品种的预期收益率和风险水平；

Qe-zp gv8zD05、影响证券市场未来走势的其他因素。招宝财讯BXa)TCY*zs`

U xi6GSF?Cr k0（二）决策程序招宝财讯f5y1RvM.H

U_y(bOklg3R01、研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果，挖掘投资机会，为投资决招宝财讯#U.rIoch'bi$@-~

策委员会及基金投资组合管理提供研究依据。

2、投资决策委员会定期或不定期召开会议，依据研究团队及基金经理提交的各类研究

2bgp'^2jJ {0报告、投资策略或组合方案，以及金融工程团队提供的风险监测指标等，制定基金的投资原招宝财讯em/t7?1{n

则、投资目标及整体资产配置策略和风险控制策略。如遇重大事项，投资决策委员会及时召招宝财讯gz^$U^-b

Ys!FP{0开临时会议做出决议。招宝财讯5pa^/gQffKP

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯 V%jRMYb"r6O8F

}|Jv7w8LM03、基金经理在投资决策委员会的授权范围内，根据投资决策委员会的决定，参考金融招宝财讯VYjjM)y

工程团队的建议和市场销售团队适时提供的申购赎回预测，构建具体的投资方案并组织实

施。超过基金经理权限的，经履行批准程序后实施。每位基金经理可配备若干名基金经理助

理协助其开展工作。招宝财讯3bZT2A,t"d+\

.wx+yg"yf'P"G&n9[04、本基金实行集中交易制度。基金经理将指令下达给交易团队，由交易团队交易主管

分配给交易员完成交易指令的执行。交易团队同时承担一线风险监控职责。

5`+b'c-v.q\ } |05、投资风险管理团队由金融工程团队和监察稽核团队组成，金融工程团队定期或不定

0q5`TIcT a0期地对基金投资风险进行评估；监察稽核团队对基金投资的合规性进行日常监控；风险管理

q8YUitIy/_N0委员会根据投资风险管理团队提供的报告及市场变化对基金投资组合进行风险评估，并提出

J@DFy6b Y#vV0风险防范措施。

6、基金经理根据证券市场变化、基金申购、赎回现金流情况以及各种风险的监控和评招宝财讯if2e9RVvi^e

估结果对组合进行动态调整。

7、本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需

P\-YH(UM'b!eL9W0要调整上述投资流程。

（三）投资组合管理的方法和标准

Hs\m V*fe3oM0本基金主要为投资人提供短期现金管理工具，最主要的投资策略是，通过优化以久期为招宝财讯sE0`|"R{

5fvVq?4uN0核心的资产配置和品种选择，在保证安全性和流动性的前提下，最大限度地提升基金资产的

收益。投资策略分为两个层次：战略资产配置和战术资产配置。招宝财讯;kG^;~t\R9c

战略资产配置：根据对宏观经济指标、国家财政与货币政策、资金供需、利率期限结构

等因素的研究和分析，预测短期市场利率水平，从而确定投资组合的久期和品种配置。招宝财讯 K+~)Kk;Z:zko^

.{@+wbt,Wl029招宝财讯K&qJdX*Es z5\[y

`;kR_P.f Se0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

Iu m%U!C7d5`@0战术资产配置：主要包括对交易市场、投资品种、投资时机、套利的选择与操作，并根

据市场环境变化，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会,努力实现超额收益。招宝财讯@+_ r{-x"|%Ms6R:k"`#s

]L/u,xsA/I'Q2u0九、基金的业绩比较基准招宝财讯ag9k IM)r.t

本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期储蓄存款的税后利率，即（1-利息税率）×招宝财讯C%W(U4g_)ZQ

:^:fRnJW!|0一年期银行定期储蓄存款利率。招宝财讯1bH_w wLC:JX.?

本基金管理人在合理的市场化利率基准推出的情况下，可根据投资目标、投资方向和投招宝财讯!l%V)[#bf]h%g7FL

资策略，确定变更业绩比较基准，并提前公告。

:quvP#t O0十、基金的风险收益特征招宝财讯(?)]"I5lgk4J

4S;pGL5sq0本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，预期风险和预期收益都低于债券

VGHj;A,z#?O0基金、混合基金和股票基金。

十一、基金的投资组合报告

] JM:F*\0基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

9G3@ C:}0y9i0漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。招宝财讯].?&`(Q9\"q

5]g;@YoIK/h0基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于 2011 年 7 月 15 日复核了本报告中的财招宝财讯*v g0L'~5h_L;W;w

务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

s;X(v {v*qFEy*S0重大遗漏。招宝财讯z0q0Ei1e0V%[o&zq

本投资组合报告所载数据取自摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年第 2 季度报告，本招宝财讯h isD)bq

报告中所列财务数据未经审计。招宝财讯&j+^.||4Yii

1、报告期末基金资产组合情况招宝财讯 Hio @wt3j

30招宝财讯2\&e0xoK']-R8d/?0Q

L2rT#\2jAm0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯@^U"kq!x4Ef%~H

占基金总资产

\3I)@~q\#c0序号项目金额（元）招宝财讯f;V;g-[ F@jT

的比例（%）

a*{v a{D&v_01 固定收益投资 45,042,765.59 58.42招宝财讯g w5C7Qdsm*jU

/Peay.J0其中：债券 45,042,765.59 58.42

b#h0`yG?vZ*h _F0资产支持证券 - -招宝财讯O@RF.w-P0Q

2 买入返售金融资产 28,000,135.00 36.32招宝财讯h5^,Q"P9YD%YB

"oH1u%N?eQ0](`0其中：买断式回购的买入返售

- -招宝财讯DwH2|z:o$pA

WxC}[DP/bb0金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,666,847.75 3.46招宝财讯b)Ca'r7vY/L

4 其他资产 1,389,523.30 1.80

5 合计 77,099,271.64 100.00招宝财讯gmJ~+x

Z*[&|%fnIo02、报告期债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 0.84

e+Y.`;k/]W01

#I~p/n2f!C"_|kd0其中：买断式回购融资 -

P(M5J6g#xp0序号项目金额占基金资产净值的比例（％）招宝财讯[O@)A;y,K-x

报告期末债券回购融资余额 - -

2招宝财讯'n\|4QGAG] @J j'p;{

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额招宝财讯n2Z!KJt0t2r

占资产净值比例的简单平均值。招宝财讯7p p7ZSw*q^1za

b%W,WVZ&Gp d#g0报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况。招宝财讯2v"ADady!f2U

e_F3uMVe)V7TO!Z1t031招宝财讯2onL|9Y%L'H:A&a

6ff)[rVc0Gvs,mYC.p0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯6k@4c;yZC"Y

&h {XA&X+_w03、基金投资组合平均剩余期限情况

:Ut-d c9P}0（1）投资组合平均剩余期限基本情况

o)RTaHZ_0项目天数

R-B|\$R|1De9BfF0报告期末投资组合平均剩余期限 54招宝财讯 I&L?`UUK

^Uki(?0报告期内投资组合平均剩余期限最高值 141

c a dal4^2o0报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44

报告期内不存在投资组合平均剩余期限违规超过 180 天的情况。招宝财讯.]q"ejW`&]

（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产各期限负债占基金资

)b0U~%IT QXI&L'q0序号平均剩余期限招宝财讯VW5[s,s.e

净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30 天以内 40.24 -招宝财讯:Z$K8FmF6B ~

+V\+v:y#T$re!Y9|0其中：剩余存续期超过 397 天的

\T1G$UwxT0- -

V$R R2\4@^-X+xQ0浮动利率债

qa8Z'c9B,kZ9e:i02 30 天(含)—60 天 32.90 -

)K3c)x'Q[0其中：剩余存续期超过 397 天的招宝财讯:vR/Z4T0^`

- -

0p%f} d L0浮动利率债招宝财讯%v;`C9~:\+a$g

3 60 天(含)—90 天 - -招宝财讯.t)L1X@jX LYn+|~;{

)^+xkh hz0b7a8k0其中：剩余存续期超过 397 天的招宝财讯5Cpa)d|Y

#Unc_)N4Y+X J0- -

浮动利率债招宝财讯]`pU/`A

5cTIv`y04 90 天(含)—180 天 26.20 -招宝财讯3o f4c$Tp:G0u9y,IL

o"zV]DN0其中：剩余存续期超过 397 天的

;vcZ*VB0- -招宝财讯i/DYE1aKM |qkJE

mous8l&H;X0浮动利率债招宝财讯+Ml*OD \qy[Ya

;y*mkN G#F/q032

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯X j3A^i}

5 180 天(含)—397 天（含） - -招宝财讯%i@ hb!?1pU.@

9xIJ@3yf lhKE@f0其中：剩余存续期超过 397 天的招宝财讯,sE3XakB[#M+i)m

- -招宝财讯/v ]$y$uQ KVY6Pr

,g1Z*nTL\1q0浮动利率债招宝财讯$vv@#t$\PyK,[

*E EPy/N_0合计 99.34 -招宝财讯c*zZ5]x4Xg'y

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合招宝财讯#SQ^bSr3}o7x;sk

占基金资产净值招宝财讯0PbSG3o@:W{

kL O}5E%V'~ j%t'|0序号债券品种摊余成本

的比例（％）

1 国家债券 - -

K.r)v-D lF9Z02 央行票据 - -招宝财讯:d2]%VotHt&h

@&N^4? F7A]ZQ%bk03 金融债券 45,042,765.59 59.10招宝财讯}9qc.N Hu d(i

xc I!Iad@ dy0其中：政策性金融债 45,042,765.59 59.10招宝财讯%v!V]8q"x1j

%C wT/M.rt6G+H*P04 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

p7a R)g-I[c5HH["LK06 其他 - -招宝财讯(W_*D,s%@:TY-P

7 合计 - -

jx^u!e!P$f6K08 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量占基金资产净

vkC3wz'h%_l0序号债券代码债券名称摊余成本（元）

1v1X%h+cw3qm/V^%o6KI0（张）值的比例（％）

1 080306 08 进出 06 250,000 25,073,781.92 32.90招宝财讯b P3I_ zM{s2E_2n\,F

2 100231 10 国开 31 200,000 19,968,983.67 26.20招宝财讯JxCdE.f#\

3 - - - - -

)\ Y!{2E)z K:t%`lX033

*IK8c;gJ(d3o.\X0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯 Zo/~.AJ\3X

4 - - - - -

V@:l%?GQkI05 - - - - -招宝财讯8L'tyil5pM0ex*u[0W

%v#XQZ3?+rXXi-E06 - - - - -招宝财讯|)Fc7[7Br'[\t

(t'P:[-h5x7|:UO1H07 - - - - -招宝财讯C/C Z![ATX5k:w(X

8 - - - - -

m:JH9|k5h1n09 - - - - -招宝财讯`6js2c[-n)R]

10 - - - - -

6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离招宝财讯%?H:v%wy/y6MN

项目偏离情况招宝财讯&t&S-mU`1f#Yj9S7M;v

-{Z|s@ H~K7ksx0报告期内偏离度的绝对值招宝财讯bU/cpS

在 0.25％（含）-0.5％间的次数 3次招宝财讯c)U/]9B3XcV'V]

m6gi b.N0报告期内偏离度的最高值 0.01%招宝财讯r eZ-{&h

报告期内偏离度的最低值 -0.30%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值

0B xGlov0的简单平均值 0.07%

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

%w;W0dBezu/U0本基金本报告期末未持有资产支持证券。招宝财讯G,e0~:j3sq\/@%F

*j,ZkU6Y08、投资组合报告附注

+M%Y/I8sf#d.gyJ0（1）基金计价方法说明:本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按

实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。在有

关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期

5y `l|Vi7j034招宝财讯G'}~9xSv

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯tl k2R*oJv'w5?

债券。

（2）本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券招宝财讯%z-s3mV9O,jvx*N

*V)CJ'U)` |#XJ;zw0的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。

（3）本报告期内需说明的证券投资决策程序招宝财讯GN$bPV3z5~

~/P}_UM]N0本报告期内，本基金严格按照基金合同和招募说明书的规定进行投资决策，所投资品种招宝财讯^r6x~d[j4q

8q2W9_ Qvf J0无超出基金合同规定范围的情形，没有需要特别说明和补充的内容。本基金投资的前十名证招宝财讯;n8|(g["U6g

R:Uk Nc0券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴

j3Dp` FL,@H0责、处罚的情况。

（4）其他资产的构成招宝财讯KLrMv x7h8u

序号名称金额（元）

1 存出保证金 -

_Zf|N_\02 应收证券清算款 -

o,p,HI]"UEQSD03 应收利息 1,380,523.30

;rHR8b1m\04 应收申购款 9,000.00

5 其他应收款 -招宝财讯 Oi Urs K

8k.x] B/T S06 待摊费用 -招宝财讯I#mM!_a

7 其他 -招宝财讯lmkk3D

0d i2}9\_X]08 合计 1,389,523.30招宝财讯/V W&W(s-K

7N%OTSMp?+aB0十二、基金的业绩招宝财讯3b#mQ}"G/?

(SK2@!ka1I/Q!a#G0基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证招宝财讯(y8@|[1X[ u(n,C

aii*W4Rlk+~*^A035

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯fi"r-fP'U

5Z'T!r*yLB0J6e0基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投招宝财讯,aW9i#KEy8e y

\X_ [b|0资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。招宝财讯qh7?b\W+Rvw S&z

"t[QE:Mxp01、自基金合同生效以来至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值收益率与同期业绩比较

/M/H(V+@hVhg0基准收益率的比较表：招宝财讯]#n+sTsGh

Yr?|.ja2U a3|0份额净值业绩比较业绩比较基准

8egH*^!t `0份额净值

阶段收益率基准找?收益率标准差 ①－③ ②－④招宝财讯)Q3C,^,R t:C'm8TV?n

*rEk&e@9K jA0收益率①

7QX S?#Olq0标准差② 率③ ④

2006 年 8 月 17 日至

$ob V JTC NE00.7086% 0.0011% 0.7555% 0.0001% -0.0469% 0.0010%招宝财讯 R"oay6H\,JD9}

7qzq?Q02006 年 12 月 31 日招宝财讯x{lv"_

2007 年 1 月 1 日至

4.1213% 0.0112% 2.7850% 0.0019% 1.3363% 0.0093%招宝财讯8]5j.a;^&sF

U){9[.w"[ P {02007 年 12 月 31 日招宝财讯'^)Z+^,t6gJs%nEAy

fm(wQ!ck%@R02008 年 1 月 1 日至

3.0089% 0.0164% 3.7725% 0.0012% -0.7636% 0.0152%

g3z5]N'pAbx02008 年 12 月 31 日

2009 年 1 月 1 日至招宝财讯E2i Ho"qAv.};H4h

C@,BXq5h*E|01.8123% 0.0086% 2.2500% 0.0000% -0.4377% 0.0086%招宝财讯 mr2b ^j4C7n5m7_

-N#W#_6`%l(Pp02009 年 12 月 31 日招宝财讯1M8p6L.W4X4h2h

2010 年 1 月 1 日至招宝财讯"u+O)PL9X*u/y

2.1076% 0.0092% 2.3041% 0.0003% -0.1965% 0.0089%

sE4lHY8w02010 年 12 月 31 日

2011 年 1 月 1 日至招宝财讯*^3Un l1}$q8O7J

M.b \#Ok01.2495% 0.0055% 1.5199% 0.0005% -0.2704% 0.0050%招宝财讯"y9jq8RiyhjD#f9s

2011 年 6 月 30 日招宝财讯Nz\:QdXB&s

3ho!c+~?)bA+D&JR0自基金合同生效起

s,rt4q;Jp1Q013.6919% 0.0110% 13.3870% 0.0019% 0.3049% 0.0091%

至 2011 年 6 月 30

vgdW2wu_036

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

"r^jh%U$vm/Y'{0日

H_;?X+\0重要说明：本基金采取的收益分配方式是采用 1.00 元固定单位净值交易方式,自基金合招宝财讯PTw"r%U]G?*{3Z

同生效之日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并以份额形式按月结转到基

z^UkDy%B|s'P0金份额持有人的基金账户,使基金账面单位净值始终保持 1.00 元。招宝财讯eL-O;Ep|oQ8u

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率招宝财讯+tYI g#E0l'{

L&gM Y!a0变动的比较：

Yz-^pK5u0注：1、业绩比较基准：一年期银行定期储蓄存款的税后利率=（1-利息税率）×一年期招宝财讯qyn IRd

T5Z"lF O-o0银行定期储蓄存款利率；招宝财讯*D/dc6Gj

Tj8LZ"g.WM3~$c1S02、本基金基金合同生效日为 2006 年 8 月 17 日。本基金在 3 个月的初始建仓期结束时招宝财讯:o H#D tFs mcc

&DGIuVBY0各项资产配置比例符合基金合同约定；

!Y1H"kTDfxPr5|03、本基金业绩截止日为 2011 年 6 月 30 日（未经审计）。招宝财讯Rv,e+B1fc~

+_0_&l] h;|mM x037

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯xnI*q4z)m"Dpl

r}A#n)y@YG0十三、基金的费用与税收

o9Pr"n3s-n}i0（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；招宝财讯-HEB$I g.~

:a&?"?Uq6e;n%|C4o0（2）基金托管人的托管费；招宝财讯4H0P)?"I*V0B

（3）基金合同生效后的信息披露费用；招宝财讯U\h6x'v7F(y:|5k

（4）基金份额持有人大会费用；

%pt7R!iB3KKfB*y0（5）基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；

SJY4e:v5H.Q0（6）证券交易费用；招宝财讯h6OY3H jam%[jj6oh

t%w'a7X^s)Z [3z1c-N0（7）按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。招宝财讯#L`E(Ck|

}*|#b)^ER;l0法律法规另有规定时从其规定。招宝财讯z/XK_be'u,b.iYT

T ZC^&k02、基金费用计提方法、计提标准和支付方式招宝财讯.GZ0Ll}:fiW

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。

R]CZ;VL#V-k'@0在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：招宝财讯(\J_d]l;S

H＝E×0.33%÷当年天数招宝财讯H bj/ef @[

pv)]5HF0H为每日应计提的管理费

IthV i5}}0E为前一日基金资产净值招宝财讯$\Ge.z0rRu O

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人招宝财讯&gs9qz1I5A

的划款指令，于次月的前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。招宝财讯C,]X;J-Gi7`7C

a3_/zH f#zuQ^ G0（2）基金托管人的托管费招宝财讯GGJh1d$ge"K4z

38招宝财讯5p#g~rS

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。

Fb@?\9c%q){2Y0在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：招宝财讯Ng2b!vkO

B,j*H9{'Ex5vc1N0H=E×0.1%÷当年天数

J)|;AxC/~+Z!P0H 为每日应计提的基金托管费

3Em)kE^@*H0Vy"w0E 为前一日的基金资产净值

\w7n:j O+h0基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人招宝财讯4fr\ mHsCH

的划款指令，于次月的前 2 个工作日内从基金资产中一次性支取。

（3）上述与基金运作有关的基金费用的种类中（3）至（7）项费用根据有关法规、基招宝财讯W.e!Lz*^G%f$Z4i!| h)JU

X0Z/? }YCW/R9W0金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

JOc.Ta'[0|%o0基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损

'x^;v6o%JY*OX-M0失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产列支。国家另有招宝财讯!z!v1CK;Hs|ab

~9]9^J/\9JW8IG$i0规定的除外。

]'[DkjbcO04、基金管理费和托管费的调整招宝财讯9J)lq?l p

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费，经中国证监会核准后公招宝财讯o6i,Gtk!^ _!f

告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。招宝财讯t u*h/eqeCT"W

（二）与基金销售有关的费用

7F:Px`s4t01、基金的销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。

i3Z TG8Br'bn0本基金的销售服务费率按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算。

39招宝财讯r(u.o6Sr-I

\R Ax]7X0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯({Je#N^0iMl%\

,g];Okq,b0计算公式如下：招宝财讯 _|Rk8mg

.Aw2bK.f-V`&M0H＝E×0.25%÷当年天数招宝财讯Wk"bH4x6cAP7W

/O0F_){#F6Y.`0H为每日应计提的销售服务费招宝财讯5~)J?4~wX4X

E为前一日基金资产净值招宝财讯&~Ki]&vnG

F(dB9u1gBM#P cB/yS0基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人根据基金

!j ltZ/`9v1y0管理人的划款指令，于次月的前 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，再

由基金管理人支付给销售机构。招宝财讯 |QQ+a R,s`8y

2、基金认购费

本基金免收认购费招宝财讯!l'i'TL/l*V;t-mM:LC

6d4IHf/R03、基金申购费招宝财讯0ABN@v0~

0I5OtIsq0本基金免收申购费

4、基金赎回费招宝财讯 P%Pp5Q lB9S]

z!j{-BxY+f?4U0本基金免收赎回费招宝财讯_.Qz8S&I

}fAa!fr-c05、基金转换费招宝财讯't$CV*Z$rv'B+j

基金转换费用由基金份额持有人承担。招宝财讯-AtGQJ?5au:w

`*q-e8j]W0基金管理人于2011年6月17日发布《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于调整旗下部

分基金之间转换业务费用计算方法的公告》，自2011年6月22日起，对本基金与摩根士丹利

华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)（下文简称“大摩资源优选混合（LOF）”）之间的招宝财讯R v?(u8gO.?%\6T

o+FW,^0CA({Ja ]*~0转换业务费用计算方法进行调整。调整后的转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金招宝财讯*b0D^8^kRTQ,Q

+~p~G"^;?rn0的申购费补差两部分构成，具体计算公式为：

（1）大摩资源优选混合（LOF）转出至本基金招宝财讯l0m!O(O} [/a

T0@u2g*|2A{.O$E9wW0转出金额＝转出份额×转换申请日转出基金份额净值

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯P6t? G9O

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

9hLy$P'@0X"Dp0申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）×申购补差费率／（1＋申购补差费率）招宝财讯*oMQ:x7_R

转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额/转换申请日转入基金份额净值招宝财讯;_o6H&S0Q }lU

5D4d#l,o&\y"}0注：大摩资源优选混合（LOF）转换至本基金的申购补差费率为0。招宝财讯Pk|,b:H'\v ^Cz

（2）本基金转出至大摩资源优选混合（LOF）招宝财讯7C;lE9R3i}

)LQ`.L!D6[7E0转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）×申购补差费率/（1＋申购补差费率）

转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费

!p7[ ORi!e2Z0转入金额＝转出金额－转换费用＋转出份额的待支付收益招宝财讯rf8E&X6w

3t3k k;g*Jp&@qI(D0转入份额＝转入金额/转换申请日转入基金份额净值

)G+|3?hw}s\ y0注：本基金转换至大摩资源优选混合（LOF）的申购补差费率为转入金额对应的大摩资源优

DQ)`S*uJ9K:E0选混合（LOF）申购费率。招宝财讯b'JNY6g%dKF

（3）转入份额以四舍五入的方法保留至小数点后两位。招宝财讯 }$fFO"R`2^B;A&]

9TS7?;n]d0基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或在特定时间段等进行基金招宝财讯 S8I+sF&l3B&P*s1zWm

交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对

bB y)]vF0促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

6、与基金销售有关的费率调整招宝财讯Ht)nm"h3?:h

基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整与基金销售有关的费率，调整后的费率在

41招宝财讯0U"Jo5dv

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要

最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施前 3

Y3xc'F_;t0个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。招宝财讯!Mr.aOe0^3y6CC

&g(_U+KS#k\0（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。招宝财讯$Ot,z)}^,J9l6cT,J\&|X

_XC;X7s sPv0十四、对招募说明书更新部分的说明招宝财讯9zarCeT#wX*x

2SY6Ow |0本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管

理办法》及其它有关法律法规的要求，对2011年4月2日刊登的《摩根士丹利华鑫货币市场招宝财讯3dkRr%PP

$FHg6r!dmO(E3s}0基金招募说明书（更新）（2011年第1号）》进行了更新，主要更新的内容如下：招宝财讯)b:w.r-r2C.a

序号修改部分说明招宝财讯s`6w[&KR}L2v

yaA,K$bEu9Qq0c0更新了 “投资决策委员会成员”的信息；更新了“基金管理招宝财讯,I;i2L+m e$wyK

]3lx`cS'{c01 三、基金管理人

|2M7B'jza0人的内部控制制度”有关表述招宝财讯A1Z#X&n3t&a#L$X%D

根据基金托管人提供的内容，更新了基金托管人的有关资

wR1ewg n6qdb02 四、基金托管人招宝财讯wQC K6z]n

料招宝财讯 ^#[R6A8I;HB

3 五、相关服务机构根据服务机构的实际情况更新了相关机构的信息招宝财讯:h1rl)esqT#?

I+T*\.d"Ko(^04 十、基金转换根据实际情况更新了有关基金转换费用哪谌?

e njd&GG$gM0更新了基金投资组合报告的内容，即截至 2011 年 6 月 30

5 十一、基金的投资招宝财讯nbtC$P6?*YX

7N f2t Mr@0日的基金投资组合报告招宝财讯Vi)D$[&a'k)@ z!H/q

更新了基金的投资业绩，即截至 2011 年 6 月 30 日的基招宝财讯 i?3B1P;E0|v(l

6 十二、基金的业绩招宝财讯P['Sw:a|

金投资业绩

二十四、其他应披露事招宝财讯v?AXq9c

+l;a*P U"~kG"Tp ?07 根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。招宝财讯SmAf_ m

项

q;g3|'Q` hMx042

)H_)@ N6pj0摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要招宝财讯9s(AM/]byu-BG

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

&| S(B9dO,jYe0二零一一年九月二十九日

hoHu"pgT{043招宝财讯y%F*Je1`SuN:}g

打印 | 收藏此页 | 推荐给好友 | 举报

中银全球：关于增加代销机构的公告上一篇 | 下一篇金鹰基金：关于十一期间暂停网站及客服电话服务的公告

-5 -3 -1 - +1 +3 +5

评分：0

查看全部回复【已有0位网友发表了看法】

你的位置：招宝财讯 >> 了解招宝 >> 基金公告 >> 详细内容在线投稿

大摩货币：更新招募说明书摘要（2011年第2号）

图文资讯

最新报道

你的位置：招宝财讯 >> 了解招宝 >> 基金公告 >> 详细内容 在线投稿

大摩货币：更新招募说明书摘要（2011年第2号）

图文资讯

最新报道

你的位置：招宝财讯 >> 了解招宝 >> 基金公告 >> 详细内容在线投稿