深价值联接：基金合同生效的公告

b!N9pJkM0交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德深证 300 价值交

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n#FzU+R?2fuul0易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效的公告招宝财讯Y EK7p
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公告送出日期：2011 年 9 月 29 日

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m7s{3d)Md?E {01.公告基本信息招宝财讯*ar9D e%BD?

mZ\ sS?@ R`-K0交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金

h*B!M#rX0

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Q0基金名称

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u.NJOL+[K0联接基金招宝财讯(`E.T?xtDh

Q2BHk[CSw0基金简称 交银深证 300 价值 ETF 联接招宝财讯%r/|{I }.}

F+{9jQg|Jd0基金主代码 519706

+^p8IVVF2N&e8|0

U3e.N6?M]-cP0基金交易代码 519706(前端) 519707(后端)招宝财讯l/izZ@(o:]sj&}

h1]e$IoR~N0基金运作方式 契约型开放式

8x3F"G[,W9r-J0 招宝财讯#z9b6MZ z/}4{.B#EL~

基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日

Ol.o5ag(|RpL0 招宝财讯K1e.F9qd&V#QgJ_bLe

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司招宝财讯G)?`2XFli(F

M[hg"{r5rK0基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

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8ax8w'by9F6@"j6Q0《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基

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公告依据 金联接基金基金合同》、《交银施罗德深证 300 价值交易型招宝财讯Wh'G-L2j

E3o:M6vaY,CR0开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等招宝财讯J Xb7]6P`

'~T5?Xq02.基金募集情况招宝财讯q Di+m/G!wAm

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基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】967 号

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自 2011 年 8 月 29 日招宝财讯3mR_
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@6j6pbg8A%h\s0基金募集期间

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Q`7G3waS6v_0至 2011 年 9 月 23 日止

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Ed4JID6uNkKv9r0验资机构名称 普华永道中天会计师事务所

6S_IR,Jy0 招宝财讯8kFXi]

募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 9 月 28 日

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aV6O#]9x5lQf0募集有效认购总户数（单位：户） 5,973

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S)ZP]4DA9D?0募集期间净认购金额（单位：元） 374,246,582.11招宝财讯4j
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8xCL2Z5s0认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 75,855.00

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m,SMI ~0 招宝财讯2BZr|;i7dG;e

有效认购份额 374,246,582.11招宝财讯_$vu%P j!jI"D

招宝财讯NF/nJ!Dnx?#m9f*x(`

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 75,855.00招宝财讯0z*{?7c_O \0H N

4^%x3A xJ.f0合计 374,322,437.11

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.@N.|JE?KFw b0认购的基金份额 （单

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S0其中：募集期间基金管理人 -招宝财讯,J!Lu^%ZSor5X+X`

招宝财讯K/D^i k:z

位：份）

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$s'p%C(E$z{3^0运用固有资金认购本基金情招宝财讯;a(]"^Zgm DwGH'F

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占基金总份额比例 -

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(j5v sP&_%qsR0况招宝财讯*m0W9~.q-gm ?

8p^OA+Fw0其他需要说明的事项 -

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x;K8M0 招宝财讯5b_}o9C

认购的基金份额（单招宝财讯8W4RJ;H&q.dK_'`

%z w _+Ba3I'f0其中：募集期间基金管理人 989.35招宝财讯Rr7|p h|c

-H5K'P0j:`Q
`#G:WZ$P0位：份）招宝财讯9`\%BbEs

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的从业人员认购本基金情况

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_{X o0占基金总份额比例 0.00264%

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'zqs6S&x2~%j0募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基

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s0 招宝财讯y5y*hmVhfs

是招宝财讯$c;fB8d0IbN

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金备案手续的条件招宝财讯_MY `qL-{%D

?${'H|8g,k`T?"{01招宝财讯6uY9fSq,t

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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日招宝财讯 x%mF}z

CG%Pb d6x0bD02011 年 9 月 28 日

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!JB B;Rh.?0期

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{VDjid0注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从

v8s%[3|$^$Vt5Gz)H0

}){ i | a7X&I)Lr"a0基金财产中列支。招宝财讯SG&Gn5vd

.F([ a Ic9m4H7Q03.其他需要提示的事项招宝财讯 dux q
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基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网

;\RJn+Is.H0 招宝财讯 SpG]fJ&b

点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站招宝财讯`wL5o8^1V^h_.W

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（www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com）查询交易确认情招宝财讯5s|&aK#hxS

招宝财讯 x&Go$VwRd

况。招宝财讯 rj%@1J8J*`hA

F4L0R9lQ9WMz0本基金管理人将自基金合同生效之日起 15 个工作日内向所有基金份额持有招宝财讯d(iD[%K4l

1G:d*C`&t^/d0人按开户时填写的地址寄送认购确认书，及向所有新开户的基金份额持有人寄送

Ri1i?,Pw,R @0 招宝财讯$G$y,c)^.gzsn(T"L

开户确认书。请基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整（包

F8sh9C2Cb(_j0 招宝财讯k8Qqn!^

括省、市、区、具体地址及邮政编码等）。若需补充或更改，请及时到原开户机招宝财讯"H:Cx-j!}"so/YX

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构 更 正 相 关 资 料 或 拨 打 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 电 话 （ 400-700-5000 ，

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o N;fO!U&u6`

021-61055000）修改。

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M$f [(E#|S%GJ0投资人在原认购网点或本基金管理人网站打印的交易确认凭证与本基金管招宝财讯X,Ot1wd0Rk+x*@7`

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理人寄送的基金开户确认书和认购确认书的记载不一致的，应以本基金管理人寄招宝财讯^0md}/sR C
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,E2njxSd%L0送的凭证为准。基金合同生效后三个月内未收到本基金管理人发送的基金开户确招宝财讯WP'j&u7Cp]o2@

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认书和认购确认书的基金份额持有人请主动联系本基金管理人。否则，视为基金招宝财讯?*`b:H!x,p])d

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份额持有人已经收到基金开户确认书和认购确认书。

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ma0本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、

R.Rj;H-c.e9{y|Z0

_6y,`C:~,B0赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》

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E3l+_U!M,L"[t0的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

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A8\L.~gWm"J0风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金招宝财讯+pc:d:v'[(n U`

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其招宝财讯 VY7O+n)o&Y

(mso6qk?t6L _O0将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合

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/KU8I9D[AmJ0自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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coF~Nm0}%p!C)s0特此公告。

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