申万消费：关于对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
发布: 2011-10-09 09:11 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 618次
申万菱信基金管理有限公司
关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会 2009 年 6 月 12 日下发的
[2009]97 号《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》及申万菱信
基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序，基金
持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％
以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
本公司旗下申万菱信消费增长股票型证券投资基金持有的“南岭民爆”（股
票代码 002096）自 2011 年 9 月 5 日起停牌。经与托管行协商一致，自 2011 年 9
月 28 日起采用“指数收益法”对上述基金持有的“南岭民爆”进行估值，直至
其恢复交易。敬请投资者予以关注。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2011 年 9 月 29 日
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