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瑞和小康：关于办理份额折算业务的提示性公告

发布: 2011-10-10 09:15 | 编辑: 小编 | 摘自招宝理财 | 查看: 1718次

z#U Q$f U0m2x0国投瑞银基金管理有限公司招宝财讯0F8wj3e%@5Hq5qc

@Yq$h m(E5`C$K"G0关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级基金办理招宝财讯.ysfm/D!H ]0_

u%C5}_2c%s/E0份额折算业务的提示性公告招宝财讯zku!UIU1H&m

根据《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基招宝财讯:Un,J6YE H:z

金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规

;V@#qd#PDf"Wq;M0定，国投瑞银瑞和沪深 300 指数证券投资基金（简称“本基金”）将在 2011 年

10 月 13 日办理份额折算业务。相关事项提示如下：招宝财讯d3FpZ(U4u3F/].o-j,X}

3Fz2]rOYV"Hz ge0一、份额折算基准日招宝财讯2uRjXU+ay2[;xn

o`&u5~Gdltm0根据基金合同的规定，份额折算基准日为每个运作周年的最后一个工作日。

F ~^7{Waq$I0本基金成立于 2009 年 10 月 14 日，至 2011 年 10 月 13 日本基金运作满两周年。招宝财讯(g9tpl#|

d W i#c@(f+q0本次份额折算的基准日为 2011 年 10 月 13 日。

二、份额折算对象

tjj+v1ZC_4} r0基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额，包括瑞和 300 场外份额、招宝财讯6N7~z2T jN{4{u

瑞和 300 场内份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额。

:\vf-t)_:?(g|__0三、份额折算方式招宝财讯wS4b#E d| ms

dE%E k,b7\px:@;n{0折算日日终，本基金所有份额的基金份额净值调整为 1.000 元。招宝财讯1s/N E8Nm*r6T&[

（一）瑞和 300 份额折算前的基金份额净值小于或等于 1.000 元

折算后，基金份额持有人持有的瑞和 300 份额、瑞和小康份额、瑞和远见份

额各自的份额数按照折算比例相应缩减。折算公式为：招宝财讯:s8R:dC7pxF

*{&YnG%bI_t3p0基金份额折算比例＝折算日折算前瑞和 300 份额的基金份额净值/1

瑞和 300 份额（或瑞和小康份额、或瑞和远见份额）经折算后的份额数＝折

W+C[3~j2I0算前瑞和 300 份额（或瑞和小康份额、或瑞和远见份额）的份额数×基金份额折

算比例招宝财讯m/_ U/mPg7tY9N8F

$iA[_F;w!k%]0基金份额持有人持有的瑞和 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四

舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；基金份额持

有人持有的瑞和 300 份额的场内份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额经折算后的招宝财讯0Hk? JR)`

1招宝财讯/\q(Xvck4\

份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。招宝财讯(vN7G:cv0eX b

例 1：假若 2011 年 10 月 13 日，瑞和 300 份额折算前的基金份额净值为 0.836招宝财讯&l8REkk"]0{d

元，投资者 A、B、C、D 分别持有 1231 份瑞和 300 场外、瑞和 300 场内、瑞和小

康、瑞和远见的份额，则，

基金份额折算比例＝0.836/1=0.836招宝财讯"?'z6]CR5u

`I'i6{y)eR,^0（实际折算时，基金份额折算比例将根据系统设置保留小数点后 9 位）

折算后，招宝财讯!s%e!iH'p}*K#P;{~-WM

A 持有的瑞和 300 场外份额数=1231×0.836=1029.12 份招宝财讯Wlh:l.ly+[yyf:{$?

B 持有的瑞和 300 场内份额数=1231×0.836=1029 份招宝财讯oQqe6SD_d+Ia

C 持有的瑞和小康份额数=1231×0.836=1029 份

$e d#grG)Zv7r$H0D 持有的瑞和远见份额数=1231×0.836=1029 份

2011 年 10 月 13 日日终折算后，本基金所有份额净值均调整为 1.000 元，

投资者 A 持有的瑞和 300 场外份额数保留到小数点后两位，为 1029.12 份，四舍

HW\ ^)e7T2cF0五入产生的误差计入基金财产；投资者 B、C、D 持有的瑞和 300 场内、瑞和小康、

|9|Pv^;s0瑞和远见的份额数取整数计算，均为 1029 份，余额计入基金财产。折算前后，招宝财讯%K6cl-YIR4o

按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，无

实质变化。招宝财讯N.Q9~W|sf

投资者可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记人及基金管理招宝财讯r2JO*m&]_

人确认的折算后份额。

（二）瑞和 300 份额折算前的基金份额净值大于 1.000 元

折算后，基金份额持有人持有的瑞和 300 份额的份额数按照折算比例相应增招宝财讯$d5p(dqE*g{g

加，瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成瑞和 300 份额的招宝财讯N)Yz%Nw"tU1y)U

ve"oNrlS/\?0场内份额。招宝财讯.e&V?cb5W MN0X

1、瑞和 300 份额的基金份额折算公式

C#u@0X? YN0瑞和 300 份额的折算比例＝折算日折算前瑞和 300 份额的基金份额净值／1

j8~'NM,f`rm0瑞和 300 份额经折算后的份额数＝折算前瑞和 300 份额的份额数×瑞和 300招宝财讯/JS9t#b4Z$oL9E

` \ dL@Zuh5[I-]0份额的折算比例招宝财讯.B8s2W+}xmJ1f U6F

瑞和 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小招宝财讯4q3[:d9U&d(ft

2F&[ r%RL8i SL0数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；瑞和 300 份额的场内份额经折算后招宝财讯Ym9fa;_M5dg2L9J

`;C:~Xq1F02招宝财讯iC3A M%_H&m}

的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。招宝财讯jOX(j"{s#[:lD2X

;nm kQ}{02、瑞和小康份额与瑞和远见份额的基金份额折算公式招宝财讯a|.n:rW

瑞和小康份额（或瑞和远见份额）的折算比例＝折算日折算前瑞和小康份额招宝财讯b_F DR8^aPGH+P

（或瑞和远见份额）的基金份额净值／1

H@$S5bE6~3Pj0瑞和小康份额（或瑞和远见份额）新增份额折算成瑞和 300 份额的场内份额招宝财讯J8~S?Qj

(^8b d8~dTAb0＝折算前瑞和小康份额（或瑞和远见份额）的份额数×［瑞和小康份额（或瑞和招宝财讯P!^(z\2p~!QH_

8@:~t1f&F0i2{)bPm0远见份额）的折算比例－1］

折算前、后，瑞和小康、瑞和远见的份额数不变。招宝财讯,jzRI+[{!YC

瑞和小康份额（或瑞和远见份额）新增份额折算成瑞和 300 份额的场内份额

yW)u.qd#V0取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。招宝财讯.kvT6b_u

aB7ln_dY03、折算后瑞和 300 份额的总份额数

折算后瑞和 300 份额的总份额数＝瑞和 300 份额经折算后的份额数＋瑞和小

康份额新增份额折算成瑞和 300 份额的场内份额＋瑞和远见份额新增份额折算招宝财讯:}2s%LxZ2_B_

成瑞和 300 份额的场内份额招宝财讯4Mj(rjWnA/V$f

例 2：假若 2011 年 10 月 13 日，折算前瑞和 300、瑞和小康、瑞和远见的份

MceM$W0额净值分别为 1.08 元、1.128 元、1.032 元，投资者 A、B、C、D 分别持有 1231招宝财讯%S IM s.XB7`

#d"_]+@k,h0份瑞和 300 场外、瑞和 300 场内、瑞和小康、瑞和远见的份额，则，

0T(n)d%oM_0瑞和 300 份额的折算比例＝1.08／1=1.08

j4Okly/g.@"]0瑞和小康份额的折算比例＝1.128／1=1.128

瑞和远见份额的折算比例＝1.032／1=1.032招宝财讯$nct1^#@4U,p J

S k&\(kc4q%})k0（实际折算时，基金份额折算比例将根据系统设置保留小数点后 9 位）招宝财讯p dki8N

折算后，

W?,U Nzo0A 持有的瑞和 300 场外份额数=1231×1.08=1329.48 份招宝财讯E%nhv/]-~&WU)};O

4PA*yLf)f$C}0B 持有的瑞和 300 场内份额数=1231×1.08=1329 份招宝财讯4KcR-}N!zUN GU8H

o5r7sVO;b0C 持有的瑞和小康份额数=1231×1.000=1231 份招宝财讯z'x_6cB*]n}?

.D_V9LtO`9qC.i0C 持有的新增瑞和 300 场内份额数=1231×（1.128-1）=157 份招宝财讯l@A%M1a[(yb3c

D 持有的瑞和远见份额数=1231×1.000=1231 份招宝财讯ic$X `@#D9O8G

D 持有的新增瑞和 300 场内份额数=1231×（1.032-1）=39 份

6ni LEToZ3H.qf02011 年 10 月 13 日日终折算后，本基金所有份额净值均调整为 1.000 元，

投资者 A 持有的瑞和 300 场外份额数保留到小数点后两位，为 1329.48 份，新增招宝财讯+O@LPgM'P@

98.48 份，四舍五入产生的误差计入基金财产；投资者 B 持有的瑞和 300 场内份招宝财讯f0V [+z P_

Q:JN*Fs7g?0额数取整计算，为 1329 份，新增 98 份；投资者 C 持有瑞和小康份额不变，仍为

LyWk8r7D#p Z01231 份，新增持有瑞和 300 场内份额数取整计算，为 157 份；投资者 D 持有的

瑞和远见份额不变，仍为 1231 份，新增持有瑞和 300 场内份额数取整计算，为招宝财讯}cy"Z;q'pKe"B[3|

39 份。瑞和 300 场内、瑞和小康、瑞和远见的份额数均取整数计算，余额计入招宝财讯G edm)f

LFFb.g9j0基金财产。折算前后，按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保招宝财讯\F qp$v{]#{?

留位数因素影响外，无实质变化。

投资者可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记人及基金管理

Z\7f,R!E/zW0人确认的折算后份额。招宝财讯VDLC/Ij]

,[lIH(Yr)oIc0四、份额折算期间的业务办理

（一）份额折算基准日（即 R 日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包

括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务；配对转换业务及瑞和小康、瑞和远

见交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。招宝财讯GUaWHrN

}E$nx ql-}&P0（二）份额折算基准日后的第一个工作日（即 R+1 日），本基金暂停办理申招宝财讯&I3xA0u$b"k4N

购、赎回、转托管、配对转换业务,瑞和小康、瑞和远见暂停交易。当日，本基招宝财讯2W.e2HH(}*Qj-y

金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。招宝财讯E%PE.r2s

（三）份额折算基准日后的第二个工作日（即 R+2 日），基金管理人将公告

份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办

理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见恢复交易。

（四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调招宝财讯w9v;HK,].WbP"{

!i+uutG;r~'e/{:@0整的通知》，R+2 日瑞和小康、瑞和远见的前收盘价为 R+1 日的基金份额净值。招宝财讯8Sw5nLJ?8Q

由于瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形，瑞和小康、瑞和远见

*Ptg[!P_+iL`0的基金市值在折算前后可能发生变化。招宝财讯2|{)@0kk3}2Z

G8X{n4?)r\3h0五、重要提示

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站：招宝财讯&fN:E.Z4K^T {

2MOZ6[4q7V!l!`0www.ubssdic.com 或者拨打本公司客服电话：400－880－6868(免长途话费)。招宝财讯w;Cx'i$}

lRV*o#^0本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基招宝财讯J,SDI2|/Xht

4招宝财讯0ME;PuHB1d,vaN

金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合招宝财讯;[UuO7sW(z6~&~6\

同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2011 年 9 月 30 日

pwT\U3T8w05

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