招宝财讯nHN:E;Iz"j:NS,cS交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德深证 300 价值交
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招宝财讯@on5[3M+B m2L`易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效的公告招宝财讯)bCZB!xc]:e5\o
:or{a^ B-m0公告送出日期:2011 年 9 月 29 日招宝财讯eT0gq`
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招宝财讯)GK)s'jhl
sf2~|y]1.公告基本信息
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Xp.H/Z!N0交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
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招宝财讯(X S7Ha.H?^$e基金名称招宝财讯a)hDk3Cx
招宝财讯SC+B o I&Z联接基金
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招宝财讯5sH;yZ2wC
C6bk基金简称 交银深证 300 价值 ETF 联接招宝财讯LQ_EH
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^:}5`'kxv7rG2}j0基金主代码 519706招宝财讯*Hy7ptf0RlU
)or,o9h"Gpl?0基金交易代码 519706(前端) 519707(后端)
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招宝财讯5a1P&WU-beER基金运作方式 契约型开放式招宝财讯 N1K(c9rr,Vhb5y
招宝财讯%q-}2A3E;v;l-T9H(CO
Qr基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日招宝财讯.~s-s!akx%q
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招宝财讯r;h
v1Zg$XH]?基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司招宝财讯L_\(]}_{(S!Vhr
9wA9J$zHl/@5`EI0基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司招宝财讯;He(~W)dS
招宝财讯H8s2A1ic8}
s[《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基招宝财讯7zL}x4J$vc9|\[
0O1j0VZU~0公告依据 金联接基金基金合同》、《交银施罗德深证 300 价值交易型招宝财讯;}d].Q7T#|;Ge7H"|
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m_:XlI.CF[S0开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等招宝财讯?*H'c r)}DV
招宝财讯cC2\t~2.基金募集情况招宝财讯
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招宝财讯xhgb#f _\基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】967 号招宝财讯%q\C8w3H,\/e
PZ+p7BT H_ J0自 2011 年 8 月 29 日招宝财讯A3y4VK7m'\oKr
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YB4l基金募集期间招宝财讯mrP;]%uF'EvV
招宝财讯/V9m'~n;Y}至 2011 年 9 月 23 日止
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%Mx8g$w t@0验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
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Y#@f jN'QK2_0募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 9 月 28 日
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Qh8|5G']a0募集有效认购总户数(单位:户) 5,973
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%`1UJMe$u Gs0募集期间净认购金额(单位:元) 374,246,582.11
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V(gZN3?9n%peXP0认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 75,855.00
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I"F0有效认购份额 374,246,582.11招宝财讯a/`eE,W
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招宝财讯?:\q'R8DE-Q0a募集份额(单位:份) 利息结转的份额 75,855.00招宝财讯$y9TQ`3fv7L^
xh?.nT0合计 374,322,437.11
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招宝财讯[bP9v6R认购的基金份额 (单
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{pq,s9PN其中:募集期间基金管理人 -招宝财讯
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AUt9Z~_&O0位:份)
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招宝财讯i-bEIGn运用固有资金认购本基金情
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