招宝财讯jl${!q2fTV交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德深证 300 价值交
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r j9f }a3|r!oj0易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效的公告招宝财讯| sc,^!V X
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mL"xX ?&xi0公告送出日期：2011 年 9 月 29 日
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yu yP1U01.公告基本信息
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c/b交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
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}/N-c&[IaP9P Bh基金名称招宝财讯 G:e2hC A4z
招宝财讯
J0O2t;v3gn{0_联接基金招宝财讯,y(z?7@B
招宝财讯[h@ gRu.R基金简称 交银深证 300 价值 ETF 联接
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,Y IZ8B B.P7e0基金主代码 519706招宝财讯5^#}?-^n(X'n
#M^ur9v7| |0基金交易代码 519706(前端) 519707(后端)招宝财讯6n&J;vN!PS
招宝财讯H y2Z&kl W V s基金运作方式 契约型开放式招宝财讯W:e.?:Jz
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Ae3W&u]5]&\5e0基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日
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招宝财讯'q T0w8U Gf基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
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5f U.bS(f,r0基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
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招宝财讯
g!NW C,`j《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基
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}c/n Oq/Ow~k)k0公告依据 金联接基金基金合同》、《交银施罗德深证 300 价值交易型招宝财讯Y oY.Xm(o
招宝财讯A;|mf:J0a#u QY v3?开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等招宝财讯T w3R9Z#U j
(Z Az)r HN j t02.基金募集情况
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招宝财讯
~ U/o N7_1i+o$Z基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】967 号招宝财讯 d p2s0E7Y ]?/q
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a0自 2011 年 8 月 29 日招宝财讯 qQ E(F,Yb2q:F
招宝财讯 [4k;yv(XK5{K基金募集期间招宝财讯 j)~(]V/FM#~%N [
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s0^1R M,_至 2011 年 9 月 23 日止招宝财讯k.oR {0H+j4H8r
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_ B K0验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
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g*s5l3h b(U ] n0募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 9 月 28 日
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B @*rR)kKu0募集有效认购总户数（单位：户） 5,973招宝财讯 t-c wa { vi;h ^R
招宝财讯 N
n J0dc0z%B,AGz募集期间净认购金额（单位：元） 374,246,582.11
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+Zi.LO C i-R%hN2_0认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 75,855.00
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LX S5t~(w5H6}0有效认购份额 374,246,582.11招宝财讯XI,xyx.A
/b ^*_*j1z0募集份额（单位：份） 利息结转的份额 75,855.00招宝财讯 F _ X*L#Ve M
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}合计 374,322,437.11
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招宝财讯1sy h#C6K3n/O%n认购的基金份额 （单招宝财讯!s;rX h'D;@
招宝财讯;U7FQv/\其中：募集期间基金管理人 -
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招宝财讯#`LI2v!f V sF位：份）
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招宝财讯V%yquH^s运用固有资金认购本基金情招宝财讯 _}F3Z D]e
招宝财讯z9mv pz占基金总份额比例 -
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_ \.a%f0认购的基金份额（单招宝财讯v,kL n\ }
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^-E.rA!u/y0aY:R0其中：募集期间基金管理人 989.35招宝财讯
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招宝财讯 J/X4W3cLFf位：份）
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F*U;s的从业人员认购本基金情况招宝财讯@ X8M.w^
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rc0o占基金总份额比例 0.00264%
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vF4zI$z0募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基招宝财讯;p0I\ F2]+g0tk6g]
招宝财讯$x|B:F'L;Z)`%Y是招宝财讯.z F/AUF
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s)d6q!k金备案手续的条件
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6s-\5Tis01招宝财讯r2zuj,l3K
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NL {nyk0向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日招宝财讯 q5H,d W
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:C#y.W FNz X1c02011 年 9 月 28 日招宝财讯T'`n"G`!@5a
招宝财讯-_(zQc/n;y G.Q期招宝财讯(m
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_*^nr&Fj.x U0注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从
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r|0基金财产中列支。
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招宝财讯P IX(`-z!R#{基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网招宝财讯'Bf(@qI B2hhMt
+l9L-q Dv-aa*o&lO0点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站
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r3j1fV7X)B0（www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com）查询交易确认情招宝财讯A)q L_8O
&Z?~ zQ#tC0g0况。招宝财讯P0g(k"Y2W(~*f'Ju8d
Fs m!l D)f P Y0本基金管理人将自基金合同生效之日起 15 个工作日内向所有基金份额持有招宝财讯1Fm2oc6{5\
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KSa1oQ'f q)|人按开户时填写的地址寄送认购确认书，及向所有新开户的基金份额持有人寄送
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招宝财讯O#oFi4z f+t'i \开户确认书。请基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整（包招宝财讯\ x9@ o([X
w5t,kDE H y0括省、市、区、具体地址及邮政编码等）。若需补充或更改，请及时到原开户机
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k)@N+sWhf n {&N6U Cf0构 更 正 相 关 资 料 或 拨 打 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 电 话 （ 400-700-5000 ，招宝财讯.a(Q%]"x;t
xeT j AO0021-61055000）修改。
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s投资人在原认购网点或本基金管理人网站打印的交易确认凭证与本基金管招宝财讯
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jw O] rr/j3b0理人寄送的基金开户确认书和认购确认书的记载不一致的，应以本基金管理人寄
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D1?)G6^6r.l ~,m0送的凭证为准。基金合同生效后三个月内未收到本基金管理人发送的基金开户确招宝财讯@i s @#H|d0D
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]CS?0认书和认购确认书的基金份额持有人请主动联系本基金管理人。否则，视为基金
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k X份额持有人已经收到基金开户确认书和认购确认书。招宝财讯(ju5{@
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招宝财讯7u2y/aMF"a本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、
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ZC N UO G0赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》
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} T}0的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
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zmb4k#C|G9O0风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金招宝财讯
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{'W{!G)L财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
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&N6]~7Z7E(H0将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合招宝财讯Ke,Vt*TN|
招宝财讯j| e)M;y zJT!?自身风险承受能力的投资品种进行投资。
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O6m"t!F)Q0特此公告。招宝财讯 s1}:yN(l8G D5lFL
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