瑞和小康：关于份额折算后复牌首日前收盘价调整的提示公告

招宝财讯? @1B*V:fjcV*}7r`

关于国投瑞银瑞和小康份额、瑞和远见份额折算后

n-[
O%VB;r@0

j7zaZV!WTlt`:W
F0复牌首日前收盘价调整的提示公告招宝财讯3}9a-ryb er J

招宝财讯X t2_nFb7mnj
o

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及

J!E9~'njj&~0

&f ZLK*lt,w0《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银瑞招宝财讯LZ5q5l w@D d

v/e5E7X9\S}_0和沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2011年10月13日对

uu/{ \@q P0 招宝财讯"o`*dV+_,tE%b

在该日登记在册的瑞和300份额、瑞和小康份额及瑞和远见份额办理份额折算业招宝财讯/P1n}e%H G4P

Y1J*j1u lmd5B3R`4X0务。对于份额折算的方法及相关事宜，详见2011年10月11日刊登在《中国证券报》、

o[r A@3P!S7v0 招宝财讯 h,C-uVlV*L/J

《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于国投瑞银瑞和沪深300指招宝财讯9_,d)JL:ceP

招宝财讯i7_-RZ0r(Y|#g"v#}

数分级基金办理折算业务的公告》。

3Wd2Z%^F7Z0

_0w(LJ+fcN!^0根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通招宝财讯B~~z,|`_

招宝财讯pq.P1K7H~ x~

知》，瑞和小康、瑞和远见复牌首日（2011年10月17日）即时行情显示的前收盘招宝财讯|0@6ka*M?#B

招宝财讯 W^!~ }H*|i

价分别为2011年10月14日瑞和小康、瑞和远见基金份额净值（四舍五入至0.001招宝财讯{E1nV2z&i L"X

V6^] IZb'D0元）。由于瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形，2011年10月17

&\`Q3UpcS8Vr+g0 招宝财讯{]i6fp_]/r et

日瑞和小康、瑞和远见前收盘价为10月14日瑞和小康、瑞和远见的基金份额净值，

qi7k"B|(VB0

"jv~H*lv(G,eM0与10月13日收盘价可能存在较大差异，当日可能出现交易价格较大幅波动的情招宝财讯'`-n2q _8` X4~

招宝财讯z7W%p4l&~kL,vp4@.a

形。敬请投资者注意投资风险。

9d,| x:b0n3SB/S0f0 招宝财讯Md(jL~

特此公告。招宝财讯nN
L!?g_*A!k C

J8e,L2K
F;|m$Y1s^0国投瑞银基金管理有限公司招宝财讯-`+[6?&dj4E0hl

招宝财讯
]Fy]V2X2I q

2011 年 10 月 11 日

^mVzR-Box0