瑞和远见:关于办理份额折算业务的公告
发布: 2011-10-11 09:09 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 2318次
国投瑞银基金管理有限公司
关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级基金办理
份额折算业务的公告
根据《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基
金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
定,国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在 2011
年 10 月 13 日办理份额折算业务。具体事项公告如下:
一、份额折算基准日
根据基金合同的规定,份额折算基准日为每个运作周年的最后一个工作日。
本基金成立于 2009 年 10 月 14 日,至 2011 年 10 月 13 日本基金运作满两周年。
本次份额折算的基准日为 2011 年 10 月 13 日。
二、份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。
本基金的份额包括:国投瑞银瑞和沪深 300 指数证券投资基金之基础份额
(简称“瑞和 300”,基金代码 161207,场内、外份额分别简称瑞和 300 场内、
瑞和 300 场外)与国投瑞银瑞和沪深 300 指数证券投资基金之小康份额(简称“瑞
和小康”,交易代码 150008)、国投瑞银瑞和沪深 300 指数证券投资基金之远
见份额(简称“瑞和远见”,交易代码 150009)。
三、份额折算方式
折算日日终,本基金所有份额的基金份额净值调整为 1.000 元。
(一)瑞和 300 份额折算前的基金份额净值小于或等于 1.000 元
折算后,基金份额持有人持有的瑞和 300 份额、瑞和小康份额、瑞和远见份
额各自的份额数按照折算比例相应缩减。折算公式为:
基金份额折算比例=折算日折算前瑞和 300 份额的基金份额净值/1
瑞和 300 份额(或瑞和小康份额、或瑞和远见份额)经折算后的份额数=折
算前瑞和 300 份额(或瑞和小康份额、或瑞和远见份额)的份额数×基金份额折
算比例
基金份额持有人持有的瑞和 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四
舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;基金份额持
有人持有的瑞和 300 份额的场内份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额经折算后
的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
例 1:假若 2011 年 10 月 13 日,瑞和 300 份额折算前的基金份额净值为 0.836
元,投资者 A、B、C、D 分别持有 1231 份瑞和 300 场外、瑞和 300 场内、瑞和小