鹏华中国50:关于2011年分红公告
发布: 2011-9-19 09:12 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 8618次
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中国 50 开放式证劵投资基金 2011 年分红公告
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中国 50 开
放式证劵投资基金 2011 年分红公告
公告送出日期:2011 年 9 月 16 日
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鹏华基金管理有限公司关于鹏华中国 50 开放式证劵投资基金 2011 年分红公告
1 公告基本信息
基金名称 鹏华中国 50 开放式证券投资基金
场外基金简称 鹏华中国 50 混合
场内基金简称 鹏华 50
基金主代码 160605
基金合同生效日 2004 年 5 月 12 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》等法律法规有关规定及
《鹏华中国 50 开放式证券投资基金合
同》、《鹏华中国 50 开放式证券投资基金
招募说明书》(更新)的约定
收益分配基准日 2011 年 9 月 9 日
基准日基金份额净值(单 1.531
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 1,345,603,947.90
截止收益分配基准
(单位:人民币元)
日的相关指标
截止基准日按照基金合同 -
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 3.100
本次分红为 2011 年度可供分配利润的第
有关年度分红次数的说明
1 次分红
注:1、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金
额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本
次分红相关事项。2、本基金基金合同无约定分红比例。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2011 年 9 月 20 日
除息日 2011 年 9 月 20 日
现金红利发放日 2011 年 9 月 22 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持
有人
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2011 年 9 月
20 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利
红利再投资相关事项的说明 再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2011 年 9 月 21
日直接计入其基金账户,2011 年 9 月 22 日起可以查询、赎
回。
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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投
资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再
投资费用。
注:1、权益登记日以后(含权益登记日)通过场内场外申购(包括转换转入)的本基金份额不享
有本次分红权益,而权益登记日通过场内场外申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次
分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人
可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。3、基金份额持有
人在 2011 年 9 月 16 日至 2011 年 9 月 20 日期间,不能办理跨系统转登记业务。
3 其他需要提示的事项
咨询办法
基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:
1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn
2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999; 0755-82353668
3、鹏华基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、交通银行、中国建设银行、深圳发展银
行、上海银行、兴业银行、招商银行、深圳平安银行、中国工商银行、中国银行、中国民生银行、
中信银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、中国光大银行、宁波银行、广发银行、浙商银行、浦
东发展银行、杭州银行、华夏银行、天相投资、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、华泰
联合证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、
湘财证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、长城证券、东北证券、上海证券、平安证券、
东海证券、中信证券、山西证券、东吴证券、国元证券、信达证券、国都证券、齐鲁证券、光大
证券、东莞证券、国盛证券、中信金通证券、财通证券、金元证券、宏源证券、西部证券、中航
证券、华安证券、安信证券、财富证券、中投证券、万联证券、第一创业证券、中山证券、广州
证券、国联证券、世纪证券、浙商证券、日信证券、华林证券、方正证券、江海证券、华西证券、
红塔证券、厦门证券、银泰证券、华宝证券、爱建证券、国金证券、华龙证券、民生证券、广发
华福证券和东兴证券等代销机构的相关网点。
本基金投资者选择分红方式的重要提示: