富国天丰：2011年第五次收益分配公告

招宝财讯]t.~5OVh9Yx

富国天丰强化收益债券型证券投资基金二 0 一一年第五

t]Ap_i;a0

p(|-h)tn ^0次收益分配公告

9N n| Wz*z#c3O0

\2]8g:[\S02011 年 06 月 03 日

1sZR1A8B9@
Y]p^fY0

+wreg_-A3o _a*wn%U01 公告基本信息

"?W6b@j.v9m
m0

TX-XB#L[0基金名称 富国天丰强化收益债券型证券投

%Q,u7o%K0~+kq)y
q0

:U4bD'dE0|'Q!S!pPU0资基金

?~ oM\3O8F0

|gm V g.MRGR0基金简称 富国天丰强化债券封闭（场内简

2E:hpG)|t D0

(u iZ7n_$e0称：富国天丰）

{2z3MA%mXPB0

X _ C(~8m
G`0基金主代码 161010

vE*fT#C2i1W,v E0

ybY LQf|k6N8H.vO0基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日

#`cNx+_b^t2N$g;W0

*{3B:W#ta$w$hx1NC6I,J0基金管理人名称 富国基金管理有限公司招宝财讯D MSUb

B/x#n.]$FP }0基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

8pz;D-q'q&x0 招宝财讯3O^;W d!m

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投

Mzj.CUfJB R}0 招宝财讯u8U(RbirFL$Bx]

资基金运作管理办法》、《富国招宝财讯%i
e
o:l(R

ay&u|0u DF'~E0天丰强化收益债券型证券投资基

N.T*G}+N0

C9iY9PC?0金基金合同》

"AR"b1c%k/b&f%D2I0 招宝财讯6H(\q)JGW6u2g2L.J

收益分配基准日 2011 年 05 月 31 日招宝财讯UCK!A#YP

&a;i5^x5fJ |5Yn `0基准日基金份额净值 1.012

o J'XCi8m)G1M*J0

0hY2BP'F6oO[0（单位：人民币元）

P0}#k6Sq ~'G^0

B^[CB_0基准日基金可供分配 23,405,838.29

%O ij`9WC0

_-v3X&zk3\]0利润（单位：人民币

L
~-O1p0a4V0

W:`b6e!g Y9m8X0截止收益分配基招宝财讯 m5HSZ+fVy7I

招宝财讯y0t
d(_/wqp6C2p

元）

C8Pq}"EoF0 招宝财讯ax%Wc{Ll*n4x

准日的相关指标招宝财讯O*Y+F4T m
Y(@

h7~$Ma!Y wEjN&T0截止基准日按照基金 11,702,919.15招宝财讯 s[t y:C n8du

招宝财讯`aH`d#v(p

合同约定的分红比例

9A(e"Sh kvc0

\J#A#e8rd0计算的应分配金额

uTz$^fS aS~0

2w8fps:U}t#l3d0（单位：人民币元）

y@e8egp0q0 招宝财讯,Ar1e:N,qo }8d

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.06招宝财讯PeIQBC^

gu6oJ)kHjp0额）

/z [A9]r By0

4[1ydn'Pt)R0本次分红为 2011 年度的第 5 次分

.a5]+jS+h0

}Lz)WC \2u0有关年度分红次数的说明

!m3V+[z y0 招宝财讯 Qu]m4k.bq

红

M RqU,I0

H4i@9g?2S*vk0注：本基金合同约定，本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分招宝财讯7pKtD&Tk!bSg6m

a!A"] u} {,A0配收益的 90%，且基金合同生效满 6 个月后，若基金在每月最后一个交招宝财讯a XDwS4fj$B-v

招宝财讯Y w/[Pl%m"b&i4v

易日收盘后每 10 份基金份额可分配收益金额高于 0.05 元（含），则基

,r+s/t+EDK#r'J-V0 招宝财讯u,t5o7G
wd5A

金须在 10 个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于

pK1b~ W ^9Q&Dv3W;X0 招宝财讯;\Ejx_CN}

可分配收益的 50%。截至本次收益分配基准日 2011 年 5 月 31 日，本基招宝财讯VwQx,V:w$vKv

2\ _*r%{4P0金可供分配收益为 23,405,838.29 元，按照基金合同约定，本基金应分招宝财讯oXF @ Fs

^nn[@0配金额为 11,702,919.15 元。招宝财讯.v}5H
Z+@ I
Uk |S

7T8Gj%kp uj el02 与分红相关的其他信息

:b&De:s:f/c l0

2@)L:S;q#[!LH0权益登记日 2011 年 06 月 13 日

-i|!J6vf`0 招宝财讯-Ab+K9M.`Qr'o

除息日 2011 年 06 月 14 2011 年 06 月 13

3nE'T{u^4Oz0 招宝财讯hOD-AeJeTj)S v

日（场内） 日（场外）

,U]2Y+l2oh0 招宝财讯I0Qu{!{+\:OM6L

现金红利发放日 2011 年 06 月 15 日招宝财讯/cQV4ABm

招宝财讯}i]CbK-S[o

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

y9[+CC&r,n"A0

^?.sh$r7vbA0登记在册的本基金基金份额持有

Fz A(K_C4P0

vDE2Khi7M0人。招宝财讯9[yg0?d1FO$}+g,@

招宝财讯R.CEYV-R

红利再投资相关事项的说明 －

0f+p
A%a6b(`k0 招宝财讯o4t#h(dqy)e rs

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

&rba2m)k#H F0

lC+hC%arB0定，基金向投资者分配的基金收益，招宝财讯'd1p9^Oc)oT

招宝财讯AsA%W(x7}m

暂免征收所得税。招宝财讯 JTo9L0CM

招宝财讯&EDE9f"r W@

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

+u{DV;Zt(gX0

L vc%LdI03 其他需要提示的事项招宝财讯?b
k
lWpn5u,\3spI

)n#v1{IqS2w%C01、权益分派期间（2011 年 6 月 7 日至 2011 年 6 月 13 日）暂停本基金招宝财讯\TS/b0u?ZG

招宝财讯-EU oIbBK*YW

跨系统转托管业务。招宝财讯0N/bT"k
C`

招宝财讯G'AP,Kw5qAw

2、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金

"T#f)mW!VG@+q0

h7s6o.[}2p`tU0投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原招宝财讯$Bx~`:J k(t/G2n

Sa G
yX-cZ+] w0则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

c`4fhE9J9I;l0 招宝财讯2SA9_-HEJR

敬请投资人注意投资风险。

`n V{!FBq0

;tkx\{w03、咨询方式

$H4| zkTS?0 招宝财讯_.L(j]n k({~3OHn

登陆富国基金管理有限公司网站：www.fullgoal.com.cn。招宝财讯#ye0Oc;gjQB X

招宝财讯fF}/]1NEQ(R

拨打富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686、4008880688。

Z9@.y7O&j@0