深F60：关于基金份额折算日的公告

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关于深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金

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T?0基金份额折算日的公告

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根据《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证

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!|PVg^~w Z5l0基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信基金

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管理有限责任公司（以下简称 “本基金管理人”）决定对深证基本面 60 交易型招宝财讯[5e+V(]p7u}Y#Ch9`

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开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，招宝财讯E:m6}y"N;fAv

oK:[0ZJr.x n0并决定 2011 年 10 月 12 日为本基金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值

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B$t+S8GQEZ0与折算日标的指数收盘值的二千分之一基本一致。基金份额折算由本基金管理人招宝财讯,|"{C8Spm

&x*DtzwA0办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。本基金此次基金份额折算结

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9oQ1}m^4Iuo0果由本基金管理人在折算日后两个工作日内进行公告。招宝财讯8Ce;a?(TA

'B)~KqPE\X0基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

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!y0wl1vhp}0数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的招宝财讯v,d*w Xa#E9db,[2|

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比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。如果基招宝财讯)wk3h_f-ie0oV

MD^G~e(zy0金份额折算过程中发生不可抗力，本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更

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登记。招宝财讯2VB-e w"v'v_

4pp7J1|A$ih+V mt0风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金招宝财讯:Sx:f0C_

HUhT ^~PM0财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

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h'_ S"pNfl h7xA0将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合

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自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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特此公告。招宝财讯&gD+?6e[ d.[W

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二〇一一年十月十一日

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