民营ETF：关于基金份额折算结果的公告
发布: 2011-10-11 09:09 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 2318次
关于深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证民营交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管
理人”）决定 2011 年 9 月 28 日为深证民营交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本
基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与 2011 年 9 月 28 日标的指数收盘值的
千分之一基本一致。2011 年 9 月 28 日，深证民营价格指数收盘值为 3081.393 点，本基金
的基金资产净值为 530,847,693.43 元，折算前基金份额总额为 568,552,096.00 份，折算前
基金份额净值为 0.9337 元。
根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公
式，基金份额折算比例为 0.30300694（以四舍五入的方法保留到小数点后 8 位），折算后
基金份额总额为 172,272,540.00 份，折算后基金份额净值为 3.0814 元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，
并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 9 月 29 日进行了变更登记。折算
后的基金份额保留到整数位。投资者可以自 2011 年 9 月 30 日起在其深圳证券交易所证券账
户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。投资者持有的基金份额以中国证券登记结
算有限公司最终处理的方式和确认的数据为准。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，
敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投
资。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2011 年 10 月 10 日
