国投消费：关于估值调整的公告

招宝财讯+K%WRT C%x

国投瑞银基金管理有限公司

`B J/IXrDj g~-^]0

u2CLHcx0关于旗下基金估值调整的公告招宝财讯/w[*q`A*u;sr

招宝财讯/k4ma3L%drGO
M

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及

I_r6GT.Y cF1g)^ m0

E J_'F$[z0《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经招宝财讯,j+VXgVuj

招宝财讯u1u8j/v'u U,v

与基金托管人中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司协商一招宝财讯-ZE$e!cH^o

招宝财讯5g-Z
S'|F:R

致，自 2011 年 9 月 28 日起，国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）以中证招宝财讯+@QecV-zbt`

招宝财讯7xZlI(G4I'R

协 SAC 行业指数作为计算依据，对旗下基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估招宝财讯G0I6mDdfaR

招宝财讯7JB&Zfi"Ea"BB6d

值调整对前一估值日基金资产净值的影响在 0.25％以上的股票采用“指数收益

A[Jq,O*^{0

$p$H0W*n`d2P2WK0法”进行估值调整。同时根据估值政策和程序的一贯性原则，本公司对旗下管理招宝财讯+E!sDW&B\u3g I4]o

招宝财讯1Kq}/N&^cbr%fq

的其他基金持有的同一证券也进行估值调整。

3Xv7D3lW+f#^0

h1o0Xy%\i*t0经本公司计算并由基金托管人复核，本估值日的估值调整对旗下基金上一估招宝财讯e6z W Vx

招宝财讯:?*Qyw!kdK;q

值日基金资产净值的影响比例分别为：

2|MZqp.H0Xf.^/?a0

MZ'?rznE5C0本估值日的估值调整

1bKk-iu.?0

Z!]2h9b7| z(M(N!n^0基金简称 对旗下基金上一估值日基金资产净值招宝财讯4j[;}WBt#wQ:o

xbyTf}?0的影响比例招宝财讯+Ra FD_/D

招宝财讯dq/AK qP6VG%u.C8i

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 －0.26%

o^Z9j)F\ T7\ X0 招宝财讯vl-Ufg6Ti

国投瑞银中证下游消费与服务产业指数招宝财讯zD]
iW{:Isx

招宝财讯
P5B6dfy

－0.10%招宝财讯;j.lvoFk9R1uK

招宝财讯.mD$b0__J j"`

证券投资基金（LOF）招宝财讯P z.l7i Z]

'O_u QA0本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序

7J'f:S/VEQ0 招宝财讯k9olt6w$YP

的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

er;~ SINQ]0 招宝财讯/a5S;|'~u.LfZ

特此公告。招宝财讯B \T$EV

招宝财讯.|N
j0X)l

国投瑞银基金管理有限公司

pT9PR*cvsbr0

j,y.R#\-e)J_%`0Q+Yu02011 年 9 月 29 日

5Cc(Pv"S3U0