瑞和小康：关于份额折算后复牌首日前收盘价调整的提示公告
发布: 2011-10-11 09:09 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 518次
关于国投瑞银瑞和小康份额、瑞和远见份额折算后
复牌首日前收盘价调整的提示公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银瑞
和沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2011年10月13日对
在该日登记在册的瑞和300份额、瑞和小康份额及瑞和远见份额办理份额折算业
务。对于份额折算的方法及相关事宜，详见2011年10月11日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于国投瑞银瑞和沪深300指
数分级基金办理折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通
知》，瑞和小康、瑞和远见复牌首日（2011年10月17日）即时行情显示的前收盘
价分别为2011年10月14日瑞和小康、瑞和远见基金份额净值（四舍五入至0.001
元）。由于瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形，2011年10月17
日瑞和小康、瑞和远见前收盘价为10月14日瑞和小康、瑞和远见的基金份额净值，
与10月13日收盘价可能存在较大差异，当日可能出现交易价格较大幅波动的情
形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2011 年 10 月 11 日
