深F60:关于基金份额折算日的公告
发布: 2011-10-11 09:09 | 编辑: 小编 | 摘自 招宝理财 | 查看: 1318次
关于深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
基金份额折算日的公告
根据《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证
基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,建信基金
管理有限责任公司(以下简称 “本基金管理人”)决定对深证基本面 60 交易型
开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,
并决定 2011 年 10 月 12 日为本基金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值
与折算日标的指数收盘值的二千分之一基本一致。基金份额折算由本基金管理人
办理,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。本基金此次基金份额折算结
果由本基金管理人在折算日后两个工作日内进行公告。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。如果基
金份额折算过程中发生不可抗力,本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更
登记。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一一年十月十一日