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L0广发基金管理有限公司招宝财讯D I {!~X:o2F8X
+_8|8V~ Ay@2U0关于广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金
)^P;^!X,W0
!Mg3z+h-~!V o#i0基金合同生效公告
+~6hz I w3@B0
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B2j-Yl+W0公告送出日期：2011 年 6 月 4 日
;[&| j4Jy F"p9h4ak5L0
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x$h o%@L01.公告基本信息
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招宝财讯9N lY)k6OI2A%o.HX.B基金名称 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金
^4g,{s0fb p {q0
招宝财讯UXJ8^V基金简称 中小 300
k-o-_ c^S-J u0
招宝财讯/Q(_0?|3_OMa基金主代码 159907
s*iH'{ E,@H-d&_0
!]vjcO;[g9Wd:Q0基金运作方式 交易型开放式招宝财讯 qz(oSg
招宝财讯i Ul*xB*H)b+Wg基金合同生效日 2011 年 6 月 3 日招宝财讯;Jf'W \"V \k ld
R0} y hg-P'j0基金管理人名称 广发基金管理有限公司招宝财讯\z u fR!\A&[
0r)vd|/m9G ]N j0基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司招宝财讯0{ Dx*M+mT(YWf K
av
i?a*i0公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发招宝财讯C#tN+^y3J(o$~y
\]QS~O{0中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《广招宝财讯["Kn8y$e4W
招宝财讯\.?*D
\9D SZ O发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
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0n/g H}(Y:eB5i+Y3F02.基金募集情况
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招宝财讯 qmD'u7dc2b中国证券监督管理委员会证监许
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C!aM?j R0
H sBZy9v0基金募集申请获中国证监会核准的文号招宝财讯!B!g'sjg(k3R
招宝财讯:\$l Y+HJ r
O7NQ可[2011]424 号招宝财讯m4x~1Q]7VZ
招宝财讯a$v Q0\g3\o.{自 2011 年 5 月 3 日招宝财讯;JD tA#}e
j^WUv*f&`*t0基金募集期间
D:AMc#M*X-R0
&[
Qw o!}0至 2011 年 5 月 27 日止
#[bx,R+M,O0
招宝财讯[1J;B?V;E5?({ M验资机构名称 德勤华永会计师事务所有限公司
0c~6F%E7r MH,}e@Q*x0
招宝财讯.s|)gM~'n e募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 6 月 2 日
F'\,n:\G ~&`^9_0
招宝财讯'y!h&~4Z:y'A募集有效认购总户数（单位：户） 9,415
*T q R&O9w6~/H0
招宝财讯|"f#f^&DU募集期间净认购金额（单位：元） 718,238,734.00
6c4_!h m3jnu [ N0
bD]5}D:u
QD,pq0认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 59,530.17
!i/?,yv3H6Iy"GM0
招宝财讯3@Z$i4~;E W'Dt!i%Nw有效认购份额 718,238,734.00招宝财讯L,M/u:?6W8Ia
招宝财讯 @m.H+cQ募集份额（单位： ） 利息结转的份额 55,268.00
D\4]B"\b6X G(CL0
6y2vu0O;~ X0合计 718,294,002.00招宝财讯
u&eP!]}P-duw u
5i s4{"WO0认购的基金份额 （单招宝财讯5LIg5L-F
VeR]^E0其中：募集期间基金管理人 0招宝财讯+kO g~9Z8e
招宝财讯7pck
UV*n0f-p6T e位：份）招宝财讯
obV0YSu)`8i
T0r!l\/E1Q0运用固有资金认购本基金情
&F7mT!L U%CR k0
o2tQ yV}0占基金总份额比例 0%
nG-y&_7Ys}0
招宝财讯+Q0m'}KF;l!xQ
A%bzFx况招宝财讯k&Ym P?\ J#X&O
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招宝财讯d|-h H'Nu6o*b1Q其他需要说明的事项 -
.a+j/q*cwr$]r0
招宝财讯/uM
ymYH0o认购的基金份额（单
na3X@U c H.f0
招宝财讯/}_+h0B!u-A w其中：募集期间基金管理人 0
6@Yt b0B0
l2[0I RT3^maC0位：份）
Jg"N4aIA/R:[0
招宝财讯5tH/\'\,m/F'h Z的从业人员认购本基金情况
eA k u lS0
招宝财讯L+X6Ou9C)]占基金总份额比例 0%
;\2jI;B+?:~0
招宝财讯1o7y7l{#u3d募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
a&K c$D(\1Mm I
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r#t0是招宝财讯rT
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招宝财讯0hj6RE$E G8y| c6U\金备案手续的条件招宝财讯
E$]b jW G\;Q
招宝财讯 vZ9k2m#Mf$d!A0
)i?3o:O,o0T2U4f0
8tHT!R J0向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日招宝财讯.I;\ {o,ok![3^Vh~ D
招宝财讯$Q9IkQ$@$cA6D2011 年 6 月 3 日
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招宝财讯E'q5li,mw期招宝财讯
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招宝财讯1HUEgb0y S:p7vc注：按《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等法
6c}k7U pi3l2E0
招宝财讯1J7n.|$LX律文件的规定，利息折合为基金份额。为方便上市交易，利息折算的基金份额保
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{Y U R1D1j0留至整数位，小数部分舍去，并计入基金财产。按此规则，利息 59,530.17 元人招宝财讯L+Ix BK)r*v
c-ZxQr(K!@0民币折合基金份额 55,268.00 份，折算差额人民币 4,262.17 元计入基金财产。招宝财讯 } p#ku[c
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y;HP0按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由
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^%{5R a'`0基金管理人承担。招宝财讯 C ?Qt|5@p@
招宝财讯 ] Q*V8lT3.其他需要提示的事项招宝财讯2`H p[D
B6l+Cx#Kpq0本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购（若其后基金申请招宝财讯.u v/u po#Uqj
招宝财讯"|xI5Rmb6F}F上市，上市期间基金可暂停办理申购）、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具
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_9oQ m/F$C J5c,yA:gi0体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒招宝财讯SHN$VJ(J([s
#i2bt4Mu I&`,A_0体上予以披露。招宝财讯 b"y [6s8I
%q @z2D?/v__0特此公告
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n([.z Gwb P(v0广发基金管理有限公司招宝财讯,x5O$yx"Z |q
招宝财讯 q bD;zr2Pb4Ie二○一一年六月四日招宝财讯9Va9ZC0i[-w:V$_S
招宝财讯4R$l:X"]M*m1招宝财讯C |~3zqx i8_
