招宝财讯 H"dI%C6h-U2V易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接
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招宝财讯~H6i@.k,@基金基金合同生效公告
wS$i,Ak&^Wze:G({2p0
e\.[5p:]2KT0公告送出日期:2011 年 9 月 21 日
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C%oC(jm8b9U1.公告基本信息
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M'I'i0基金名称 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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pc\ S8K0基金简称 易方达创业板 ETF 联接招宝财讯;^9~}a0X c
tF]]2@X V0基金主代码 110026
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'Q"K1MA0K4u,ru0基金运作方式 契约型开放式、指数基金、联接基金招宝财讯v
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招宝财讯'OMS9@ Z!DY基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日
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招宝财讯3b Qw,|/C%R7l基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
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招宝财讯t{,gf@u基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
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招宝财讯@1l y/P7~公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达创业板交易型开招宝财讯E[}nUP[
招宝财讯0|$H-j
ZM+G3H&z放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《易方达创业板交易型开放式指
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6J.U"E"J2i}1u.C/w0数证券投资基金联接基金招募说明书》招宝财讯$O5vq
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S+y:e%x2.基金募集情况
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招宝财讯!yQ)uYI"jPd+RgKb中国证券监督管理委员会证监许可招宝财讯GQ&~ ?9^#GiR#u:p~
招宝财讯v"q ].B;` lk n&lQ基金募集申请获中国证监会核准的文号招宝财讯$P%bq\Z
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t1V/KGteC5K%a0[2011]740 号
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Zt$S|b@^;W0自 2011 年 8 月 15 日招宝财讯&T._K3_'t/Dr-x
招宝财讯e
e)C"j&As4L+q*a基金募集期间
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招宝财讯.H,Q U \%^YZ-s/p4o至 2011 年 9 月 14 日止招宝财讯wl ju2v
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招宝财讯cX'F3[o^!l `,v/e5Vk验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
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招宝财讯s],KRwv3A&]U;_ F$m募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 9 月 16 日
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{ {9p'j&MA-MK-e0募集有效认购总户数(单位:户 ) 6,717招宝财讯_2G-k#S Mq
?+e#pASq%wP0募集期间净认购金额(单位:元 ) 377,430,990.31招宝财讯6HA&V8},tZ#g
CNF*\7{)l%I-C&G[e
Q0认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 39,577.08
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招宝财讯2zv*V'Tn有效认购份额 377,430,990.31招宝财讯 yf
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m^!u0募集份额(单位:份 ) 利息结转的份额 39,577.08招宝财讯-{j~qH5lT
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招宝财讯 r,u-s @;?$N合计 377,470,567.39
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招宝财讯&T*biC3}h
P其中:募集期间基金管理人 认购的基金份额(单位:份 ) 0
q Jq tu}+[0
g-Lw'YZU0运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 0%招宝财讯p3Sv-]%srO5h({h
]_!|E1tb0况 其他需要说明的事项 —
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Nac0N6_R0其中:募集期间基金管理人 认购的基金份额(单位:份 ) 0
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JG%A5~p:klbe#?x0的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0%招宝财讯:?sp/}5\.L[8c1oC'q
w ]Df5l)\V*C)c0募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
iRUG6{bb ~o;U0
@l\`$_t1eL$o0是
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招宝财讯Fe.Dh7o-sG续的条件招宝财讯C;X4]&O6DQ3c3q?
招宝财讯r8U(b$O~T&j向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011 年 9 月 20 日
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招宝财讯s1pZ2?"V^注:按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
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招宝财讯y7F-kC;Bm`m|*I"k3.其他需要提示的事项招宝财讯
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Nz.q:v:[ Zok0自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
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7l!X*BQs\b0本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。在确定了本基金开放申购的日期招宝财讯'CYBU9w+Q.Z["C
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f?或开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规招宝财讯
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bP Ub[9P0定在指定媒体上予以披露。招宝财讯(wZ d8wKM1x D;f
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nxs易方达基金管理有限公司
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招宝财讯#iNq5le aLW2011 年 9 月 21 日招宝财讯_)r R4Sa~7bAb