%L{e)Nm0交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德深证 300 价值交
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招宝财讯7E4Db d&b \;w易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效的公告招宝财讯0W6n9b
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招宝财讯;?7N{2Q
Jxn公告送出日期：2011 年 9 月 29 日
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\ kK01.公告基本信息招宝财讯/N ~ZO+l6er
招宝财讯%S9m_ z QXY_:R;@-K交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
.OA nWK;f,{A0
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m)wkm K1^0基金名称招宝财讯5u2E.J
MfH'c/wU
招宝财讯3JEs*r u%u%L }联接基金
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Q!UH `L$j|0基金简称 交银深证 300 价值 ETF 联接
z+g+pt5DR0
N1\tL-o#gY+ZE M0基金主代码 519706
%r0f;i4Z7db0
招宝财讯"TMq3W9@基金交易代码 519706(前端) 519707(后端)
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T$fGe9w u!w
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L0基金运作方式 契约型开放式招宝财讯,gr%A#SW8o/J
:s g | F-\Ki0基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日招宝财讯c'I DG#f~)u
招宝财讯qU1FRn
Fx-@-I基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司招宝财讯})\)i S$H`A,?"k
招宝财讯;S@#t/pj r'W%I_基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
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~4g]7a3WN L0z0P0《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基招宝财讯5U [7B prm
招宝财讯9L$Kl HZ Pc%b公告依据 金联接基金基金合同》、《交银施罗德深证 300 价值交易型招宝财讯/tu
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0qQi ntp S CN a0开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等
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T*qX n]02.基金募集情况
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0|&_9vg-O:Z0基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】967 号
C/y$]Az
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~T tt&P0自 2011 年 8 月 29 日招宝财讯B m@1e2d:y
招宝财讯*S'V+W)ZrCg1B
E.q基金募集期间招宝财讯 C Z%k_ N6]:L
Lq }$@p*a:tL:\0至 2011 年 9 月 23 日止
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招宝财讯@"P^ npA d`
p验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
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n-H#w"o!C0募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 9 月 28 日
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0~%V[.T| PV\+e0募集有效认购总户数（单位：户） 5,973
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招宝财讯2\)KP7u VY;VH e1I募集期间净认购金额（单位：元） 374,246,582.11
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招宝财讯3P5i7\-G7R_认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 75,855.00招宝财讯9g+v&^sd
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F/M4?b1nq1n0有效认购份额 374,246,582.11
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@R)x dW o0募集份额（单位：份） 利息结转的份额 75,855.00
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`e x\8A9j"g#g K0合计 374,322,437.11
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招宝财讯4DWG#J-Zf认购的基金份额 （单招宝财讯Q*Xsw Z7v^` P
招宝财讯'@DZ` |XZ&d其中：募集期间基金管理人 -招宝财讯/K)` N;p3S9Z&}"uR
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v1Xsv5G0位：份）招宝财讯T:x+| kP4^
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xA6E h0qS u0运用固有资金认购本基金情
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\0占基金总份额比例 -
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招宝财讯8Y7O2[#RU%|%j-Y-}其他需要说明的事项 -
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T3BH'x*c p!B N(Ha2F0W0认购的基金份额（单招宝财讯c[ O7P(eG,d\"~6v
招宝财讯R C/Q{[7s5n1_ d其中：募集期间基金管理人 989.35招宝财讯\8a G,E;Z
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招宝财讯 ~D"W)c]6}.rM*O位：份）
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G5kMc的从业人员认购本基金情况招宝财讯sL-k PV}b
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~s/Wx0占基金总份额比例 0.00264%
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招宝财讯x6u0i:A6U3i-gT募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
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l8n.C[&] b p qV0是
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E#Gq&U m$vr'_01招宝财讯K1E9UF]%Pk
招宝财讯jg|*HX(`3R-j)^.A*|X向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日招宝财讯1`&H~:l#| ]
招宝财讯'I A2A-C!e9p&s u2011 年 9 月 28 日
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招宝财讯$t@6g3Yd%Q期
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[c2I \M zc0注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从招宝财讯 @8r,d{#o(_'u,A
Q'A A-u~"SR0基金财产中列支。招宝财讯_/y _)Y@b Y(Y
-i [3`+bR*fu$E03.其他需要提示的事项招宝财讯'_c*a6L
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招宝财讯6Y,XlS+xQ,h基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网
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招宝财讯gi*^L5Pf1@点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站招宝财讯BL!Y;~` s9LV
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QB r0（www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com）查询交易确认情招宝财讯)J V-@9^G
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招宝财讯&A9|mo1Y8v5X况。
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招宝财讯,c0li'bG6vP本基金管理人将自基金合同生效之日起 15 个工作日内向所有基金份额持有招宝财讯!p-} c H#U W4g
)q6I+v&j\#i+\m~0人按开户时填写的地址寄送认购确认书，及向所有新开户的基金份额持有人寄送
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HiR_)kL]0开户确认书。请基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整（包招宝财讯kK_6x$VD
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^@R)Bks括省、市、区、具体地址及邮政编码等）。若需补充或更改，请及时到原开户机招宝财讯Nr Q?5Dq!C P8u1}|^
+V;[KY `ti/e[*H#C0构 更 正 相 关 资 料 或 拨 打 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 电 话 （ 400-700-5000 ，
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X0021-61055000）修改。
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招宝财讯+W;q!l9A1qcP'e,l/^投资人在原认购网点或本基金管理人网站打印的交易确认凭证与本基金管
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%X#yK Jma w8O?*j0理人寄送的基金开户确认书和认购确认书的记载不一致的，应以本基金管理人寄
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招宝财讯 v$d q'v~4?送的凭证为准。基金合同生效后三个月内未收到本基金管理人发送的基金开户确
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招宝财讯m+z*Vt RxD+U6Y#O认书和认购确认书的基金份额持有人请主动联系本基金管理人。否则，视为基金招宝财讯 K1Z3LU
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Y$W3~,["C k xN0份额持有人已经收到基金开户确认书和认购确认书。招宝财讯 Bw `(D D)b c!c D9F
招宝财讯s q+J t O本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、招宝财讯%h vf+SQ;o([ VzH
招宝财讯5{q`Gb5O:_赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》招宝财讯j/`Si w sShc
ADM ww*h@ ^#a+Q2w0的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
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Sb f9`} z l0风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金招宝财讯%I8V6};WOlA{
$@5c)U7d"{/YI0财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
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招宝财讯&MR3PJM7j
E将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合招宝财讯%S~m(G8fqZ
招宝财讯SU2\6W5{}+S8e"f自身风险承受能力的投资品种进行投资。
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招宝财讯O[/f l i2M3ri特此公告。招宝财讯Es f/}"i T
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