深价值联接：基金合同生效的公告

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~ l {-K-pu0交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德深证 300 价值交招宝财讯.w#])k5^cd+j

.j^/PoW1M$o7])N0易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效的公告

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-H%R$YR8d}0公告送出日期：2011 年 9 月 29 日

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1.公告基本信息

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B0c'c#`;ljzY0交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金招宝财讯c Z9X"x3B&r K

y"v)vN.r*lv:Z0基金名称招宝财讯M1MD'S,``\,Sz)}(W
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联接基金招宝财讯(e&|#H w*w*\r0p|$c

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基金简称 交银深证 300 价值 ETF 联接

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基金主代码 519706

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cJ;KSg0基金交易代码 519706(前端) 519707(后端)

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基金运作方式 契约型开放式

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基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日

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7i+w.R"^?9@:p*Y0基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

}7A9oT4W0 招宝财讯7D {U|:wdZH

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

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c*C%?\o~I`7}4_g0《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基

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-Ti;E1sF3E#i0公告依据 金联接基金基金合同》、《交银施罗德深证 300 价值交易型

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UQL#t9}n8Ep"n0开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等

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GL[d)e~O02.基金募集情况

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'Z@,I5B"l9{nH,{b"r0基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】967 号

8B4aA&GT3z0 招宝财讯 ZRMZ}%t'X(dN(f],c+p

自 2011 年 8 月 29 日招宝财讯N
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基金募集期间

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至 2011 年 9 月 23 日止

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Q7E2j|I4t5{0验资机构名称 普华永道中天会计师事务所招宝财讯,N2q"Cqd

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募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 9 月 28 日招宝财讯6X'fr!Ve

&mK;M;\ L0d,H6q%z0募集有效认购总户数（单位：户） 5,973招宝财讯m%w-G5I?I$rkoe

1e"\3oG'f0募集期间净认购金额（单位：元） 374,246,582.11招宝财讯_I#H|F3`5D

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认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 75,855.00

*K:f?{7k9E0 招宝财讯J;E9x0|0Cy L\5u0d

有效认购份额 374,246,582.11

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募集份额（单位：份） 利息结转的份额 75,855.00招宝财讯1t#D6A5HI

8C?1EK:H z0合计 374,322,437.11招宝财讯3q;Ki)G+j

招宝财讯'C]W,F$I#ZRa

认购的基金份额 （单招宝财讯3ZPt#|D"A{0B

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其中：募集期间基金管理人 -招宝财讯7f^bXK&d

招宝财讯r5@s6o u3K9`

位：份）招宝财讯ag,f3M dd_h%q

6K|I:~X5kW&O0运用固有资金认购本基金情招宝财讯;n7gbv]j

招宝财讯ac8pv{Xr2?d%B

占基金总份额比例 -招宝财讯W2V-g$m$FT{8T

Uv,C7t%^3qfN0况招宝财讯vcLi/I6f0W@-A*fSC

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n0其他需要说明的事项 -

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认购的基金份额（单

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E+T r X.ltZVgX0其中：募集期间基金管理人 989.35招宝财讯E/jo
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招宝财讯Ep)~,[9f)\I o

位：份）招宝财讯z@T;LQ9ET}

Y/]a {f0的从业人员认购本基金情况

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占基金总份额比例 0.00264%

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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基

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是

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金备案手续的条件

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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日招宝财讯!g/\e?M.r"BN @

b RDD6L02011 年 9 月 28 日

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S H?Ts8Qp0期

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\m;^ d/W(`u0注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从

5jXZ-c p0

r@$s0| _|0基金财产中列支。

!d'OJ%u pgi0{0?0

3|Q/\h5NSyt4g6B03.其他需要提示的事项

"i4V'Tq3bC)z0 招宝财讯2ln)T'Fx|!BhL

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网

{i.[3B1kN#IC^)P0 招宝财讯@!M:ff^(H,s

点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站

:t&N|&L%g~8uH0 招宝财讯,|"H%GSk

（www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com）查询交易确认情

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+m'X1DKHj_0况。招宝财讯MB3bQX2J&D"p0S+U

招宝财讯:Y.?/q-S\.],T!U

本基金管理人将自基金合同生效之日起 15 个工作日内向所有基金份额持有

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w7{
G w+P/S0人按开户时填写的地址寄送认购确认书，及向所有新开户的基金份额持有人寄送招宝财讯}:s1Y s+{O |F

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M9Uu1eL Y0开户确认书。请基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整（包招宝财讯9} q9PH-i0N

m4`D9Jt'e(Sf(P6Q]3M0括省、市、区、具体地址及邮政编码等）。若需补充或更改，请及时到原开户机

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d&M"oWr5^3v!QnwJ0构 更 正 相 关 资 料 或 拨 打 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 电 话 （ 400-700-5000 ，

:cm8m*g{1mD0 招宝财讯^~7h!|[5gI?}

021-61055000）修改。招宝财讯4wp9ny_A Rf

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投资人在原认购网点或本基金管理人网站打印的交易确认凭证与本基金管招宝财讯u F*Ccq E~@

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Z {#h"q0理人寄送的基金开户确认书和认购确认书的记载不一致的，应以本基金管理人寄招宝财讯_+c ^ kuwyo

'p#| M#t6K0送的凭证为准。基金合同生效后三个月内未收到本基金管理人发送的基金开户确招宝财讯*WGz7vq-B9w$ER

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认书和认购确认书的基金份额持有人请主动联系本基金管理人。否则，视为基金

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份额持有人已经收到基金开户确认书和认购确认书。

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&@PH9A!g}[0本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、招宝财讯9t5Pw ~)XH0]NT_

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赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》

9Jd@3Y"a?N'AI0 招宝财讯,u b`+Cg$B0MT

的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。招宝财讯[MR8t U/Y%^aG

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风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金招宝财讯:M7["i7X~n

c-q'k0`|pk0财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其招宝财讯R.g~_a\/m

*_N s)n-E}x$l0将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合

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自身风险承受能力的投资品种进行投资。招宝财讯6Q^$OnIS'N

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特此公告。招宝财讯1B(W
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