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利鑫B：基金份额发售公告

发布: 2011-6-04 13:39 |  编辑: 小编 |   摘自 招宝理财 |  查看: 2918次

bt YsV6Bb0长信利鑫分级债券型证券投资基金

Pju6oq}L Y0

:Q)oC"O,F0基金份额发售公告

h5f x8Lf0I YY0 招宝财讯*Lk+zS3J#S

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

-y$vGY |uMA0 招宝财讯 C.p I5k,Bw&e#J*f

基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司

%DXxw8^,n"?-]C0

aKW[ S8E&Z`0客户服务专线：400-700-5566

}!YW#afb0

i O(vr9X Zp/cL0基金份额发售公告

#?q(H?g R0

[a0p4m`)WgV6E0重要提示

R.^P s&{j1NC0

!?"tB}6sw2\01、长信利鑫分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国

)h BS.G-~o4L0

Tf7G5e*U)YK8n0证券监督管理委员会证监许可【2011】603 号文核准。中国证券监督管理委员会（以招宝财讯2d!pGRs\

招宝财讯u;V7zA,g9g0u.M

下简称“中国证监会”）对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益

2mn/gZ?R3f0 招宝财讯 X)^Y{h,q:U!ST/k]%t|l

作出实质性判断、推荐或保证。招宝财讯`Ys0M:bg]/D

"]z z.e0u*U/x p4ho0S02、本基金是契约型债券型证券投资基金。根据不同风险收益特征，本基金《基

F@1d X1vQ| S0 招宝财讯%ah[G`| M

金合同》生效之日起 5 年内分为两级：稳健收益级（即利鑫 A）和强化收益级（即利招宝财讯r CM7aX9|c8c7e)be

招宝财讯tDJA%Kr.U.E|/k

鑫 B）。利鑫 A 每 6 个月对投资者开放一天进行申购、赎回。利鑫 B 在 5 年期内封闭

gL w g,~:@-y+^g0 招宝财讯%t)j%h&NSUqi

运作。基金合同生效后，符合基金上市交易条件的，利鑫 B 将申请在深圳证券交易所

k&dzudl M~r0 招宝财讯-o8_r3o8} T

（以下简称“深交所”）上市交易。本基金《基金合同》生效后 5 年期届满，本基

j$_~ H0^QU0 招宝财讯M.?6C7Ez K-mTu

金转换为上市开放式基金（LOF），本基金将不再进行基金份额分级。

,zD/} RWw l4[j0

'wD5s9JF0本基金的净资产将优先支付利鑫 A 的本金及约定收益，在扣除利鑫 A 的应计收益招宝财讯&X0e"bBB,YD

招宝财讯o8u ET I1SS

后的全部剩余收益归利鑫 B 享有（本基金成立时，约定收益率为基金合同生效日中国招宝财讯P&O]#? m~

4]'~+dR$eKkP0人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率1 x 1.1 + 0.8%；

Re#g:u Yj"hE0 招宝财讯)j-VA&y&J+J K

在利鑫 A 的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构招宝财讯r@H4hZ2XGqj%y

.x)aUjX+{j3C'rG0人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定利鑫 A 的约定收益率2。）。招宝财讯yw AFxn c.w

招宝财讯6w6aE k6n-f._m `

3、本基金的管理人为长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），托

cS!g*E8j0

v"]3JN mM"@0管人为中国邮政储蓄银行有限责任公司（以下简称“邮政储蓄银行”），本基金注册招宝财讯Mq"I/nY-p@8^?(U7v q

招宝财讯'W j'o,B|&|a.q^%tR

登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）。

m"UD,@VO7^w0 招宝财讯 c;g@!}O5MG

4、利鑫 A、利鑫 B 将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售，两

-Xg'y0|7|.R?|0

`4J-zxM@u*T0级份额的发售方式与发售机构不尽相同。

(G qoS(c-_l'IY0

ob$XH j0利鑫 A 通过场外方式公开发售，场外发售机构包括本公司直销网点和指定代销机

v tPz"M#g0w0

.@?W(C_(M0构，场外发售的利鑫 A 份额登记在注册登记系统。

Qe_X l@0 招宝财讯)g xa6S$]*Q

利鑫 B 通过场外、场内两种方式公开发售，其中，场外发售机构包括本公司直销招宝财讯g&u_ImQ s}6|)l"r

招宝财讯%h?'rS&f*kqV A

网点和指定代销机构，场外发售的利鑫 B 份额登记在注册登记系统；场内发售机构为：招宝财讯YZJ8Nu5MQ.y&j

4gU O __A0爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、

!S&UE&J&Y4V0

D @V)P4C01

JD9e:W8~I)Vg7x0

9o D c p9I:L0如届时法律法规及其他规定对 1 年期银行存款利息征收利息税，则利鑫 A 的约定收益率（单利）的计算公式中招宝财讯d$};?/rw3x9V)y

招宝财讯#N C2q McKO\j

“1 年期银行定期存款利率”指征税后的利率。例如：假设某一开放日中国人民银行公布的 1 年期银行定期存款

.u2~kJP xkI0

*}Ph3hmZn0L0利率为 2.5%，利息税为 5%，则 1 年期银行定期存款利率（税后）为 2.5%×（1-5%）= 2.375%。招宝财讯D@%H EUU

?$w%Dm K}*E#[|02招宝财讯K0l9M7O+_on

P&ms`~@~d ZL|0约定收益率为单利。招宝财讯5]e]W PILl!Y

招宝财讯dM1e;M^$xI%S|

1

)K6v4U Qu3t0

6B,c6H[Lt7^j0基金份额发售公告招宝财讯 V'?.[+M#|

招宝财讯HP"p4h4K^kr

长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海

B2i0@oC*b` T0

)e[D*j1x^0证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发华福、

Gl%uNST0

4F.X:[!LQ#nKM [Ul0广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国联证券、国盛证券、国泰招宝财讯)~UpnVR {&v"Y

招宝财讯TZQ7O#i [.C/?

君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、

3Kn^U Wx\5D0 招宝财讯h*a,b)K!wJ'H3Cw

华宝证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫招宝财讯 Y D-[C6z,h K

招宝财讯cyK;GyE

证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、

M3S(O/t%d0 招宝财讯+YnmnF}*R J

齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、天风

]*lv7N wgT\5|#t0 招宝财讯+z:G:R-j"[ Jo}$O

证券、天源证券、万联证券、西部证券、西藏证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、

0sRQWF2L'Q'v7w!d0

s9w5O)]@\.if-R0新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙招宝财讯j i+|OtE4^7c\

招宝财讯}+u^rp%zj;{

商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中信建投、中信金通、中信万招宝财讯NR bK(l|"R,V r#k t

,wRn8]+m)]%t\z s0通、中信证券、中银证券、中原证券。

g.['uT [ v C:z0

`,P)a `l@4Xvf:Q0基金募集期结束前获得基金代销业务资格的深交所会员经深交所确认后可参与

4Lu"X`gE{ G0

#h!D,l`b,Wj0本基金的上网发售事宜。场内认购须遵守深交所相关规则、指引等。场内发售的利鑫

B$a Jyt"?R2O0

A!y&xmf&p0B 份额登记在证券登记结算系统。

C;D!UIx6Q9v1e9~0 招宝财讯(m*_&Di Se}^:YT5Q0V

投资者还可登陆本公司网站（www.cxfund.com.cn）, 在与本公司达成网上交易

9IV}|g.L;L1d0 招宝财讯S;Jm${"Q M

的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，招宝财讯|8v3flq

招宝财讯^7a#I:rrQ5W

通过本公司网上直销系统办理开户、认购等业务。（目前本公司仅对个人投资者开通

f%a(S|:fG'p$U1A0 招宝财讯 gHk-]a ?u.y

网上交易服务。）

_(} v.fru0 招宝财讯)lok*X9dc[A{

5、利鑫 A、利鑫 B 的发售期均为自 2011 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 17 日止。

r-Y@8bj"fy(F0 招宝财讯brK2JZ2Q8}

6、本基金募集总规模上限为 30 亿元（不含认购资金在募集期产生的利息），其

#ylSIVX1L Q0 招宝财讯 s'{K5gA\D$T

中，利鑫 A 的募集规模上限为 20 亿元，利鑫 B 的募集规模上限为 10 亿元。招宝财讯3B-b2tiw+Q R A

Z p4OSiZF+q07、利鑫 A、利鑫 B 均不收取认购费。

*\;qR%US%{ ~0 招宝财讯(m)a)]u![TDB

8、本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法招宝财讯QX;Lr0TMr

招宝财讯({U#j te5jJ|!E

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。招宝财讯"}k ~0O S

0o~ F*de ? ]09、募集期内，投资者可参与利鑫 A 或利鑫 B 中的某一级份额的认购，也可同时招宝财讯 M4d(}:OHbe

招宝财讯r Gi]DQ6B/X$V,h

参与利鑫 A 和利鑫 B 的认购，认购申请一经受理，不得撤销。投资者应保证用于认招宝财讯 X&B~C3k4A0_XH

!Q4W7b"kj0购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律或其他障碍。招宝财讯h;i9^%VHo4a-F[g.Km

招宝财讯5hv4@5f+@8kI Gm|

10、投资者欲认购利鑫 A 或者通过场外认购利鑫 B，须开立中登公司的深圳开放招宝财讯T3{r_W4oHs

E:G\1?P;u:R0式基金账户，已有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内，本公司直销网点和代

%z&w [;V(Y{$S(Rb0

n[;vZH!t&m0销机构的销售网点同时为投资者办理利鑫 A 和利鑫 B 场外认购的开户和认购手续；投招宝财讯x/~Q]~F t9E

招宝财讯jDi q2[9M2}}9Gi

2招宝财讯0j5n,n5s-~-{

招宝财讯:\;@c9Ak2V0s

基金份额发售公告招宝财讯efM'U'_%Hy

招宝财讯0n'tk*m6z(L%m8Yo]

资者欲通过场内认购利鑫 B，应使用深圳证券交易所 A 股账户或基金账户，已经有该

/j m6[ g0_$pH4`;N0

As9V{R0类账户的投资者不须另行开立。募集期内，具有基金代销资格的深圳证券交易所会员招宝财讯Ge"@`b&E

招宝财讯p'Nmi3x4t

单位可同时为投资者办理利鑫 B 场内认购的开户和认购手续。招宝财讯(MHs[^)e!p/aU

招宝财讯 A/CH7f9r7i

11、利鑫 A 在代销机构的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，追加认购

l YKAu+^0

a3xZ]jb0的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；本公司直销网点的首次单笔最低认购金额为

}kl:Y F1Q)jZS0 招宝财讯(f6`r"N ^ e e%G/N

人民币 10 万元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。各销售机构对最

M1Rm)} WPbO6H0

Ti\I7IOw*f0低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。招宝财讯rMTidgFMR

招宝财讯4{ri$H6z:M7I

12、利鑫 B 场外认购在代销机构的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，

u~Me/A8[*b0 招宝财讯8^!MS z4fX^(hT

追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；本公司直销网点的首次单笔最低认

7PV1kU7[2H0 招宝财讯_Cc.e3T.o:ld@

购金额为人民币 10 万元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。各场外

z*p C5le0

_]{#FX0销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。招宝财讯6a9K XpC&B#]/Q

招宝财讯2| fi [~ B

利鑫 B 场内认购的单笔最低认购份额为 1,000 份，超过 1,000 份的须是 1,000 份的

*J"E(k }6i'K8R"tX0 招宝财讯j;yW(C}5j-@

整数倍，且每笔认购最高不得超过 99,999,000 份。招宝财讯A,]3m,F7qr3V*k[

招宝财讯QE.n|mIs7~

13、认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所

'O0`w tr0

:V3Ye:f5\*P T5p)V ~nm0有，利息以基金注册登记机构的记录为准。招宝财讯vHs}Is ~,hW

7CE"c Zgu"Rv1WD!hg014、本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高累计认购金额限制。招宝财讯#Z]u%RUtvS

}5X D,g5? a f ?015、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已申请的认购不允许撤销。

/@ W,o_,\YH0

zVnh*o.e,Y016、销售机构（本公告中如无特别指明，销售机构即指直销机构和各代销机构下

Yq*}pF0

m+OR!^)]v,b0?)i0属代销网点）或网上交易渠道，对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代

4w&E ~1rS8A%St/x0

tbtek!z0表确实接受了认购申请。申请的成功与否应以基金管理人通过中登公司发送的确认结招宝财讯 b qXn)?0O

招宝财讯p+g}?3e@#f`

果为准。投资者可在基金合同生效后到原认购网点或通过公司网站查询最终成交确认招宝财讯 D9m-I^2W9Xf.M-k7L

f6B[4Q+@P fR0情况和认购的份额。

`zx c|/I0 招宝财讯@X*GH9n g

17、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的招宝财讯)ryC6y9@+[;v_3O

招宝财讯H|W`#|(EP#Lu

详细情况，请阅读 2011 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证招宝财讯o#^?e)Wy(F

cfR5gz xWd!]H0券日报》上的《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》。招宝财讯H!EZT#c0C2owJ

招宝财讯+sF)lY;MUM

18 、 本 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 本 公 告 将 同 时 发 布 在 本 公 司 网 站招宝财讯._B9h"_tnG+Iq

:z P#O's#Y]'w"gQ0（www.cxfund.com.cn），投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解

_&x0I^:aI$h0

gN~ [)O;q}2T0基金募集相关事宜。

l5K;Bg4}e#M RV#m0

M;g c,r&b@$rNM019、关于代销机构网点、联系方式以及开户和认购等具体事项，请向各代销机构

`1vjiVDq4S~@0

^t5M"ZrzN v\0咨询。

(Q)C!k-e[,G-r3`z,y0

.Dv9@EYQ03

r.W7a2i)_7O6A9`o0 招宝财讯 xD9CF;z7M2cn

基金份额发售公告招宝财讯O z`,]a

)F[8ULR1ek\020、本基金份额发售期内，除本公司所列的代销机构外，如增加其他代销机构，

4w+r&oJz,?zy0 招宝财讯q'g(E~9w

本公司将及时公告，请留意本公司及各代销机构的公告或拨打本公司及各代销机构客招宝财讯F$Ah2~ O jp];C

-R6L#x#j5U _*izz0户服务专线咨询。

.b~#^;d,_]'c!}0

7Tt5Ml5q M,\Q021、投资者所在地若未开设销售网点，请拨打本公司的直销专线电话 021－招宝财讯3q\4|D,^pa;M-L6b

2TBKz ^mg9t061009916 或客户服务专线 4007005566（免长话费）咨询认购事宜。招宝财讯 L C!Mb/p6\

Q.V wr'rA-rG*h `u8|-I022、本公司可综合各种情况对本基金份额发售事宜做适当调整。

f5Z0iBu(p0 招宝财讯x lCD-xX

23、本发售公告中未明确指明仅适用于“场内认购”或“场外认购”的相关内容，

Wl;\,Rv&a"f]4d{0 招宝财讯T-@Uai*h S

对于“场内认购”、“场外认购”均适用。招宝财讯$r.qfi~`

招宝财讯;nH4TB y1un

24、风险提示：招宝财讯&G!t6~M'K h

招宝财讯i_ij'e^xa

证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式。基金投资者依其

"YsJ~!No b,yr"g0

Qa+y] ?#xJ a0所持有基金份额享受基金投资的收益，同时承担基金投资亏损的风险。基金不同于银

kHMh/?3z4X-f0

0D _ r;c.|0xB ]0行储蓄和债券，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，

1?r K5w;^0o['Uy0

!Q/CTkG}W_c0也可能承担基金投资所带来的损失。招宝财讯["e.Ne e:L nZ

4iSOQgu2@0基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投招宝财讯;rO"U8s:h6c{7Ny

6s~Z4B.v0资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基招宝财讯NrS d3J|G

招宝财讯c`r%Y8A iJ

金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。招宝财讯@9C6P7D{&l!D

招宝财讯 v3S7f*D$PH

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额

y6x*m S/k4f1MHg#?)n0 招宝财讯N2})V1@c;S

投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定

v?*S"e\ j0 招宝财讯pp%rvY$|

期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替招宝财讯$j/}.x uw;k:F

qjQ9b.H(Y}0代储蓄的等效理财方式。招宝财讯 {t2x4u$HwMN

招宝财讯5Y a2S|Wy9L5Y%[,i k

本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主，辅助参与一级市场新股或增发

fc9O(jL P}0

J Y_O[;aV0新股的申购等。本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的

l9ZG2T+k9e#k0 招宝财讯u!Bg"Do4H8}

80%，其中，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；本

@0F8}{.DJ C0 招宝财讯;v8~vc;l&]W

基金对非固定收益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%。基金在投资运作过程中招宝财讯;\ n1n;u+I"I

V }%w;O)`w(]Bp0可能面临各种风险，既包括市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、再投资招宝财讯 _mK.}\~0P

招宝财讯|&zzpn7yZU

风险、购买力风险、流动性风险等），也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规招宝财讯 Fo"?vi

Ty(N%B4qx Iv0风险和本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单招宝财讯(^5T#DfW(O!C

:P\%tu _O0个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，基金份额持有人将可能无

&s*f7^m"?7E?0

!W'v \BQ'Ii0法及时赎回持有的全部基金份额。另外，本基金《基金合同》生效之日起 5 年内，招宝财讯Uyx(Qr"V

Ec*j4VD1J*b'Rm|0本基金经过基金份额分级后，利鑫 A 的特有风险包括流动性风险、利率风险、开放

"NP-^ EX9bT r0

ZM$l Cf o*b04招宝财讯mb+Ds:F)J uk/L1LD

招宝财讯9Aj6aV5^.ih0{

基金份额发售公告招宝财讯siOJ+VW

[2v1r6{L6x:[:V0日的赎回风险、基金的收益分配、极端情形下的损失风险、基金转型后风险收益特征

#p fy] }U1BN0

3zH k4AeI B/G0变化风险等；利鑫 B 的特有风险包括杠杆机制风险、利率风险、份额配比变化风险、招宝财讯5b TW*Y$o~ w

招宝财讯;|2j|7J6[|nV]#{4}

杠杆率变动风险、上市交易风险、折/溢价交易风险、基金的收益分配、基金转型后招宝财讯*L;d.?XBA*fN

7nO1x J;U5I0风险收益特征变化风险等。招宝财讯*l/|2eQSu)jF4q}

?J3r OY k"D,|+f0总体上，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风

9Mg8t*e$S0

+w t-[og0险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》招宝财讯P0\ DP_I*g

$q$k(l1X:tq)?,Y{$a0生效之日起 5 年内，本基金经过基金份额分级后，利鑫 A 为低风险、收益相对稳定招宝财讯9O(p/a#l(}#c @

| ^/GV-x u0的基金份额；利鑫 B 为较高风险、较高收益的基金份额。招宝财讯3t f3yf9Y0fO8hg

-A6l7kY!ktN ~0投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

"Z @ } rC.\JF1J9W0

_$z]9g-``0基金管理人提示投资者应全面认识、充分了解本基金产品的风险收益特征，根据招宝财讯G0Jts:i v-O&]

;bmPj%Q/O9v0自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作

%r? XM+Wp4M`0 招宝财讯 t,W iJw(p8G h#D

出独立决策。

H+\P9dcbo0

"`/lA,X1m#x.[0基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”的原则，在作出投资决策后，基招宝财讯K2mc)A+jE&B}!O,E

招宝财讯+^q3KJ%C\BiWe

金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

wF/SWk?S5e)fB0 招宝财讯)g6KY,nY [2I*M z

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。招宝财讯mt%BFd1u'i

9\ d^&Pk.K0基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但招宝财讯w"fl(e"[`

招宝财讯2q B"n1RA~"G

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

By8e_j-}3yo0

-Q$~SU_ l-|9n05招宝财讯FCG |m$B

招宝财讯(lSJ Sq:H ?O

基金份额发售公告招宝财讯d u2\s%X bil,?

招宝财讯Q)z v)x$LC

目 录

']-b*^%x4Z0

)] \%pN:I0一、基金募集的基本情况 8

@ZD%^@ o0 招宝财讯W RD f g ^|`

二、募集方式及相关规定 12

3v0L0o4W!hh6PkH&DW0

0Uq8KbY6z(ReRkU0三、场内认购的开户及认购程序 17

#{t#KV7v'a0

5UB.Pl9|!?;D5\OW5Y0四、场外认购的开户与认购程序 25

0ZET#[j_?@q7D-Z0 招宝财讯9Qe LU3t:e"kR'Q p

五、清算与交割 26

l!\"] P5cg%|C+f9w-dx0 招宝财讯2My-j:ydO

六、募集费用27

[,m*eR2P:|5V0 招宝财讯!j*o}gljt\g5D

七、基金的验资与基金合同的生效 28

^5g1u_ w6BJ,N0 招宝财讯0oz2@%^0}D*Q1lG U

八、退款事项29招宝财讯2mL0l6}r/a

5u4n(V,b!h%C0Xe&jJY0九、本次募集有关当事人和中介机构 30

I!^e|B0

P-KsOt1^0rk07

k:o,g%mvZ0 招宝财讯mF u2J0uRo/Pk$[1f{

基金份额发售公告招宝财讯Kl HX3^#v

Ej5X&g'RV?yAT G0一、基金募集的基本情况

m`.saHS^0

9I {pEF _N.]"ml0（一）本基金募集基本情况

1?? x/z.X kd/|w-|j*\0 招宝财讯)gm F%OJ c

表 1-1：本基金募集基本情况表

;E!H B l \&_H3Y0 招宝财讯,Uwq2v'Kwz~1P

基金的名称 长信利鑫分级债券型证券投资基金招宝财讯ZALfG w:x0t n;Ld

%Wq4a ^aa:V-Xl0基金的类别 债券型证券投资基金

+?2PYg6C6G0

a-Y:mv7L Dl0基金的运作方式 契约型招宝财讯CbO4] b

\eO!o@1`0基金存续期限 不定期招宝财讯LHL r9R"PwT;|'s

qDU+u/~a0基金份额面值 每份基金份额的初始面值为人民币 1.00 元招宝财讯*O6O.V+O `*a'u

%j e)Ol6tT/B6a(PDKi0深交所挂牌价格 人民币 1.00 元

!`@_S"d0

h#zZFw,zLL(Q0个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监招宝财讯~ SOp3hT:oo;_:T

r)AT7Q5xk0发售对象

B;NYa6C8@bu0 招宝财讯i ` b1Ao/N:wuJ

会允许购买证券投资基金的其他投资人。

O*wn|F(bB u T S0

VV%NfWsYg1IN0认购代码 利鑫 A 的认购代码为 163004，利鑫 B 的认购代码为 150042招宝财讯n Gt?\ J

M6g,m2fQ m}/R dE9I0本基金募集总规模上限为 30 亿元（不含认购资金在募集期产生的利息），

aVDe V({.Qkb0 招宝财讯7q7fqZ+Q8me e

募集规模 其中，利鑫 A 的募集规模上限为 20 亿元，利鑫 B 的募集规模上限为 10招宝财讯R#@,qX*N[5}'iq$@

Su:Y"g b W#j0亿元。

7V`&@}/M0

hO6hP8Z0办理本基金场内认购的代销机构为具有基金代销业务资格的深交所会员单

^1V"QA6S#e0 招宝财讯G~@)x3g5CI0W

场内销售机构 位。招宝财讯5f4g?[DU}(x

K,F:g$]*`0直销中心 长信基金管理有限责任公司

aAL*W6qk4a0 招宝财讯kW9ll%z knD

交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、

9D^%QI)H+]v0

,LY+s;c1U_0上海浦东发展银行股份有限公司、申银万国证券股份有限

p7^ bQu/~V c;Tf0

t-A H&g#j3@0公司、长江证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公招宝财讯+C_hkwHX

招宝财讯 g|"AxC

司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、招宝财讯lS#H'^JR y

招宝财讯k2R A~9\ MW

中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、齐招宝财讯l @5_z.~8h

招宝财讯#`,DuKP P;z8Z3D

鲁证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、西藏同信

AzjhnYJ0 招宝财讯NM!O:~u_*C

证券有限责任公司、汉口银行股份有限公司、东吴证券股

O"on O#t,SJ`0

_5|-}I| W%a&}t0份有限公司、国都证券有限责任公司、广发华福证券有限

6eT*R!s3xf"Dd0

J2A#L5@IWl:E0代销机构

1@TI,xY0 招宝财讯 C"A"u%q [/M8st!f

责任公司、国盛证券有限责任公司、国金证券股份有限公

{/` ^ q [0F0 招宝财讯_8yYM0qc

场外销售机构招宝财讯dTG)O `;r!X+gR

招宝财讯;a"\:ukC

司、国信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中

8h"} `]:a#`^*s0

I s2p`fx0信证券股份有限公司、中航证券有限公司、江海证券有限

RnD[ H+}\!i0 招宝财讯r/|,l[}hJ8g;u)f\

公司、天风证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、招宝财讯.j3Z0g'e8?)AJ;i

招宝财讯!Li.xm"gN1lF*kT

华安证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、天相投

_9Xy1w[w0

C3NC4r w0资顾问有限公司等。基金管理人可根据有关法律法规的要招宝财讯m[!eWd&P%l

招宝财讯 Ocl!YXXz U+m

求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公

?$VFw qjX0 招宝财讯4DBSI[6}r9}2GE+G

告）。

bZoZ WTZ3x0

-zi CyZ)pr7Qp0个人投资者还可通过本公司网上直销系统认购本基金。

+@J@ `cy0

.}:y.I2]rK0募集时间安排与基 根据有关法律法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超招宝财讯G"G6V+_#m#C(\x_

招宝财讯vR9zET8}2VZ

金合同生效 过 3 个月。

1} t:~!y|(F$?1H0

;]z/_,Ix.O'Fo\08招宝财讯-Vh|`dk m

,?J2{b+Uh`X3s0基金份额发售公告招宝财讯,x`3f&O+hx%H6a)f9n

招宝财讯GwGf+kE`Eex

募集时间 2011 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 17 日

Fe_ laZru-]S/Vlp0

H\r+U|$KB0基金管理人可视情况适当延长发行时间，并将及时公告，但最长不超过法

UY(x&K M M}gc0

3q8j8_(N&_\/|0定募集期限；也可视情况提前结束募集，并将及时公告。招宝财讯oJ2A.T'`B4c}

招宝财讯/_1n4O)g/y5D {5D-I;k

募集期满，若符合基金合同规定的生效条件，基金管理人将宣布基金合同

#~yBqX"nc0

[%^K:iAZ0生效。招宝财讯 P'R+y_/n/]r_K e

招宝财讯(TM JG*E(U.z`

若 3 个月的募集期满，本基金的基金合同仍未达到基金合同规定的生效条招宝财讯(A Wc%V6sK|#O8f

招宝财讯 W5h{ n2Ht\Be

件，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计募集期间

@W9i k5we+q p/h0 招宝财讯*h"h V;Z Dk

所产生的利息在募集期结束后 30 天内退还给基金认购人。招宝财讯R'Z*QfV e

招宝财讯_\ JL#v B

（二）募集方式

%IF6Sh%BT}e P0 招宝财讯9| r Z]#f~o0v/{

根据不同风险收益特征，本基金分为两级：稳健收益级（即利鑫 A）和强化收益招宝财讯'cJ3T7jo3ROsr?

招宝财讯K1a8X dgO2T.G

级（即利鑫 B）。招宝财讯O O x^,f"j9p5J X

Y*LW:G6_OB?z0利鑫 A、利鑫 B 将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售，两级份招宝财讯*u+L:_2G;{

招宝财讯dxNJ c b

额的发售方式与发售机构不尽相同。

\["W-W;n+n0

;S7K#M&X6tg0利鑫 A 通过场外方式公开发售，场外发售机构包括本公司直销网点和指定代销机招宝财讯 y~8~3r-BZw

;O[7FK!]0uK$V0构，场外发售的利鑫 A 份额登记在注册登记系统。招宝财讯-LkI4|!F$i2xm-?3g#R

+q(U2[M0F6h0利鑫 B 通过场外、场内两种方式公开发售，其中，场外发售机构包括本公司直销招宝财讯C6v/uel?-z

'n]O;I(Em t0网点和指定代销机构，场外发售的利鑫 B 份额登记在注册登记系统；场内发售机构为招宝财讯kK0RA3D+I

招宝财讯yQW^v `:j

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，名单详见深交所网站（www.szse.cn）招宝财讯W]A`'d|'K Q

招宝财讯-s!m? x'T%w

的相关栏目内容。基金募集期结束前获得基金代销业务资格的深交所会员经深交所确招宝财讯 Z8a2KV'ZxD

xN}9Cg[#Z0认后可参与本基金的上网发售事宜。场内认购须遵守深交所相关规则、指引等。场内招宝财讯 Q [` |am

:}tNC/|AKw$T0发售的利鑫 B 份额登记在证券登记结算系统。

u*Dj2Yp'w&{,~0 招宝财讯 P+z3ni7\ \X

投资者还可登陆本公司网站（www.cxfund.com.cn）, 在与本公司达成网上交易

Wvw y FA ip0

G y` er6d/y0的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，

pRF:T l%M c-Q0

K(r9q8j'DC0R'y0通过本公司网上直销系统办理开户、认购等业务。（目前本公司仅对个人投资者开通招宝财讯$pn]fw5A0C

招宝财讯(FG^2Zq R9[P`2jr

网上交易服务。）招宝财讯R%xm~q

招宝财讯,N\w:W@o9i*w

投资者可参与利鑫 A 或利鑫 B 中的某一级份额的认购，也可同时参与利鑫 A 和利招宝财讯$[.hV"b)u(K

WJo[%Cv ETx0鑫 B 的认购。在募集期内，基金投资者可分别对利鑫 A、利鑫 B 进行多次认购，认购招宝财讯Ua Zb&P4V

cJ+a.t y(?:nA0申请一经受理不得撤销。

$^GyWdy$J^0

I,y3r.Y^ r,|Gr0本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理

1E)YE,jf$q!QZ@0 招宝财讯4v3\M0e#m#v"E ~(\

人将认购无效的款项退回。招宝财讯0L Kg0z$~)fw

7b:in(r)M,f(PS09

,xB&Z#}s#~&e.f \0

.t\+g8YN_-E.vt{0基金份额发售公告招宝财讯1gy8A#ZM)a#G%N/F`&AM

招宝财讯O `!sn;HI.L

（三）募集规模限制及控制措施

b4krE7GQ^_0

)xvv-p N|0本基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币。

gg-r$D;F+@)R3x"Y0

8GU._8pVK!Y0本基金的发售规模上限为 30 亿元（不含认购资金在募集期产生的利息），其中，

0y&}4x5b~t0 招宝财讯zP D%FQ {w+xA

利鑫 A 的发售规模上限为 20 亿元，利鑫 B 的发售规模上限为 10 亿元。招宝财讯#\ sNA0m&Q

C!g _x+g-d0n0P0基金发售结束后，基金管理人将以利鑫 B 的最终发售规模为基准，在不超过 2

T Pw]-a.Pja4lU E0 招宝财讯oPv.w7`:E d%bk

倍利鑫 B 的最终发售规模范围内，对利鑫 A 的有效认购申请进行确认。

M*]#i$N ~epp7[@:b-_0

n ld,wChG@01、利鑫 B 的发售规模控制措施

C9f'w _/d;?0

v`1F6k F;K0募集期内，若在当日利鑫 B 的认购申请（包括场外与场内）经确认后的累计发售

,Zm9Q$NN0 招宝财讯C6Hb!vr,R_

规模接近、达到或超过 10 亿元时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公招宝财讯P4Z^ P1pMw

招宝财讯SW(k rC T

告自即日起停止利鑫 B 的认购（包括场外和场内）业务。认购期内利鑫 B 的有效认购

2I*qd7L8dBL"@[0

(iZANOIl0申请的总金额（包括场内与场外）若超过 10 亿元，则对最后一个认购日的有效认购招宝财讯 EIe\m

招宝财讯r0x,{ p(T i)g

申请采用“末日比例配售原则”给予部分确认，未确认部分的认购款项将退还给投资招宝财讯},v2~/la)]

招宝财讯8X lU!e!e.kv

者。末日（T 日）比例确认的计算公式如下：

-vs%|rz'a#Pb0

-[+{)X0X#uRU fak0T 日利鑫 B 的认购申请确认比例＝（10 亿元－T 日以前利鑫 B 的有效认购申请金

k#r:pl%Ng@o N0

}Y,U4r$r1r#y0额）／T 日利鑫 B 的有效认购申请金额招宝财讯"` bv_@|(i'E

招宝财讯]+`K%aS

投资者 T 日利鑫 B 的认购申请确认金额＝T 日提交的利鑫 B 的有效认购申请金额招宝财讯&Q"qFv/K+ZE L

F3V,n;ng0×T 日利鑫 B 的认购申请确认比例招宝财讯#c5}%x+gBO

e^J YD-{ V P)k0当发生比例确认的情形时，利鑫 B 的认购申请确认金额不受认购最低限额的限招宝财讯]N S;\5vo `,ZY9K

招宝财讯 ]Cybz*_1q@]j G

制。招宝财讯/RK4F\P3l:@B u$}p

招宝财讯zk(C'o?bL

2、利鑫 A 的发售规模控制措施

:}Mo8C Je%p+t0 招宝财讯e&LQ"AU\%jT

募集期内，若在当日利鑫 A 的认购申请经确认后的累计发售规模接近、达到或

m D&ya@`0

3ZM h6a,D:N3Jgx0超过 20 亿元时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止利招宝财讯qyQ8@A/} K

招宝财讯6H |)H ?"t? S

鑫 A 的认购业务。招宝财讯.tG2jw1x8Z

招宝财讯He Od\vw$J

本基金募集结束且对利鑫 B 的认购申请进行最终确认后，基金管理人将以利鑫 B招宝财讯9^"?2Un GD9b

:E^ Bp q)L*s| Z2_(K0的最终确认认购金额为基准，对利鑫 A 的有效认购申请进行确认。若利鑫 A 的有效招宝财讯;P+q?+d.o"j

招宝财讯 _w}-I4a;k

认购申请小于或等于 2 倍利鑫 B 的最终确认认购金额，则利鑫 A 的有效认购申请将

8\ ^Ngy }I'Y0 招宝财讯Z {$_:~0g0Z8` }8B9v0v,E

全部予以确认；若利鑫 A 的有效认购申请大于 2 倍利鑫 B 的最终确认认购金额，则招宝财讯PDU%t-b^3A _%\n

2lnBop1L&Li$cZ0利鑫 A 的认购申请按“全额比例配售原则”给予部分确认，未确认部分的认购款项

Z2at4BB0

!xT`&FP&j(?ZaBn0将退还给投资者。比例确认的计算公式如下：招宝财讯 s{y$kj[l!o6`

l6D;ij3e1{(i0利鑫 A 的认购申请确认比例＝（2×利鑫 B 的最终确认认购金额）／利鑫 A 的有招宝财讯GtV$y ldd

|m-n'y"mj @*JfB010招宝财讯(I/HSd5Y_} P*S

.~~EnB-l-]SJ0基金份额发售公告

(Sh6a/?#?D Jw$N4I0

^-q4{`_b4g2Sy0效认购申请金额招宝财讯eE7H+~]X

招宝财讯E O1q)d5^"K!V1{zG

投资者利鑫 A 的认购申请确认金额＝提交的利鑫 A 的有效认购申请金额×利鑫招宝财讯 i aHAJ*](JN

3\:`"r(\Ke"V:_ \,_(H0A 的认购申请确认比例招宝财讯)x\^-j7r

招宝财讯8y#z/H`%e#f\ w

当发生比例确认时，利鑫 A 的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。招宝财讯Z1yG Ld+m[

bV]5jJ*B\*P8H0（四）认购申请的确认招宝财讯W/eE I%~

Y(U.t$F-xY Z-Qx^-?0销售机构（本公告中如无特别指明，销售机构即指直销机构和各代销机构下属代

}2]$Jo^ q0

9R1zt;D%x \e [2l0销网点）或网上交易渠道，对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表确招宝财讯.\8UsGK3H;fV

招宝财讯a,n$S/?.[S c

实接受了认购申请。申请的成功与否应以基金管理人通过中登公司发送的确认结果为

2H0DgDYA4w,z|0 招宝财讯2[Z6m,sZ8U

准。投资者可在基金合同生效后到原认购网点或通过本公司网站查询最终成交确认情

.l?uW Q7l0

o#N6r(n m/kYx R'dc0况和认购的份额。

`Yg1o-i0 招宝财讯'I!e.u&fQ3a \

11

%P%R6H@"@ W^v{0

l5Y'g-OBdoC0基金份额发售公告招宝财讯8U:@mv5u@%l(? d

_6l7qe2c&v1xTHD0二、利鑫 A 发售的相关规定

`@Z"F)U'[#T0 招宝财讯X HI[N(\

（一）基金份额名称及简称

Q*wg7@(N%y/| e?2`0 招宝财讯*}~ j2a i

基金份额名称：长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 A 份额

!IwE;P+N6q0 招宝财讯ju(N w!F4Bt!`2a

基金份额简称：利鑫 A

5[ pW&n@6^t7x0

?N8@(L'^$N0（二）认购代码招宝财讯2Q8nZ)kkr b

2di8z P9PZ6UT_0利鑫 A 的认购代码为 163004。招宝财讯D~ ZJ B8|j

招宝财讯-uv-Y3gB N'^%l&]

（三）认购账户招宝财讯H/ocO8Q J-P"J

招宝财讯-nZ1S-mo ^

投资者欲认购利鑫 A，须开立中登公司的深圳开放式基金账户。已开立中登公司招宝财讯sW8hNe&VV

招宝财讯 S&P7[+~,a!Tj"h

深圳开放式基金账户的，则不需再次办理开户手续。募集期内，本公司直销网点和代招宝财讯;L%{|!ms)G6Ak)j

招宝财讯oZ L JZjf ] w

销机构的销售网点同时为投资者办理开户和认购手续。招宝财讯DH3z&wPGG

u~#g'j U!GAL0（四）认购方式招宝财讯-S7PPI$jq#?%x {j'E

招宝财讯4S&O#]#I/C2K6[TQ

利鑫 A 的认购采用全额缴款、金额认购的方式。招宝财讯 a0pd_&b3T"c

招宝财讯%Vg7o0Z(i"B!T

投资者在募集期内可多次认购利鑫 A，已经受理的认购申请不得撤销。招宝财讯hS:{"e%V$L'g/^%KJm

pQn/C"e%P4}b0（五）认购费率

4?+N@ swS0t#UT9F0 招宝财讯 Os6R\;Ja,AQ,z

利鑫 A 不收取认购费用。

\4J b:bh5A%`eN0

;F+P_UlX@0（六）认购份额的计算

4Jx'W ZoNe0 招宝财讯 X&B]P(r7a4a

利鑫 A 认购份额的计算公式为：

8O8R{7x#VNQ.X [n7A0

c] P,[2h8j0认购份额＝（认购金额＋认购利息）／ 基金份额初始面值招宝财讯z9LW _ }[mW

$f `!F2k.~:a_NMM0?0认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由招宝财讯&L)y'LS Y+Uym.G

;{1M(x&a'Fif'N0此产生的误差计入基金财产。

'u1pjZ\u1@u0

V"AZ%A2oX0例 1：某投资者投资 10,000 元认购利鑫 A，如果募集期内认购资金获得的利息为

-@,DOaR.v:X+_0 招宝财讯8FI$q;QY6E|

10 元，则其可得到的利鑫 A 份额计算如下：

3WOQ.i5xxjkA\0

9s5lW5hK*U%c0认购份额＝（10,000＋10）/1.00＝10,010 份招宝财讯b?V%X5?/PT

8w _0x%U C tX012

T#L2c g4z'd0 招宝财讯:pP,z$E1|a5^}u

基金份额发售公告

8m9|.f NBe3F0X8`4Y9m0

oW(f6r g,q_0（七）募集资金利息的处理

HS^.Hn0

n%fOa;|5Ra0投资者认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有招宝财讯S+iQ+q pC7|:|9X&U

!Vo kN g0人所有。其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。招宝财讯g*R-G,j;|5M.@[

!y @'[5c_Gc0（八）认购限制

I;QiJbJ*Z0 招宝财讯{$m%f/l:r;QDi

投资者通过代销机构认购的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，追加认购招宝财讯(F5~`9C8i![Cd#Q

c @,H1_/YnXL"`;}l0的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；投资者通过本公司直销网点首次单笔最低认招宝财讯 Ln'R}!v W]_ n"X

招宝财讯C+pa1f8j#wg

购金额为人民币 10 万元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。各销售

m HT,x|0 招宝财讯8j5MvS8[ P

机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。招宝财讯E4O\0z R9b#W i8s'q

招宝财讯lM_j P]9P:l

、

DyFH8Hv}0 招宝财讯ZI(S7uZ-Y)dPA

13

kPv _^&h9r p0

e0N/b4n.E%ZPA*I0基金份额发售公告招宝财讯y Hj*}5V)}`!v6{g

招宝财讯e5{]!|G:dO1U2a{

三、利鑫 B 发售的相关规定招宝财讯\5m'`'u7I7WZJ

招宝财讯:cz"~v:h:Co

（一）基金份额名称及简称

&|2ulU~_0 招宝财讯,x7{ X y [

基金份额名称：长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 B 份额招宝财讯+O q)\o4n cQ

B+G@M?/c*F-T:O7N(y}0基金份额简称：利鑫 B招宝财讯*G|0?qu| G6O

招宝财讯k)D'kD3Qc

（二）认购代码

0WIl;j/k0

+is` si(s0利鑫 B 的认购代码为 150042。招宝财讯/K N3n.aT a

招宝财讯b(F m4J|0uY[

（三）认购账户

f3A!KX v\0 招宝财讯s2i*Ph*A8i.H

投资者欲通过场外认购利鑫 B，须开立中登公司的深圳开放式基金账户。已开立招宝财讯pRG7CI_

招宝财讯HC$H K]5o

中登公司深圳开放式基金账户的，则不需再次办理开户手续。募集期内本公司直销网招宝财讯 k9U8l y4_b k9_s

zq@"o6Klmf0点和代销机构的销售网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续。

3](mRB5R'lF0 招宝财讯8g:Y`2K"T&cT(tF:Oi@

投资者欲通过场内认购利鑫 B，应使用深圳证券交易所 A 股账户或基金账户，已招宝财讯~ J(JRu dt1Jp

招宝财讯z"P+UB$[{+W#i

经有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内具有基金代销资格的深交所会员单位招宝财讯MtuX j B

IG:M*R |0可同时为投资者办理场内认购的开户和认购手续。

.SZ&[3\Hr0 招宝财讯~3zD Sv

（四）认购费率

2gx i/h;] m;C0 招宝财讯v8d7BS/y W

利鑫 B 不收取认购费用。招宝财讯YFHI8[%n

招宝财讯e~:Aask bk

（五）场外认购招宝财讯} JR-_R ZG6xrRw#G

8U;t9f1s0y:u01、认购方式招宝财讯k1^)? C b A"J A(r

招宝财讯2aXs7qBw

利鑫 B 的场外认购采用全额缴款、金额认购的方式。

T"|u@)w0P }[a0

!b eo;u/A T9bU2{7M-n02、认购份额的计算

/z/{1wu"CH/m@0

vm$wk*UT-z0利鑫 B 场外认购采用金额认购的方式，认购份额计算公式为：

i] {NSn(k3R)m0 招宝财讯7B#jn1Z'Ht;|

认购份额＝（认购金额＋认购利息）／ 基金份额初始面值

Emt"z]$}P0 招宝财讯;v e a'^DX6Pk;Zb

认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由招宝财讯}N'E TG9rJ6oM

@~5Y gG;W3[0此产生的误差计入基金财产。招宝财讯 k [*U M"m^(f/In3H

fXVW J&XU/jb0例 2：某投资者投资 10,000 元通过场外认购利鑫 B，如果募集期内认购资金获得招宝财讯"{@@Ll.?pI

招宝财讯*W5fj @e(m!Y nf

14

*w.^B/\]7F6_"X0

+J)W,`4s Q0基金份额发售公告招宝财讯b:q)G#I$O`f~u

招宝财讯9N)[ g qs C4p

的利息为 10 元，则其可得到的利鑫 B 份额计算如下：招宝财讯Q{Eni9A"q ^

招宝财讯 ]8kj.CT!V } G

认购份额＝（10,000＋10）/1.00＝10,010 份

/GtY{"meMZ0

b!Q%r{U U8oO03、投资者在募集期内可通过场外多次认购利鑫 B，已经受理的认购申请不得撤

j-z%O K hdYQ TE C0 招宝财讯(hd7W:o(y-^d

销。招宝财讯cn Wr\

招宝财讯/e;kO$za%b

4、投资者通过代销机构场外认购的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，

Kx,I[} nrbb0

@!qd1XYQ"H6a0追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；投资者通过本公司直销网点首次招宝财讯 O5vg2\@

招宝财讯y,r-jjs| Z

单笔最低认购金额为人民币 10 万元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000招宝财讯4wq"Q J;f4pB|-R+X6b

u7VE2u w)B/P/{V0元。各场外销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务

.Jq&Iq\ _(X$c0

{"z&D[^ erzm0规定为准。

-Z%ykg C]0 招宝财讯&{_f/| c"GQ

（六）场内认购

&YE3~ x:E6m?O?Pea0

,CtSY0l9D6c*~01、认购方式

P(? J^ KL0 招宝财讯T[:`w%~x&mk%~L

利鑫 B 的场内认购采用全额缴款、份额认购的方式。

"z8\ wN t4VHu5i0

U D%[}1Vn-}/L7]7h02、认购价格

"rwu EIE0nq1o0 招宝财讯8w(z,P[!v.|#G R[

利鑫 B 通过深圳证券交易所挂牌发售，挂牌价格为人民币 1.00 元。招宝财讯*Ij IL],]8p:P x

招宝财讯8Ub!L|6~ F1A

3、认购份额的计算

}1B P/Xul0 招宝财讯 ?$}2\?U{zN

利鑫 B 场内认购采用份额认购的方式，认购份额计算公式为：

[;|6`:[?'q4r+CU Y0 招宝财讯 HOu ~o+fr

认购金额＝挂牌价格×认购份额招宝财讯 qY7lqCrA

+w2z}8^|W/|0利息折算的份额＝认购利息／挂牌价格

L~&Bks0 招宝财讯R:c4L*Nl6}b

认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额招宝财讯w2QM3f)H7IX

\CDbG.}L0认购份额的计算结果取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。招宝财讯v Q5R,_B N r{?9z'V

招宝财讯#e%UKx K-l3d

例 3：某投资者投资通过场内认购 10,000 份利鑫 B，如果募集期内认购资金获得招宝财讯R.M,PV)m

.PzP@ Jr6r0的利息为 10 元，则其可得到的利鑫 B 份额计算如下：招宝财讯9O0m8le3N

招宝财讯 O0EI)J1Rb'@

认购金额＝1.00×10,000＝10,000 元

/v/z:gpC8mD0 招宝财讯 KL4h8VR4v8V

利息折算的份额＝10／1.00＝10 份招宝财讯lcs,S4v G

YI2i@ D:q\AD*|0认购份额总额＝10,000＋10＝10,010 份

v0x tH,h*u0 招宝财讯miP.g | q

4、投资者在募集期内可通过场内多次认购利鑫 B，已经受理的认购申请不得撤

2[ d @ ]?7z*nc1s0

4I:aBi:lHk1n!{j0销。

eKVnO7z:n U0

c/]x$D-{j05、利鑫 B 场内认购单笔最低认购份额为 1,000 份，超过 1,000 份的须是 1,000

$uKSp*}*L0

PW)I%Q/L0份的整数倍，且每笔认购最大不得超过 99,999,000 份。

NKq%R*R0 招宝财讯gR|9p4v

15招宝财讯^f6hv ~ e

招宝财讯 @9p!bk;Nb)d#} F

基金份额发售公告招宝财讯:D(Ao%ku-L

招宝财讯5tX1f SU"S

（七）募集资金利息的处理招宝财讯h(i&i,a k#B4W

招宝财讯6X2F:| r|+F

投资者认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有招宝财讯&~*T@#\^4V

eg.A,_%K/tT)N0人所有。其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。招宝财讯3CR8X)~/oj(J

zu8[w NBrW;V0本基金利鑫 A、利鑫 B 独立发售，两者的募集截止时间可能不同。根据中国证券

y%FcJ+h#~ T0 招宝财讯;XN"Qz8YE

登记结算有限责任公司业务规则，如果利鑫 B 先于利鑫 A 结束募集，在利鑫 B 募集招宝财讯'F1W2Nx|`

"v\U gy u?0截止后即启动对利鑫 B 认购申请的确认，认购申请经确认后，利鑫 B 的认购资金其招宝财讯Y^8R*O WZ9f

0NOmT.u6l+j0后产生的利息将归入基金财产。招宝财讯F0o2S*ZG$N A'Qq

招宝财讯M#dc^#aJc

16招宝财讯9P*o"e-gD

? R4R$[$a2u2C}0基金份额发售公告

NV o1Y-^x[y [/c0

V.A&}/gX ^${0四、利鑫 A 投资者场外认购的开户及认购程序

3oyq:I!MnO0

#Q-^ hV/Ut*o,{P0（一）使用账户说明

b:zi4s'o9R8g0

B-|1Qi ufX0投资者通过场外认购本基金应使用中登公司的深圳开放式基金账户。

;Qs NoXT5U-k0 招宝财讯FX k+S7y#hr

1、已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者，不需重新办理深圳开放式基金账户招宝财讯LV|(R4aGo2D

招宝财讯6F W S:P_?~

的开户，可直接对原有账户进行账户注册，即将已有的深圳 A 股账户或基金账户注招宝财讯 [ {8H6f}c

6ho.M4F]5[|h0册为深圳开放式基金账户。招宝财讯q j7G$m6Ac

招宝财讯Y;GGv7B H

2、尚无深圳 A 股账户或基金账户的投资者，可直接办理基金账户的开户，中登

x.{(wc*U"\AD(|`jC0 招宝财讯rv-h7ou A/O

公司可为其配发基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。对于配发的基招宝财讯ZB| P y+f Q9f

O)|wk)R/U0金账户，投资者可持基金管理人或代理销售机构提供的账户配号凭条，到中登公司深

O6Wm`5xq9Y#m0 招宝财讯cR p1hP&nk D,I J

圳分公司的开户代理机构打印深圳基金账户卡。

;c(I%Zng)aG~#f0 招宝财讯#~/e-XE%V6U

3、已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销网点办理过深圳开放式基金招宝财讯ed'C7` T9Q7tD

招宝财讯0y;p#u7[:U8_']a NS

账户注册手续的投资者，可在原处直接认购本基金。招宝财讯4xQn ~(SM p-|5P

招宝财讯a5\^)[j hw[WW

4、已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销中心办理过深圳开放式基金招宝财讯8_F il\'a

招宝财讯Py*j?!vK'Z

账户注册手续的投资者，拟通过其他代理销售机构或直销中心认购本基金的，须用深

)rnT0Oj0

`;a gc*C!t7y0圳开放式基金账户在新的代理销售机构或直销中心处办理开放式基金账户注册确认。招宝财讯9w`f'I:cS9^

!H S4X{N-cWU0（二）账户使用注意事项

7ZQ/j5g&R/V/H6S0 招宝财讯~}3nW4ee gb&a}

1、投资者已持有的中登公司的上海开放式基金账户不能用于认购本基金；若已

D1u l$do?W A0

G E*Z3T o4w0开立中登公司的深圳开放式基金账户的投资者，可直接认购本基金。

|)vX7r^(Z'jnI0 招宝财讯zo9nR}RD-c

2、拥有多个深圳 A 股账户或基金账户的投资者，只能选择其中一个注册为深圳

w8zGp"C&sh0

z G` K"Hg#G3@X2U7z0开放式基金账户。为了日后方便办理相关业务，建议投资者通过深圳证券交易所认购、招宝财讯Xx!g`E0X

招宝财讯eRP x`O [S:h

申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用该注册账户。

7y DK{(a z0

~+V$m h.g4N8N03、对于通过中登公司配发深圳基金账户的投资者，为了日后方便办理相关业务，

d2kp5bk7YVX0

y#w E5}-OS9u3n0建议投资者通过深圳证券交易所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用配

y ZFE"Oe!Q%C0

*I5M6p`5L7@"i_I3|4j0发的基金账户。

%T:mCx6e:z0 招宝财讯:S/DT%@2Joc

（三）直销机构的直销中心办理开户及认购手续

,Y3R&mI'G I0

X"["GW XU _uX01、在本基金募集期间，本公司的直销中心向首次认购金额不低于 10 万元（含招宝财讯&M;yn@q F#jD

&CP]J)f1Xe010 万元）的投资者办理开户（或账户注册）、认购手续。

U+J(k h"a.z0 招宝财讯;fH9L-vWBr

17

hD8\ s F `a;[.x0 招宝财讯N1Q!g,T'|5D2N i

基金份额发售公告招宝财讯!I uh*h#M3s'~ |

招宝财讯 c5n H j` Aj#_6G|

2、业务办理时间

s$X:l8~b$vG(Z\0

g*p$h N)h%q7i^0基金募集期间每日上午 9：00 至下午 16：30（周六、周日及法定节假日不受理）。

dRVqKx:V W0 招宝财讯pU7gc&g3z|"G

3、开立基金账户招宝财讯+\(T6Zn8R D)Y!AJ

招宝财讯 \,Uh5f-x}

1）个人投资者申请开立开放式基金账户，应提交下列材料：招宝财讯7vBd*xN"} E]#g

(Rj4O4}7`\+j c0A、填妥的《开放式基金账户业务申请表》；招宝财讯2]4YS1BRL D

招宝财讯~"i&PY/u

B、本人有效身份证件原件及复印件（二代身份证正反面复印）；

{DE im1AL+K%cK]0

)adb/t/vHe0`0C、深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（如有）；

weJ[c:`y{;a daR0

)Os+R1Gt b z0D、资金结算账户的原件及复印件；

9BN|2Wbq%y|0

.m1sYH)q ?0E、开通传真交易的投资者，签署《开放式基金传真交易协议》；招宝财讯VBH5@*M[$E

招宝财讯(M%MU)P R@X

F、填写投资人风险承受能力调查表。

p&~d(yf0

$N'zM3F_:^Wg02）机构投资者申请开立开放式基金账户，应提交下列材料：

*Vg zuHa']z0

M _y7Q+G&E~,d0A、填妥的《开放式基金账户业务申请表》（加盖印鉴章）；招宝财讯 A}8eHl

Z+K:T nz v e'fi-zv0B、企业法人营业执照和副本的原件及复印件、组织机构代码证和税务登记证原招宝财讯$d/N [lW/bC%P-KO

招宝财讯:R%\ K#W[,uN

件及复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册

T:i,g)l]y0

!R0M,}\Gb a3l5]yp0登记证书原件及复印件；招宝财讯r Fg ~ b9vYP:AD

tX@8UPK#q~ lt0（上述原件供查验，复印件需加盖单位公章。营业执照或注册登记证书必须在有招宝财讯,}^] Vl

&l l2d_,Ek'zBI0效期内且已完成上一年度年检）。

,h$q?zk'D#F d0

-v2JW g8_.PJ9g%m0C、加盖公章的法定代表人证明书；

Q,Q3mU+}~%H0 招宝财讯9tM7R Tl

D、加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件（二代身份证正反面复印）；招宝财讯R~ ^+Wc%~,bJ

S,s ]:ujp"A0E、法定代表人授权委托书（法定代表人签字并加盖机构公章）；招宝财讯c;Px*PB,a{2SZ7w1J

Cs4Y!_(P9?? Yb0F、经办人有效身份证件原件及经其签字的复印件（二代身份证正反面复印）；招宝财讯Bj4`Rq0wr$?

招宝财讯|)bS z({

G、深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（如有）；招宝财讯-I-ig%`$F hS

招宝财讯'h$` j/?h-|

H、指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印

0\O[7N\0 招宝财讯 R:Lw^f)xOs]f

件；

,d _5Eb]_~ }8{ \0 招宝财讯+Gn x:^SG@b

I、签署《开放式基金传真交易协议》；招宝财讯 X}"e.OlUSx

8_q)u a+Ls|n&~Y8Zx0J、预留印鉴表。招宝财讯1yF|'BZ4w.@

招宝财讯NQV%\"G(W9b,F,om

4、提出认购申请招宝财讯{0L |dMeq!n!J B k

招宝财讯"]9XM VR

个人投资者办理认购申请需准备以下资料：招宝财讯 bm-]1e)SH!A:c Z r

招宝财讯3~f L\:`

A、填妥的《开放式基金账户业务交易申请表》；招宝财讯"GMz VLt/@3yY iSH_

招宝财讯Ubtx:K5v?H0|&sUJT

B、加盖银行业务受理章的银行付款凭证/现金存款凭证回单联原件及复印件；招宝财讯 L"BWS7gu

招宝财讯8HeeBv

18

R2[Oi ZO](x0

x;C5q!cJ.K+Lt'rl0基金份额发售公告

{j*{M8L!a(t%qDN0 招宝财讯Lb%Ph*|Z M|

C、身份证原件及复印件（二代身份证正反面复印）。

:S J7q8B B0 招宝财讯sFI9M}PI

尚未开户者可同时办理开户和认购手续。招宝财讯:@ Vm]0fo&Y8H

招宝财讯nG|!oW?F

机构投资者开立开放式基金账户的同时可办理认购手续，需先存入足够认购资金

a]o.wD#R9`0 招宝财讯?8f?*kP2a

并提交以下材料：

{zv+p D e0

;`&YgeO k8Kb%mY w*j0划付认购资金的银行凭证客户联回单原件（如为复印件，应加盖划款银行业务公

l7lIN6{+u"P1a0 招宝财讯a0~~d*Wr6Nc-m`

章）或电汇凭证回单原件（如为复印件，应加盖划款银行业务公章）。招宝财讯F:e'LB*I

招宝财讯'Ma$Bmj([{.s

5、认购资金的缴纳

8K&zedP]:n0 招宝财讯 Lws;m7B|;`p5{

投资者需按照本公司直销中心的规定，在办理认购前将足额资金汇入本公司直销

?!?3T3`8_ l$Z@Ec:B0 招宝财讯ZpU}aa)U-o

清算账户。招宝财讯'gY.o2Y1Dx%p6d

4mjw BT|0表：公司直销账户列表招宝财讯/` R%YyCS

招宝财讯!bQp1b Ao;r,AH

直销账户一：中国农业银行

p }nD;qG0

P??r6V0户 名： 长信基金管理有限责任公司（直销专户）招宝财讯*t7N4ejv-GZ.U+@

招宝财讯1f#m)A q#m'A

开 户 行： 中国农业银行上海市卢湾支行

`e V(AU0 招宝财讯U s.U'gx8N#K

账 号： 03492300040003423招宝财讯&b_$a7mkU0u N

招宝财讯 Fg.Os'F

联行行号： 30398招宝财讯 e;}4g'S ] a

招宝财讯h ?k$g D

直销账户二：中国建设银行

^8[_ cfubs0

b8\@#X5g3^u0户 名： 长信基金管理有限责任公司招宝财讯$j&H%^ a:Dd

t@(W+c2h P/x x0开 户 行： 中国建设银行上海市浦东分行营业部招宝财讯.Q)kH*MY*lh

招宝财讯:fZx K0pEg.|w

账 号： 31001520313050002399

*n:l.I_R+B$B,[8R0

*Uwt-Z,{C;o_r0联行行号： 52440

_2`ZR O;u9W?0 招宝财讯h1@p/d#_T-_5p*}(z

人行大额支付系统行号： 105290061008招宝财讯8VRA(T.x&Q2{[#n+P ]

T|![6XC0直销账户三：中国银行招宝财讯2oA3z emxSo ]

招宝财讯(Q9O2by,irs KM

户 名： 长信基金管理有限责任公司招宝财讯KE!}2k ?c7o

招宝财讯'cc'c6XQ x

开 户 行： 中国银行上海市浦东分行

Q:O JR,xEv0

s:?4` c)\s5q0账 号： 044188－8050－11854908025001招宝财讯6b zk oZ*M"YbD

招宝财讯_@T0SmM6r

联行行号： 40358

D] C)Z$S$T#z;C)L G0

-nU8{ZM4f0人行大额支付系统行号： 104290003582招宝财讯WBI-c$vRS"X

招宝财讯p4WJ5E2Z

直销账户四：中国工商银行招宝财讯g(R(v9eOM

:mA3VC9M.||0户 名： 长信基金管理有限责任公司

wTA"h`E;v,A8P0 招宝财讯DRmX7V j l!T#wS

开 户 行： 中国工商银行上海市分行营业部

1q8O(fdt:hayw0

)r2f,? oI;wx.G J0账 号： 1001202919025804062

TE _ gkd}+vEL0 招宝财讯/b%x z6UX*C)|

联行行号： 20304005招宝财讯)L!{ q M$Tbab

招宝财讯s]a8y2q RJ{

人行大额支付系统行号： 102290020294

'waxJAW6e0

s*DB9|PN{:t X*N0直销账户五：招商银行

](}{ Dw a.d0 招宝财讯7Sk%W%z7RK n

户 名： 长信基金管理有限责任公司

(Y ^,nZ-{CF5Z`M0

gD.obm"[s]or0开 户 行： 招商银行上海分行营业部招宝财讯Y.]7oRpB(Y

招宝财讯W T4j#qw;[x/K IpM

账 号： 216089229110001招宝财讯NB3|oMJlPC

]F j2FH W BQw{/K019

-W:m$y%AF7q2M0

a d6Q*b-xS;GD0基金份额发售公告

D#TO Ww!Jpk0 招宝财讯].R8e}1Z]

联行行号： 82051

!u_nx?H)H0 招宝财讯H#b+P B SVu

人行大额支付系统行号： 308290003020

$d stZ9y!A o0 招宝财讯Y Ga9`,Cq U

直销账户六：交通银行

$i`;la9v8R%k9M0

I]qe%cd0户 名： 长信基金管理有限责任公司

!^S W)YU1H6X0 招宝财讯^%K~+|V[n

开 户 行： 交通银行上海浦东分行

MS!Z4Z#^2b#w}0 招宝财讯.nW wHnOCV

账 号： 310066580018004768770招宝财讯9_g.W|bzP*m o'I

招宝财讯5UgU qlZY

联行行号： 066580

A#Cmb;rIbMw-~0

-`hHkR;g0人行大额支付系统行号： 301290050844

t N,iK0r8JVE;Dt$n'bs0 招宝财讯 Z&BW)s&d"t

直销账户七：浦东发展银行

rZl6T{5[J0

r?.o1k;d#k0户 名： 长信基金管理有限责任公司

$g6U"?3QLC E0 招宝财讯:Dy)@V] ?_

开 户 行： 浦发银行上海漕河泾支行

HHu#@H3@0 招宝财讯'zO n7N*?i6Fxv![1\

账 号： 076648-97460153850000011招宝财讯%] GKX;N.zu:Ij6w

招宝财讯WPE])QR

人行大额支付系统行号： 310290097462

D mC7J m;J nYs0 招宝财讯6G(o:sB\Wr

直销账户八：中国民生银行

4]+~t b!x0 招宝财讯(v7F"Kz$j

户 名： 长信基金管理有限责任公司

0HAxZ_8th+R R g+T:b0 招宝财讯Q.zB/Dz'[z

开 户 行： 中国民生银行上海分行营业部招宝财讯(]M?F&^R r8Y

?@0_]YsM | V0账 号： 0201014040000935

l [h/U K J e7E0 招宝财讯JU%{)I\0h(p.Ot

人行大额支付系统行号： 305290002012招宝财讯C u\0a_2Y$m:N{Y

招宝财讯b&k-| B$[4h Qx

6、投资人在办理汇款时必须注意以下事项：

3x_h Fh${ P9Y7Y}0

#Eg'H(T}6tf1c*HA1|0投资者所填写的汇款单据在汇款用途中必须注明认购的基金名称、基金代码和投招宝财讯YWQQD&Ka

招宝财讯#RS&?/n;N"w

资者名称，并确保募集期间工作日当日 16：30 前到账。投资者若未按上述规定划付招宝财讯.w8Bde ]

L1n@ U\0资金，造成认购无效的，本公司和直销清算账户的开户银行不承担任何责任。招宝财讯:v Kt rH*p*l&j

招宝财讯$pN g(JIv1Mx

若投资者当日未将足额资金划付到账，则以资金到账日作为认购申请的受理日招宝财讯'k`F/B"eM?y;JQ

招宝财讯H b$h"l$Q&iI |

(即有效申请日)。

'B uRg"w0 招宝财讯(f v/~g8qb

至募集期结束，出现以下任一无效认购情形的，认购款项将在本基金合同生效后

9zSX(T0k?/TU*z;n j(}S(`0

!Z)b.CV @8}Ww0三个工作日内划往投资者指定的资金结算账户，该退回款项产生的利息等损失由投资

o$LZn(i?v5G-A0 招宝财讯 i __l:Tf9S(J'V Z

者自行承担：招宝财讯;W|S"hyhM$j

U0q3I xo \[3n0A、投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

DN,F Pr.n0 招宝财讯vb%v,g&t5qec

B、投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

c9Vd/e#Mu#~c6Z0 招宝财讯_3o4|6wP^` }

C、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

/blOc1A }0w4?0

xFN$Q^%Z0D、投资者在募集期结束后认购资金仍未到账的；招宝财讯l1Z@} ^E

9e*mV1[v%Q!e0E、本公司确认的其它无效资金。

g8|l4JhX0 招宝财讯]a t"l.J!HH*x

造成无效认购的，长信基金管理有限责任公司和直销清算账户的开户银行不承担招宝财讯2I| e&y]3I9LG K }+p

"kz+QUQgNt0任何责任。

tzJ ]6oTPm0

i g-QQ3{i+L020

NnX-KZ3eX0

,b%OBmn9l qIy0基金份额发售公告招宝财讯m6hV fl-r/|-pr

招宝财讯 K0u'b-cy1rZ9i&b)NL

（四）通过本公司网上交易系统办理开户和认购程序

0F'@-P1[ys/K7J}^5s0

j8h:`h0I#hD&q;cC01、业务办理时间招宝财讯8]6U-n3Z0T0H

招宝财讯.ug&d Y3R,iZ_

本基金募集期间的 24 小时均可进行认购，但工作日 16：30 之后以及法定节假日

*BljR5Qg0

fyc7~)i5[0的认购申请，视为下一交易日提交的认购申请。

.WA}F#l!~0

W!F#@8?6`A$A02、开立基金账户招宝财讯m i F\'y

$d#M#IkI%A0投资者可通过本公司网上交易系统开立基金账户，开户时投资者需接受本公司认

W*Zn#o j0e7cJHZ0

P RdP~0可的身份验证方式。

e0K.Y.~$B+}:n0 招宝财讯[d^+}3P^,n

3、认购流程

aA-ce:C.Qm~KM0

u0lR;XOy0A、投资者通过网上交易系统开立基金账户当日，即可使用开户证件号码或交易招宝财讯!i7|U8J1A3c IjX#|

招宝财讯%^y&YRl*r3E R

账号登录进行基金的认购业务。

6Dl;Sel5p0 招宝财讯)Hv _\9?KVt

B、投资者通过本公司网上交易系统认购本基金，相关流程请参见本公司关于网

7v~ R4vHmG-{0 招宝财讯? n#tdLCc}

上直销的相关公告。

0lP.r1t;~V0

:D5wzZ7T:k0l0C、已经成功提交的认购申请不得撤销。招宝财讯BE/x,sq,iA1Z}

招宝财讯r Hy} t)kJ

4、缴款方式招宝财讯h iX/s7`E

1g&T;n ^2m+D"G/Dco+p0通过本公司网上交易系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本招宝财讯&` sWOL3w l

招宝财讯Wa2rbmz _W

公司网上交易系统指定的资金结算账户，在提交认购申请时通过实时支付的方式缴招宝财讯?.^:gm*u6C q

招宝财讯P {9[ e3R|

款。

Vx.@&C!m;Y p1`C0 招宝财讯1{tSxx l`^ i

（五）银行类代销网点办理开户和认购程序

,J5L?'a~r?n o0

Y9a&t y^y*} m0以下程序原则上适用于本基金的银行类代销网点，此程序原则上仅供投资者参

P:@b i#f#NjY:j0

%aY~d7X7GrK0考，具体程序以代销机构的规定为准，新增代销机构的认购程序以有关公告为准。招宝财讯Q O!V(R h2r!YtI

招宝财讯j v8r~NX%[e&v:L

（1）业务办理时间招宝财讯#@8S Rx9N7`

(jXa[7S.J4?0以各代销网点规定的业务办理时间为准。招宝财讯'kB oab(z_,] I(^$_/L

ron5XQd| b0（2）开户及认购程序招宝财讯#T A/wxahj `

N ~c s {n,R8_/t0个人投资者申请办理开户和认购程序：

T Z4O2aE,B0

6S,M3V(P!X&Qi0A、事先办妥银行借记卡并存入足额申购资金。

bY q0V?1D6z {0 招宝财讯 MhW(ih#J/S8c

B、个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

6C4T)M5Cv0

UMdx7@#tM;y i9{-p0已办妥的银行借记卡；招宝财讯+MSs&D6Ev P`i

,x:N9eF$Hx0本人有效身份证件原件及复印件；招宝财讯.jt(lD3g1|

\{?p,x Pm0填妥的开户申请表。招宝财讯d|sS)J+UY9P1H

招宝财讯o#Z5b"_YX%C+J,U

21

LJ]C O:k;}4V;@{'V$b0 招宝财讯)HN*Y kD5p;~

基金份额发售公告招宝财讯IX:v},]&_

招宝财讯O gNs/jP

C、提交下列资料办理认购手续招宝财讯p| j%V6~"J

招宝财讯f(ZO_8MA8UC

a、已办妥的银行借记卡；

X5_{&T ]m'eh$q0 招宝财讯R2|1c2y N7]}8KV*I

b、填妥的认购申请表。招宝财讯v5A*GH2uGiU

招宝财讯JX%@1`G"F4iMU

机构投资者申请办理开户和认购程序：

[hA A5b9cV0 招宝财讯!H r X!fJc:Y,\

A、事先办妥商业银行借记卡并存入足额申购资金；

j$@ g(@:O NWnK$c0 招宝财讯:_'H['p+[ j`%v

B、机构投资者到网点炖砜中⑻峤灰韵伦柿希?招宝财讯5p'}M TL.?1i"rY`

招宝财讯iv7c{/y K

a、企业法人营业执照和副本的原件及复印件、组织机构代码证和税务登记证原

S-Zyp-a1G|+Q0

(c%t2y2v#lJ0件及复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册

nQ S![2f/S A0 招宝财讯%s4B*P~Oh X

登记证书原件及复印件；

ie&o3@Is:h0 招宝财讯*I/J5ywvI

上述原件供查验，复印件需加盖单位公章。营业执照或注册登记证书必须在有效

"_.z uQ~&j0

'fgQZA5~CC}W0期内且已完成上一年度年检）。

M }$d/bG#k6s0

d*V;e;|9B0b、法定代表人授权委托书（加盖公章并经法定代表人亲笔签字）；

a+O*JY&p R0

^O0G&Jo8y0c、业务经办人有效身份证件原件及复印件；招宝财讯IS-X$OW#UWbW

7Gvi9G#r(E0d、填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章。

*?Rb2rRSV!Nb!V0 招宝财讯 mA#M"Ka9[-uLT

C、提交下列资料办理认购手续：

1n^C's[(G_%d0 招宝财讯,R iV&w)Bn(sY

a、业务经办人有效身份证件原件；

I;YzH.t;z jK(H0

*So^)^%w1px\'tq0b、加盖预留印鉴的认（申）购申请表。

8W0t.vaT8?H,I0

{$x RwQ#A'Wwu5w0（六）券商类代销网点办理开户和认购程序

4n:[4X"_ n h-{-z0 招宝财讯\-H|%Y!G_OU

以下程序原则上适用于场外券商类代销网点，此程序原则仅供投资者参考，具体

D&U ix6[wg1H0

M \XSsMr/t0程序以各代销机构的规定为准，新增代销机构的认购程序以有关公告为准。招宝财讯lE nY0w

招宝财讯MLq,j*ob2[4Z-N

1、业务办理时间

\3bMKW0

}O6UIr)WHr0以各代销网点规定的业务办理时间为准。招宝财讯,YS(e4Js)w

hz_C o9Q?M&m02、资金账户的开立（已在该代销网点处开立了资金账户的客户不必再开立该账招宝财讯H$BV+Vi1\

招宝财讯 L9_Fd @/_ Y"g

户）招宝财讯rh Lg9CS u*A'F

招宝财讯 k3n#sza8Ul

个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：

+N9Ur/]m%p0

@u.KJ.pc0A、填妥的《资金账户开户申请表》；

xV!y.CiV0

P,~-gy^0B8a0B、本人有效身份证明原件及复印件；

h F.ql&Bx9@9\;?0

)w7S-a/h,lc A\bS0C、代销网点指定的银行存折（储蓄卡）。招宝财讯G0Bd@|)hRy%_

+J F2T-Pk\M%M/p0机构投资者申请开立资金账户应提供以下材料：招宝财讯 b bmNld n1?

招宝财讯,ll7EZj H Hx

22招宝财讯Q Ok6Tu5H!Ks

招宝财讯;m y:x-\5B;jE l

基金份额发售公告招宝财讯o/{Wr0Vv

-}z(S5izY$Xv0A、资金账户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章），已开立了资金账户

)G,C[l}:h"yp0

D%R6V5jR5tW0的客户不必再开立该账户；招宝财讯Dl3o(fF/e

$HV q~4P ^0B、企业法人营业执照和副本的原件及复印件、组织机构代码证和税务登记证原

S |N)SWV`k0 招宝财讯4HV|_0OR _5gL h8Z

件及复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册招宝财讯U4~/d ^;B

0q}{!^Y}&S0登记证书原件及复印件；

%{^YZcR7j:]K.X-X0 招宝财讯,Wk+s6U6V4l`k!^

（上述原件供查验，复印件需加盖单位公章。营业执照或注册登记证书必须在有招宝财讯G/@!t%g z#t&\

招宝财讯N zW+g1b6k

效期内且已完成上一年度年检）。招宝财讯*H _5Li|3{s%y2R N2b

cA"H"X3Ni0C、法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；招宝财讯1^"MDdN2a

U-Wk!e3m$to0D、法定代表人证明书；

s.\;B['k"u0 招宝财讯N~G,EY @?n3t

E、法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的标准格式的授权委托书；招宝财讯6HOxW5r]:F

#gDz9\T0F、预留印鉴；

xA.I+W4Q9O`P0

'n&vx#sJ$h0G、经办人身份证件及其复印件.招宝财讯?B i:u6Inm B

;^0e1PM(oZe wo03、开立基金账户招宝财讯3~H2uX7}5WJy

招宝财讯;c1kG2xL4M'eb

个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：

8HtuA0Q$hte0?;T(Hk0 招宝财讯ng4m9V ]Yw.G4?

A、填妥的《开户申请表》；

(]sEOj&G i0

2vs|3pm(aF9a0B、本人有效身份证件及复印件；

fG3_4X ^AIot0

T!RA&Ex C,[`n:gL0C、在本代销机构开立的资金账户卡；

3t;Z(T1m_7i0 招宝财讯$N n)vJ^9T*@:v

D、代销网点指定的银行存折（储蓄卡）；

?~(NBO0 招宝财讯7]zIi2e(C

E、深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（如有）。

? Dc$D9u+Wo]~0 招宝财讯cM:f(QEY4qaF+{

机构投资者开立基金账户应提供以下材料：

q B+_ ]n&a0

G'g8S { u8m Z0A、开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；

AXo6v AW1L"|0

d+u4?n(~[6R9U0B、经办人身份证件及复印件；

BX n.U n#_'ju0 招宝财讯IE~x`aaE

C、授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；招宝财讯aJ [*K{)y)j}:u1z4m

招宝财讯id2K,J0D

D、代销网点开立的资金账户卡。招宝财讯b w9oo2ce J

u+X-TWEz2](q4{04、提出认购申请招宝财讯,w{ s ? OB x$\!r__

$p p:Yn$T8o5@ [0个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基招宝财讯i1qj] z._\tjP

9O/TH_%f*fIWO0金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料：

_'RKw\ex0 招宝财讯@(vE/H6?;t

A、填妥的《认购申请表》；

(U F2X YH-] {6y0 招宝财讯({0p&R2y ap

B、本人有效身份证原件及复印件；招宝财讯 Ng%W9rhq$~n

#~ l_/Zz!F\0C、在本代销机构开立的资金账户卡；

)sy$i? c+Lcv0

"xBPe7c5m ?d%f023招宝财讯h n K{C mE9M\t7T

#KiP`X8i ?0基金份额发售公告招宝财讯#ELki)ls0d

Ppu!s;j.v$L0D、投资者还可通过各代销网点的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等

4P u;B;cA2o#A0

i8r,pPJ8\/d5J0方式提交认购申请。招宝财讯9eR'P3D'o"Ao G3]

招宝财讯W pZ$ty

机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：

M"q)x djC6Q e0

]E Kk C n C0A、认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；

$`fJ#jAd0 招宝财讯0?k/Sq)g AOL'e

B、经办人身份证件及复印件；

!}7ox'SKp&}0

d.t m:|r0C、授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

[U)Dz)q(g!vI0 招宝财讯&ZL9V ` j y?

D、代销网点开立的资金账户卡；

W+LZV%CA#LP0 招宝财讯#x?e9HCCh8I @ }

E、投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。招宝财讯0q| xEP |X

@K.K1r ^9s024

!E+I5u$R$@1Z/E0 招宝财讯a ~4`Ni

基金份额发售公告招宝财讯hi!qv&Y|F&`v

招宝财讯-u sY4G3U"OjMO+y

五、利鑫 B 投资者场外及场内认购的开户与认购程序

Z`!s)~v;bR0

vlrs'?fT+W\0（一）场外认购的开户与认购程序

j3Qx1S F%{8AE-_0

9x9G7F7Vn?y0同利鑫 A 投资者场外认购的开户与认购程序。

`jLJ~!Y0 招宝财讯2ZIB'GbB!s~]*?

（二）场内认购的开户与认购程序招宝财讯N1Q:fK? |G r&O

$I nK9q$ooxDH01、场内认购使用账户说明招宝财讯,h RV w5grKK3h"^"H

招宝财讯0M%E!T6j:OxmB

（1）投资者办理场内认购时，需具有深圳证券账户。其中，深圳证券账户是指招宝财讯/NU{0w.u3xZ8N

招宝财讯6rUer!a)V?

投资者在中登公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户（以下简称：“深圳 A 股账招宝财讯Y%g7JN*S\~(q1W

招宝财讯7T~QJ Iqf

户”）或证券投资基金账户（以下简称：“基金账户”）。

wf3Y V6v*]0

(^UsW{9KR0（2）已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者无须再办理开户手续，可直接办理招宝财讯&S}BK?|e)S7[ OC^

{\*Pio0]0深圳开放式基金账户注册手续。招宝财讯4p!tN}`o"G

招宝财讯0Zw K4U7c

（3）尚无深圳 A 股账户或基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中登

T3K(Kc'R#nF1LQ0 招宝财讯#u[E.e,dgp b4_

公司深圳分公司的开户代理机构开立基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金招宝财讯k7N:If[C

Lxw*kf.}+[Y&P"|xc0账户。具体账户开立手续请参见中登公司深圳分公司的相关业务规则以及中登公司深

`)UNF6cl~"e0

1y^9b(T c&Ed*U-h4V0圳分公司各开户代理机构网点的说明。招宝财讯l#{SeB7U&KS-g/?

s$t4tgh2Yn:z02、场内认购的程序

z-MT&s1}_r0

^be.DS0（1）受理场内认购的时间：2011 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 17 日，时间为上午招宝财讯&H7q` f&]2E L)W0`3{

\*i g:ZQ3cW09:30-11:30，下午 13:00-15:00（周六、周日和节假日不受理）。

g?o ^2gg/M]0

0P5V#Y*[/\4nvi0（2）开户及认购手续招宝财讯1y3Ny2F|q

招宝财讯|o1l2a*q8O%r%B}

A、投资者应开立深圳 A 股账户或基金账户。

-k+]ZSI1G0 招宝财讯Ua uvF V1` I

B、投资者应在场内销售机构的销售网点开立资金账户，并在认购前向资金账户

"`w/T&B N'B2M0 招宝财讯3Y)jL;e#d*c Maas

中存入足够的认购资金。

P.q.?${LN F&Ie0

%b`-B:hJx `0C、投资者可通过场内销售机构认可的各种方式在投资者开立资金账户的场内销

E9w+@ww5[D0 招宝财讯$n}5H-|OZ]Gth

售机构各业务网点申报认购委托，可多次申报认购， 但不可撤单，申报一经确认认招宝财讯)? \q ~S2f@;Q

k4Q~ |qlD0购资金即被冻结。招宝财讯 aSEu(m `k+\

]+l:YTW8Sa*@%L0具体业务办理流程及规则参见办理场内认购的各销售机构的相关说明。招宝财讯W7Z4v5X1I5X(U ]f

招宝财讯6| s;x3Kf*i o)u

25

1J/H:m^pe_7y0 招宝财讯 h;x)G9a$P5m

基金份额发售公告招宝财讯DO1f:W |

7x?2b QYpq hu0六、清算与交割

K_;rfs/HW?"Z0 招宝财讯 r:o*uP"J

（一）本基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本基金在中登公司开立的开招宝财讯tf^u2h d Aq

yg[W T+U0放式结算备付金账户中，投资人认购资金利息的计算以注册登记机构的计算为准，在招宝财讯5h L+u Fhs5g{A'WN

招宝财讯f9hW0zl7K

募集期结束时归入投资者认购金额中，如基金合同生效，则折算为基金份额归投资者招宝财讯9Zn!Jp? w"@Z,]&m D T

招宝财讯+p4n _Ye

所有。招宝财讯s4L6D qQ G

招宝财讯E4SM T%mb `Iy

（二）本基金权益登记由本基金的注册登记机构在募集结束后完成。招宝财讯$RK ebi Xlj[.U

招宝财讯R&kEI;M^ k

26

8@j0_3VK.]*E3i#IY0

%pP]]j$f6b0基金份额发售公告招宝财讯{(h5[0B-f*R W7R8\s

#o,WqbK1tA@^ B0七、募集费用招宝财讯Pn1M`0Qn@d?/E

招宝财讯A,y_V]W

本次基金募集期间所发生的与本基金有关的法定信息披露费、会计师费、律师费

0OF"kEX`0 招宝财讯I#JZ)Q_2E

等费用可以从基金管理人收取的基金认购费中列支，不得从基金财产中支付。若基金

`0?M~\ R+V|1V0

*[2gfm(S _0募集失败，募集费用由基金管理人承担。招宝财讯 TGR3\aH i

招宝财讯l.l7K m:_b+ZWU

27

O+D Y7qNx.a0 招宝财讯 rQ'XC9]

基金份额发售公告

*Z? Vuu[~0

/cf.o4Xb4|)G NU0八、基金的验资与基金合同的生效招宝财讯^%_F0D&v o%Q@

9t5}BBZ C{(m ZI"D/[T0基金募集期届满，本基金募集的基金份额总额符合《基金法》第四十四条的规定，招宝财讯)L,PB#zc\r,`.Z!U j

招宝财讯:pjV;nDtQ? |

并具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：招宝财讯0U df0| a

#RErQ,K4T1J,\Ox-K01、基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币；招宝财讯vr;W:d3I0qCZ

y[ _tN:s02、基金份额持有人的人数不少于 200 人。

)GYQF$A&N%M?-V Ju:sh0

TP ]*SF0募集截止后本基金管理人根据注册登记机构确认的数据，将有效认购资金（不含

*UP+fjlzRm4S0 招宝财讯O,@ a X'f,c

认购费）及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专用验资账号。基金管招宝财讯_ M4i2y g.H

招宝财讯H4\%p"Y9[*n

理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，法定验资机构出具招宝财讯1j5]s:C_ X9I)R$H4w

招宝财讯5X#Iv{^Y4h I6K

验资报告，注册登记机构出具认购户数证明。基金管理人自收到验资报告之日起 10

%WY0ia(j0

8v-oK X,P%~`Bd0日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。招宝财讯&}"@0b%u:dG:Z3@J{

cf}1r-W,a0自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

-|E sc7i+|}3R0

n"D-{$ss5jZ0基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。招宝财讯^G o;}5[6s8L

招宝财讯k:l,sd n$V

28

%p} dj/g9q$n0

9m4p:J }8hA3zl V0基金份额发售公告招宝财讯/eL"nH&oXI,Ws%M

BU9MN$x*g!I.U0九、退款事项

SM5s2l.ur0 招宝财讯 aI9f`}7[5{!c

（一）基金募集结束后，以下情况将被视为无效认购：招宝财讯q5i#~+KU'I_Gn

招宝财讯 e"D]E4\M2m4a

1、投资者划来资金，但未办理开户或开户手续或办理不成功的；招宝财讯$]$a^%C1X l c"|o#JG

9I4`#?#t9F U~'OZ02、投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；招宝财讯jQ1~B9j-d

招宝财讯3r|Hi!zKWM

3、投资者划来的认购资金小于其申请的认购金额的；招宝财讯't8u:Rl[ bvK)O

招宝财讯,x5yI5u Zc.j(a+O

4、其他导致认购无效的情况。

^)uC(Pi B0

^/r.I^ B*I0（二）投资者的无效认购资金，将于本基金合同生效之日起七个工作日内向投

0U6D2m#~*B3KgI-?0

P8\P2p${:@ U0资者指定的银行账户或指定的券商资金帐户划出。招宝财讯V.c&C H(K

招宝财讯udGmVC

（三）基金募集未达到法定要求招宝财讯dVG XU:M1Z

招宝财讯o7h}H+jc

在募集期结束后，如果本基金募集份数少于 2 亿份，基金募集金额不到 2 亿元人

EMN0Ak$~'pg(A0 招宝财讯BH\8iY%b9`!t3q l

民币或者认购人数低于 200 人，则基金合同不能生效。届时本基金管理人承担全部募

uNt4lV1L;e0 招宝财讯0P_hc0}$G%H0l wK

集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在募集期届满后 30 天内退还投资者。

KQ m,Ll Tg l}3P:e)_0

)G7O#h]6v+x1G4M029

3Ex)ySd Io0 招宝财讯%f1q;W ` p{ V;E

基金份额发售公告

-sWM/|1D(twn5e0 招宝财讯gd$f Xc G

十、本次募集有关当事人和中介机构招宝财讯!] G/mYz&y/E']

招宝财讯PmCx;v ^g2P

（一）基金管理人招宝财讯e5i[t2R*iN

U`8T*xT*W!a0表：基金管理人概况表招宝财讯 e }D7Ry6M*xQ N0^)_

招宝财讯N9k LO,[~/~F

基金管理人概况

a.x_E |0 招宝财讯i8G6X$?2x&oY5Q G*I

名称 长信基金管理有限责任公司

XL4NBo&Z9Q{%|0 招宝财讯`0{9W"{Nu g

注册地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼

l/u8C4oa7r{0rb0

j,j*L;{2Q@j0办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼

vk7z&}w_1P0 招宝财讯?Og$J^l9~2Vu

邮政编码 200120

lQd&P@.n0

t.{;GI-[T3_0批准设立机关 中国证券监督管理委员会

`,OYlP0 招宝财讯p L'@ U Z'd]4z

批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63 号

Y5@^)Y \8Nx0

5H E V*C7z*ea&o0注册资本 壹亿伍仟万元人民币

F? ]U(yG k m:E0 招宝财讯-?/E E ? r r}y

设立日期 2003 年 5 月 9 日

|7vA&[\ Sw|@2{0

-Z&n0~:SB7~0组织形式 有限责任公司招宝财讯5Z.A|&^9P k

招宝财讯%yay.b*q~M

法定代表人 田丹招宝财讯-O|eQV6w

YU&E8_R0电话 021-61009999招宝财讯"ic)U$c:T LO%Q[e

招宝财讯gQ Y$^(czY0hH

传真 021-61009800

2{*B.S}wb)B0 招宝财讯`}m,[7Sm5v

联系人 周宏

'^ };w.}3Y^]}4[M:FM0 招宝财讯m7Ks5a2h6Zku

存续期间 持续经营招宝财讯~M,tEJnJ*Z)p/i X

'^)kI.~ ZE"g!o!f0基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务

Xh7D{:}0

-|ys-jJ^$Q0经营范围招宝财讯"xI y'iL7d

招宝财讯.P.K2`,J_ z3CYN

（涉及许可经营的凭许可证经营）

4P5T`zQ0

[#r S L/}2t1I/W0股东名称 出资额 出资比例

b nIp)t HwE!f*T0 招宝财讯k)P OGi1J'T|+U0u

长江证券股份有限公司 7350 万元 49％招宝财讯!W'n8P |h%M,n z

;A/C!?pl3D*tR+p9x"}0上海海欣集团股份有限公

-u4De4] _`/z^.A,m0 招宝财讯3i O.O@ADUT

股权结构 5149.5 万元 34.33％

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%? ga%De0武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 16.67％

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)p1aE,q+dC@,_b1Y^0总计 15000 万元 100%

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$lhPd~9DfM0（二）基金托管人

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e@5O B e x~5h'Ay0名称：中国邮政储蓄银行有限责任公司招宝财讯+H:uy+_b"L`

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注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

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办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座招宝财讯g_u1oK6yq%x1d

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邮政编码：100808招宝财讯*\EYA9iLZ

]%k5j#C7[s w0法定代表人：刘安东招宝财讯7[$XLg@-q

3`!CI0|-^]V[}0联系电话：010-68858126

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$^/e6]XW0传真：010-68858120

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m"Z)} tfR6ZX(@0基金份额发售公告

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联系人：王瑛

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2Y5W2Za/l'c#V Y1R0（三）销售机构招宝财讯pGZ(o |U

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表：基金销售机构列表

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fel#b&vPT+Y01、直销中心：长信基金管理有限责任公司招宝财讯d,T4rn3rsZ0b9fe.u

!Ia;SGWx0注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼

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办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼

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iZ*c3w(HeI"`,a k0法定代表人：田丹 联系人：孙赵辉

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E?u1WE*k N0电话：021-61009916 传真：021-61009917

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n\p|w`0客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn招宝财讯r{!hEJ a-~q/b j

*P\r&A)?*x9jq(Tz02、场外代销机构招宝财讯L+w-@/Myx(r-He

招宝财讯{a @uf ji

(1)中国邮政储蓄银行有限责任公司

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+\"dS]0c\2RrZl0注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

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t%X[L!hp0办公地址：北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦 6 层

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e3|^^o:F0my*E;p0法定代表人：刘安东 传真：010-68858116招宝财讯!Z;W,~ r1u7B,n6ki)F$?Q

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客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com

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's(cl$D?3ta0(2)交通银行股份有限公司

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注册地址：上海市银城中路 188 号

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办公地址：上海市银城中路 188 号

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G OHGsc0法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕

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2m4r3U _KGON0电话：021-58781234 传真：021-58408483招宝财讯)b&B_'t'W E3d6h(F"b

招宝财讯9F[g;@;U)c5f

客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com

FY.]r F N0 招宝财讯hKs&WL2~

(3)上海浦东发展银行股份有限公司

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c]Cj)qn } A0注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号招宝财讯Ykj%Q.],x"p~$Hh

7cfF8E*|oGo1_ g0办公地址：上海市中山东一路 12 号

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m3P+D;K8T0法定代表人：吉晓辉 联系人：徐伟、虞谷云招宝财讯y |"cF u

5D["os`p l0电话：021-61618888 传真：021-63604199招宝财讯 wN s;v*V S0tL cX

6~} R*d4{u,kA0客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn招宝财讯&}S6EV3QLT%q

X%Lj+HbVW_0(4)汉口银行股份有限公司

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!Xs@B(I#^ \}0注册地址：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦

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0Bt'Nhu[3Q0办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号

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法定代表人：陈新民 联系人：骆芸

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电话：027-82656224 传真：027-82656236

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"T]M9~+|&jYv.jm0g x0客户服务电话：（027）96558,4006096558 公司网址：www.hkbchina.com

;F @ _AE hzn&i:`W0 招宝财讯Ghi[_n/f-d

(5)长江证券股份有限公司

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7G?#p2b_3T9q0 招宝财讯O!RN&B"C L

基金份额发售公告

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b$U z.D RBb0注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦招宝财讯]4Z._5bRJ"V

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办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦招宝财讯7\W C,b^f-b^uN

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法定代表人：胡运钊 联系人：李良

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8Y+nmO@M0电话：027-65799999 传真：027-85481900招宝财讯9QWE Y2G)~/vp

Q0jjw S;W:N0客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com招宝财讯8b\/X npK3q#i

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(6)德邦证券有限责任公司招宝财讯Mo$@B6ZS[

-rS0yg9r}%T&G|0注册地址：上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼招宝财讯 Om!k1Br3D

6F_&laL^lK+m8P*j0办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

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"K t2m.F N)ld9o0法定代表人：方加春 联系人：罗芳

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电话：021-68761616 传真：021-68767981

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客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn

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(7)东吴证券股份有限公司招宝财讯J2tw.R!Z2V3gZ

(i7jz9u.O-?Bhx0注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦

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YtRcp(h;_i3b0办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦招宝财讯k2I ls{Gj"NM+a

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法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹招宝财讯 ibD5?!g,u

1sZPb;@Z0电话：0512-65581136 传真：0512-65588021招宝财讯I+k j%kBDe

招宝财讯(I?T7GrI

客户服务电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn

x/d!z `:`.?/reS%Y0 招宝财讯;Z~MW ]R4O

(8)光大证券股份有限公司

Qwr9oK0 招宝财讯4[J.vt J+c#L7J

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

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办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号招宝财讯q"^AM P

招宝财讯!wv2v7`Cp[\

法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳

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v7x/K])CAr9O0电话：021-22169999 传真：021-22169134

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py6TlUE6D H0客户服务电话：4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com

!xIro)X,K a)aX O0 招宝财讯k5Bv3h(N(i2m I#D,x3w

(9)广发华福证券有限责任公司

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Yb}(p nm x}!K0注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

Fx&aT'Wg&r0E0 招宝财讯Et8r$^c+`oO

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层招宝财讯/B/h(xW:R|f

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法定代表人：黄金琳 联系人：张腾

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电话：0591-87841160 传真：0591-87841150招宝财讯D j ZJ e2D3x!z } q

m'?4~Q6{|l4n,r0客户服务电话：0591-96326 网址：www.gfhfzq.com.cn

u%|U:t8}c y0 招宝财讯DSa#x8i2X#~#ta

(10)广发证券股份有限公司

(a!fY4z6xq8~:|2\0 招宝财讯!{g b"_"n'L? _.xS

注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼招宝财讯'Y f8y/A&y d

L2Q)v)P] utC\:g @ Q1Q[0办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

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l Q{ c3~%Xr0法定代表人：王志伟 联系人：黄岚招宝财讯${ gqN&k

RH^%aG.N0电话：020-87555888 转各营业网点 传真：020-87557985招宝财讯RLyf_1E{Uy

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客户服务电话：95575 或致电各地营业部 网址：www.gf.com.cn招宝财讯5lbv6g6j T0Uj%Lr J s

*|3w.H#\d"h0(11)国都证券有限责任公司招宝财讯 lP7{Z3Qv4H2d

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MX+oGS}Mw1I0基金份额发售公告

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5~%s.L$L,J g%@&jbr0注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 楼 10 层

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办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 楼 10 层招宝财讯AQp|7b.vbz1F

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法定代表人：常喆 联系人：黄静招宝财讯(t!q']"L gY7J

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电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389招宝财讯nS3[:~5d,N$]/D?

z oo}yy0P z$Q0客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com

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e$r%M#~sT \0(12)国金证券股份有限公司招宝财讯Z7W&F-\3u9{S3[(zb

hq*w Um3P"Y0注册地址：成都市东城根上街 95 号

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!a.y*Y.`qGS Q0办公地址：成都市东城根上街 95 号

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法定代表人：冉云 联系人：金喆招宝财讯~eZtPd(b*V'I

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电话：028-86690126 传真：028-86690126招宝财讯']wm/yt};X&{`2q$H

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客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn招宝财讯kp4p'p"M1H2P

y M1D2R8|Gv*?8j0(13)国盛证券有限责任公司

i2R4i"gi/As!~0 招宝财讯Uw8ya)p5YU#i

注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

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EO;k8i,c6A _8C0办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）招宝财讯,a|.NJo/Vg?a

C(fiu{V \!b SED0法定代表人：曾小普 联系人：吴祖平招宝财讯d h Y4O4h

l-T)lAV i v^8kP0电话：0791-6281061 传真：0791-6281061招宝财讯X](`7dSWMC o

;LO!hc(Ok"Pv~0客户服务电话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com招宝财讯"a#B#~%``$b5w

3R7MNd8AM0(14)国泰君安证券股份有限公司

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{*s ?Gj)C8l a ?-x8[hC0注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

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] o,P'^yeB3`0办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

HDt1`Bo9~4|_0

$rv'orco,x_ Kd0法人代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺招宝财讯J{vu WC-u

7V8jm&e D6p9h)NQ\0电话：021-38676666 传真：021-38670666招宝财讯'JQ(Y:x3[1n^/g|

:kho+W%mH5S7K0客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com招宝财讯d2w0^A:c

招宝财讯)Ul e-Bv"r-SZ8@2]

(15)国信证券股份有限公司

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yh PF8z5g0注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层招宝财讯%kI,Z.v.e0`@W9b

pyPpDx#Vpg{ ~0办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

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u"_ R#u_?e+C0法定代表人：何如 联系人：齐晓燕招宝财讯 }$| [RBy8a:]

#p+vB-`Sl0电话：0755-82130833 传真：0755-82133952

O"bA/l:f:} @)U3W;Dz0

2]$zq2C]*Wj}M0客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com

}A4`Jgk0

uu&a/T l _&R D$v5[0(16)海通证券股份有限公司招宝财讯*O sVL wI!v

@WT|#b,{ZD-{8Lo0注册地址：上海市淮海中路 98 号

#ss4s~%`Zpe0 招宝财讯,h f v*{!}

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦招宝财讯+nS9B J'b}2L R

X&T/t Z`~%v#b\0L0法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣

2M-w%` s3~4`~e [0 招宝财讯 @Pw6k4k@z

电话：021-23219000 传真：021-23219100招宝财讯2d ]&V8cm'G

i{]wK;h0客户服务电话：400-8888-001 或 95553 网址：www.htsec.com招宝财讯u5XK G X*I@rw

招宝财讯V)]5Z L%C,U

(17)华安证券有限责任公司

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-{ PG(m Js'L&}c ADU033招宝财讯lg0w+s o'q w'`3^#f

招宝财讯-yZ9z,w-~jQ-B

基金份额发售公告

HMfJiS {HI0 招宝财讯$^*F'V(Vr&{t*| R

注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

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办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24-32 层

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法定代表人：李工 联系人：甘霖

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D5E3XHCY"oEr0电话：0551-5161666 传真：0551-5161600招宝财讯5Um9C?:f/wD

u"eVo?Q0客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com

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IC_:qk"oU1K0(18)华宝证券有限责任公司

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注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

(j"{w-zs R1L4{0 招宝财讯Pz$ha[(g f/O)P.A

办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

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L {6I3R(SB0法定代表人：陈林 联系人：陈康菲

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l(K!Q%Ksu+s!o0电话：021-50122222 传真：021-50122218

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"H@j5d)o lE0客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com招宝财讯y#GZz SZNy0c~

rqf i9@#DRpP0(19)江海证券有限公司招宝财讯 QO0B0}-U.`

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注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号招宝财讯7YgCGI+c6r(a

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办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

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法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏

6aJ+Mp$`.?l0 招宝财讯 W(@6~+A9g,^lE

电话：0451-82336863 传真：0451-82287211

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客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn

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{ ]p&bTQy0(20)中航证券有限公司招宝财讯8|TL LD)zc]Cd k#r

%d*R%kg f/[U)G([0注册地址：南昌市抚河北路 291 号招宝财讯;s8_s9dss0liA

招宝财讯,Yu*ef+^e D#n

办公地址：南昌市抚河北路 291 号教育出版大厦 904 室

j!hr-hO2a0 招宝财讯%V)x%dFG+P%q7P;{^j

法定代表人：杜航 联系人：余雅娜

&o!V,PO1] uh0 招宝财讯 }I T/D'dAd-GJ

电话：0791-6768763 传真：0791-6770178招宝财讯n}xD;weWdx

1AOuE1c0客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com招宝财讯1A;p*M4Ff

;j:yg\:\:^-Qun%q0(21)齐鲁证券有限公司

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3G+~7L9Oo3n hS0注册地址：山东省济南市经十路 20518 号

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办公地址：山东省济南市经十路 20518 号招宝财讯 [0Z.uqd;\n"G}{

*@.U#Jr'JG_nY B0法定代表人：李玮 联系人：吴阳

3F Td6T0e4J)BB0 招宝财讯3e;AG1L3V;hw

电话：0531-81283938 传真：0531-81283900招宝财讯!]7E5zU4G |?0D+s

招宝财讯K,jF/e o*E|q"xs

客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn

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GX%?_8ad;w}[!O'\0(22)上海证券有限责任公司招宝财讯]O4f9yTrc F

招宝财讯n MnIH2@

注册地址：上海市西藏中路 336 号上海证券

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h dd'kZ r0办公地址：上海市西藏中路 336 号招宝财讯2xc8d;j4U!c:Er

OnW v(fu!b0法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾

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m2Ya;l6H@ be8_0电话：021-53519888 传真：021-53519888

Sr(N;IT3J y'[D0 招宝财讯6_e(p%ck"c\)|CQ%B

客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com

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(23)申银万国证券股份有限公司招宝财讯#Tk[e^J#U-h L

招宝财讯d fY,@&ti)w`/X

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招宝财讯n;N*?)o|.[&c6n!qs9F

基金份额发售公告

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WQk8@:|?0注册地址：上海市常熟路 171 号招宝财讯#])} VU\'M

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办公地址：上海市常熟路 171 号

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法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰

0iiN6Z/EoD0 招宝财讯|8df#O:M:r7[zGQ c

电话：021-54033888 传真：021-54035333

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4}WU ^0uMI0o0客户服务电话：021-962505 网址：www.sywg.com.cn招宝财讯O F$N7Ds#KH3S

x#sy-e'H]r$T0(24)天风证券有限责任公司招宝财讯 {0y3y OB

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注册地址: 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼招宝财讯+A0p3v!vs)zxPLi9B

-~YkYxewH V0办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼招宝财讯k3HR;y @W5?y| z

_}3t| ],P"S YA(}0法定代表人：余磊 联系人：翟璟

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%O&m_})wh$s0电话：027-87618882 传真：027-87618863

M6m+_ja#L0 招宝财讯&d?O u7P k+Vh|;~A

客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com

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6sE[ H2`jy0(25)天相投资顾问有限公司

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注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701招宝财讯#e7_2V$X'N9Uv1}.s }

7`+}Ex[ HD@0办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

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e$IL~Xa7h f-^0法定代表人：林义相 联系人：潘鸿

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ZVfr)T`UP![S6g0电话：010-66045446 传真：010-66045500

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uB"f V9@0客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com

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]0o.?%duL5`0(26)西藏同信证券有限责任公司招宝财讯9K E0\1rEOe

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注册地址：拉萨市北京中路 101 号招宝财讯hv$~&J7ZC lk

(X8X4grO#tT0办公地址：上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号

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法定代表人：贾绍君 联系人：王伟光招宝财讯oz)P9Wk2~Jj;iO

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$~_|n7T5|5G;RI0注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座招宝财讯3X1HV[M8R/C

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法定代表人：顾伟国 联系人：田薇

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(28)中信建投证券有限责任公司招宝财讯 f!|p(JT0A

E9~#O `9p/X^f]b0注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

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法定代表人：张佑君 联系人：权唐招宝财讯*D"GLG5a

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(29)中信证券股份有限公司

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v2Ek wfS G0基金份额发售公告

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O:p N,@ J!S$y%WS0注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层招宝财讯5Pb"AIm%i)@e_

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办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层招宝财讯m"WH lQI0q

,De$W5@U3\m@ly0法定代表人：王东明 联系人：陈忠

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电话：010-84683893 传真：010-84685560招宝财讯&_-M+?3sd6V

S;E1Ewo*^0客户服务电话：95558 网址：www.citics.com招宝财讯 [;q{Co

p*T5[1~!h"x-\03、场内代销机构

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场内代销机构是指有基金代销资格的深圳证券交易所会员，名单详见深圳证券交易所网站：招宝财讯Yd-E @1q3H)J'|E

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基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金

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$YA|(Qw-Q0份额，并及时公告。

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（四）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息

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表：基金注册机构、律师事务所、会计师事务所列表

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*A(xU'P9Z S@)N0信息类别 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所招宝财讯!\0f4p;I5NY:[

$PB F0OL$[^(f0名称 中国证券登记结算有限 毕马威华振会计师事务招宝财讯$q0Z}I}Z$Z1rK

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上海源泰律师事务所

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北京西城区金融大街 27 上海市浦东南路 256 号华 北京东长安街 1 号东方

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号投资广场 23 层 夏银行大厦 1405 室 广场东 2 座 8 层招宝财讯I&@3Y]!K6v

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号投资广场 23 层 夏银行大厦 1405 室

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法定代表人 陈耀先 廖海（负责人） 萧伟强

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联系电话 010-58598839 021-51150298 021-22122888招宝财讯!Xk"?L:Ul;k\5{+@

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联系人 彭成初（黄小熠、王国招宝财讯0?$h*P*] K

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朱立元 梁丽金、刘佳招宝财讯^zP*Z/BSI3pgh0P

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蓓为经办注册会计师）

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长信基金管理有限责任公司招宝财讯/T q L{m

{~ Tcr!h'J0二○一一年六月三日招宝财讯)F!ot|$iT)U/z

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