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农理增强：基金份额发售公告

发布: 2011-6-04 13:39 |  编辑: 小编 |   摘自 招宝理财 |  查看: 3618次

N4ysul$i0农银汇理增强收益债券型证券投资基金份额发售公告招宝财讯R&Z k(ZyD

招宝财讯f(~4F!i\\.@?+P'?

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司招宝财讯(ec@kdY&HX

招宝财讯3X4W0z}7^$X/j5H)G@g

基金托管人：渤海银行股份有限公司招宝财讯0e;RO$L F!b}-S E"r

招宝财讯is!~'@JpAj

日 期：2011年6月3日招宝财讯,fJl;@#ZF2V8XG-_

招宝财讯E {N0?wzY

重要提示招宝财讯My'c-B w!p*e/y T

/N5a]?EY3dc R|01、农银汇理增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集招宝财讯)T$C*cw4C/l#J.r*u

Cn"g"Y&Lr0申请已于2011年3月22日获中国证监会证监许可【2011】431号文批准。中国证监招宝财讯f%zg!OY M1N

&epZ4gr0会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断

,Py H"tQ[s,W]d0 招宝财讯 jO+h3Me2i _D W

或者保证。招宝财讯8b-dg ^r`

5|.k)G6^g-V02、本基金为契约型开放式证券投资基金。

2x;j7@O1f0

rI!Xh N03、本基金自2011年6月7日至2011年6月22日，通过农银汇理基金管理有限

C ?%v;u"HSVVx0

N(m.i*q v;]0公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）的直销中心和代销机构公开发售。招宝财讯 {c `,K e&Y8U"Q

招宝财讯6z0]$Sz [ t5i$S7v

4、本基金募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格

D%\$tI#vr0 招宝财讯qs+h$CgN/j%w

境外机构投资者。招宝财讯O bs f8A/E2d6xx$q

招宝财讯.Bc{ }Yw4n

个人投资者指符合法律法规规定的条件，可以投资开放式证券投资基金的

"o0ia.yW0 招宝财讯]AGg~,V]Ps%J

自然人；招宝财讯G qsOFC*@

招宝财讯m{S0n/O

机构投资者指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效招宝财讯:mp R"jg]'s

O?+l _|X0存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织。

)g8A.I?!G-AV0 招宝财讯8f~R]c3e$]m

合格境外机构投资者指符合法律法规规定可投资于中国境内证券市场，并招宝财讯L6]?Vrf

(ZBy-|BU0取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者。

RIo k"j$|2BeWH0

y1R`ayM05、投资者欲购买本基金，需开立农银汇理基金管理有限公司基金账户。办

-s1] I~!l2l l#q:e.^ a0

/?2sYeiG g0理注册开放式基金账户业务的机构包括但不限于本基金的直销网点和各代销机招宝财讯'`3ng/M!nnx;U.COF

招宝财讯4t+Y I*]+R#s LV

构下属代销网点。招宝财讯_ nlH+W+fLb d{

9Ez;v;n2k q4rC R06、注册登记机构（本基金的注册登记机构为农银汇理基金管理有限公司）

R8HC}fT&q/j4kt0 招宝财讯;|c0S{~_g3oF*PF

将于开户申请日后的第二日对投资人的开户申请进行确认。投资人的开户申请成招宝财讯oc:@3`b ` d

0q |ftZ N/l0功与否及账户信息以注册登记机构的确认为准。招宝财讯%\_+UU([m0t2xA

招宝财讯[4KD ~/X ]*k}O)p%\R

7、本基金A类基金份额和C类基金份额的单笔最低认购金额均为人民币1000招宝财讯6?.f.G.m0Y.`!u#a

招宝财讯-}L`;e/Cg9lK }0S Vz

元。

S_ Iq&nWH0

.O7x }h|)e:h'Dt08、投资者在募集期内可多次认购本基金；认购申请一经受理，即不得撤销。招宝财讯2d Z$Vm"Nu(}%T@

招宝财讯-Yv~R^'y wUj

9、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机

*|j2``EK}0p*_(b0

.Ze0_9]6N)cy0构确实接受了认购申请。申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。投

#kH{$gD2P0 招宝财讯OW4xI?*L\!] ^

资者可在基金合同生效公告发布后到原认购网点打印认购成交确认凭证。招宝财讯c+|f h[)Lx

招宝财讯0EbN6S8i5v

10、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本招宝财讯+M*r8L4vz\

HDdD!J7V4Zqx0基金的详细情况，请详细阅读刊登在2011年6月3日《中国证券报》、《上海证券招宝财讯&Wt'L,TSfO

x%K"{c iS0n7x vu0报》、《证券时报》上的《农银汇理增强收益债券型证券投资基金招募说明书》。

i"_W#P4D1sW ]bQ n0 招宝财讯nwi yHZ

11 、 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 本 公 告 将 同 时 发 布 在 本 公 司 网 站

)GSjC Ex+O0

+Q(k5t'c-x:l0（http://www.abc-ca.com）上。投资者亦可通过本公司网站了解基金募集相关

k;ON"PY jDSh}js0 招宝财讯6PY;y;Vzu

事宜。

v8Qf{,G"N+f0 招宝财讯7m ~G\t2F&X

12、有关代销机构的代销城市网点、开户及认购细节的安排等详见各代销招宝财讯.L&Nm5C*a3v

D e4^2~a:Vywx ly"t0机构相关的业务公告。

-POa{"Z6I:u0

{ Qg3R ZQ*|013、投资者如有任何问题，可拨打本公司客服电话（021-61095599）和当

r&TGKLHM0

(w8Mw/PJQ J|0地代销机构业务咨询电话。对位于未开设代销网点地区的投资者，请拨打本公司

mr4EI?H0I$O0 招宝财讯sZ4Q:@9r.fL c B

的客户服务电话（4006895599、021-61095599）或直销中心电话（021-61095610），

5`\ke n V7Zxg\&M O0

0tS&t in9rN3?8x:G0垂询认购事宜。招宝财讯7cN _ ~j:_Ty V yH

招宝财讯6c3o.LM`'^H D;@

14、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整并公告。

$h,J)I*f&ew0 招宝财讯'us[)ejY

15、风险提示招宝财讯 w!J a8XpF,a#`#zr

招宝财讯f%H7fI M+XDV(in

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一招宝财讯7R^,C_ K+tB2X

*}+HK5aS Z0证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的招宝财讯m#P ] [I

招宝财讯3s)m(V9D4jX!p

金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，

8e.H-ZE&_lt0 招宝财讯0@Cj({S1},^

也可能承担基金投资所带来的损失。

epTV2C@_)Mr&m0

]%^bG J/Q0T'os,b0基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自招宝财讯&}D3H]$f CQ

E.SAB B+G$W2tC0身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一招宝财讯 rDM;[ P0t+@(e7W

招宝财讯 t8JKY.~AM3A

种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资招宝财讯f i,Zm4v+V1l

,U~,N z h6E0人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

6dW4^eF'i0

"l }U^bz2SV:i M0基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资招宝财讯6r_ A.FTo3KO.N

H!@E'g,r:R#X/`s2C%Or0人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般招宝财讯*tL1U3N a7q2q%Oe

招宝财讯c,X9iQ?"r

来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

_/o0b.K ~L8F0 招宝财讯9\E\M{mNq

投资人应当认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解招宝财讯lBs+e{0k&z

[eYe|0基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况招宝财讯(he+K8I U$r:h,k

U!}3X[ qT#Q(t0等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

4r2BE ]~&]U0 招宝财讯1r B@0t:ky

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期

)E8wha*q h{?G0

Wme+R%l%S0定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方

y/^k ^(W4v5l0

]%|rZR F0式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得

Px9R SM"v0

!|$xG+p7P]0收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。招宝财讯gm"Bf?

KT.dk V1C2oU0本基金由农银汇理基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中

u,W [&t5S7j;M)z yX@0 招宝财讯Lc!M_b!G0L;Y

国证券监督管理委员会证监许可[2011]431号文核准。本基金的基金合同和招募招宝财讯+r8v ~O-a

S8Q3^1n,E)Z4i!G*Gd0说明书已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的招宝财讯.[ ~f? w Y J]9b}

招宝财讯A9kb E-_c E AE I

互联网网站http://www.abc-ca.com进行了公开披露。招宝财讯K%l[4B fg

jDb-}Q"M7Or0基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保招宝财讯7u&~wyG*\

.\Q6A%O/l!_4I ~d0证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其它基金的业绩不构招宝财讯] VZ W"b#g K

W du:]Y0成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原招宝财讯 wv+_mNx.I){

\EQ([C$k4xv/^8e9m0则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资

tu+L.LK;B0

.q$ogbv&~yv0人自行负担。

0u k1P&VVnv0

R&YES;M0投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎招宝财讯$P0s~r9}$Q*z

p-i i8v*_0回基金，基金代销机构名单详见本基金的招募说明书以及本公告。招宝财讯9sFo`:J@

招宝财讯p Wq4]5?K K)b5J%i$o

（一）本次募集基本情况招宝财讯r3M2Iz-v"|0U

招宝财讯 Q0FOJH(MpQ;Fu1V

1、基金名称招宝财讯+j0h_)A,R

BH1ySj!qm8RS3[T0农银汇理增强收益债券型证券投资基金招宝财讯 t!GQ&Z._

"b~*x(Y.V2[%q02、基金代码招宝财讯P_&p3G]5{

招宝财讯K9W-JOuG} A f,N

A类：660009

yZ5q(r pUF'uh2P0 招宝财讯ga2PK"A`4Bt;i G

C类：660109招宝财讯VA!|ZpD

JT:Tl?03、基金类别招宝财讯6w5k$n Y,Rw!o

招宝财讯,r&G2PC]6b$? d

债券型基金招宝财讯O8S$\*^q2YA4E

%] F0j5j4t04、运作方式

!\#^!w:mP"U+NI0 招宝财讯"Y8F.rvM

契约型开放式

$So!V XX)D0 招宝财讯2}U7Z W BiPDtWV1K

5、基金存续期限

t L-s"v]B6dh-W{C9x0 招宝财讯[7Tl9nA

不定期招宝财讯C9E!@TT"w`:aS$}

,Z1EV1oJ&G2R06、基金的投资目标

FKQ:zl+GW x(S0 招宝财讯0~Y"a:Y4?aE2LA\

在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实招宝财讯0Xuk)L3}z-D{1M3r

9b-CCt to0现基金资产的长期稳定增值。

1rD!nNq |0 招宝财讯"O$^d9F9S,|b

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金

2x1mv,uX2D0

+w,H1o,th ?0融债、公司债、企业债、可转换公司债券（含分离交易可转债）、债券回购、短招宝财讯KGpr)cQ3^6[

招宝财讯 x@cA4g J'El

期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具；本基金还可以投资招宝财讯 AP"yv1Y[5@"s

招宝财讯#M.fh;_L3?w

于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票（包括中小板、创招宝财讯K%v+ce.eA:P|/b2I

&^u5]xX7r0业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）和权证，及中国证监会允许基

~k4[-[}!]]7t&hq,J0 招宝财讯.usP:~;v|@

金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。招宝财讯l2]U!f!n6gw e3|k

"_'W*s`T8W:m6i0本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80％，非固定收

.T@\N!^-g8UZD ^/O0N0 招宝财讯 ]he3@ To x

益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的20％，其中权证投资比例范围

zDpf&W,Ew/w0O0 招宝财讯;r:orP s

为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资

4^i Wfz9V0 招宝财讯9oN-w {yumG

比例不低于基金资产净值的5％。招宝财讯1Y sip6Yy"c)?

4M`*{tQ i6j'KW0若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适

7J0i;{.p5T%C l m,H0 招宝财讯b^/fe} l"v

当程序后，可以将其纳入投资范围。招宝财讯6vGT@}C,bH3C

h!N9L/hN^{08、募集对象

2N(S6b"er3vEX(a"`0 招宝财讯#V/K6o,gQ$?@t

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者和法

s2gpY~c8T1}0

4wozKr0律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其它投资人。

"J{ytp u_ c0

Ezv,T;QPLF09、基金份额初始面值和发售价格

'XT2D1[+sim-R0 招宝财讯5Vb|&@ UJ7c;w

本基金A类基金份额、C类基金份额的初始面值均为人民币1.00元，按初始

He t;mN W0 招宝财讯 h1@+H be^~#i

面值发售。

)U/d {9L(AJ0

Z \w*\N'n)up/x2Y010、销售渠道与销售地点招宝财讯*Nb'j"}q2^S

招宝财讯O w8O:\ P j/D%p)i

（1）直销机构招宝财讯7_;V%lab!\!\R

*kS k$h4dj0本基金的直销机构：农银汇理基金管理有限公司

z'p:cX!_^?*i0

JlG On'R0本公司的具体地点和联系方式见本公告第（八）部分或本公司网站。

Q%Q g)J.XTC0 招宝财讯VE,]n{6r_!_4{

（2）代销机构招宝财讯'M;VZB3h!F|*t

招宝财讯 J@$^cA!M"Le

本基金代销机构：渤海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招宝财讯cV(|q0P'V#QF

招宝财讯5S-P(_i-^S'tb%^

中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公招宝财讯(TIw5x)k:o+D

招宝财讯&Hxjb%qU8~;|N

司，长江证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、中信建投

K bO(q`$m,P0

6i| p a;h0证券、中信金通证券、中信证券。招宝财讯+^jy4])?2w:} S1p2N

3t |9r i7G/q0S V0代销机构的具体地点和联系方式见本公告第（八）部分。

5V e@a't5^0

V,d[4~:{:I*W5NCV.Q w011、募集时间安排与基金合同的生效招宝财讯@%@!^Z]F2](\

;FLr#Q Y}2f u0根据有关法律法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超

J$y[]Y0

)N)UZ)Y!}K0过3个月。招宝财讯!rY\&oBn K

招宝财讯Q a(@J0?U

本基金的募集期自2011年6月7日到2011年6月22日。在上述期间，本基金面招宝财讯 fR)I2tWc R'A? s

招宝财讯u6r/a/sd+z2\

向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时公开发售。

_3HX;_F \er@0

S-Cy8U&h7u0基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，但最长不超过3个月。招宝财讯'b/N? M:B wn3Da

'q4[ja n/Y8p7o0基金募集期届满，本基金具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理招宝财讯2J0p5v wJ9G

n E$z&Z:d x3?5~:A0验资和基金备案手续：招宝财讯^Hc2q Y

招宝财讯O&ko(pq%U"z_*N

（1）基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币；招宝财讯s0i L#A/@m+N L W9X

1jR6Q-uio0（2）基金份额持有人的人数不少于200人。招宝财讯P2_EL5R N*FY

!^~#tH]0基金募集期内，本基金具备上述条件的，基金管理人可以决定停止基金发

'qF,R+bc4b*IM3aWl0 招宝财讯 hrg.Z~j

售，并按照规定办理验资和基金备案手续。

&vG ALe*r0C0 招宝财讯u)M6gIf(cd2Ln)b

基金管理人将按照有关法律规定，自募集期限届满之日或停止基金发售之

:G To nxd r|uj0

p4^*i U,dhE0日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监

K@!X{ t u0

%vD&o*T5vl8^E7L0会提交法定验资机构的验资报告，办理基金备案手续，并自获得中国证监会的书招宝财讯`j0C'wN b

2Af[8E#g rQ\/]0面确认之日起，基金合同生效。基金合同生效后，基金管理人将另行刊登基金合

Ui-{#V5r Qfh0 招宝财讯*aH3p(Yt9g$[c

同生效公告。

1r'o%i"T _0A0

*B`Z-{by0在基金管理人公告的募集期结束时，若未达到基金备案条件，本基金将在3

~[O9}h I0

1Ps*L9x p%U|0个月的募集期内继续发售。3个月内，本基金若达到基金备案条件，基金管理人招宝财讯_e9^r9}})}

Jh]Mb0将按前款规定依法办理验资和基金备案，自获中国证监会书面确认之日起，基金招宝财讯&R5KN3Q.z,C

招宝财讯@5mVl3V|e

合同生效。

/\pa4@s;}0 招宝财讯 x:zCZsRk

基金合同生效时，认购款项在募集期内产生的利息归入投资者认购金额中，

z{W/g s;uL0

*l;_P [@8O K0k0折合成基金份额归投资者所有。投资者认购资金产生的利息以注册登记机构的记招宝财讯[!AK,?-J\

M&@p O4IL.N0录为准。

Y'\1zf bng+}0

"reA_S,ht4q0若三个月的设立募集期满，本基金仍未达到基金备案条件，本基金管理人

RVW8K9j P8b0

q#?z@+I,e0将以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并将所募集的资金加计银行

:L G&z;v%`'UX vt0 招宝财讯Z9\8w_+])L-{4M

同期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。招宝财讯!v;IMN[ x Df(`3q

招宝财讯P3M7v%x\8`zp

12、认购方式与费率招宝财讯k I)@UB E

&yW@\zM i)]0（1）认购方式

3Pt ~;u:R| ~0

k ~f;d K)y3]3xoU6g0本基金认购采取金额认购的方式。招宝财讯w;a!mV g;Xy

;oF#xk9wf(qa7G0（2）认购费率

GZ5T!s3cF0

!\ UKwx.N C0本基金A类基金份额收取基金认购费用。本基餋类基金份额不收取认购费

/UY6j;X7[T0

e`ZCd jK0用。

BfO|3X.i0 招宝财讯 l!}:`9y8]&r+D E

A类基金份额的认购费率如下：招宝财讯W;x5]E bt

%kn`M;T0认购金额（含认购费） 认购费率招宝财讯aQ{an

/Cg2m.D\ n050万元以下 0.60％

p:V\+N4X|%N0 招宝财讯!`,_ mE J"}9j

50万元（含）以上，100 0.40％招宝财讯(o0J1lN_?6e.Iz&E2c0yNg

招宝财讯"v~}v/DA!f

万元以下招宝财讯 J;|D jsw4@E$|

招宝财讯'R zx L ` JGJ0} a

100万元（含）以上，500 0.20%招宝财讯'~h9kY*Jh

}Og!?\L?0万元以下

7Zf2_D3z1wWk0 招宝财讯'R x\U9d/pKuMZ

500万元（含）以上 1000元/笔招宝财讯tMV:|4~5pz L

招宝财讯$b iOBjk#K7^"gg

基金认购费用不列入基金财产，主要用于支付基金的市场推广、销售、注册

\hs].Kl0 招宝财讯:zARE+{Qz6P o+c

登记等募集期间发生的各项费用。

a3{$\3j-n.L'I0 招宝财讯Jh5jVH!X_8s u

（3）基金认购份额的计算

0uio@!uU3S0 招宝财讯 @^k\.?4Y/g"^X P

本基金A类、C类基金份额的初始面值均为1.00元。

:Rvl6n9Y0

l[4H0Q0Z!q_~p01）当投资人选择认购A类基金份额时，认购份额的计算方法如下：招宝财讯5O&{CG-s:s%A

招宝财讯@0f y!Z%\ C/i f

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

/tWw\0f_Z0

&LMY4T#\ |$iCD#F0认购费用＝认购金额－净认购金额

7u]vcg-J0 招宝财讯'`9ZP`/t.L/e4UE

认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额初始面值招宝财讯 H/W2} M-}

招宝财讯|#Mx-B5j7a

对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额＝认购金额－认购费用招宝财讯X w0A;On$_I5~'Z

招宝财讯U'hU@+QB*c'D

例一：某投资者投资5,000元认购农银汇理增强收益债券型证券投资基金A招宝财讯7F ? sizAm+s&J^J

招宝财讯*p$L-zE!m V\u3o*Xu

类基金份额，认购利息为2元，则其可得到的基金份额计算如下：招宝财讯2D9h6wv"r$J

招宝财讯#V{C:a:r3v9V.I

净认购金额＝5,000/（1+0.6%）＝4,970.18元招宝财讯'l\^;P3wfC/JT

招宝财讯(E.J z?*AjQI

认购费用＝5,000-4,970.18＝29.82元招宝财讯`p[8|2h `L

|d'J;s!O0认购份额＝（4970.18＋2）/1.00＝4,972.18份

^2u2B \m#t n0 招宝财讯H}*B {0v

即投资者投资5,000元认购农银汇理增强收益债券型证券投资基金A类基金

Hxp-Z UJ Mp0 招宝财讯[#a%po-YX+D&xR

份额，认购利息为2元，可得到4,972.18份A类基金份额。

4H2`j4j ]0

"e D\Os02）当投资人选择认购C类基金份额时，认购份额的计算方法如下：

#U*I4\vYo0 招宝财讯uL7e5|Y,Fy

认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00元

;M ub8K EQ0

lF0^&t?9w/C0例二：某投资者投资5,000.00元认购农银汇理增强收益债券型证券投资基金

2l~#c3g8j0

6j){c*Nk n0C类基金份额，认购利息为2元，则其可得到的基金份额计算如下：招宝财讯#NCq$}W^

招宝财讯d*ae b7xU ^1p

认购份额=(5,000.00+2)/1.00=5,002份招宝财讯4t/K%{.Z\vF

0`ir[,r wB0即投资者投资5,000.00元认购农银汇理增强收益债券型证券投资基金C类基招宝财讯 LhE{#cjF

招宝财讯.o5xN0~qd VPYf

金份额，认购利息为2元，可得到5,002份C类基金份额。

(qbyR:L$F-P'IE&T0

O pYM0p0vf:`"?y4hX0上述计算结果（包括认购份额）以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此招宝财讯;cAQ t.K]

V'tC#OC9dT0误差产生的收益或损失由基金财产承担。招宝财讯4|"z] vy9H1ed B

招宝财讯U5^[DRi2Q

（二）募集方式及相关规定

4~#_6Y^H7J%o;Z0 招宝财讯E;a }/Lhs'xv

本次基金的募集，在募集期内面向个人投资者、机构投资者和合格境外机招宝财讯\7_,Us&M*Y a}-s8m

招宝财讯d@)p Q? }su$F

构投资者同时公开发售。

|:f [g6NFx0 招宝财讯5F(l F(^| |(o%c9Dh

1、代销网点以及直销网上交易投资者每次认购本基金同一基金类别的最低招宝财讯,[3Iza0} a2W

NMg!ft f0金额为1,000元（A类基金份额含认购费）。基金管理人的直销中心个人投资者首招宝财讯IU4HOD

\v1X%DuOZ&p([0次认购本基金同一基金类别的最低金额为50,000元（A类基金份额含认购费），招宝财讯XiCh0[3co [

招宝财讯k8K6x:LS

机构投资者首次认购本基金同一基金类别的最低金额为500，000元（A类基金份

h0S3u]pa0

({;oC1Rj ?0额含认购费）。

!Njgj bm0

&a(t1p7MJE0募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制。

!|I(q5WOb3FB0

'Po"t b?r:\02、投资者在募集期内可多次认购本基金。认购申请一经受理，即不得撤销。招宝财讯"]3l {7D2Z*}

招宝财讯6F KQpw ZI \

（三）直销中心开户与认购程序招宝财讯(|?!`i ClR]

n Pf)l Ym#{;@ u-k"k01、注意事项招宝财讯~ G*R8Q~@

招宝财讯(_1IRLF7J)p"`3b

（1）业务办理时间：公开发售期间每日9：00-16：00（开户业务办理至每

*l0i OlsO]#?5`3T0 招宝财讯U$m6U-O~d'U

日15：00，周六、周日及节假日不营业）。招宝财讯+WT^(xn&L A

招宝财讯4y;g2U)v,c,Q

（2）投资者认购本基金，须开立农银汇理基金管理有限公司基金账户。本招宝财讯mlZ-[Qh%O

\ R#D Fqi tGI0公司直销中心接受办理基金账户的开立申请。

L9sym0|9L,E n0 招宝财讯slYN!P Dl

（3）已在我公司直销中心成功开立了基金账户的投资者，如还拟通过其他

E _ce/`"j^0 招宝财讯7~R2]+D$P1a E

代销机构办理基金业务，须先在该代销机构处开立交易账户。

GTj F8uZ:Re0 招宝财讯7l7a?q^.K ^/O

（4）投资者在开立基金账户的同时，可以办理认购申请。招宝财讯[ xp-ao q;dL D,o

/]dl2P6D;G0（5）投资者认购本基金，应将足额认购资金汇入本公司在中国农业银行股

W{`J6sN&F3N.vg@0 招宝财讯GCR6RF5{-Kyoo

份有限公司上海卢湾支行和中国工商银行上海市分行营业部开立的直销清算账

cv a9^ Eq0

]4{ R\W/z%[8Z0户。招宝财讯1x^0MJ2H d2f;R uD

r7h0I.qU&h0（6）在直销中心认购的投资者必须指定一个银行活期账户作为投资者赎招宝财讯'jXA-d1] c7R-x+xH

G"` P;pl2f^MH0回、分红及无效认（申）购的资金退款结算账户。招宝财讯K q;o z8?a

W*Ebn)pU N&U^0（7）请有意在直销中心认购基金的个人投资者和机构投资者尽早向直销中

I1Vy&Gq l;Qj0 招宝财讯Be'[B/\7cd

心索取开户和认购申请表及相关资料，投资者也可从本公司的网站

DA!?6o#ly M0 招宝财讯%|@;z;If3W\5U

(http://www.abc-ca.com)上下载有关表格，但必须在办理业务时保证提交的材

6Z7k{t9G mz0 招宝财讯~zZ+k~R(d/x"k1@

料与下载文件中所要求的格式一致。

0f})LFi ^o y@0 招宝财讯3~/K xQo a

（8）直销中心与代理销售网点的申请表不同，投资者请勿混用。招宝财讯l6x aUY)N

招宝财讯&B@!m'XZ VA x8z

2、直销中心的开户与认购程序

el$nHK Xhq%rb q0 招宝财讯Jz(~7n/U1|#h

（1）开户

X"KNs5S]&w I.Cu0

5V,`j t/U p Z9Oy01）投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，

\&L0`2W yDoG7^0 招宝财讯f&{jgIX'S1B| S

否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。

1YbtnyR4o0 招宝财讯(?4TSTR|$n6X|

2）选择在直销中心认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。招宝财讯}S z w R.L/DY3R

招宝财讯 YP5L$Z.V8n

3）个人投资者：

aMp Mf!u:G*X5|S0

VQ@Y;h@0填写《开放式基金账户类业务申请表》，同时提交下列材料：

"do%ZT)?o#_0 招宝财讯B~%o'Zz?e

有效身份证件（包括居民身份证、中国护照、军官证、士兵证、警官招宝财讯{y tcmn

YlFvZ(M:L0证、军队文职人员证件）原件及复印件；

4VKK*?j.s:|)l0

4I1}D jx0指定银行账户的银行卡原件及复印件；招宝财讯#S5KR%W0|

招宝财讯4^N*w6r+s|`f t

经本人签名的投资者权益须知；

c'\(z2aG6r(OQ.~2ka&RV0 招宝财讯6P^|"xM&q)F |^

若有印鉴章请预留；招宝财讯XhDzao*_

招宝财讯i(yV8sE7H1x/l8b _

注：“指定银行账户”是指：在直销中心办理开户的投资者需指定一个银招宝财讯b2[5prt8o7Y~"P

F hE}f:hb0行账户作为赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算汇入账户。银行

Gd oyC-t0

1F|~6w,m*u0卡是指银行存折、借记卡等。

,e6Os$` x0 招宝财讯%vl#z@Mu+tL

4）机构投资者：

iWU2E&j2DS | m0 招宝财讯lf1h/VQ"K K6hP

填写《开放式基金账户业务申请表》，加盖单位公章及法定代表人章，并招宝财讯%[ v]-tDGf:s

| O.~ a)mwJ^JK0提供以下材料：

A'r4s0{zj9{(_sP0

^3@h*yVE0加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会

eT%y:K%PN/j!x0 招宝财讯0W,_![p3E ^8kx

团体或其它组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位招宝财讯}AY G wr crk`{

j7B9jT#\0公章的复印件；招宝财讯}!rqD;Kx-m

)XaP K lX0加盖单位公章的组织机构代码证、税务登记证复印件及原件；招宝财讯W\[jK Gv'H

]5F#b6Qc)gg0关于印鉴的指定文件及加盖预留印鉴的印鉴卡一式三份；

BKWK6xz0

C5V9W-Nf Y0加盖单位公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的基金业务

~~ e:{ O9vX8v0 招宝财讯I!Z:OF8^&eE$m

授权委托书原件；招宝财讯 A cnu@

q!jxVn|0经办人有效身份证件原件及复印件、签名；招宝财讯 njP6d:^2X

Z Hd*Yo#v*[m0指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及

\s9U:^ Zo"T:__cD0

fO$xw9{a1R0加盖单位公章的复印件(或指定银行出具的开户证明)；招宝财讯a4G:s"y"G

招宝财讯#aUFFPx1I_%g

加盖单位公章的投资者权益须知。招宝财讯j%TOa%h;kf#R

9S7|P1pOT0注：指定银行账户是指：在本直销中心认购基金的机构投资者需指定一家商

0W0v Uu*P8m-k9r&K]0

j7|/n4bI-KVgG0业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金

2Wx3j `h?b0 招宝财讯9VL3e*D`U:|5P%N$N(K

结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。招宝财讯'@%L$I [d L

招宝财讯z2z_@pk|5N

5）开户申请得到受理的投资者，可在自申请日（T 日）后第二个工作日到

(p(oX7nMp,W!C_| G0 招宝财讯 b?$Z8]-hT k

直销中心办理基金账户确认手续。

c\.b@%XR0

8r5X_5en;N ta*R0注：在办理开户时，投资者须填写风险测评问卷，帮助投资者了解自己的

:[T`lad+^8i0 招宝财讯C@qW {+MW6~2c

风险承受能力。（个人使用个人版开户风险测评问卷，机构使用机构版开户风险

_eB0a cXv3p0 招宝财讯F H{%J,xh

测评问卷）招宝财讯5pz6xuMQd Q

招宝财讯9] Y R;i|

（2）缴款招宝财讯,z~ I$Pl [

招宝财讯*kw6]$RA\ s%{

投资者认购本基金，应通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司中国农招宝财讯3C7Rp-[6k@VptBR

招宝财讯4T]*F3Sak4X7c }u

业银行股份有限公司上海卢湾支行和中国工商银行上海市分行营业部直销清算

J2{t(VmJ(B0

1ygY(N _ ?$Tt'm&Y0账户：招宝财讯?Q%rSr/wS

招宝财讯 X#Y"}O`6sz

户名 账号 开户行

E WV8kR }:J!tK0

B;|)q nma0农银汇理基金管理有限公司 03492300040007010 中国农业银行股份有限

9n:MnXS:O(u!pNv0 招宝财讯tL7V1B#StDuK

公司上海卢湾支行招宝财讯A f A"CBc-o"X0T

1AF#l|8bAhN0农银汇理基金管理有限公司 1001202929025804819 中国工商银行上海市分

saPua0s4r0

k\NH{ W:|;j%Q0行营业部

5M8@+Y8?5X7d6^0

xIr$M0O&nS}0在办理汇款时，投资者务必注意以下事项：招宝财讯2O1O&n[(Ths

招宝财讯'o,H+R-\$R)`l1XU\

1）投资者在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致；招宝财讯[x g0hTBJ&d

招宝财讯 z](_![!hH2pr n?h

2）投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在农银汇理基金管理有限公司

1K K(f},u$iC{?4is!Z2e0

(AC @"Cf!\x-EIg0直销中心开户时分配的交易账号，因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划招宝财讯G/P+Ab2Kfio.F

+jpUEjo {`0转错误由投资者承担；

V$}D&H aC&M0 招宝财讯;FW m!A5h

3）投资者汇款时，应提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包招宝财讯3k0ws(c_n8t1O

x'Ir[)~E"vu|0括汇款人和备注栏内容；

{Q3vH+KMT x0h0

*\7k#pq&f-P2Q04）投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。

8H!jMb,l pK$r$H8f7Z0

y$i:x]m0（3）认购

0W$ydp3S3D0

4SA J8D(o5g?8n*{01）个人投资者办理认购手续需提供下列资料：

nR5xU*rG#v0

9W5OQ!u2jP*?,ei R0①加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；

cA7J9F cbP0 招宝财讯-Zm[ a'l

②填妥的《开放式基金交易业务申请表》；

~$]7RbiR9V'Y0

v$hR&Q1Z3J0③本人有效身份证件的原件。招宝财讯 J$~5jiu*L9B

9B;@(fcM jt02）机构投资者办理认购手续需提供下列资料：

j0ar PU:d0 招宝财讯)Uj,U `*D5rc

①基金业务授权委托书；

.u3{(p]z&^/{G0 招宝财讯?0\ i1kF![ i)K s

②业务经办人有效身份证件原件；招宝财讯&lqIidubn'[

X3~&ct&z.q0③填妥的《开放式基金交易业务申请表》并加盖预留印鉴；

Un8H1t$`u\2gz0

6}2JHS8hB&m,b0④加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。招宝财讯"vYXgY

招宝财讯MI1J\,d

注：在办理交易时，投资者另须填写风险测评问卷，帮助投资者了解所购买招宝财讯I vK`V V

2d5l Wv9^RV!^0的基金类型是否与其风险承受能力相适合。（个人使用个人版交易风险测评问卷，

9[ YhK \r4J0

u7{qj%YtUg0机构使用机构版交易风险测评问卷）

|7HE0^8qGC3Q0 招宝财讯 ^2]*B)g5rl&x4H

3）注意事项招宝财讯U!B\[7w`

'Dr&u ICa!fI0①若投资者认购资金在当日18:00之前未到本公司指定直销资金账户的，则招宝财讯)`/MCp]|1p)DB'~

招宝财讯3p:u@#By

当日提交的申请无效。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准，但投

_3ny@#P9e8t0 招宝财讯&neZ6o?aK

资者应重新提交认购申请。

N ^r8R_!{0 招宝财讯,s;nzR!jm

②基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：招宝财讯S'j I?kQ]"\ t

/T3P Yn&d S C:U [v0i.投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；招宝财讯d9t7I1U,t3Um,r(\

uZU6Z kH0ii.投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

-Cip p7L w%G7e0

;Z ^"Cf1gO0iii.投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；

vk2[r'|KS~0 招宝财讯)@#n tE,})^t M5q

iv.在募集期截止日18:00之前资金未到本公司指定直销资金账户的；招宝财讯_ w&S^ W7z5V

7?%`9bg Y6? ZB)w_0v.本公司确认的其它无效或认购失败情形。招宝财讯UO(Y)t:DRU i!X%aL"f%D

)cF"I/m5WY!h)w0（四）代销机构开户与认购程序招宝财讯.Q6wt-y3S'XY

招宝财讯*Q?!@Aq'];T%D0|9tS

1、注意事项招宝财讯:mtH;[e y~-t[

招宝财讯lp_.[ ^6F

（1）业务办理时间：以各代销机构规定为准。

J#H}i7O#Y4F4R0

m1]d S,U4U-Ui0（2）投资者通过代销机构办理本基金的认购必须事先在代销机构开立资金

HR:AV"C5O4_o$G6N-G0

|"A:QNx}{0账户并存入足够的认购资金。

d[3EL L _0

7\;kl%AdL2v8{0（3）投资者认购本基金，须注册开放式基金账户。本基金各代销机构均可招宝财讯P p[/K^3W7wmF

%k5oj QK&p-x$E0接受办理开放式基金账户的注册（具体以各代销机构的业务规定为准）。

j7R p R&a2h4x0 招宝财讯9p*m,C~5^O.`

2、通过中国农业银行办理注册开放式基金账户和认购的程序招宝财讯 dLc*n\^7y1k6TM

G[a%{%j!tj0（1）开户和认购时间：2011年6月7日—2011年6月22日9：00——16：00(含

'j2{8Y%RZ)E0 招宝财讯/G l ww0f0by%h

周六、周日)，具体时间以中国农业银行规定为准。

4P"n U/}9M0 招宝财讯~#] LL-y9Kt

（2）个人投资者招宝财讯;X;goNv.nOS,d

'Y:F(GAy8u01）事先办妥中国农业银行借记卡并存入足额认购资金。招宝财讯$F[tY#{?

/R-vJ W9U"K/L02）个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

5u.Y(M}oU"rV3\?%[/F0

,MKS1D w6rd0①中国农业银行借记卡；

uM Y2l'@ VUaR0 招宝财讯P1R~ g ^g?

②本人有效身份证件原件；

:Ph3T,W-Ic6S0

"gG#w#DB,^ Ee4e0③填妥的开户申请表。招宝财讯!f7Ql2PbI;p%EL

招宝财讯N0I4?g&eH

3）提交下列资料办理认购手续：招宝财讯o u~YCj

Dv q-g~ B0①中国农业银行借记卡；招宝财讯"R"s5V&Z nDc1J

2h3X)N pB7b#JN;l0②填妥的认购申请表。

p3s{Bf6^#XB0

A:T#O"R `6E;I+I%q'C0（3）机构投资者招宝财讯W&R3BS+S9re\Z

$I8Rx(Y;mK-\01）事先办妥中国农业银行机构活期存款账户并存入足额认购资金；招宝财讯DZ1Z:Ai]B:Q

x!K~/YY4@~02）投资者必须芍付ǖ木烊饲鬃缘酵惆炖砜中⑻峤灰韵伦柿希?招宝财讯,r$qXF!o_h#h PA

招宝财讯 k0b/S Z1jvO4X@

①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会招宝财讯g/Fh3\)P^h9b

招宝财讯d {S0g;Bd

团体或其它组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单招宝财讯5]%ku Qa#~7F

x'H n xBT8K_)V0位公章的复印件；加盖单位公章的组织机构代码证、税务登记证复印件。

q*T |^z4@Tt9E [0

5iN4a N)u;lv0②基金业务授权委托书；招宝财讯e)z3\ b,k.H7Jgu

{6U-v9_!i0s9g0③业务经办人有效身份证件原件；

QS [{*[8HZ?2i HX0 招宝财讯|i Dt8Y)`yH&v

④机构活期存款账户的印鉴卡；招宝财讯/Ml#g E9^Z+uT

#uf}(JR0⑤填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章；

Aw6]%I:Hn8~0

W4e*{eV03）提交下列资料办理认购手续：

$o0au"r9~t0 招宝财讯.b:C8spY1[ lHv,S;it

①业务经办人有效身份证件原件；招宝财讯SyKH ^"[}&f

招宝财讯]G"S.n SiK)@

②加盖预留印鉴的认购申请表。招宝财讯 zkn4S4U l \F7m

招宝财讯 dl}2}+\M a

（4）注意事项

Vgq9J1CLU%V0

/^"V_ YN a3x'LV01）机构活期存款账户必须是人民币存款账户。投资者请到原机构活期存款招宝财讯'NX[\{c'_

招宝财讯?|] Ru*]%Q

账户开户柜台办理开户和认购手续；

d"]G^d H0E0 招宝财讯z1r8`OQ O

2）若有其它方面的要求，以中国农业银行的说明为准；招宝财讯~)jn7r Z

-_ m#h)E+M1k.d8J.@C03）基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：招宝财讯a*MD4FYmf4r

^+t+iLB0①投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；招宝财讯2f lO@g!F8~

招宝财讯E+L,hhl s

②投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

v)KKY ?e@0 招宝财讯4rkFWIf,Z6X

③投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；

UC}au/ghV4@2S)m0

,yN4z/k:k PF5L0④中国农业银行确认的其它无效或认购失败情形。

(c ig2V j~RT3c0

eix-U'D04、通过其它代销机构开户和认购的程序

Usk\I{w0 招宝财讯yo9cd)|-w,u

本基金其它代销机构的开户与认购流程详见各代销机构的业务流程规则。招宝财讯\G:o'[)qt

招宝财讯7N}5|#nm+t)k:n

（五）清算与交割招宝财讯v.FY u`i:f,]j

7Y|q*e*H3@@:Eu6M01、本基金验资前，全部认购资金将存放在本基金募集专户中。投资人认购招宝财讯'QJy]XU(hswC

7l.L3?9Jv"O0资金利息的计算以注册登记机构的记录为准，在基金合同生效时折合成基金份招宝财讯][z{BW/J

,g vr.gmO3n0额，登记在投资者名下。招宝财讯/J'GGf2DLY

招宝财讯X~F$i:x:H'~${

2、本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。

?Iji#J q0

cBv3hw a0（六）募集费用招宝财讯\-?$u)l&@ cFt

v,T1XL o j#C0本次基金募集过程中所发生的律师费和会计师费、法定信息披露费等费用招宝财讯mV.]D^3D

:_}Y(UW"\0自募集费用中列支，不从基金财产中列支。招宝财讯P0?L |E:r5Q4c

招宝财讯&H$BT4B j6e0k]/b.u6z

（七）基金的验资与合同的生效

;H|^PZycuNN0 招宝财讯 JH1h8Xsty

在本基金募集结束后，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务招宝财讯$z(D-`DoO5s;C

Xr;cI;F3K%h2u"h%X H0所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。招宝财讯l])CTM-?

OdZ@.{7{*C0若基金符合基金备案条件，基金管理人将按照有关法律规定，十日内向中招宝财讯h0z9`r:F h*`'v8R

;}N}:t\G0国证监会提交法定验资机构的验资报告，办理基金备案手续，并自获得证监会的

.^(}9q6Y$j"?)[0

K2w)X:g"A Q V0书面确认之日起，基金合同生效，基金管理人将于次日发布基金合同生效公告。招宝财讯)yb(iB4V%u

c[o9p$ces0本基金募集失败时，本基金管理人以固有财产承担因募集行为而产生的债

"LS*d*a+X4G6qE,`0

D b7ib'a\.P(W Q0务和费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在设立募集期结束后30天内退

m oqN S,~g0 招宝财讯!q"Q(uBs!l!~x

还基金认购者。招宝财讯1OLT*v0vvZ

招宝财讯q+aO x*Ks

（八）本次募集当事人和中介机构

i5sb;bAX F0

QS,C4H,hf4I1I01、基金管理人招宝财讯e x1PF_ V%gN7@2K

招宝财讯i8h;bP$qn?

名称：农银汇理基金管理有限公司招宝财讯X0vb |*Z0a(x6n g

招宝财讯7[/tKp AZ

住所：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场7层招宝财讯FXY,Ks]%ig

:B_3vo#n6G'M}Q#|0办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层（邮政编码：招宝财讯/\x%C/C @

N1o-Ct8C}0200122）

egp!es0 招宝财讯'C5Fi1q6kQMvf7e Bb

法定代表人：杨琨招宝财讯Y\%T*h0C jn

招宝财讯1W6ftY R

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

^5ls Ju%{x#?}y-}0

:i$o.DC8Q.oy0批准设立文号：中国证监会证监许可【2008】307号招宝财讯Oki!p*jM!]

(Lf"r%Q'd*b1^Rg5g0设立日期：2008年3月18日招宝财讯{"\r,Az3MB$C c

KUk0a/W?N |M)x0电话：4006895599、021-61095588

[?!m-m)U0`a:F&f/D0 招宝财讯#{'e%_(Id+Gh/zr

传真：021-61095556

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?0Jv+G-z;Q0公司网站：http://www.abc-ca.com招宝财讯 zB5p eK6\}D

招宝财讯/PL7v8E/k)rI

2、基金托管人

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T1T2rOi(h0名称：渤海银行股份有限公司招宝财讯yj1l!zHA;xaF

[I1dD6n0注册地址：天津市河西区马场道201-205号招宝财讯e2P;KU!h)u

招宝财讯CfS|zN,?!]

成立时间：2005年12月30日

8`@3V4M3hsJ%Vf0 招宝财讯L1nw:F-^(\'v-Q.U r

法定代表人：刘宝凤招宝财讯#y2EGff],o |:Y

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注册资本：人民币捌拾伍亿元整

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E,e4G)|i0联系电话：022-58316315招宝财讯.^/J h:Ud*M Z3x

招宝财讯-}#n%^;F.h;c/W/CA0g

联系人：王铁华招宝财讯}1G3{-icNV

N_)~9vUC{/j03、销售机构招宝财讯!d.e.[0d:B.XC%l}i[

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（1）直销机构招宝财讯(UV!KU#q |3\

9?$t)[q7iM N0农银汇理基金管理有限公司

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地 址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场7层（邮政编码：招宝财讯|#cK(F5od:q

招宝财讯7b+g7ZRjK6^W5b4i

200122）

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M{G2V[ N0电 话：021-61095610

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US(]]q@.X8E kf,q0传 真：021-61095422

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cv;MK]~"V,}c0联系人：沈娴招宝财讯X8h;j9T g

招宝财讯/H6ZQ]?x @

客户服务电话：4006895599（免长途费），021－61095599招宝财讯~Xc U3O Q"LpYI

`9j[$e G0公司网站：www.abc-ca.com招宝财讯tlf*hF3|

招宝财讯%cp(j+}`:D

（2）代销机构招宝财讯&L8z3_7Rl(tMZ$G0@]

招宝财讯9kQ(^!^n#T

1）中国农业银行股份有限公司

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住所：北京市东城区建国门内大街69号

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`V4?I n%NM.f&[0办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

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B|4wh2d{)PWH%vx#a0法定代表人：项俊波

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b9E4[.vk,cB7J0客户服务电话：95599招宝财讯W;e Vo%~

o(}D.Bp^Z J0网址：www.abchina.com

2o*f5b0H^;B w0 招宝财讯8HY:Y}}$[9{ _J

2）渤海银行股份有限公司招宝财讯eO4c yz.s-k

yEPLOHO0住所：天津市河西区马场道201-205号

[ C-w}8f0k&x4A:]0D0 招宝财讯_ f @$D5Nv-o%g

办公地址：天津市河西区马场道201-205号

(CAqL5y/M~j0 招宝财讯1h!OA@9OO3\

法定代表人：刘宝凤招宝财讯!o3S6}vc y }

招宝财讯&]`1Q\+v"XI9d

客户服务电话：400－888－8811

;E,o@$VwM0 招宝财讯@5@}*}2i\0R)a

网址：www.cbhb.com.cn

,I.mv,E ZY/wZ N0

/G+yaB*G*C'd@y03）中国工商银行股份有限公司

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7f,P1vO#a0住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

\#^D;l H4[V0

)R1d&r [,a9dVdm0法定代表人：姜建清招宝财讯OO|;t4j?xT

FVB(A7N%JO0客户服务电话：95588

]8?tX?7[0 招宝财讯;^m {o`+X6{

网址：www.icbc.com.cn

+ZZ6D%qCYdfz HK*X0

6Au-{4gWt04）中国建设银行股份有限公司

7Ah)OdN}/x2Y0

'w]%Od D0住所：北京市西城区金融大街25号

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办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

!R ID6w$P3Y? SD0

]1R9l}V5W0法定代表人：郭树清

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3eX r [u"z0客户服务电话：95533

'MNj`X;A1s6|0 招宝财讯'rkaY,[[3h1C

网址：www.ccb.com

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8c Q+{8r9F2Y05）交通银行股份有限公司招宝财讯S%I TPSeY*K8m

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住所：上海市浦东新区银城中路188号招宝财讯9I'Wr;^?S Y${[ Q

&wxS/S4Z0^0办公地址：上海市浦东新区银城中路188号招宝财讯 ~*_O7^[oa j:wz$a

#X3y(L/qr#u3W}:xu0法定代表人：胡怀邦招宝财讯6?8A(~x*F

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客户服务电话：95559

-uP%l;Z~\D0 招宝财讯|.DKTy

网址：www.bankcomm.com招宝财讯q!hf/N&KU3VsM|

Jk x A"GKF5X06）国泰君安证券股份有限公司招宝财讯;T1?_}9iDl+kA

&I j@1v,pp'G-V(fhE0住所：上海市浦东新区商城路618号招宝财讯8T t }}{

*j9y`g3hZ-W0办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

eYR6H#K+g~yj0 招宝财讯6t ]bBs@XY

法定代表人：祝幼一

y~@+d4y0 招宝财讯)]8E8Q"nX5@A#e,^

电话：021-38676666招宝财讯8V i:g*@j"M!v)O!j

4pj%@(~x0传真：021-38670666招宝财讯}Z%\!@Pq

}(s!o^e|,K |x0联系人：韩星宇招宝财讯et(rS&[8rz8gl r

招宝财讯 W]/wJ6tb5[G*` w

网址：www.gtja.com招宝财讯 Ddu[{*x"dPi]

招宝财讯H e\1PV,M$q

客户服务电话：021-962588、400-888-8666

v \L$s ` f,`0

(Ck3[D;^wQB07）申银万国证券股份有限公司招宝财讯uk9p.y nGbn

招宝财讯^)v&gt-f2x\[`

住所：上海市常熟路171号

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9OGF/e}@;H0办公地址：上海市常熟路171号招宝财讯/~'O4`g s#L7sM wo

-k4t'pt8\6U\0法定代表人：丁国荣

,kb8Hl}+D I E0 招宝财讯y{ @@cFsJ-QDiM^

电话：021-54033888

(]q*g:[.t2h0 招宝财讯Xo'\%cJ

传真：021-54030294

/@!mo)Q*R.Q_dH0 招宝财讯.@!GAzw

联系人：邓寒冰招宝财讯&@V!x-|$gTmrO

"|?%{[#m}:l3VY0客户服务电话：021-962505

R mRt D7M)DE"EB a0 招宝财讯 ^a4h1T1aJ9I-i7fZ

网址：www.sw2000.com.cn招宝财讯'k1so7G:xjg6T I

招宝财讯@-M|5k-} X"] l

8）长江证券股份有限公司招宝财讯*S&x2W*le

招宝财讯._8j"u#PP4W*O2s$OX

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

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Q7h)X D8?'[0办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦招宝财讯kx6G'Z*S

-r awz0H-z0法定代表人：胡运钊

5e*cI3HY"p/|S A0 招宝财讯7TiU4I-F&l(X-L

电话：021-63219781招宝财讯P:n1l5M(?k y)i N

招宝财讯RG/["~)kl [T/^])G(_c

传真：021-51062920

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t8}c(H/e0P8MU:FQSl0联系人：李良

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T3_jr/PC0客户服务电话：400-888-8999、027-85808318

?9Kn3Bbai+H#R9I0 招宝财讯Q,m2]I[1gKn&{ nK

网址：www.95579.com

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_p1f$cs+~09）海通证券股份有限公司

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0k4@X g9h._ _J5N0住所：上海市淮海中路98号招宝财讯J Piou.C

B.m[ ^9x | t?0办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

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4R1oR$?s k0法定代表人：王开国招宝财讯0GS"A'`#S!y

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电话：021-23219000招宝财讯9D#Te:MY/T8[5c

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传真：021-23219100招宝财讯pX^8c]

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联系人：金芸、李笑鸣招宝财讯m"k1Dc4j

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客户服务电话：021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电招宝财讯zC1L4b_$q1?H

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话

)X{voLFp`;b0 招宝财讯3r-F LYk

网址：www.htsec.com

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L0rE"F#P4wx r _8S010）中信证券股份有限公司招宝财讯KVuN`i$]P

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住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

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%` w5Oi(@9JBb*[k.U0办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

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o8oUBO0法定代表人：王东明

g"ts E1Wq0 招宝财讯+hgCOu,Q'P

电话：010-84588266

]+T3x1`3~"]0 招宝财讯q4i9F;k.|)q(K`5JH)`

传真：010-84865560招宝财讯h%uiH c9O

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联系人：陈忠招宝财讯H1](b4IX ^a

)I(ZU$R1v0客户服务电话：各地营业部咨询电话

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!\TO(Uq&F0网址：www.ecitic.com

BV2tcs-H0 招宝财讯5aWu0^9c

11）中信建投证券有限责任公司招宝财讯c(jf B|Fbk8v

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住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

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,@(eZ|]WAm0办公地址：北京市朝阳门内大街188号

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C P4Y(t:X!{gO1KIN0法定代表人：张佑君

/p4@FB)_T0 招宝财讯,V4S o)g-zE-Z [ F

传真：010-65182261

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*c'bcU_C&H%WyY0联系人：权唐招宝财讯FW!M6{%?,X Js+^O

~ F Yh'Z:V)L0客户服务电话：400-888-8108招宝财讯Q1g+f&J;[8k

-qXZ tJ8`"^0网址：www.csc108.com招宝财讯)I\e v[!`*w

qN$Y s%A7vJ012）中国银河证券股份有限公司招宝财讯rY5B E1L8n

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住所： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层招宝财讯 `?-|YZ{

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办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层招宝财讯vY,[)uuf"f!y

招宝财讯 F.f%bDF"{J8L'p4G

法定代表人：胡长生招宝财讯5A6l*Zt8CCD2{z

招宝财讯e$}:^\\/lQ5v f

传真：010-66568536

z#e\*s(xF(z'e8fG(w0K0 招宝财讯f:S{r6V2v6\

联系人：李洋

mCP/eP yI0 招宝财讯Zd,E^:XB

客户服务电话：800-820-1868招宝财讯U*t d,{4_k2l(s

招宝财讯GV ~2kL

网址：www.chinastock.com.cn

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$MO#[0f? A*fA013）华泰证券股份有限公司招宝财讯)b.@6yjI]8V\p ~RV

q{W:M:VW!^0住所：江苏省南京市中山东路90号

I N%ih#@&I%| QEi:T0 招宝财讯M ? M+Ee@ ID

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦招宝财讯,wCt bZtVp S

cm7a7E4~L[4\"N0法定代表人：吴万善

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联系人：樊昊招宝财讯1l o*K$j4b

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电话：025-84457777招宝财讯X&L+Wz'XJ&]5~ O

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传真：025-84579768招宝财讯4O9DU nL6n

招宝财讯!|1y;A;Bro#mn

客户服务电话：95597

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PU)x;faI @ v5^0网址：www.htsc.com.cn招宝财讯d/`4TG;p'PN q c9];C

招宝财讯t`?0?k r-|5u

14）其它代销机构

{w @A!z8EDv t0 招宝财讯|H2c VA.OshM ]%Fk

其它代销机构名称及其信息另行公告。

!q7R j$^(C+d9|'~;K+`$N0 招宝财讯;me^h_.@n K

5、注册登记机构招宝财讯#|4?p*f7H

招宝财讯 m }KD*M$Dm

名称：农银汇理基金管理有限公司

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d!a7Ob%t0住所：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场7层招宝财讯 E+X0I;{ iM Z

-T5`eMH/m@O9v5x0办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层（邮政编码：招宝财讯V;A eXe ah

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200122）招宝财讯+_0?DWdy

招宝财讯.y fw&S%aFg A

法定代表人：杨琨招宝财讯h.E2Y/\,bI#Z~

1Y*Wzu5Vx r_2y0电 话：021-61095588招宝财讯6V ?CUJ8w~q1i[

ci;b vl S3b6m0传 真：021-61095556

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联 系 人：高利民

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6、律师事务所与经办律师

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名称：上海源泰律师事务所招宝财讯*o5Ij!V8P"t J8M-r u

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办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 号楼 1405 室（200120）招宝财讯a:y,|;uu@S

O|VA$J'|1p0负责人：廖海招宝财讯V/r%^ t,mgO

WeH4pFXCs$S0经办律师：梁丽金、刘佳

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fP0l]2h0联系人：廖海

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T(x4{&gnVo;`;X0电话：021-51150298

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\,f3f0T9f07、审计基金财产的会计师事务所招宝财讯3wR?(BEn

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名称：德勤华永会计师事务所有限公司

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住所：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

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办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼招宝财讯:a ]0Fb W%@I$i5s+o%k B g

i/e0r6SD3f8BP9q0法定代表人：谢英峰招宝财讯v0{-u*X#U:|`_

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联系电话：（021）61418888招宝财讯dm!R|4ob h

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传真：（021）63350003招宝财讯v#T"i3eS:m8H

M)[&c2|!k,EPd0经办注册会计师：陶坚、汪芳

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(M5@ A!l#`| L0农银汇理基金管理有限公司招宝财讯#iN.l9Sb}

X]8nh]%T|:Xg{ry02011年6月3日招宝财讯(M?2l#oQg`

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