万家利B：基金合同生效公告

W6[UEy-q7a0万家添利分级债券型证券投资基金招宝财讯l5Of O5jb'H

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基金合同生效公告

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公告送出日期：2011 年 6 月 3 日招宝财讯m,L
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\jX.mrL1v6W01、公告基本信息招宝财讯\:z a6q D(l

;e4hu8JGY&f0基金名称 万家添利分级债券型证券投资基金

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@/a4a0 招宝财讯c&b CO@&[

基金简称 万家添利分级债券招宝财讯/]~ m Z x;n3ki`L$y

w:rK*B'g:sUi5jr9S7s0基金主代码 161908招宝财讯,|jN$w"v
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]:`6n"Hu0基金运作方式 契约型招宝财讯4D9J6ty&Y

fkM X*GDP!n0基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日

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?!|-tKqH"u[0基金管理人名称 万家基金管理有限公司

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^4Z'vM:p.\!X0基金托管人名称 中国邮政储蓄银行有限责任公司招宝财讯gI3d~ \[6N,Z v

招宝财讯 md&Rz*S0H'o

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家招宝财讯B(H0n(cT:k2gP:]

mm]pH.E#EN0添利分级债券型证券投资基金基金合同》、 万家添利分级债券型证券投资基金招宝财讯U(ws0MY

&}"d!U-n!cKH0招募说明书》

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下属两级基金的基 万家添利分级债券型证券投资基金添 万家添利分级债券型证券投资基金添

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DNtG |rxb'[|0金简称 利A 利B招宝财讯6S*j-@4FvjN

招宝财讯{K'y6o\+@f Lo"?Z:i

下属两级基金的交 161909 150038招宝财讯.R&@\.hZb2D

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M;j0易代码招宝财讯8z9baq(qT8R-f!]j

招宝财讯8?m(_4{ oE

2、基金募集情况招宝财讯\T'NXh
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%{k4a2JJLA8tDR0基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2011]242 号

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+I2G_2I1S&W9js0基金募集期间 自 2011 年 5 月 16 日至 2011 年 5 月 27 日止招宝财讯Jp+Hx.I-h2Jsj-h

#q\5T Jc{h6L0验资机构名称 安永华明会计师事务所

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,}{S;?k\})l @0募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 6 月 2 日招宝财讯Q]1m}S)?] A%R

(] g!V8]'EH0万家添利分级债券 万家添利分级债券 万家添利分级债券

'JtTz)_0 招宝财讯,bf-hyA%Q_9g8h

份额级别 型证券投资基金 型证券投资基金 型证券投资基金招宝财讯vAl!XCj

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添利 A 添利 B 合计招宝财讯7X X+~K+GM
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} pH"x8|TG)_-Q0募集有效认购总户数（单位：户） 37822 3079 40901招宝财讯E`H5[VoG:O

招宝财讯GYL&qV$e)hm

募集期间净认购金额（单位：元） 1,861,784,143.08 773,073,734.51 2,634,857,877.59

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En?GgK2M0认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 562,286.41 199,066.31 761,352.72

.yDT!E.A yJ0 招宝财讯-R;k8gP]
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有效认购份额 1,861,784,143.08 773,073,734.51 2,634,857,877.59招宝财讯1mbDP{)h

OZ#u s_0利息结转的份

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Y3VF@#i6m(e0募集份额（单位：份） 562,286.41 197,676.86 759,963.27招宝财讯1b!Jn8gom

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额招宝财讯VQt(d0M,f!|Y\b

招宝财讯(i"{:V*u*uP;@9l

合计 1,862,346,429.49 773,271,411.37 2,635,617,840.86招宝财讯z q(TOd*`2V

`f@2Ma9Xq0认购的基金份

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0 0 0招宝财讯 }/}%\#~1|\*i]

招宝财讯L F h_t}R%E

额（单位：份）

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其中：募集期间基金管理招宝财讯;?:o}'Jr's%RR

招宝财讯'A8CZ_0{P]

占基金总份额招宝财讯Nmn G.N3LfB_

Vf Tb:zfi,L0人运用固有资金认购本 0 0 0招宝财讯M8|4c ?p&j U}

J:}-XO(p0比例

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基金情况招宝财讯D X|2P%W,J c

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I"W;Md0其他需要说明

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无 无 无

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的事项招宝财讯.Y(]:w&`
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h?iV~Z/etg0认购的基金份招宝财讯8GI*p obWjl"[

X/s`#bm^5`1s0额（单位：份）

qo8N}P_tml0 招宝财讯.]W.LL7d y

其中：募集期间基金管理 0 530,181.96 530,181.96

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L.D_(T0q1P6V9sa8@0（含利息结转招宝财讯?`|AC#oDkaQI H

招宝财讯2L3g(@!e8u2ri

人的从业人员认购本基

*sh;M7D/Ay4c9y2v0I0 招宝财讯+O#ip,{4O

份额）招宝财讯7VI5FPd

[8M#i,r:F,RT} K%q0金情况

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}5l1qz"A7D0占基金总份额

h7}q-oR,c7^D|U+?0 招宝财讯,E#Uctn/iO.tK

0 0.07% 0.02%

.f2g MO2t2|0 招宝财讯(PX7t%f&C%Z8U-H

比例招宝财讯0N3Z;Q-x%|j)b

O7B8b/i1X zm+B~;C
h0募集期限届满基金是否符合法律法规规定

'z9a*q7DbU]0 招宝财讯2h+os m,X%bt

是

Ak Bf3]EK!Z0 招宝财讯)T G `'M;}r.V&kA0Q

的办理基金备案手续的条件

QD(_9H9j*Vu$Q0 招宝财讯'E(ow"v(\*cw/X-O

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2011 年 6 月 2 日

%h"H6P;usP_.U K0 招宝财讯!gS
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确认的日期

;a3@va AH/UM8j0

1k)w*XGw{0注：

W.^.bw3U"R#dfB.|0 招宝财讯)i(aYy,f,h;g8f

（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产招宝财讯]7M/A/c%qCE

招宝财讯Jh iwj

中列支。

0e:O']*J@iom n&^0

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g7{jLP0（2）添利 A 与添利 B 的份额配比为 2.40839943∶1。

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3、其他需要提示的事项

(l$K_clIX \;x0

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C0根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，添利 A 首次约定年收益率招宝财讯"^({9R7j:tKK

E~/EV ^v1q0以基金合同生效日，即 2011 年 6 月 2 日中国人民银行执行的金融机构人民币 1 年期银行定

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}@\:c5bg0期存款基准利率 3.25%进行计算，添利 A 的约定年收益率＝3.25%+1.1%＝4.35%

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|0

~E[*PX*Ihg0自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。招宝财讯m3UlN3T2{/f

EguU(K{0根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，添利 A 自基金合同生招宝财讯 _Vhu-`/p

bK$i^s%_L0效之日起每满半年开放一次，接受投资者的申购与赎回，开放日的总申购金额将以总赎回金招宝财讯S p3KK/u4J)V(~

+Eb*O)_5Q)v$G(A0额为上限，如超出此上限将对全部有效申购申请进行比例确认。开放日为基金合同生效之日

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A)v;tOCR0起每满半年的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回

{!o-Jk8Cl qE%l0 招宝财讯8PXNJ@-{m3D

的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。添利 A 开放申购与赎

.N{:K*G'A:N4e5trP s0

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u0回的具体时间由本基金管理人于开放日前 2 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体和

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;_yG#K"bRw:m0基金管理人网站进行公告。

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L}~.C!el0M0本基金合同生效后 3 个月内添利 B 份额开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交招宝财讯x)_b&I;g/hw5rP.do5_

/M a+JS1U c(z0易的时间后，基金管理人最迟在上市交易日前 3 个工作日在至少一种指定媒体报刊和网站招宝财讯PuA{9~V

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上刊登公告。招宝财讯ClbdwzN?

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基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基

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金管理人的网站（www．wjasset．com）或客户服务电话 400－888－0800 查询交易确认情况。

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