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农理增强：基金份额发售公告

发布: 2011-6-04 13:39 |  编辑: 小编 |   摘自 招宝理财 |  查看: 3618次

w&A,]8F Cw0农银汇理增强收益债券型证券投资基金份额发售公告

wF9q [M0 招宝财讯rVh1r7F'H'o)W

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

L3E UnT%pw0 招宝财讯]X L+E zL

基金托管人：渤海银行股份有限公司招宝财讯B/b*Ovu F1f2xz\

P5aS%r5cp5F0F0X0日 期：2011年6月3日招宝财讯v8l8a ^$Y$p

招宝财讯u8i{2i&|{o

重要提示

mzW/`&h-@8ZH0 招宝财讯Ol{s g/Q

1、农银汇理增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集

N&Xj#vUR@FN Y0 招宝财讯0n&Sw G8Y"emIu

申请已于2011年3月22日获中国证监会证监许可【2011】431号文批准。中国证监招宝财讯 ?1V |#n4U#D0s(j

招宝财讯uG.hpbH\O

会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断招宝财讯.CKFY3q"Q

T k&\4Pe*Di0或者保证。招宝财讯C;c)l fQ,g

招宝财讯:L(OB^7w-M/lK

2、本基金为契约型开放式证券投资基金。招宝财讯 Ams(D4{}(A

Z'G fBb3b} m03、本基金自2011年6月7日至2011年6月22日，通过农银汇理基金管理有限

3E{[uir yE cY*j0 招宝财讯.\Trv_$M

公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）的直销中心和代销机构公开发售。

1xfCI1XU3_3E0 招宝财讯 L*ia@$eA

4、本基金募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格招宝财讯@&Vj"F$j

'Z!f5}S8] u)L0境外机构投资者。

6Z8dP%o MRK0

Ta!\ Y'r+f@&s0个人投资者指符合法律法规规定的条件，可以投资开放式证券投资基金的招宝财讯g(t9UeV"G'Yq,`

Z-n4aP#B$@ l0自然人；

+y~|HCw0 招宝财讯gyC+}1QZJ#pF2z

机构投资者指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效招宝财讯7Ib%uJ4h6u;R/J

p0@"t wI}BE*Psm,S0存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织。招宝财讯ctm6c5?9jh6f,g C

招宝财讯5LcgpCH*G0x

合格境外机构投资者指符合法律法规规定可投资于中国境内证券市场，并招宝财讯"t[1s X6G|1T*y

招宝财讯P#Rz"|RK?

取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者。招宝财讯o$?2XqJG*|$q#i

?lw(~|rR05、投资者欲购买本基金，需开立农银汇理基金管理有限公司基金账户。办招宝财讯,B1@+~9vZ2p

招宝财讯!k1FToFI;~Sf

理注册开放式基金账户业务的机构包括但不限于本基金的直销网点和各代销机招宝财讯0v Z(C+sQx

\(N d+{S%_y0构下属代销网点。招宝财讯ymb/\W|o)Fi}

招宝财讯 \/BR9NV i^

6、注册登记机构（本基金的注册登记机构为农银汇理基金管理有限公司）招宝财讯!vU.f{ h6u.[.`Sz

sR'b*@F@k1w%E"~0将于开户申请日后的第二日对投资人的开户申请进行确认。投资人的开户申请成

N.Ap$Ng/P%Qo0

&PO;| ^7RW0功与否及账户信息以注册登记机构的确认为准。

0o _+D rCbPn4f5A0

f%YP/~a5t l07、本基金A类基金份额和C类基金份额的单笔最低认购金额均为人民币1000招宝财讯 h$dBA%|6n#Z

0d2gpI2W0元。招宝财讯c;E+_$? y

招宝财讯!S:Y.{N7OMd*`

8、投资者在募集期内可多次认购本基金；认购申请一经受理，即不得撤销。招宝财讯E/o;e;C a,X5F0eXT

招宝财讯e(d(?%yq)o

9、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机

[s#PT\0 招宝财讯d]+CAejA\A0w2t^

构确实接受了认购申请。申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。投

{g/Yv9|$|\_6X.Rz0

8k;yN'skVemV0资者可在基金合同生效公告发布后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

o3?:NN3v7T h!Y0 招宝财讯Q VsQ)W

10、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本

7ZG%?4b V ~g I0

KL$Vh1}.y;N0基金的详细情况，请详细阅读刊登在2011年6月3日《中国证券报》、《上海证券

X Iltjs ^,`0

c~:{A)eXp0报》、《证券时报》上的《农银汇理增强收益债券型证券投资基金招募说明书》。招宝财讯:O V(Hm t9gI

RHtF;pgKp011 、 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 本 公 告 将 同 时 发 布 在 本 公 司 网 站招宝财讯 R&K+r&o1r l#?

招宝财讯kS9H#~v:kj8Kn i

（http://www.abc-ca.com）上。投资者亦可通过本公司网站了解基金募集相关

Z o$K0a2Y5z`)sJ$hr0 招宝财讯7s!X-? oi*?p

事宜。

s[%I)H6^X*}(\7^0 招宝财讯 v3N6x L+u:R#L

12、有关代销机构的代销城市网点、开户及认购细节的安排等详见各代销

8r%d@ z&Z`+_0

L K;y8].m+LK7~%^%K0机构相关的业务公告。

NH fTR6Sg"oC0 招宝财讯8M(_(x7^1lv5J2o{

13、投资者如有任何问题，可拨打本公司客服电话（021-61095599）和当

6?6E#f|#{j'D0 招宝财讯(np1E^)LK

地代销机构业务咨询电话。对位于未开设代销网点地区的投资者，请拨打本公司

M @&\Y7\%H~0

$f.b1k0n x2V!\`8L_0的客户服务电话（4006895599、021-61095599）或直销中心电话（021-61095610），

Zx+`M ]$O$COk0

*E:zf+W.I{0垂询认购事宜。招宝财讯.mgV?vC

dm l6_8A&\ hO014、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整并公告。

1jP0B K(i8y$bI5}(K0 招宝财讯4t ?Tl^s P?u ]e

15、风险提示

gRz(na8~0 招宝财讯8i5CZ*^sM

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一招宝财讯JG Ym ^*f~&z&h

9OB m#q(r3p#Vi7X4A0证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的招宝财讯k/~eG~_M

m0B\#wU6qc{C6Rg0金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，招宝财讯K2XypRo{+S;R

| @.F?,N4R0也可能承担基金投资所带来的损失。

5G K&Vw0g^'l}0

$El'l-p ~7Ck5F]0基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自

8F r,xCzK(TO0 招宝财讯us x'd!mU9E(D4|+{

身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一

lgi u6r:Ku0 招宝财讯&Kz|o1H

种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资招宝财讯3\G I"]_

!_KW ~,E0人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

p]Rx/X&@0

tu*p4| }n;X4~c0基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资

1w#C `{-M yi0 招宝财讯GyR5S#hXz

人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般

~NEB \O6i%^0 招宝财讯6h&mO*GM/JaW'l s

来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。招宝财讯0W+S:?v7\Rn7X

招宝财讯5`8?H:k3Um*f3T:e

投资人应当认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解

/n};rp6_;WW V0 招宝财讯^(B$tYK;D1`l

基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况

*p9Tb6sm0

&Xe1N O],\z t.y0等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

;IMJHo0

:V lbz2@?+?R0投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期

3D6^0@5?K9x0 招宝财讯7^HJ vk%vf5}*?a?

定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方

ocFb.C4r'H#G6hD;M0 招宝财讯5BoT$v2U o Te

式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得招宝财讯z-_d[(Q{@C

2HX6c'^/NY:zG0收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

-X Z)n)_h"E+J&y2`)b0 招宝财讯W;VT4Y"V_O\})^

本基金由农银汇理基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中招宝财讯.g1a }nr

P?._-}u3Nk_0国证券监督管理委员会证监许可[2011]431号文核准。本基金的基金合同和招募招宝财讯0s&q+bn+J"M`

Q8Ns.rHh0说明书已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的招宝财讯"E+?E;z D} ^1W

Pm]*`a0互联网网站http://www.abc-ca.com进行了公开披露。

"f5]:Z5sf jI0

}.M0MOB$hj6h0基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

\pAm&E sT0

1\zH*r,L9@c0证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其它基金的业绩不构

Ga C'IobR0 招宝财讯zr2b-KI$I@ y

成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原招宝财讯3X(O [$JU&TqV

招宝财讯 k8SC8u C#_&y&|2e

则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资

l3uu6Xg u A g0 招宝财讯A*m*Z4X0Oc7[

人自行负担。

7^Z%b V(N {3eB0 招宝财讯6IjTD*v e:d*z^

投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎

.H!gPCb8v f0

!ion%R#} G#cMMa0回基金，基金代销机构名单详见本基金的招募说明书以及本公告。

Gq5EL0P py;hH0 招宝财讯@.s;[b:\qi D3z

（一）本次募集基本情况招宝财讯)kMkQ4S%f

9L3^ Y5ZP&B01、基金名称招宝财讯Ku8Y hLM

招宝财讯 l*d/g&u nMQ)o

农银汇理增强收益债券型证券投资基金招宝财讯-@+HSV9].{/C6h

)H f Z(Q!H-F02、基金代码

j0o~7z/NB"@`0 招宝财讯1r5|(T4F \5HJ#h

A类：660009

2\ OWG#ag7LibiL2O0

^Kr?q7e5mY0C类：660109

:d9nuF _6^WlU0

y8zB|0?03、基金类别

4P]4?W3h_0 招宝财讯:@$Y9EWAJ`)k

债券型基金招宝财讯+dAiu'S!Q*pgg D

t(GdJ7}7}O04、运作方式招宝财讯1t T X.j I$\/N

-z'z'`Tr}0契约型开放式

]+j;[t;u YEJ0 招宝财讯fRVo U2v5eu4~ g

5、基金存续期限招宝财讯,F%m5~(^q)Kr"O

招宝财讯|w^U#?#^Aa

不定期招宝财讯_Lxo6s.Q'E2D@+w \

8[$r0}1g3SX+D b*@06、基金的投资目标招宝财讯 ^4|/z9m;I#qe p

招宝财讯0T3ph(T Q

在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实招宝财讯,o,a;r$L^/_

招宝财讯0N0so"n/_H(b

现基金资产的长期稳定增值。招宝财讯#Zy X]$iD

招宝财讯O OW%ml

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金招宝财讯2q"O+b0j+Z5S\E

招宝财讯IR O0lEg6L7V`%Zk$z

融债、公司债、企业债、可转换公司债券（含分离交易可转债）、债券回购、短招宝财讯{~ebiw

T.z/JI;X8g0期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具；本基金还可以投资

#Y*M\.Y0uB^V C0

o:f/A,^o0于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票（包括中小板、创招宝财讯'IQ[2b ~w

招宝财讯` ac7x:C*Xh,G;D Y _

业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）和权证，及中国证监会允许基

|8B6g(K5mse_0

*n_ wH,J:C0金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

6TCgv&mjmo K8^.D0 招宝财讯G[w"eK{8t(h

本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80％，非固定收招宝财讯$_9SeTwIIX

6R'w HRw#Z-G:t0益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的20％，其中权证投资比例范围招宝财讯2U/y6h?8Fl

+y9s p#gXy0为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资

p6Ev-JM#r^ Rd0 招宝财讯z,M&GDeQ2c+g

比例不低于基金资产净值的5％。

vJi(n)Rty,T-l%Kd0

#eQfIj9E0若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适

GF(Y7\BD.R0

9cS*~i Q0当程序后，可以将其纳入投资范围。

s2r"M t7mS3H)l'X-vf0 招宝财讯FouF-~M+?Q

8、募集对象招宝财讯.aMnB%Vs*aV

vyTo y,n`f%v'T,W0符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者和法招宝财讯oL|H.j+[-L

招宝财讯4j:wYZU$z[fm

律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其它投资人。招宝财讯4H#@ j3A}H0LW2I

招宝财讯-SBX$JpY%s

9、基金份额初始面值和发售价格招宝财讯-lUZ/a m*y![

5[ eluv$z8Jy~H g0本基金A类基金份额、C类基金份额的初始面值均为人民币1.00元，按初始招宝财讯r^;DU W

招宝财讯{;n'i.[D'~T%I

面值发售。

z.F+?M Ty-L-nI0 招宝财讯,ER)U mGpH

10、销售渠道与销售地点

3ju9U"LQxR+Y0 招宝财讯\9p Sb&D9Y6G~

（1）直销机构招宝财讯?"y&z9|2~;] IU

招宝财讯&f5jc$@k.yb

本基金的直销机构：农银汇理基金管理有限公司招宝财讯)k6R2K&Pk)T

招宝财讯"~+qsPk!F+k-c3@

本公司的具体地点和联系方式见本公告第（八）部分或本公司网站。

8Ujpo4Qo7j0 招宝财讯o[RZ!I7EB

（2）代销机构

\rg.a$i)RQne0 招宝财讯k&|0a%oFD

本基金代销机构：渤海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招宝财讯+@w.id(R(`8IK Jr*n

招宝财讯-UO![ |3hX)i

中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公

'?_"uI4v/D%}0

_*t9VZ$B0司，长江证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、中信建投招宝财讯-w0}l~^,tV

%T7^U ]f.B#p8`0证券、中信金通证券、中信证券。

FNJn x3Fxxr*?0 招宝财讯+b*^ ON/Q/{&ex

代销机构的具体地点和联系方式见本公告第（八）部分。招宝财讯d3z(C#z[]*?

_.h1~g0n,~011、募集时间安排与基金合同的生效招宝财讯&]7bD }2E k8tw+e

招宝财讯t qKv"]

根据有关法律法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超

c+?I0Y f+A0

U~j4Vi`#i/tv0过3个月。

1]qQ dk0D_0 招宝财讯(X| g^ c{u FI

本基金的募集期自2011年6月7日到2011年6月22日。在上述期间，本基金面

N7pi5fWM:Jj0

9SRA8F&k0向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时公开发售。招宝财讯W7GZtDi*AE

$L gekAg7q0基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，但最长不超过3个月。

U*R`-I@3h0F2[&x0

'A!tU8pZH`3T0基金募集期届满，本基金具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理招宝财讯Gqj[-Py] J

招宝财讯S-U(fp'@

验资和基金备案手续：

D2Iw8J}1P)o0

1w1C0O3L0WX5@/kM0（1）基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币；

*r'fc)r*N9{e)xR:O"q2P0

D3@*[X"a M3}hs]0（2）基金份额持有人的人数不少于200人。

~)N)l;y"{7O-R ?1aoC0 招宝财讯VI,az Lr|J?^B

基金募集期内，本基金具备上述条件的，基金管理人可以决定停止基金发

m [.Y&P!}#r-Yt0

oI\.S9b0售，并按照规定办理验资和基金备案手续。

0ih }5B/Z0 招宝财讯AV5REB!o6E#m:{$E

基金管理人将按照有关法律规定，自募集期限届满之日或停止基金发售之招宝财讯_Pc'i^ G

招宝财讯6V0J8I1cO&})j(T

日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监

}6g t^&fDX0 招宝财讯{/?V"i2N5_/Ji

会提交法定验资机构的验资报告，办理基金备案手续，并自获得中国证监会的书

CR4~g,^(J0 招宝财讯;nQr9]f4} h!s n q

面确认之日起，基金合同生效。基金合同生效后，基金管理人将另行刊登基金合招宝财讯Ip,Xy0~H\cY

招宝财讯bd.kRr*NO.q FT-St

同生效公告。招宝财讯pv2a:tI,gdv

0?2WI&X \']0在基金管理人公告的募集期结束时，若未达到基金备案条件，本基金将在3招宝财讯{d&Q9X)Ul

3T-W a }a]\WXb0个月的募集期内继续发售。3个月内，本基金若达到基金备案条件，基金管理人招宝财讯*?PtTK'gN

-}dFWr8G+s5q2T6e0将按前款规定依法办理验资和基金备案，自获中国证监会书面确认之日起，基金

G8H]g_0mLv0

!t ^C1Y+K3M p&A g)R0合同生效。招宝财讯8f?+WI3}

z Q}^t0基金合同生效时，认购款项在募集期内产生的利息归入投资者认购金额中，招宝财讯6|,~&|C)K;c

招宝财讯)T7a [a,_.` K*M~,Oy)@

折合成基金份额归投资者所有。投资者认购资金产生的利息以注册登记机构的记招宝财讯"q3MQ,T_?V

5u0g4J5v4B+G9io0录为准。

WNB9]^?0}.{0 招宝财讯i6K9lQ{2k

若三个月的设立募集期满，本基金仍未达到基金备案条件，本基金管理人

'l#M5c O/U3p)X0 招宝财讯K.~C Mv}

将以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并将所募集的资金加计银行招宝财讯_{T~ew

招宝财讯,n(sSc6m$wY:lF

同期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。招宝财讯 JHruc!{%z9u-o

招宝财讯Y P%YS$O5D)@.nf;{0Aq

12、认购方式与费率招宝财讯:hjv}'Z$]

招宝财讯 d3MIpLs OO

（1）认购方式招宝财讯`+| q2W})xP A-iT

招宝财讯i'{cl~7p

本基金认购采取金额认购的方式。招宝财讯5I0oW IHUDCcS8Kt

u-K4b/s c G3H f0（2）认购费率

{1n E8vZ-Y8l8l)H0

7@E m ujEc"i0本基金A类基金份额收取基金认购费用。本基餋类基金份额不收取认购费

c:K`gREK\0

X#?&M ` yK8Z/oD1h0用。

@fb Y)s0 招宝财讯z4h(K,k/nA

A类基金份额的认购费率如下：

~sL3Y T5Nl0

0tc9\6i4Sb0认购金额（含认购费） 认购费率招宝财讯owj8b4mB3o;I

)RB z/]Q6Tr,L)e050万元以下 0.60％招宝财讯.k/Q T C1P,f,|7d z

(xN\t9B9u6?050万元（含）以上，100 0.40％招宝财讯1v ee!\"qq%U(@ Pth"Z

5Xic!E/A7o0万元以下招宝财讯H)p't+vAyaW

招宝财讯%e`;e6] cN_ X

100万元（含）以上，500 0.20%

Qi*i/a,F"V"\0 招宝财讯 V?&b&R,h`n

万元以下招宝财讯q HI)^.Z,n

t1NF;h1p\*H\w0500万元（含）以上 1000元/笔招宝财讯y2J @(pk/v&r(I

:i,ZU(Sj3sjPxg0基金认购费用不列入基金财产，主要用于支付基金的市场推广、销售、注册招宝财讯 b;Wwi%U"C go

招宝财讯 w(JjAM.K

登记等募集期间发生的各项费用。招宝财讯 lrH-~y5I'_9}

招宝财讯-{3v/Kn.]%R%e n

（3）基金认购份额的计算招宝财讯3{ s J@ V,}-S

招宝财讯C'Z%} p9[ Gq Lt

本基金A类、C类基金份额的初始面值均为1.00元。

S5`V8o ya0

*`)emT2f@01）当投资人选择认购A类基金份额时，认购份额的计算方法如下：

tELaV0 招宝财讯#X)Csi7tM

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

+d3xR vG$N0

+u i7k?C#y v0认购费用＝认购金额－净认购金额招宝财讯~5bFM-S

1{0[0C Ip`0认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额初始面值招宝财讯PW?L;KE)@.I^2~Y~

招宝财讯+cnAN~D6m/jF GX

对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额＝认购金额－认购费用

e$Y?d? ]&m sh0 招宝财讯\3R$?RXMH N

例一：某投资者投资5,000元认购农银汇理增强收益债券型证券投资基金A招宝财讯'C'Bk2BmP#L

2LN0Tu{0`0类基金份额，认购利息为2元，则其可得到的基金份额计算如下：招宝财讯nWM;qY@

6T+C ?Y@]4Co0净认购金额＝5,000/（1+0.6%）＝4,970.18元

4e Hj YS+F0

\,\I@s{8`j0认购费用＝5,000-4,970.18＝29.82元

0HN,p} aL0

/c8tg#r@+Q dC0认购份额＝（4970.18＋2）/1.00＝4,972.18份

g.PN$e [5ncR,a7C(G0

,w4a]!_2ru0即投资者投资5,000元认购农银汇理增强收益债券型证券投资基金A类基金

'ob,d2XVv0

F ~7uZZQSL0份额，认购利息为2元，可得到4,972.18份A类基金份额。

bX P+z$v7Jw7Dt0 招宝财讯I z*_ B%l*g

2）当投资人选择认购C类基金份额时，认购份额的计算方法如下：

R%i4HXc0 招宝财讯'f})c'mv$d

认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00元招宝财讯*NykP{0v4{d

3[5o'n|C(T0例二：某投资者投资5,000.00元认购农银汇理增强收益债券型证券投资基金

T'j:e k.Kn4N3L C0 招宝财讯5V[ PhG5Z*M q6J6L/vO

C类基金份额，认购利息为2元，则其可得到的基金份额计算如下：

o.y \9Q1@C0 招宝财讯4Q'o\ H&B7g"RlP

认购份额=(5,000.00+2)/1.00=5,002份招宝财讯(PH,~M^a+T

招宝财讯'z k,b4fK*gK-y+VM

即投资者投资5,000.00元认购农银汇理增强收益债券型证券投资基金C类基招宝财讯%@*]1o8ES

招宝财讯 yq[ T,HMn

金份额，认购利息为2元，可得到5,002份C类基金份额。招宝财讯w,WH#bf[9|s;bv~q

y"tTz6\ `0上述计算结果（包括认购份额）以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此招宝财讯o%b `VH+LE

X L"R4sI0误差产生的收益或损失由基金财产承担。招宝财讯/S,G#? `+Z0Q7A5]fP

Ev7|F%l7y["v0（二）募集方式及相关规定

6hBOI/|M-s)KWJ"[n)|,|0 招宝财讯2@H TchuW l

本次基金的募集，在募集期内面向个人投资者、机构投资者和合格境外机招宝财讯;H8N+Icf SR

招宝财讯6f7Z'Q-y:P

构投资者同时公开发售。

ERzR#h _6[0

%y9P j2G$}vRxI j"Z;h01、代销网点以及直销网上交易投资者每次认购本基金同一基金类别的最低

P*?!Ej)G Ekc)s0

t9\3n(RS5k0金额为1,000元（A类基金份额含认购费）。基金管理人的直销中心个人投资者首招宝财讯kI0wi2? c0I

Vdl9uw1t-K0次认购本基金同一基金类别的最低金额为50,000元（A类基金份额含认购费），

OXP`on$@WmQ7F0 招宝财讯uAe8r C Mrcc:HG8\

机构投资者首次认购本基金同一基金类别的最低金额为500，000元（A类基金份

Cpz$m2F5a X0 招宝财讯"kP9t [x-uA&?2IK

额含认购费）。招宝财讯W nn Ug o&G ]

4O2c5T kG M0募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制。

V {}!q:Z0

m%BA@l`t02、投资者在募集期内可多次认购本基金。认购申请一经受理，即不得撤销。招宝财讯)P D.Kz0^ d#{u

招宝财讯Ui^2y9y&c[b

（三）直销中心开户与认购程序

3U2^'@2F}0 招宝财讯#t*On)b$uk,T Tp

1、注意事项招宝财讯8`,|v&SV@;E

招宝财讯/f1Y7M/i X s$\2p2}

（1）业务办理时间：公开发售期间每日9：00-16：00（开户业务办理至每招宝财讯 IP/oZ(f8P

\:vW8i6U~u-}.?Z:i0日15：00，周六、周日及节假日不营业）。

2@AiPf,f tc@0 招宝财讯.@IU:Igt

（2）投资者认购本基金，须开立农银汇理基金管理有限公司基金账户。本

[ON!Ar t3M0

(eC&G:|]#i;o2j w!k0公司直销中心接受办理基金账户的开立申请。招宝财讯yL6FA aF}

|fYo)PQ;d:_ro-F0（3）已在我公司直销中心成功开立了基金账户的投资者，如还拟通过其他

"f0H3nz;A,pl!y0

+?m6suRJ@_ z|j1O0代销机构办理基金业务，须先在该代销机构处开立交易账户。招宝财讯}"T!hcQ y y^

:Pxx6R G2On0（4）投资者在开立基金账户的同时，可以办理认购申请。招宝财讯HZ.mf$U#@Y

招宝财讯 K D+tH&y||$Q l

（5）投资者认购本基金，应将足额认购资金汇入本公司在中国农业银行股招宝财讯{"q _q1IOP

招宝财讯qQ]8T&g3f%t8nq;w

份有限公司上海卢湾支行和中国工商银行上海市分行营业部开立的直销清算账

D*p;]tjMv0F(|0

,A$D1L7r!d_0户。

j4xdP*@a Q`0 招宝财讯mXB S9kWFrf3h/x

（6）在直销中心认购的投资者必须指定一个银行活期账户作为投资者赎

7e3C\,S|'GW0 招宝财讯` E*^-B*R)t[|

回、分红及无效认（申）购的资金退款结算账户。招宝财讯'`?!Stq'C|:s,Nu

x&Z+d2z?u_B0（7）请有意在直销中心认购基金的个人投资者和机构投资者尽早向直销中招宝财讯wQpbR(ku,\ wo

n7]XI9ke0Q0心索取开户和认购申请表及相关资料，投资者也可从本公司的网站招宝财讯,l.` m1c4bfxyQ!}

w-v vB} vu0(http://www.abc-ca.com)上下载有关表格，但必须在办理业务时保证提交的材招宝财讯b-~nv0J G

n@G iUx J(K0料与下载文件中所要求的格式一致。

Nkt^7v-r,_0 招宝财讯Xn%R(z.^U*\&g

（8）直销中心与代理销售网点的申请表不同，投资者请勿混用。

$D7h~T)K)`0

lP c/| j02、直销中心的开户与认购程序招宝财讯 Tc&O ss

*@,T$RM%a?~X{[0（1）开户

K'R3~n'w~ f$Y:r0

3e5u0M2}0R/rP01）投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，

Xyo|%vHYe0

pRHFlGk@:oKc0否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。

*b_xk,f0 招宝财讯$`+K7a3kg5p6@Q1v

2）选择在直销中心认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。招宝财讯\y'\]2x;K]O4hg

-Z'v q9m @#q)Z03）个人投资者：

/i]i!kZ{N0 招宝财讯b~ i]8Int/\w

填写《开放式基金账户类业务申请表》，同时提交下列材料：招宝财讯 C/fY5W8zy{

k!HP4R8f~y??Z*e4m0有效身份证件（包括居民身份证、中国护照、军官证、士兵证、警官

$A'?`'l2{UP lnDY7G0

oFIq4{*MDZ0证、军队文职人员证件）原件及复印件；招宝财讯 TmKrgK4PYX

O*y0L OAA a!uc0指定银行账户的银行卡原件及复印件；

"c cWW#T9b{/ag0

-jSVD,jlG%g0经本人签名的投资者权益须知；招宝财讯+hf1YXE5Em6{S`w?

招宝财讯 L4s9C1af

若有印鉴章请预留；招宝财讯6|$GUd5A!h5FMg

招宝财讯 ?.s-K4_,})zj

注：“指定银行账户”是指：在直销中心办理开户的投资者需指定一个银

)o9}.M{ b0 招宝财讯Yd1i$g-Z-F O|X4w`

行账户作为赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算汇入账户。银行招宝财讯3z@'O~,n(UK

招宝财讯`d5fBVg\R

卡是指银行存折、借记卡等。招宝财讯d!z$|!~Q-n*m&`

x*cv/Bkh DL p%l04）机构投资者：招宝财讯Gs?$e3t9zzW'f6D

Y&e(n v B%[ V*Fq0填写《开放式基金账户业务申请表》，加盖单位公章及法定代表人章，并招宝财讯6gJ*~3Wlt%_

1b%Z kZS0提供以下材料：

t } |Z4R9Rf0

3Ufuy9d0加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会招宝财讯Ib&v!yQ1te0Q|

招宝财讯 ^!Y0?Q/q

团体或其它组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位招宝财讯3S%n_ \ v4D

#V P,OA@*D0G#Gv0公章的复印件；招宝财讯SS7V1Y;e"g}#?

招宝财讯Xo+bMPn

加盖单位公章的组织机构代码证、税务登记证复印件及原件；招宝财讯!~p2kHN O;C,E~$Lo

*S9sW$HiP+~Y0];IM2_N+~0关于印鉴的指定文件及加盖预留印鉴的印鉴卡一式三份；招宝财讯.{V H{ fF+`

招宝财讯p|Qryt

加盖单位公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的基金业务

S1Ml]`e/n0[0 招宝财讯QVC@!Iu T7]

授权委托书原件；

hU9b4o$\1\0 招宝财讯J Y!vx(sPko#@(P

经办人有效身份证件原件及复印件、签名；

]2v5D;k)t[s)BhA(l7N0

T$[%KF7u%r0指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及招宝财讯1W{Gd R,oq/o

He D'\H+n|&A'Ix0加盖单位公章的复印件(或指定银行出具的开户证明)；招宝财讯5lV7u3r/h$v z%b bo

招宝财讯c*^$e6sKJ l D

加盖单位公章的投资者权益须知。招宝财讯eoM(b:[%Op_

招宝财讯5G8I"y:^K W Zt

注：指定银行账户是指：在本直销中心认购基金的机构投资者需指定一家商

*?5^f?,f nT0 招宝财讯)XV"L&ErB,B

业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金

I?8Rq9X _G p0 招宝财讯*wNm7~9gn

结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。招宝财讯7MNd)uC ? V

招宝财讯\9_ei$A,|B#p:u

5）开户申请得到受理的投资者，可在自申请日（T 日）后第二个工作日到招宝财讯k Fl5W(GT Di \(N

(dw!u9] p:P0直销中心办理基金账户确认手续。招宝财讯X0_c-y(z7E2]

?1EYI0B#o} MuG0注：在办理开户时，投资者须填写风险测评问卷，帮助投资者了解自己的

fr(t&E9?~N6o0 招宝财讯'^(`%@q7D d)_

风险承受能力。（个人使用个人版开户风险测评问卷，机构使用机构版开户风险招宝财讯M)qU&kN2j@tc&{

招宝财讯%IjB6hc5fq.Z#Y

测评问卷）招宝财讯Erm8CP%J%q

7ZC:C{3b;F)GE,R2U0（2）缴款招宝财讯4W sMZ"Q0Z%T,h

rQ|.{8Qe0投资者认购本基金，应通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司中国农招宝财讯-?6g)U+Inc

#|o)j,I NE4\0业银行股份有限公司上海卢湾支行和中国工商银行上海市分行营业部直销清算招宝财讯2y%IH}F.HzW_

0C D?7o\K9z/N,QT)g0账户：招宝财讯5oq*?*}w1_l7E5C2|

招宝财讯i,xlZ"[)H.D&j2r

户名 账号 开户行招宝财讯3l8^u9d|:S8} }

N1v1Pqn2M0农银汇理基金管理有限公司 03492300040007010 中国农业银行股份有限

U)i)t3}6F0 招宝财讯Tg#Xq+f FCX

公司上海卢湾支行招宝财讯|OV)m a4\ p(S)R

zw7cc+Tf0农银汇理基金管理有限公司 1001202929025804819 中国工商银行上海市分招宝财讯j?'yY.w5`:X]

招宝财讯 R\f+SN/^i

行营业部招宝财讯zQ Q1? ^ Q^_

招宝财讯} r#o4i&\

在办理汇款时，投资者务必注意以下事项：

~ x#L"aA;{3uY0 招宝财讯\;]y wD

1）投资者在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致；

9q$b7_5Fq7t+W4v0

1c d\?7j:s+K*A02）投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在农银汇理基金管理有限公司招宝财讯 yU/dSy"~ [

DG ~8I[|4L+ODhg0直销中心开户时分配的交易账号，因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划招宝财讯_fVx|(n;|

._/FUBR%f^-A:O0转错误由投资者承担；

@7R^:~![0

3xx A4v I8l!L03）投资者汇款时，应提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包

5OpV#D Hc4X$Y w0

4XR&]$Lr.vp0括汇款人和备注栏内容；招宝财讯'x$u1b1DO0Y4V*c

招宝财讯7\,a)@.y-H]

4）投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。招宝财讯v!n#h)bsR

招宝财讯1cNy.b:s-q+r#s;\%t

（3）认购

s r0]{?0GC f CB0 招宝财讯q-yX4s-Y f/T h

1）个人投资者办理认购手续需提供下列资料：招宝财讯tb'I.w|~ x

招宝财讯+C.cw*@F]NR

①加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；

!Jp/kT.FA9Aq0 招宝财讯'O#`X"Lap3`,Oz

②填妥的《开放式基金交易业务申请表》；招宝财讯x&h r,\LLn1h5o

IIU1|W-S4I@2X0③本人有效身份证件的原件。招宝财讯T l1DA~#|

}+s|#M'S%M02）机构投资者办理认购手续需提供下列资料：招宝财讯1pD r,N%S'B qI'\5a

招宝财讯,J%E.}Vzlh4h#R,T

①基金业务授权委托书；

~7Wb!eKDk0 招宝财讯}q9@!ST

②业务经办人有效身份证件原件；

e^ gXu0

dVtpO(Y|lR;}0③填妥的《开放式基金交易业务申请表》并加盖预留印鉴；

(W"p U8R0PWC6\ VM0 招宝财讯,xR.l?*GS

④加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。招宝财讯x A6O.Q??w,F

0X:L:AQ:\0注：在办理交易时，投资者另须填写风险测评问卷，帮助投资者了解所购买招宝财讯1l5cP;N\!{pA

招宝财讯 UX7F Gz&{

的基金类型是否与其风险承受能力相适合。（个人使用个人版交易风险测评问卷，

uz#X;\$_9E0 招宝财讯7?*t8P;n"\1nGe"U

机构使用机构版交易风险测评问卷）

X#R Iy8X L_0 招宝财讯p4b`-M&pB

3）注意事项招宝财讯,P ezI-tm5W

HD p}K7ZF9z0①若投资者认购资金在当日18:00之前未到本公司指定直销资金账户的，则招宝财讯k,]-t lb5}3m+}

!bX(w(hu9@#|1G.E*d0当日提交的申请无效。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准，但投

8_Zl&j;XI#R0

)qVjCY{hbt0资者应重新提交认购申请。

8TgZ].y`0WA0

2ebw(S&`2qNVS c0②基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

3L0vw [ym0 招宝财讯 \|!F6Ep^"c

i.投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

I p5Cd1D#NI^0 招宝财讯 dfGOn%U)zk l

ii.投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；招宝财讯P&@y"g$H(\L)i9?

D]JU.b1l[mmr0iii.投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；招宝财讯T*G"BeE{

r$h8I%n ~$@0iv.在募集期截止日18:00之前资金未到本公司指定直销资金账户的；招宝财讯6HI-zqv`(J#] mP

mR5G Q-s'z/B0v.本公司确认的其它无效或认购失败情形。招宝财讯!_+Zl$qV

招宝财讯d)l,E6pFe_'Wws

（四）代销机构开户与认购程序

D/oJItU0

9? P#_.T4{0Z&{{7Vvv01、注意事项招宝财讯xI1eOV.sV P[

#zL s0@_M+{%a0（1）业务办理时间：以各代销机构规定为准。招宝财讯U:b(G r2n0|/NN

招宝财讯5W c je(v*VH;_5cd

（2）投资者通过代销机构办理本基金的认购必须事先在代销机构开立资金

'tnn'e8A0 招宝财讯3W#E`D;qe&v8t_

账户并存入足够的认购资金。

C2?#G:j2N*H?g0 招宝财讯.o @q,ya4[ ^8H

（3）投资者认购本基金，须注册开放式基金账户。本基金各代销机构均可

onx\9[Q;~Km1x0 招宝财讯p5w,VpOc

接受办理开放式基金账户的注册（具体以各代销机构的业务规定为准）。

mrW4Pp9t5\"DSZ~0 招宝财讯"F6a1c4\ i(U'LDG

2、通过中国农业银行办理注册开放式基金账户和认购的程序

4JJ\!}E,g |M%Dr0

8vv"v6cl0（1）开户和认购时间：2011年6月7日—2011年6月22日9：00——16：00(含

TA6|b.V`1c0

#n-sF/^ C:l+xC4s/V0周六、周日)，具体时间以中国农业银行规定为准。招宝财讯1\"r1l$Mf%M_h]$L

招宝财讯n[I?+i r5y3Y1Q;|

（2）个人投资者招宝财讯Agl#p%t+X

招宝财讯e UE'V,?&X;Q\G;F

1）事先办妥中国农业银行借记卡并存入足额认购资金。招宝财讯wg HUa-v#{iMW F

招宝财讯Ey(xd"j6b9aav

2）个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

k1w F4F ~j PJ5g2_0 招宝财讯;_e V r]4jEk6qZ

①中国农业银行借记卡；招宝财讯%I6w8U4yY

招宝财讯;N8]h6Ig y

②本人有效身份证件原件；

~ABs^3|V0

2QOi O`Hp&b0③填妥的开户申请表。

v(|CIq&i&Vd |0 招宝财讯F%y6vG"d-e:W

3）提交下列资料办理认购手续：招宝财讯z8H3['b LKW

:h$I'Px4j0①中国农业银行借记卡；招宝财讯#pm {'y vm&kf

,cX*c-W!c"I0②填妥的认购申请表。

.?%ScNW d5u-j-|3wm2z0

t;kny6i@@*d0（3）机构投资者

n)y k7T9\/V;y$`0 招宝财讯w?i)Y*`w1jE6C

1）事先办妥中国农业银行机构活期存款账户并存入足额认购资金；招宝财讯 e6Cv9X"LUIN

C-y;b'r(R2A`02）投资者必须芍付ǖ木烊饲鬃缘酵惆炖砜中⑻峤灰韵伦柿希?招宝财讯Z^ K1K_ U}6F

招宝财讯e A4l~H:?:Uj

①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会

u/x8i;A,M0L0

[bopY/O0团体或其它组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单

Y Cl.dEg0 招宝财讯 }!`/B-~k ]u%n:a%QCg

位公章的复印件；加盖单位公章的组织机构代码证、税务登记证复印件。

~'^{M&S2rB D'F"V0 招宝财讯a6R%UIBl:Y@ j

②基金业务授权委托书；招宝财讯&X5a0Q-{Z:fl

lM*W4Rm(@#IA T0③业务经办人有效身份证件原件；招宝财讯 D X8t5n-a*f"K.c,D!O7b

sT4v,|R0④机构活期存款账户的印鉴卡；招宝财讯U,_bi5}6O!u9E8g

招宝财讯 QS3A%l5j~,^r y

⑤填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章；

B"n{3{S)d0

t+K;Y"bT*}03）提交下列资料办理认购手续：

E(c7YPq7|0 招宝财讯F-?~ L*y5}

①业务经办人有效身份证件原件；

t8E3aT:u-kp0

Y,f[_ w(Nu0②加盖预留印鉴的认购申请表。

$EQ Iv2h0

O@!B@T!Q0（4）注意事项

p$ct0jk[wt ]0

eE}!{;@5Z+t.D+B01）机构活期存款账户必须是人民币存款账户。投资者请到原机构活期存款招宝财讯t7?b;HX Z)D4o;x

fK9l&kJ*DR0账户开户柜台办理开户和认购手续；

Mpm!o$t(v6U PU9N&^2d0

kjg~ ]&O02）若有其它方面的要求，以中国农业银行的说明为准；招宝财讯^7uK JM8N4j;@:yV4z

1f:IKz%d(C;p~03）基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

WuKKybT Y,^0 招宝财讯p8~;V,MK7o$],h

①投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；招宝财讯di%MR1Uq{;UV

{oC9Jt$WI0②投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；招宝财讯G R(B(z)hD7A

招宝财讯XN'y[pX7o

③投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；招宝财讯3Q)B0S q!k+mPac#H

-V|4p-EK7d j?d0④中国农业银行确认的其它无效或认购失败情形。

"\L/k7n5zS9VY*{0

h)eq&[Z9?)E:rr04、通过其它代销机构开户和认购的程序招宝财讯~W'e-Q6Ep$]x@

"dn U5|D0本基金其它代销机构的开户与认购流程详见各代销机构的业务流程规则。

h4v+G,ZM2vF!\;YD0

k E^(BQ"nUo0（五）清算与交割招宝财讯S:`4}7Rua|On|4\

%p8eD/g Y.QQ)^01、本基金验资前，全部认购资金将存放在本基金募集专户中。投资人认购招宝财讯!A3_G7t0U0@#Zq-_O Z

8I0oZ;U8V;t0资金利息的计算以注册登记机构的记录为准，在基金合同生效时折合成基金份

M\?~QF$q0 招宝财讯r$wIJ"l-Gg/[x#r

额，登记在投资者名下。

7C;cB.E|j8Zp;uvs0

t5p'D+m+t1Q@5s#U02、本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。招宝财讯9a J[|q"FN'G

招宝财讯6E#X l k#a6A } N

（六）募集费用

zdIo;X0 招宝财讯"~zvJ R5b0f-u

本次基金募集过程中所发生的律师费和会计师费、法定信息披露费等费用招宝财讯'i};gk+d|n }

Oa$CCi2L*Vc1V/[0自募集费用中列支，不从基金财产中列支。招宝财讯(? QyA:^DQO#b\$Z

_k"zp5ZK/p0（七）基金的验资与合同的生效

+l0u1Ww@S&[o0 招宝财讯/J|!S}+x1v Bd

在本基金募集结束后，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务

%\X_iYG/SSF0

)E(Lyx%nI0所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。

7Q-lqS%NO{,rQ0

sXA;Yc'A;~g0若基金符合基金备案条件，基金管理人将按照有关法律规定，十日内向中招宝财讯fH_%c/[)N)Nu

V6@#qD`(Iv0国证监会提交法定验资机构的验资报告，办理基金备案手续，并自获得证监会的招宝财讯X;Eg*^:_c1N5v

Q~P6r,o,OF0书面确认之日起，基金合同生效，基金管理人将于次日发布基金合同生效公告。

|s;i4kS M6|-M0 招宝财讯5oZ)ZY+x-s:i

本基金募集失败时，本基金管理人以固有财产承担因募集行为而产生的债

u7TaB8^ fr0 招宝财讯eF;dC/Gb*i

务和费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在设立募集期结束后30天内退招宝财讯2^X N&zbC2AC9w!T

-\o0u uoa^8K0还基金认购者。招宝财讯kr/V_ {!j;j(N

Bjy)IN*j:tScS0（八）本次募集当事人和中介机构

Rj3oe-C{Al Y k+c0 招宝财讯&Yf:@|,i(K.r$U,HN

1、基金管理人招宝财讯7G]!k*[d7tv

招宝财讯"Py#Ky{8S4G n:ce

名称：农银汇理基金管理有限公司

J(Ek c/_T%S(na"[3OK0

M7F%HbW`DU rX0住所：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场7层

e!yTt I`6F+Td0

$Jx5c]iS0办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层（邮政编码：

4ZEXbz)~){&s0

PGIE-L#I"}Y!Q:I0200122）

{*}f5c;n,n J0 招宝财讯LE*cX`U\d

法定代表人：杨琨招宝财讯~$U:~sjLMB8Z

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批准设立机关：中国证券监督管理委员会招宝财讯4~!e+rP5[a:p

-n!JdwNU1u1m s0批准设立文号：中国证监会证监许可【2008】307号招宝财讯7P)VbL+MG

%E{$P3o g$\#Q1\0设立日期：2008年3月18日

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w5}gzT,n@0电话：4006895599、021-61095588招宝财讯X]Oax+T&Q)v'hjf

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传真：021-61095556

2a4C%`!dc1\$~0 招宝财讯 P(a(iu5V+A)y

公司网站：http://www.abc-ca.com

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H R uri1jU2if02、基金托管人招宝财讯5n|0q["aB

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名称：渤海银行股份有限公司招宝财讯wf'JN!Lf

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注册地址：天津市河西区马场道201-205号招宝财讯 X){;bd J7J

CE:\ G&k{0成立时间：2005年12月30日招宝财讯3qfEa6kJ$w

u&nR1eq:N$l go0法定代表人：刘宝凤

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注册资本：人民币捌拾伍亿元整招宝财讯j ^:QZVHN

招宝财讯6He8TR G'R3PS k;R

联系电话：022-58316315招宝财讯G2z9Z"gA uZZk

~2k)\+b;ME0联系人：王铁华招宝财讯.{6FR-a r Z

招宝财讯 zL*b1g%xNC.f;{

3、销售机构招宝财讯 KEWMc/Y5v+SI

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（1）直销机构招宝财讯y7I oHr:X$H

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农银汇理基金管理有限公司招宝财讯&}_E6Nr

+JGBus%Kb0地 址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场7层（邮政编码：招宝财讯"h*^ tP@

招宝财讯 vn0kRYU^n

200122）招宝财讯;OSg*d#n'z

2c-X/^1w%]0电 话：021-61095610招宝财讯5q+_ B"?W~;H

K UE2l6A-D8M:U0传 真：021-61095422

k,R1U E@h0 招宝财讯ARB,@(bo"N!^5l

联系人：沈娴

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k8S6N7x nO}0客户服务电话：4006895599（免长途费），021－61095599招宝财讯9N LWR ] A

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公司网站：www.abc-ca.com

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3J+F+Bmr5b b.j0（2）代销机构招宝财讯"xUyf8m|E-g

!{aqXujh01）中国农业银行股份有限公司

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9F z4D{ u0住所：北京市东城区建国门内大街69号

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])Q!C B"@0办公地址：北京市东城区建国门内大街69号招宝财讯x\6d^ EK#G

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法定代表人：项俊波招宝财讯m Y2n&cR

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客户服务电话：95599招宝财讯&c[ac8Y8}1Y

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网址：www.abchina.com招宝财讯-Q!G?"u@` G]Q

ht m+h)Cv7j02）渤海银行股份有限公司

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5E V#rok/|!K,F0住所：天津市河西区马场道201-205号招宝财讯b%D!sx R?y

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办公地址：天津市河西区马场道201-205号招宝财讯8G2iq6\Q0Yj IH_

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法定代表人：刘宝凤

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*h N&g.`9Ld&Id0客户服务电话：400－888－8811招宝财讯z H8j8u2Nlz D1~

l$cC)CH`jU0网址：www.cbhb.com.cn

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3）中国工商银行股份有限公司招宝财讯U s8{!o zQ8CA?

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住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）招宝财讯*r U2eA }+yf

)s.?s!ec0法定代表人：姜建清招宝财讯2{S dc Y(P:c^$uT

qr-q5PW#Ak0客户服务电话：95588

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网址：www.icbc.com.cn

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4）中国建设银行股份有限公司招宝财讯u`'~:|/vvV

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住所：北京市西城区金融大街25号招宝财讯 U)q+U-Ne6P.p7h

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办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

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法定代表人：郭树清

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D }#Ceg0客户服务电话：95533招宝财讯}o-o@/AD/]I3S @

(ciLz8ha(F y0网址：www.ccb.com招宝财讯 YrkXsj ]3c

\^}h#T(\m"J*@05）交通银行股份有限公司

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c-~%P'j u |0住所：上海市浦东新区银城中路188号

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!n M3Uo7}0办公地址：上海市浦东新区银城中路188号招宝财讯etH d&X

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法定代表人：胡怀邦招宝财讯7x bn:DU/a]X o-h

J;Y5h.V#r.d8~M0客户服务电话：95559

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网址：www.bankcomm.com招宝财讯5Bh'C!Y8R7`D$\ d

+jt{$nx*G%t06）国泰君安证券股份有限公司招宝财讯j ak K][1R

wL3@L$y1|C)d0住所：上海市浦东新区商城路618号招宝财讯f-Sv#[ [ l3L

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办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

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1Jwzs6PLW.l7h?6v0法定代表人：祝幼一

[7f2bA@ h;]0 招宝财讯D5P%M2ihh,|

电话：021-38676666招宝财讯9B,hwN)v

^Ie+i'U%[L;Mhr0传真：021-38670666招宝财讯9s2c4kFC(w]

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联系人：韩星宇招宝财讯d[W Kc,tNnR|[ Qy

$_&D0P7`D{ v0网址：www.gtja.com

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客户服务电话：021-962588、400-888-8666

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(DL1V|9W0oE)No'PP07）申银万国证券股份有限公司

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Yu2wN)T$Km0住所：上海市常熟路171号

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办公地址：上海市常熟路171号招宝财讯d*v/{v@(]6Rmh$zwH

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法定代表人：丁国荣招宝财讯,J&H0J9Fp6^3H:|

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电话：021-54033888招宝财讯t6X @ F e

Z8h6l$m H:Z?M*Q.D0传真：021-54030294招宝财讯 QqA eg2b\$A3Q#FY

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联系人：邓寒冰

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!X%Un [4g0客户服务电话：021-962505

Dn aB`H1`0 招宝财讯;P+ix^+@.?

网址：www.sw2000.com.cn

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/e6eP1R3},}Q08）长江证券股份有限公司

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住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦招宝财讯V8yU n-K Bx

1hdsWJ F(C0办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦招宝财讯t"NW%P\-T

%JF}8@6{daP9`0法定代表人：胡运钊招宝财讯4cKY2|`+y9a~t

r$B\i+E*CL0电话：021-63219781招宝财讯bA[&Y }C0gP_r-w

-b^.T#P o'^gD0传真：021-51062920招宝财讯5D/DV'i H BW Y

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联系人：李良招宝财讯 by] KaLV$KEU

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客户服务电话：400-888-8999、027-85808318

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网址：www.95579.com招宝财讯7yb P$I,M&~,r$}

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9）海通证券股份有限公司

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住所：上海市淮海中路98号招宝财讯0`yx0yiO$x

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办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

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e@Irf$X!I r@ an0法定代表人：王开国招宝财讯^b&}_"SE+Qy}n

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电话：021-23219000招宝财讯W V(C,Uby O9uQ.@

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传真：021-23219100招宝财讯y}#h)W4?G/nce

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联系人：金芸、李笑鸣招宝财讯xvr b"n6F

pk?)rpL0客户服务电话：021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电招宝财讯oe0@*?.YM

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网址：www.htsec.com

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10）中信证券股份有限公司招宝财讯]9Ruc#q l"j

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住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

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办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

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5`;~w6ER/L/Y0法定代表人：王东明招宝财讯:C oZ o\7Y~*~

1D0V U7c`I ly0电话：010-84588266招宝财讯|&C0hS$`0[!D

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传真：010-84865560

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联系人：陈忠招宝财讯p,kJ/{ R9v/l

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客户服务电话：各地营业部咨询电话

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H7x'w!^4h}i9T l0网址：www.ecitic.com招宝财讯&s+ly YuW\a

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11）中信建投证券有限责任公司

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住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

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办公地址：北京市朝阳门内大街188号

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|"tJz@3E0法定代表人：张佑君招宝财讯1i`2[-D fk@o

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传真：010-65182261招宝财讯@:a2X0cuR'e

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联系人：权唐招宝财讯|1PML&u9`)ly8|

faeN5I6J)a$s;X@R!P0客户服务电话：400-888-8108

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网址：www.csc108.com

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12）中国银河证券股份有限公司

(oSy$uz8J%YM0 招宝财讯&n3CVv2b2i%dyY

住所： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层

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办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层

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~4wm^ W2S0法定代表人：胡长生招宝财讯nB2|$pg1z2\

招宝财讯8ti |"MU'z.|

传真：010-66568536招宝财讯VX,XjX(@G4Q i

招宝财讯Vw}7S-N)z6c

联系人：李洋招宝财讯"m2Z9`h6@.p#~9K

i-VZV(U#A/EB0客户服务电话：800-820-1868招宝财讯!?s+JZgE [$^|]

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网址：www.chinastock.com.cn

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13）华泰证券股份有限公司

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*w7z3SYq0住所：江苏省南京市中山东路90号

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办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦招宝财讯 j cR e:G*D

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法定代表人：吴万善

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$B/lD!LF F.]c8^2A0联系人：樊昊

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电话：025-84457777招宝财讯e6U%c o k8C!RYT

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客户服务电话：95597

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网址：www.htsc.com.cn

K-o^ C2p?)W0 招宝财讯"l jB x/hg USv#d*o

14）其它代销机构招宝财讯4c1`L4fbc4i^

{8R*Y:?4itQ0其它代销机构名称及其信息另行公告。招宝财讯,DPJ y3h8uV#j4KA

2e-M P9d"OupN05、注册登记机构

.p"V K,ed-K @Y0 招宝财讯B {(s Z'G"a

名称：农银汇理基金管理有限公司招宝财讯_P4`KMg-L7i

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住所：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场7层招宝财讯$Bk:x5T*S _F:Y

t_!I}*gg_0办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层（邮政编码：

#oG8z9k0@n#E0

Xry O\RE5qBa%H0200122）

#t[mpSla;~N%W0

_lY@bw5Ct0法定代表人：杨琨

2z!N;h-a,c0 招宝财讯-t,Z(Y QFglr

电 话：021-61095588

4Oz\5X aD |0 招宝财讯M9Q1^#e [T ek

传 真：021-61095556招宝财讯Vo5g'u-Fd[@

)jOg Zj*M u0联 系 人：高利民

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;wQZD?/Wt8F06、律师事务所与经办律师招宝财讯6\T#{!Rl

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名称：上海源泰律师事务所招宝财讯 wUDR,V|OU

"ksG&y%bItU0办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 号楼 1405 室（200120）

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负责人：廖海招宝财讯r2d$G5h2C*By@

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经办律师：梁丽金、刘佳招宝财讯(~{9h Z!Uxc!z

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联系人：廖海

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$r,e ^ A&`'G,l0电话：021-51150298

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7、审计基金财产的会计师事务所招宝财讯)A[]7x7J)u |@UAC~

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名称：德勤华永会计师事务所有限公司招宝财讯9z6e:b:?]U~Z

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住所：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

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"A"y9S TC,VM Lx-DU4u0办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

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法定代表人：谢英峰

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联系电话：（021）61418888招宝财讯AsO m$h!s2{

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传真：（021）63350003招宝财讯Z:{tWrM8`i

1a9\3P ^Hw"a4W0经办注册会计师：陶坚、汪芳招宝财讯sGRNQ/Lz yKc

:@`a:s@A$y0农银汇理基金管理有限公司招宝财讯8Jaj_N'Atze

LF1lnL02011年6月3日

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