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利鑫A：基金份额发售公告

发布: 2011-6-04 13:39 | 编辑: 小编 | 摘自招宝理财 | 查看: 3318次

`h{ZQ9WL V9g0长信利鑫分级债券型证券投资基金招宝财讯c.K F8T'a"x.~{1u

CFB+UW ]0基金份额发售公告

&{%i+F9z$En8k0基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司招宝财讯Z4?Q,^_!DXc'Lm

B wgN:ga0客户服务专线：400-700-5566招宝财讯8tKG:NN8?Av o

基金份额发售公告

重要提示招宝财讯#@$xR5^:un,S O

}'B|0V+H01、长信利鑫分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国招宝财讯_3b Y3tPh8L|

证券监督管理委员会证监许可【2011】603 号文核准。中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益

作出实质性判断、推荐或保证。招宝财讯0PG*}'m0_'r2k.`$T

0c7s%q8a7oX S&\L!lg$A02、本基金是契约型债券型证券投资基金。根据不同风险收益特征，本基金《基

w\g8F-Z Hq9~0金合同》生效之日起 5 年内分为两级：稳健收益级（即利鑫 A）和强化收益级（即利招宝财讯OBh8a9f9g

:p5o;]RL;}?1|,X0鑫 B）。利鑫 A 每 6 个月对投资者开放一天进行申购、赎回。利鑫 B 在 5 年期内封闭招宝财讯L g6lz3_

运作。基金合同生效后，符合基金上市交易条件的，利鑫 B 将申请在深圳证券交易所招宝财讯;v k_oq/e S1Rw]`

+{2N i1kPcx:|UZN8g2}L0（以下简称“深交所”）上市交易。本基金《基金合同》生效后 5 年期届满，本基招宝财讯~_L2bS)E

$smqm/K0金转换为上市开放式基金（LOF），本基金将不再进行基金份额分级。

本基金的净资产将优先支付利鑫 A 的本金及约定收益，在扣除利鑫 A 的应计收益

后的全部剩余收益归利鑫 B 享有（本基金成立时，约定收益率为基金合同生效日中国招宝财讯*i4mO U;^"bn1W

1招宝财讯`/T:Oz#V_

人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 x 1.1 + 0.8%；招宝财讯CG H(Be:f

/Y7DEM ^~0在利鑫 A 的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构招宝财讯(b,kd/ePQx`9fcl

人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定利鑫 A 的约定收益率2。）。招宝财讯}0r2MMy.w

3、本基金的管理人为长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），托

管人为中国邮政储蓄银行有限责任公司（以下简称“邮政储蓄银行”），本基金注册招宝财讯KqTIIHS

AY:JK7}^(oP0登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）。招宝财讯-U9N Ms9mACZ

y aKe`b1c04、利鑫 A、利鑫 B 将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售，两

级份额的发售方式与发售机构不尽相同。

利鑫 A 通过场外方式公开发售，场外发售机构包括本公司直销网点和指定代销机

;V pSxchxzg0构，场外发售的利鑫 A 份额登记在注册登记系统。

利鑫 B 通过场外、场内两种方式公开发售，其中，场外发售机构包括本公司直销

网点和指定代销机构，场外发售的利鑫 B 份额登记在注册登记系统；场内发售机构为：招宝财讯$iz1L&l8z[~

[dH_ I3iU0爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、招宝财讯aj3J Gf

Hr?e5o"~aM$x(L01招宝财讯th"d5|w

如届时法律法规及其他规定对 1 年期银行存款利息征收利息税，则利鑫 A 的约定收益率（单利）的计算公式中招宝财讯K.k hrWc

“1 年期银行定期存款利率”指征税后的利率。例如：假设某一开放日中国人民银行公布的 1 年期银行定期存款

利率为 2.5%，利息税为 5%，则 1 年期银行定期存款利率（税后）为 2.5%×（1-5%）= 2.375%。

2招宝财讯qAQ`]o

约定收益率为单利。招宝财讯JI5v$xE2ORp

k*@(Dp} gK01

基金份额发售公告招宝财讯 v%VUo#Hc

长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海

证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发华福、

!hyI}Fb,}(zF^0广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国联证券、国盛证券、国泰

君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、

_*q,r9\EJ1X0华宝证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫

:RI7gv4{k*fG0证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、

齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、天风招宝财讯f"v#k?R$g

1`)_V)nNW.\0证券、天源证券、万联证券、西部证券、西藏证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、招宝财讯&HJM ]obn

l(x{lUa9j-O0新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙

hpz _ HU#\0商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中信建投、中信金通、中信万招宝财讯2U%n2p_\(XxD_&\`

YmYI4^(A9h0通、中信证券、中银证券、中原证券。

+YHl$U:E/}`0基金募集期结束前获得基金代销业务资格的深交所会员经深交所确认后可参与招宝财讯FPA.y)f0[

本基金的上网发售事宜。场内认购须遵守深交所相关规则、指引等。场内发售的利鑫招宝财讯@r$?{s!p {

B 份额登记在证券登记结算系统。

djC(^o)f'Mfz0投资者还可登陆本公司网站（www.cxfund.com.cn）, 在与本公司达成网上交易招宝财讯s6I!a!|"W?;`

的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，招宝财讯PJv0g'AMS

通过本公司网上直销系统办理开户、认购等业务。（目前本公司仅对个人投资者开通招宝财讯0_vA'd:pgfi5CX^

p5D |;l1O[e4e0网上交易服务。）招宝财讯d-irz f

5、利鑫 A、利鑫 B 的发售期均为自 2011 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 17 日止。

6、本基金募集总规模上限为 30 亿元（不含认购资金在募集期产生的利息），其招宝财讯6u&`3Rd }/f0|9oC

2V4gl/k3M(HY9I iZ0中，利鑫 A 的募集规模上限为 20 亿元，利鑫 B 的募集规模上限为 10 亿元。

7、利鑫 A、利鑫 B 均不收取认购费。

cG;ETh"cXob_08、本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法招宝财讯){Jm Bf&H1S

f-aLA-dx/z0律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

:[}?7g0JV+k09、募集期内，投资者可参与利鑫 A 或利鑫 B 中的某一级份额的认购，也可同时

参与利鑫 A 和利鑫 B 的认购，认购申请一经受理，不得撤销。投资者应保证用于认

购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律或其他障碍。

10、投资者欲认购利鑫 A 或者通过场外认购利鑫 B，须开立中登公司的深圳开放

式基金账户，已有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内，本公司直销网点和代招宝财讯rOd*}-U-t"o E0O

}s&f;TL;?5}]0E3`D R0销机构的销售网点同时为投资者办理利鑫 A 和利鑫 B 场外认购的开户和认购手续；投招宝财讯(uO"B[UeKe

2招宝财讯6O)f\ @D2_U([

"Tr.ppr@0基金份额发售公告招宝财讯)t4o9I$ZPY,zh

'EA[)cNgiXz s4cu0资者欲通过场内认购利鑫 B，应使用深圳证券交易所 A 股账户或基金账户，已经有该

x `*aOs+[Mvnb0类账户的投资者不须另行开立。募集期内，具有基金代销资格的深圳证券交易所会员招宝财讯(e*P7OLnrfE

L)f,cZ C/D6l0单位可同时为投资者办理利鑫 B 场内认购的开户和认购手续。

;DT;d;?UP^i7S011、利鑫 A 在代销机构的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，追加认购

的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；本公司直销网点的首次单笔最低认购金额为招宝财讯u*[\^]'o6O

Z)Sth+@,V0人民币 10 万元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。各销售机构对最

-H'B/~t,gX0低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。招宝财讯:t.s WGaF

"?(]~5wk012、利鑫 B 场外认购在代销机构的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，

追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；本公司直销网点的首次单笔最低认招宝财讯QY?L ^

b;V!eX-?MX+D0购金额为人民币 10 万元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。各场外招宝财讯0fk2^~Kl8s

h$s"|GU:Ocqq0销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

:`f0P_~/o$c$@L0利鑫 B 场内认购的单笔最低认购份额为 1,000 份，超过 1,000 份的须是 1,000 份的招宝财讯K-}hd!Fi1y

&FP-{oN&a0整数倍，且每笔认购最高不得超过 99,999,000 份。招宝财讯U|8e eT

13、认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所

G-V}e8gp5`V0有，利息以基金注册登记机构的记录为准。

14、本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高累计认购金额限制。

15、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已申请的认购不允许撤销。

16、销售机构（本公告中如无特别指明，销售机构即指直销机构和各代销机构下

属代销网点）或网上交易渠道，对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代招宝财讯f2bN6Y9l2h(`o

表确实接受了认购申请。申请的成功与否应以基金管理人通过中登公司发送的确认结招宝财讯7o'I;pmM(Z8QY

b;L!dTS-J\2J~-t:L0果为准。投资者可在基金合同生效后到原认购网点或通过公司网站查询最终成交确认招宝财讯-T/M!r:C`

C|m3w`a0情况和认购的份额。

17、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的招宝财讯La'KS'l7j

4k"cvb9wv&c'` y0详细情况，请阅读 2011 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》上的《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》。

18 、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站招宝财讯3`Bq#Vs_K

（www.cxfund.com.cn），投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解

!K:a"ak1B)Uj1AO^v0基金募集相关事宜。

19、关于代销机构网点、联系方式以及开户和认购等具体事项，请向各代销机构招宝财讯bY~5xg~$wVm

&x*A:KHP4RF-]l0咨询。招宝财讯"v$N,o U:AF

3]PmR%\-y!{0基金份额发售公告招宝财讯4_/D p'v%EXR f

b4Y^Vdt"M@o020、本基金份额发售期内，除本公司所列的代销机构外，如增加其他代销机构，

本公司将及时公告，请留意本公司及各代销机构的公告或拨打本公司及各代销机构客

户服务专线咨询。招宝财讯d\S&hn {J

21、投资者所在地若未开设销售网点，请拨打本公司的直销专线电话 021－

gg$Bm#Z]U)q061009916 或客户服务专线 4007005566（免长话费）咨询认购事宜。

22、本公司可综合各种情况对本基金份额发售事宜做适当调整。招宝财讯7A g j@W2U4p

[1ZTYE%s)x2GN023、本发售公告中未明确指明仅适用于“场内认购”或“场外认购”的相关内容，

对于“场内认购”、“场外认购”均适用。

24、风险提示：招宝财讯`){1brTP5M*X

证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式。基金投资者依其招宝财讯*@T;V$@^

/]*V-^W6\&h Vp]Qq0所持有基金份额享受基金投资的收益，同时承担基金投资亏损的风险。基金不同于银

行储蓄和债券，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，

'C1y4G|/q[~hJ!S0也可能承担基金投资所带来的损失。招宝财讯$zj*g-WL

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投

FN4UA CBm-w0资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基招宝财讯7Y~ AWd"H3I

金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。招宝财讯,_0L0p1N:tV

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额

投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定

.Yi%`"Q c'K0期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替

{3Z(A%Xc3S0代储蓄的等效理财方式。

D K(v!~Gs0本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主，辅助参与一级市场新股或增发招宝财讯F2z0a1PC7l*{ C

新股的申购等。本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的招宝财讯z)S{UUN

9H|AK/Pc6X6l@SW080%，其中，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；本

基金对非固定收益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%。基金在投资运作过程中招宝财讯|3v\o)xP:T!]

+N,~M-{)u0可能面临各种风险，既包括市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、再投资招宝财讯F*d7Tg-Z(G%[jKJ&[

)GSpWW0风险、购买力风险、流动性风险等），也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规

eM2@M$~0DS+M0风险和本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单

K6A PZh8xM&}0个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，基金份额持有人将可能无招宝财讯A8O]vLh+W"s)W

法及时赎回持有的全部基金份额。另外，本基金《基金合同》生效之日起 5 年内，招宝财讯9p r:Ld&Y:hEG

本基金经过基金份额分级后，利鑫 A 的特有风险包括流动性风险、利率风险、开放

4招宝财讯@1W8[t,V'D&x

wWXBV-k.aAt0基金份额发售公告

8Fqf*_RC1n0日的赎回风险、基金的收益分配、极端情形下的损失风险、基金转型后风险收益特征

X$?s4AJu0变化风险等；利鑫 B 的特有风险包括杠杆机制风险、利率风险、份额配比变化风险、

杠杆率变动风险、上市交易风险、折/溢价交易风险、基金的收益分配、基金转型后招宝财讯&]*N%~ @uFe1pxhw

Tu5|B;mK(]0风险收益特征变化风险等。

总体上，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风

qOH)I!~&h0险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》招宝财讯/p1A|;M[_

,`nL-rkQ"E0生效之日起 5 年内，本基金经过基金份额分级后，利鑫 A 为低风险、收益相对稳定招宝财讯U|;d(mG*_#@

的基金份额；利鑫 B 为较高风险、较高收益的基金份额。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。招宝财讯H r"{ dX-V

基金管理人提示投资者应全面认识、充分了解本基金产品的风险收益特征，根据

自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作招宝财讯#r._^l&~

3C u Nz ?vc2Jv%E0出独立决策。招宝财讯k,tc'L0TP8e

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”的原则，在作出投资决策后，基

金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。招宝财讯*}SSX n9`{#oW

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。招宝财讯:A8vLEu\6AC

7i|z4z7bQ%] R0基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但招宝财讯-^{,il$]'p#B\

{u!X/~ D,U0不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。招宝财讯0ZGfF,Q,U

y.q+e5fE"GQ05招宝财讯R&qOewS

-\8S.o8`%r(]0基金份额发售公告招宝财讯)RS~N3rJn q

ue7eY#q0一、基金募集的基本情况 8

二、募集方式及相关规定 12招宝财讯 V.GA;y3B:gM

}'lB]9L @,Z0三、场内认购的开户及认购程序 17

.u};Y2n6lV0四、场外认购的开户与认购程序 25招宝财讯,T/R8|:D5IG;C2Mi

五、清算与交割 26招宝财讯.C#xH!C4}F'l!e

pU*AM1m G]^m0六、募集费用 27

wI-H\;j0七、基金的验资与基金合同的生效 28招宝财讯LNQ\H&Kn,O

八、退款事项 29招宝财讯%Ge0Y&K DI8`g

w6N_.`MeK{'Td0九、本次募集有关当事人和中介机构 30招宝财讯1{0DW$mkp4U'O

Q4RP!D5D.k9X07

基金份额发售公告

6m5}S-^^_ ?#Ym\}0一、基金募集的基本情况招宝财讯jm8]"?$w ws W

（一）本基金募集基本情况

gL#CQd-iXmd0表 1-1：本基金募集基本情况表招宝财讯7Z2D0tGBH;yH?Q

基金的名称长信利鑫分级债券型证券投资基金招宝财讯3sI-C {Ncz ~"W

4l2e r(i&zkc?B0基金的类别债券型证券投资基金

基金的运作方式契约型招宝财讯5OMDuS

基金存续期限不定期

/ZR&qX(T0基金份额面值每份基金份额的初始面值为人民币 1.00 元

P.w'w)B(VD4hO0深交所挂牌价格人民币 1.00 元招宝财讯)@.{#ip"a*p Kq

个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监招宝财讯'A ~Y!V v%K0?9L

lynE;D1H2ZU0E0发售对象

会允许购买证券投资基金的其他投资人。招宝财讯-Gj9N'm%Z[n;x#[

认购代码利鑫 A 的认购代码为 163004，利鑫 B 的认购代码为 150042招宝财讯^?f`N

'uw!Nu4K0本基金募集总规模上限为 30 亿元（不含认购资金在募集期产生的利息），招宝财讯2B"J/\oS5Q*No,je.u

'U0?4Q0W6VX^0募集规模其中，利鑫 A 的募集规模上限为 20 亿元，利鑫 B 的募集规模上限为 10

2vWUO8B0亿元。招宝财讯9?$G+Z.S&iXJ

.r?"Cs-J0办理本基金场内认购的代销机构为具有基金代销业务资格的深交所会员单招宝财讯E_fX{Z

F:J,[.g2MHw0h0场内销售机构位。

直销中心长信基金管理有限责任公司招宝财讯"v$v"WBJ{*u%G

交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、招宝财讯b4syAx:Y"|

#X$WC!a0V9p0上海浦东发展银行股份有限公司、申银万国证券股份有限招宝财讯}S+Q u9P7?0^:tt

公司、长江证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公

司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、

中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、齐招宝财讯yU.iC;F$d f

鲁证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、西藏同信

证券有限责任公司、汉口银行股份有限公司、东吴证券股招宝财讯g'Y5ES#]3J{%dT

J9l~8l2B_ U0份有限公司、国都证券有限责任公司、广发华福证券有限

%e%c)H-Px W](DB#Y0代销机构

8{ \y6My5B4s_0责任公司、国盛证券有限责任公司、国金证券股份有限公招宝财讯/v^r!fur

&?B,}:|aD0场外销售机构

(g*q+dtyH0司、国信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中招宝财讯arQ iXP%B/B K'y

+[ E,OX8i/ZF9hD0信证券股份有限公司、中航证券有限公司、江海证券有限

公司、天风证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、

华安证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、天相投招宝财讯"u8vE6U+Mw {}

资顾问有限公司等。基金管理人可根据有关法律法规的要招宝财讯7B)KdS|tq&Tp

+f V5xtm2x0求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公招宝财讯,f4QvuY.Us

0h*v4v3v7F$h*~.h$gD0告）。招宝财讯6DYo/iw,yO @

个人投资者还可通过本公司网上直销系统认购本基金。

募集时间安排与基根据有关法律法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超招宝财讯vuO!y%{(q|

W8lu%ty@1Dl9_m!d-}?0金合同生效过 3 个月。

基金份额发售公告

4h;I4c!Krv:Ms k0募集时间 2011 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 17 日

&|pSEz0基金管理人可视情况适当延长发行时间，并将及时公告，但最长不超过法招宝财讯E\0J?)g(|1M

fN'O i b%Dr%^#W0定募集期限；也可视情况提前结束募集，并将及时公告。招宝财讯`c`yVB;W-}

txE/^F(y z}Z0募集期满，若符合基金合同规定的生效条件，基金管理人将宣布基金合同招宝财讯,[1H~Kf\

&y/~;`W2wm:C0生效。招宝财讯}PEG0j$S[)A

L9fxXF9SuY#}0若 3 个月的募集期满，本基金的基金合同仍未达到基金合同规定的生效条招宝财讯&k+s,Y4yCZ o

件，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计募集期间

-A?c9K:fd"v&l0所产生的利息在募集期结束后 30 天内退还给基金认购人。招宝财讯 Z7?4nd.Y E"|%b

（二）募集方式

'\2E-~:B6uGRS0根据不同风险收益特征，本基金分为两级：稳健收益级（即利鑫 A）和强化收益

afa2i)F0级（即利鑫 B）。

3t!G7~N4d%OG;P0利鑫 A、利鑫 B 将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售，两级份招宝财讯5L#C"ic/K[.Zg9b9{$z;b

s4OP {/@,l0额的发售方式与发售机构不尽相同。招宝财讯$^o1f9Kv

利鑫 A 通过场外方式公开发售，场外发售机构包括本公司直销网点和指定代销机招宝财讯[ J:S[Z?gX&V

构，场外发售的利鑫 A 份额登记在注册登记系统。

3YloOAtzRq0利鑫 B 通过场外、场内两种方式公开发售，其中，场外发售机构包括本公司直销

网点和指定代销机构，场外发售的利鑫 B 份额登记在注册登记系统；场内发售机构为

)K(m/W4Qt5nq:P9Tn0具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，名单详见深交所网站（www.szse.cn）招宝财讯#rxBXCr$I5v"i9j

cPAZ*g!x7Z)g0的相关栏目内容。基金募集期结束前获得基金代销业务资格的深交所会员经深交所确招宝财讯P.ZF"{,h*c7@0}

认后可参与本基金的上网发售事宜。场内认购须遵守深交所相关规则、指引等。场内招宝财讯|&b5SgQ-S0Z~3A.Q

发售的利鑫 B 份额登记在证券登记结算系统。招宝财讯 JW7p8_P@

投资者还可登陆本公司网站（www.cxfund.com.cn）, 在与本公司达成网上交易招宝财讯!uQ@ Wjq-z6gBv

P\R}?+p0的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，招宝财讯%v!m.]{n9P

通过本公司网上直销系统办理开户、认购等业务。（目前本公司仅对个人投资者开通招宝财讯g [o9[t!KB@BX.`&~

网上交易服务。）

投资者可参与利鑫 A 或利鑫 B 中的某一级份额的认购，也可同时参与利鑫 A 和利

鑫 B 的认购。在募集期内，基金投资者可分别对利鑫 A、利鑫 B 进行多次认购，认购

申请一经受理不得撤销。

本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理招宝财讯YV7[gD

人将认购无效的款项退回。

9mBw)H7?8}J09

基金份额发售公告招宝财讯 j D:} Y)W

:{'Ky%^?0（三）募集规模限制及控制措施招宝财讯)B*q"p#L_Q

le^GF];Ze+}0本基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币。

本基金的发售规模上限为 30 亿元（不含认购资金在募集期产生的利息），其中，

利鑫 A 的发售规模上限为 20 亿元，利鑫 B 的发售规模上限为 10 亿元。招宝财讯Dl|:W(b:P

基金发售结束后，基金管理人将以利鑫 B 的最终发售规模为基准，在不超过 2

,YE#B J;A(OB"Ms0倍利鑫 B 的最终发售规模范围内，对利鑫 A 的有效认购申请进行确认。

1、利鑫 B 的发售规模控制措施招宝财讯{5?*Cp9g9Q#z2P W

募集期内，若在当日利鑫 B 的认购申请（包括场外与场内）经确认后的累计发售招宝财讯w]SaQ^

R]t y|s%R0规模接近、达到虺?10 亿元时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公招宝财讯;J?8N*? P'\*Z3F

2Z g0].ahN0告自即日起停止利鑫 B 的认购（包括场外和场内）业务。认购期内利鑫 B 的有效认购招宝财讯.j"x5[/hz I

申请的总金额（包括场内与场外）若超过 10 亿元，则对最后一个认购日的有效认购招宝财讯-rw#K8uH6I]M

I7amF^{wA;X0申请采用“末日比例配售原则”给予部分确认，未确认部分的认购款项将退还给投资

者。末日（T 日）比例确认的计算公式如下：

0X]0p7k%G5LAz0T 日利鑫 B 的认购申请确认比例＝（10 亿元－T 日以前利鑫 B 的有效认购申请金

额）／T 日利鑫 B 的有效认购申请金额

投资者 T 日利鑫 B 的认购申请确认金额＝T 日提交的利鑫 B 的有效认购申请金额

×T 日利鑫 B 的认购申请确认比例招宝财讯3\SX cb(^

i~0G9e,o I4p0当发生比例确认的情形时，利鑫 B 的认购申请确认金额不受认购最低限额的限

制。

6f'G?S-_8t9xs+D:L02、利鑫 A 的发售规模控制措施

}^7H`#[Sz0募集期内，若在当日利鑫 A 的认购申请经确认后的累计发售规模接近、达到或

超过 20 亿元时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止利

鑫 A 的认购业务。

本基金募集结束且对利鑫 B 的认购申请进行最终确认后，基金管理人将以利鑫 B

的最终确认认购金额为基准，对利鑫 A 的有效认购申请进行确认。若利鑫 A 的有效

-AN7zY~ ~*cvP0认购申请小于或等于 2 倍利鑫 B 的最终确认认购金额，则利鑫 A 的有效认购申请将

全部予以确认；若利鑫 A 的有效认购申请大于 2 倍利鑫 B 的最终确认认购金额，则

^OjU/H8p0利鑫 A 的认购申请按“全额比例配售原则”给予部分确认，未确认部分的认购款项

\Tv h2@q8M4r0将退还给投资者。比例确认的计算公式如下：

6`oGUO4k0利鑫 A 的认购申请确认比例＝（2×利鑫 B 的最终确认认购金额）／利鑫 A 的有招宝财讯NCIh5L

10招宝财讯 ot&j,P1}+_py

基金份额发售公告招宝财讯i1q.ns%y,V-D

效认购申请金额

Pvu!lK m0投资者利鑫 A 的认购申请确认金额＝提交的利鑫 A 的有效认购申请金额×利鑫招宝财讯A@0nt~Q~

#xd1[(LM`/^;h0A 的认购申请确认比例

当发生比例确认时，利鑫 A 的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。招宝财讯2_1]:LJo*K

\,zY _4^0qJH0（四）认购申请的确认

销售机构（本公告中如无特别指明，销售机构即指直销机构和各代销机构下属代

销网点）或网上交易渠道，对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表确招宝财讯!@%j&[?W_

实接受了认购申请。申请的成功与否应以基金管理人通过中登公司发送的确认结果为招宝财讯+m)b^k#Gb

准。投资者可在基金合同生效后到原认购网点或通过本公司网站查询最终成交确认情招宝财讯#xY.o"VI5E

况和认购的份额。招宝财讯y6q|0@8v~s

p4u/W-k].{7S4d011

5z;L x#?-Z0基金份额发售公告

r k(L/a]fW2}7c0二、利鑫 A 发售的相关规定

B:~!^Y#C0（一）基金份额名称及简称

基金份额名称：长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 A 份额

2x1YBO3c I"|4]{X0基金份额简称：利鑫 A招宝财讯%q$`Tg}1z*N

6P(h r;o C-s0（二）认购代码招宝财讯*i P6A]uzWd[NXb

利鑫 A 的认购代码为 163004。招宝财讯\&Us6P B,R

（三）认购账户

投资者欲认购利鑫 A，须开立中登公司的深圳开放式基金账户。已开立中登公司

深圳开放式基金账户的，则不需再次办理开户手续。募集期内，本公司直销网点和代

S\1f6oDA'?x c0销机构的销售网点同时为投资者办理开户和认购手续。

（四）认购方式招宝财讯6qhQ;NELG.P'Jk

Mk4Z}\5M,u1g0利鑫 A 的认购采用全额缴款、金额认购的方式。招宝财讯'F0Q`-sa|5x V

投资者在募集期内可多次认购利鑫 A，已经受理的认购申请不得撤销。

Mq3w)u|!t{0（五）认购费率

利鑫 A 不收取认购费用。

(q5X[V&C)o"|d'R0（六）认购份额的计算招宝财讯+L$v"]0h A8?7~yb0F

利鑫 A 认购份额的计算公式为：招宝财讯 \*n `S3?.\V1V

!_ ~%G1jJc+k0认购份额＝（认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值招宝财讯-G%W9n6K)K

认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由招宝财讯}$s1]z+M

此产生的误差计入基金财产。招宝财讯)nk)oAWFXNg

例 1：某投资者投资 10,000 元认购利鑫 A，如果募集期内认购资金获得的利息为招宝财讯1B Z/H\xTt6kk

@k Ej2x0X"U010 元，则其可得到的利鑫 A 份额计算如下：招宝财讯9w7`&?+^_T3@

认购份额＝（10,000＋10）/1.00＝10,010 份

Z-v0`)BY _1tq2c012招宝财讯`ctTR}/zh

Bmv:F.j3x:p0基金份额发售公告

（七）募集资金利息的处理

%OaGDs)e"MX/f/~F}2Q0投资者认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有招宝财讯_O$@`Z!y _)GP`'\

)W\7R%u\[$_&i0人所有。其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

)?n^)BOI$w{{K0（八）认购限制招宝财讯 I_?(f$app

投资者通过代销机构认购的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，追加认购

uly:P Q*|~,~v0的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；投资者通过本公司直销网点首次单笔最低认

v!bvYvR0购金额为人民币 10 万元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。各销售招宝财讯-W8j)gO4`8K'mH&w

-J9\y5mlr7eZ0机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

、招宝财讯"@{Z*u#Y9D:`0\

8N%sax]M&}013招宝财讯JN%e3i1Cb"S

基金份额发售公告招宝财讯|Yv6D;Y

三、利鑫 B 发售的相关规定

（一）基金份额名称及简称

基金份额名称：长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 B 份额

1S5eSL%q:W x0基金份额简称：利鑫 B

:Gda&TN|8l0（二）认购代码招宝财讯3^*kf*[0B^Dr4v'g"cm$f

p0pqh3cht2x/Q,\0利鑫 B 的认购代码为 150042。招宝财讯tz Th} G7[,M#L+S

}3~-p$N/I0（三）认购账户

,W;^ jL)t7H D9v8Uz0投资者欲通过场外认购利鑫 B，须开立中登公司的深圳开放式基金账户。已开立招宝财讯+FCs5Ez7t

;x5L4pWY0中登公司深圳开放式基金账户的，则不需再次办理开户手续。募集期内本公司直销网招宝财讯3u$?oEhL

E+uuI/jqG0点和代销机构的销售网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续。

,NeNX;V `]t`B)I)?0投资者欲通过场内认购利鑫 B，应使用深圳证券交易所 A 股账户或基金账户，已招宝财讯C4Ka!\/A!z9lG

经有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内具有基金代销资格的深交所会员单位招宝财讯Hd:j;DE7^`

x8v0_jbJ$w,v0可同时为投资者办理场内认购的开户和认购手续。

（四）认购费率

利鑫 B 不收取认购费用。招宝财讯 rw3S`q to

（五）场外认购

3W&k7l7e)s2p01、认购方式

0WR?,X%V$G*m,{0利鑫 B 的场外认购采用全额缴款、金额认购的方式。招宝财讯*y*BmnW(rI-H6f

2、认购份额的计算招宝财讯C!G8m2~]K7Fw,rc

利鑫 B 场外认购采用金额认购的方式，认购份额计算公式为：

Y$~Oc*^e0认购份额＝（认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值招宝财讯~k gu+[[f6~

1v0p+^/zn&xL7~3G3c:I0认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由

.{ndi+F,^0此产生的误差计入基金财产。招宝财讯[,fq{+]j^/uj

例 2：某投资者投资 10,000 元通过场外认购利鑫 B，如果募集期内认购资金获得招宝财讯 YTUP2O%s,^n^

/E9Nj `9W E014

0QUF"a)v&Kz0基金份额发售公告

的利息为 10 元，则其可得到的利鑫 B 份额计算如下：

7W8wyq1V{2`0认购份额＝（10,000＋10）/1.00＝10,010 份

3、投资者在募集期内可通过场外多次认购利鑫 B，已经受理的认购申请不得撤招宝财讯2_G$F%I9JfP

销。招宝财讯2{yDjdm?1vkCB

1JW2b {Rv1W-N&N7F04、投资者通过代销机构场外认购的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，

追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；投资者通过本公司直销网点首次招宝财讯Ph _du9NN ^G8S

4uxqwU0单笔最低认购金额为人民币 10 万元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000招宝财讯}ib D$oWY$\*J

元。各场外销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务

规定为准。招宝财讯'b~az)v#T-`K

（六）场内认购

5Q"hO8l:l;wH?'w01、认购方式招宝财讯T1I9OJ7qh

利鑫 B 的场内认购采用全额缴款、份额认购的方式。

O8}D[ao:C02、认购价格招宝财讯MVKvIe8za

]6^aO%Ym1QN4y0利鑫 B 通过深圳证券交易所挂牌发售，挂牌价格为人民币 1.00 元。招宝财讯#_eZ#W1L*W~'o

I,f ~PX|ggR03、认购份额的计算

n3Vh)[s#DSU0利鑫 B 场内认购采用份额认购的方式，认购份额计算公式为：

n'^ oh0Ou1w*u aJ0认购金额＝挂牌价格×认购份额招宝财讯#{v n3N7n_:E ^:CG

x2p)p0y:D!r0利息折算的份额＝认购利息／挂牌价格招宝财讯4]T_y&ch/_

N0tL?,P{Q/kr0认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

认购份额的计算结果取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。招宝财讯["J"X#Afo)s&]+P

/jx(pFex0例 3：某投资者投资通过场内认购 10,000 份利鑫 B，如果募集期内认购资金获得

的利息为 10 元，则其可得到的利鑫 B 份额计算如下：招宝财讯yV-khZ)MV&t

b!J`!j,Q^0认购金额＝1.00×10,000＝10,000 元招宝财讯 v9xH;B"cl

利息折算的份额＝10／1.00＝10 份

认购份额总额＝10,000＋10＝10,010 份招宝财讯8E!Rt4DE

4、投资者在募集期内可通过场内多次认购利鑫 B，已经受理的认购申请不得撤

8s4V,~)L:L/DyOW0销。招宝财讯Tlb `/J)}+t c+k3z

G?W5^{05、利鑫 B 场内认购单笔最低认购份额为 1,000 份，超过 1,000 份的须是 1,000

份的整数倍，且每笔认购最大不得超过 99,999,000 份。招宝财讯:dr&M|)]

Pkk Af.N015招宝财讯A],bP9H;p#WV-oX

Lbw0? D&N~0基金份额发售公告

（七）募集资金利息的处理招宝财讯Vr1k(tMQ4EQ

q)y w@y~$\+{0投资者认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有

9WB'zF7n[7aa v%w0人所有。其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

本基金利鑫 A、利鑫 B 独立发售，两者的募集截止时间可能不同。根据中国证券

登记结算有限责任公司业务规则，如果利鑫 B 先于利鑫 A 结束募集，在利鑫 B 募集

截止后即启动对利鑫 B 认购申请的确认，认购申请经确认后，利鑫 B 的认购资金其招宝财讯:^#sUH+`

g o7ig4I9T0后产生的利息将归入基金财产。招宝财讯L/R@DD)A r W

16招宝财讯;Fom:S]/x

基金份额发售公告招宝财讯f"LW!A}l9n&i

四、利鑫 A 投资者场外认购的开户及认购程序

（一）使用账户说明招宝财讯nQA9c:R u5|_

?Xy6J^ W]l/n)b0投资者通过场外认购本基金应使用中登公司的深圳开放式基金账户。招宝财讯 V$}!k!B"q3r,J];m

1、已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者，不需重新办理深圳开放式基金账户招宝财讯(OR'{Z o8}(O6o

的开户，可直接对原有账户进行账户注册，即将已有的深圳 A 股账户或基金账户注

册为深圳开放式基金账户。招宝财讯f-gF'\E

2、尚无深圳 A 股账户或基金账户的投资者，可直接办理基金账户的开户，中登

公司可为其配发基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。对于配发的基招宝财讯Z.Kk!Ta_4@

oWra VOmuL0金账户，投资者可持基金管理人或代理销售机构提供的账户配号凭条，到中登公司深招宝财讯 S8{5bxA4ip&^

w(ZN:RpyUgo0圳分公司的开户代理机构打印深圳基金账户卡。

3、已通过本基金管理人指定的代理销刍够蛑毕惆炖砉钲诳攀交?招宝财讯aM"Hck`

账户注册手续的投资者，可在原处直接认购本基金。招宝财讯Y.u#Zfj

X5Wgx&g G%U*u04、已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销中心办理过深圳开放式基金招宝财讯*t1V{g"@ d^e

i7}4qK&M$~v0账户注册手续的投资者，拟通过其他代理销售机构或直销中心认购本基金的，须用深

Pn["pms0圳开放式基金账户在新的代理销售机构或直销中心处办理开放式基金账户注册确认。招宝财讯 X:vqy%?"HO

VYlAen0（二）账户使用注意事项招宝财讯6a b/hH^hLF H

zb&zceL GD9D01、投资者已持有的中登公司的上海开放式基金账户不能用于认购本基金；若已

{e[+z:E%?/V.g0开立中登公司的深圳开放式基金账户的投资者，可直接认购本基金。

2、拥有多个深圳 A 股账户或基金账户的投资者，只能选择其中一个注册为深圳招宝财讯,Oji|1}"`gBM&F

7c-WrXA2VgV0开放式基金账户。为了日后方便办理相关业务，建议投资者通过深圳证券交易所认购、

V%t/z/M#sS(y0申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用该注册账户。招宝财讯}4m.D*q(_7U,Sk

Xg&C'F#Bg0pNr03、对于通过中登公司配发深圳基金账户的投资者，为了日后方便办理相关业务，招宝财讯1`TDI,z|5S*Nh

/e!R9Hr^9\0建议投资者通过深圳证券交易所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用配招宝财讯 M5}%}KJ'e q

'sD[+x)e0l d3j?@/A0发的基金账户。

J3gBn`io@w0（三）直销机构的直销中心办理开户及认购手续

Uls\g"GM:O8Q;Hpi01、在本基金募集期间，本公司的直销中心向首次认购金额不低于 10 万元（含

10 万元）的投资者办理开户（或账户注册）、认购手续。招宝财讯-~ t*X5zd AQ.E&c

&XqUn?017

基金份额发售公告招宝财讯_@i-Ee's(\B2S

%hq9iS@(JyV!|*w02、业务办理时间

k5G~s:j6v$f0基金募集期间每日上午 9：00 至下午 16：30（周六、周日及法定节假日不受理）。招宝财讯8Q'Dg8UI:U`

iICWEN(APW8|03、开立基金账户招宝财讯%EFo'Hcoz

:f9U|,[TEG/o)N)i01）个人投资者申请开立开放式基金账户，应提交下列材料：招宝财讯)qTN+P|9c

A、填妥的《开放式基金账户业务申请表》；招宝财讯(qD0jJ1O!rNUN

B、本人有效身份证件原件及复印件（二代身份证正反面复印）；招宝财讯Oy.h.P rUE8I(aqT k.y

C、深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（如有）；

#qd.Po+H&|eU @6kN0D、资金结算账户的原件及复印件；招宝财讯YsEF6X"It)wA-d

d7D7t})jJ`0E、开通传真交易的投资者，签署《开放式基金传真交易协议》；

F、填写投资人风险承受能力调查表。招宝财讯G M0ZI$|3k m

qS^tG$Br)cz02）机构投资者申请开立开放式基金账户，应提交下列材料：招宝财讯B4Qo5aJ [8}Y

i)H9^j2o`:l8BgC0A、填妥的《开放式基金账户业务申请表》（加盖印鉴章）；

"U{y!a,@$ir?)t]0B、企业法人营业执照和副本的原件及复印件、组织机构代码证和税务登记证原

AxO0| Pd!Kq]"\2u0件及复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册

8P[0f`#j)e0登记证书原件及复印件；招宝财讯] w{(u9j5b-\)~

（上述原件供查验，复印件需加盖单位公章。营业执照或注册登记证书必须在有

Sj@)f1]0效期内且已完成上一年度年检）。

C、加盖公章的法定代表人证明书；

D、加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件（二代身份证正反面复印）；招宝财讯P$G"qU.|

opN%jmt0E、法定代表人授权委托书（法定代表人签字并加盖机构公章）；

WSj0u'^-b H]U0F、经办人有效身份证件原件及经其签字的复印件（二代身份证正反面复印）；招宝财讯;nC8z*i#z?

G、深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（如有）；招宝财讯? @}+KB1w\

H、指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印

件；

I、签署《开放式基金传真交易协议》；招宝财讯3j r]TaKjO

J、预留印鉴表。招宝财讯z4P{ \So

4、提出认购申请

个人投资者办理认购申请需准备以下资料：

zM&g_(NA'A(m0A、填妥的《开放式基金账户业务交易申请表》；招宝财讯^3a~^A@AMnJ+r

B、加盖银行业务受理章的银行付款凭证/现金存款凭证回单联原件及复印件；招宝财讯fo.?f"GPARO

x%uJ\*m yU0S8L018

基金份额发售公告招宝财讯QFG^mP.z

C、身份证原件及复印件（二代身份证正反面复印）。招宝财讯2Dhi&xD3d/v

尚未开户者可同时办理开户和认购手续。招宝财讯(R8T/ep OU9\u

机构投资者开立开放式基金账户的同时可办理认购手续，需先存入足够认购资金

并提交以下材料：

K@xSo0划付认购资金的银行凭证客户联回单原件（如为复印件，应加盖划款银行业务公招宝财讯)]9cni(k,E

@j1d,_3V&ai^0章）或电汇凭证回单原件（如为复印件，应加盖划款银行业务公章）。招宝财讯A;d#nuj?.RM

5、认购资金的缴纳招宝财讯%jm+c6b5WhnYx

7X`$f ct0投资者需按照本公司直销中心的规定，在办理认购前将足额资金汇入本公司直销招宝财讯b#w%C?M!]?

V ?Cq Fpt;YW0清算账户。招宝财讯jA5PnD N&G1j

0P1L%QN7F0表：公司直销账户列表

直销账户一：中国农业银行招宝财讯 Z`g@-j\3y'y

户名：长信基金管理有限责任公司（直销专户）招宝财讯L,JK^ bk[

开户行：中国农业银行上海市卢湾支行

账号： 03492300040003423

^g'n${vI!S*rm7Gr0联行行号： 30398

直销账户二：中国建设银行

#U/^ G K M9JTC1z0户名：长信基金管理有限责任公司招宝财讯6Ci7Os%_I3o/p

开户行：中国建设银行上海市浦东分行营业部招宝财讯.@?+{*Ey

0gHO:bnT7N`E$B!@`0账号： 31001520313050002399

/~3beM8\ p8oP9?(~I4U0联行行号： 52440

V T8h8C,V`R/dY*q0人行大额支付系统行号： 105290061008

直销账户三：中国银行招宝财讯)RU4]Az6nO4o"b

户名：长信基金管理有限责任公司招宝财讯"v9Cy2Ge

G lym/\0K`0开户行：中国银行上海市浦东分行

账号： 044188－8050－11854908025001

K4d^'E4_n0联行行号： 40358招宝财讯W@*b W$H/e\

人行大额支付系统行号： 104290003582招宝财讯9QsFA!U-yN

fu:T#w,s0直销账户四：中国工商银行

户名：长信基金管理有限责任公司

IXFV{'wd'U0开户行：中国工商银行上海市分行营业部

账号： 1001202919025804062

/RMZa6O[0联行行号： 20304005

人行大额支付系统行号： 102290020294

HOQ8UcjA0直销账户五：招商银行招宝财讯~ e#c7HK:FKl,YN

户名：长信基金管理有限责任公司

开户行：招商银行上海分行营业部

8hs7vuqe0账号： 216089229110001招宝财讯?0X*dB&YC

19招宝财讯8kzznHcg%M8t L

0k ] V0q/_%cb-~P?5xY0基金份额发售公告招宝财讯#A5_n"s"n.x

联行行号： 82051招宝财讯NGq9[IM&~

人行大额支付系统行号： 308290003020招宝财讯_0m3HE6p

直销账户六：交通银行招宝财讯x_wgo

户名：长信基金管理有限责任公司招宝财讯}7{{n{#Of0Cv

开户行：交通银行上海浦东分行招宝财讯h)C(} [*w

|QGkh7^!E0账号： 310066580018004768770

联行行号： 066580招宝财讯"N0f7}#j1\ z#}

Yu?nV7|rH0人行大额支付系统行号： 301290050844

直销账户七：浦东发展银行招宝财讯3u/] rLQK

X3GYQzTL0户名：长信基金管理有限责任公司

9MLM5\7GN X0开户行：浦发银行上海漕河泾支行

7e2TWW/H$C6azM'I0账号： 076648-97460153850000011

人行大额支付系统行号： 310290097462

直销账户八：中国民生银行

)p'^ E7e6~#Gb+Z0户名：长信基金管理有限责任公司

开户行：中国民生银行上海分行营业部招宝财讯QMVV:hu7D LFJ

-t]B Cv1AM0账号： 0201014040000935招宝财讯k&y.Pr~/D7v

人行大额支付系统行号： 305290002012

6、投资人在办理汇款时必须注意以下事项：招宝财讯;{*t3u}IO

yKu'D;V;l{0投资者所填写的汇款单据在汇款用途中必须注明认购的基金名称、基金代码和投

([9|nT4md0资者名称，并确保募集期间工作日当日 16：30 前到账。投资者若未按上述规定划付招宝财讯K8h ] {K~

*Jx ?,u.y,dr \'IMb0资金，造成认购无效的，本公司和直销清算账户的开户银行不承担任何责任。

若投资者当日未将足额资金划付到账，则以资金到账日作为认购申请的受理日

(即有效申请日)。

Z-NF!B3EXG*`G0至募集期结束，出现以下任一无效认购情形的，认购款项将在本基金合同生效后

gg5[L8\0三个工作日内划往投资者指定的资金结算账户，该退回款项产生的利息等损失由投资招宝财讯AP J4z*W;Br8?b

者自行承担：

A、投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；招宝财讯%L0m&A~ LA^8d,r

B、投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；招宝财讯CZ`S5tR-|

C、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

KSC8@_0D、投资者在募集期结束后认购资金仍未到账的；

E、本公司确认的其它无效资金。招宝财讯U8R `j,`&Xc2I!d*P

造成无效认购的，长信基金管理有限责任公司和直销清算账户的开户银行不承担

任何责任。招宝财讯(a2z0Npn.^:\

pq\H"i^020

基金份额发售公告招宝财讯Y5^ Lxi5N1M%@1o

（四）通过本公司网上交易系统办理开户和认购程序

1、业务办理时间

本基金募集期间的 24 小时均可进行认购，但工作日 16：30 之后以及法定节假日

的认购申请，视为下一交易日提交的认购申请。招宝财讯*x*s9Z[4Q-oBPx

ds7B7k H02、开立基金账户

'H$b*}@;e1u(H0投资者可通过本公司网上交易系统开立基金账户，开户时投资者需接受本公司认招宝财讯K3Wr(Q+H

可的身份验证方式。

(wX ~?YC03、认购流程招宝财讯S*RuK'}J(E

(F Y`plx(i0A、投资者通过网上交易系统开立基金账户当日，即可使用开户证件号码或交易招宝财讯Z"_#{~ scG/q

Z7?E o]z0账号登录进行基金的认购业务。

R?E\p9R;mJr6_1j9j0B、投资者通过本公司网上交易系统认购本基金，相关流程请参见本公司关于网招宝财讯$_0K`WN,D^

8Zw#CsHZ5~I~0上直销的相关公告。

uok"K-\0C、已经成功提交的认购申请不得撤销。招宝财讯`U5M)`a8WP

4、缴款方式招宝财讯'SV*X"N!n2c

^;zEq,q/D0通过本公司网上交易系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本招宝财讯i;[+rV$j?I8v

.qz4q&aI#Ua l A0公司网上交易系统指定的资金结算账户，在提交认购申请时通过实时支付的方式缴

!JM$[0i0k0款。

（五）银行类代销网点办理开户和认购程序招宝财讯"TI LC}9U`9`

']V8vQ Ea*Z0以下程序原则上适用于本基金的银行类代销网点，此程序原则上仅供投资者参

l"bGSH0考，具体程序以代销机构的规定为准，新增代销机构的认购程序以有关公告为准。招宝财讯I;X{5}+IYz

Gb2H\5?.U0（1）业务办理时间招宝财讯U QPmXk8z

J*d&vtD(o"M0以各代销网点规定的业务办理时间为准。

*NazH2C KyTx OR+@0t0（2）开户及认购程序招宝财讯(yvhxCkPA

个人投资者申请办理开户和认购程序：

!m+[n{x3e_K0A、事先办妥银行借记卡并存入足额申购资金。

ObU,T3l&T0B、个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：招宝财讯/f L m1A/kIr1l)E@,z

已办妥的银行借记卡；

O.e2zLy0t)C7@0本人有效身份证件原件及复印?

!gLNnC5L{0填妥的开户申请表。

h`l2EQ0基金份额发售公告招宝财讯`!bl)X/lL

C、提交下列资料办理认购手续招宝财讯R'Liy/Qe&d5b

#[(t~N.tFb2Z!e0a、已办妥的银行借记卡；招宝财讯2@|!X~#uY&Q(n

}F8v*_l%G(f)O3W0b、填妥的认购申请表。

机构投资者申请办理开户和认购程序：

A、事先办妥商业银行借记卡并存入足额申购资金；

B、机构投资者到网点办理开户手续，并提交以下资料：招宝财讯noW+hvu

]yy,P#eVh'Q}0a、企业法人营业执照和副本的原件及复印件、组织机构代码证和税务登记证原

S$Po L9CY7e0件及复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册招宝财讯*^C@y7?1y$RQ

登记证书原件及复印件；招宝财讯5dj4]#Q'?

上述原件供查验，复印件需加盖单位公章。营业执照或注册登记证书必须在有效招宝财讯k#mMG;d!~\.r

期内且已完成上一年度年检）。招宝财讯Qh%VY.`J|

b、法定代表人授权委托书（加盖公章并经法定代表人亲笔签字）；

@FXv!R})B){_i0c、业务经办人有效身份证件原件及复印件；

ERmtAe0d、填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章。

F8F/A&d&S`5W0C、提交下列资料办理认购手续：招宝财讯.z)`[nvo

5y[V3B6r)G7L1OU0a、业务经办人有效身份证件原件；

zZrR[p!j0b、加盖预留印鉴的认（申）购申请表。招宝财讯W eY4dA4u

g$AA%fz"I!I7O+kR0（六）券商类代销网点办理开户和认购程序

以下程序原则上适用于场外券商类代销网点，此程序原则仅供投资者参考，具体

程序以各代销机构的规定为准，新增代销机构的认购程序以有关公告为准。

1、业务办理时间

-t6RP?oY I\8?4C9g0以各代销网点规定的业务办理时间为准。招宝财讯 I+zZ7~v;H+k8^

L!o&[zB&^'e-z02、资金账户的开立（已在该代销网点处开立了资金账户的客户不必再开立该账

户）

iwa/lt \z0个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：

*a3pXy6U._c{,g0A、填妥的《资金账户开户申请表》；

(yPyT4gx0B、本人有效身份证明原件及复印件；

v @|#u!H|9j0C、代销网点指定的银行存折（储蓄卡）。

机构投资者申请开立资金账户应提供以下材料：招宝财讯;E6ol-}&[@r1KJ

22招宝财讯h2zzwM0fg6fB&h*q

基金份额发售公告

.qMHY$B5ea(~#]0A、资金账户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章），已开立了资金账户招宝财讯o'J(w8geg&{

的客户不必再开立该账户；

B、企业法人营业执照和副本的原件及复印件、组织机构代码证和税务登记证原招宝财讯v}WH/VD

件及复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册招宝财讯aSHs,u:j't

T+A$O;F!?!K0登记证书原件及复印件；

3w%G:e @M(V'xUY0（上述原件供查验，复印件需加盖单位公章。营业执照或注册登记证书必须在有招宝财讯CSmrqvKKv C

^neRL)Z9M0效期内且已完成上一年度年检）。

C、法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；招宝财讯%ad*_Ye1@2~+p

%Z1OGw5[k0D、法定代表人证明书；

E、法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的标准格式的授权委托书；招宝财讯%Hc`-n H7yv

F、预留印鉴；招宝财讯6d ~4[z0Mk\

G、经办人身份证件及其复印件.

k]{4odE+t'Uq03、开立基金账户

个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：

A、填妥的《开户申请表》；招宝财讯VOs&o C6[!~7D,rR

B、本人有效身份证件及复印件；招宝财讯f3^:G!i*~EkQ@:hq_

td i`jr0C、在本代销机构开立的资金账户卡；招宝财讯:b{7KL!d

vX;Iz2`;j}4JOc;f0D、代销网点指定的银行存折（储蓄卡）；

t9m5mVN2@o"|dfQ&I4Z0E、深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（如有）。招宝财讯!Kq1u,z&o*zx1|U

机构投资者开立基金账户应提供以下材料：

A、开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；招宝财讯/vuO+GQ&r3z#A

B、经办人身份证件及复印件；招宝财讯1cPt%S T(wd'xH.H

#SoX)v7~w0C、授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

D、代销网点开立的资金账户卡。招宝财讯$o^+jUsKzM

@Mwe8j(p@!{ ru04、提出认购申请招宝财讯^j*V]gV

个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基

;IFEF(V0金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料：招宝财讯 \%^g cY,_7L

8['{;bhR`0A、填妥的《认购申请表》；招宝财讯`BLZ8PQ

B、本人有效身份证原件及复印件；招宝财讯@ W+I#D~)d3~'yM8R

]7K+l0{DGwm M0C、在本代销机构开立的资金账户卡；招宝财讯 U kr:h JCl)o

基金份额发售公告招宝财讯2D_tm O(N

D、投资者还可通过各代销网点的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等招宝财讯I(\ TmAk#m

方式提交认购申请。

aObs%Kq0机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：

A、认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；

B、经办人身份证件及复印件；

C、授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；招宝财讯0E2sd0tuI$YY} XB

f*A1H8_2c0D、代销网点开立的资金账户卡；

0B5nc8iL0E、投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。招宝财讯 ~1Q~1KcxH

lE"g,WM `F%Vp024

基金份额发售公告招宝财讯2i][P\{q Y

五、利鑫 B 投资者场外及场内认购的开户与认购程序招宝财讯Bdy5N+ac#KD0b

（一）场外认购的开户与认购程序

/T'Z~0aV_j0同利鑫 A 投资者场外认购的开户与认购程序。招宝财讯.h~[)GKj S$E

&d+?)bt {#E9`R0（二）场内认购的开户与认购程序

1、场内认购使用账户说明

6c$ct-R)Cqym0（1）投资者办理场内认购时，需具有深圳证券账户。其中，深圳证券账户是指招宝财讯5a3y a(Br%L

/hZU8j8itd0投资者在中登公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户（以下简称：“深圳 A 股账

户”）或证券投资基金账户（以下简称：“基金账户”）。招宝财讯I0{+CZnM

（2）已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者无须再办理开户手续，可直接办理招宝财讯"|z5PN'T

深圳开放式基金账户注册手续。招宝财讯.z{K0fyDpK

'{!`?i VEx2U.`b0（3）尚无深圳 A 股账户或基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中登招宝财讯-m.`kS(M*W'X

公司深圳分公司的开户代理机构开立基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金

G9@_4nem6m0账户。具体账户开立手续请参见中登公司深圳分公司的相关业务规则以及中登公司深招宝财讯!M+~"e:l1i

圳分公司各开户代理机构网点的说明。

2、场内认购的程序

（1）受理场内认购的时间：2011 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 17 日，时间为上午招宝财讯d9X(Y:C5d

9:30-11:30，下午 13:00-15:00（周六、周日和节假日不受理）。

)@-I:vx.s7T#C0（2）开户及认购手续

j S_5D#Y#s0A、投资者应开立深圳 A 股账户或基金账户。

]"YD^$JX4c;t9lC0B、投资者应在场内销售机构的销售网点开立资金账户，并在认购前向资金账户招宝财讯!de_,\'s0]

%R.uD!Y,JP0I0中存入足够的认购资金。

C、投资者可通过场内销售机构认可的各种方式在投资者开立资金账户的场内销

售机构各业务网点申报认购委托，可多次申报认购，但不可撤单，申报一经确认认招宝财讯4Z{ d${N$nFPy?

购资金即被冻结。招宝财讯},J*f3Y3A;c&Y

d s,]$QQHa]"E0具体业务办理流程及规则参见办理场内认购的各销售机构的相关说明。

25招宝财讯$sP4Q.jCM

基金份额发售公告招宝财讯bE:_$@)Xb

qh/v] y1j0六、清算与交割

+p4@1vVa+F;jc k`/n0（一）本基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本基金在中登公司开立的开

?1w6C }7J J-D _[0放式结算备付金账户中，投资人认购资金利息的计算以注册登记机构的计算为准，在招宝财讯k]LVg9^f

募集期结束时归入投资者认购金额中，如基金合同生效，则折算为基金份额归投资者

e5~2X$U;Z@V*u;UG0所有。招宝财讯kk@Vm8Vrh

（二）本基金权益登记由本基金的注册登记机构在募集结束后完成。

.frNM]3`dZ'r026招宝财讯c5fEw'_ i

A+SrYU)\!L0基金份额发售公告招宝财讯9Q#m#`oo

七、募集费用招宝财讯NtZb:g&}'V

6k_l@0k ?5An:~0本次基金募集期间所发生的与本基金有关的法定信息披露费、会计师费、律师费

等费用可以从基金管理人收取的基金认购费中列支，不得从基金财产中支付。若基金招宝财讯l7KA D7?C7f$X5Vj/x'X

+x@*I nm6J*Zm@l3n0募集失败，募集费用由基金管理人承担。招宝财讯]"J*[vC$z^

'QG8G;T3k~2S027招宝财讯Bq.z7z'WMV

8w7^/r%kM0基金份额发售公告招宝财讯f2tj;X'JN?;ep7W

[X/|+J*vdm#g;\9|0八、基金的验资与基金合同的生效

基金募集期届满，本基金募集的基金份额总额符合《基金法》第四十四条的规定，

并具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：招宝财讯*_? W[`tj[

1、基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币；

#}Ix4OX5c$T$a%J02、基金份额持有人的人数不少于 200 人。

募集截止后本基金管理人根据注册登记机构确认的数据，将有效认购资金（不含

认购费）及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专用验资账号。基金管

1{ Em:D1F4g4I:}'o0理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，法定验资机构出具招宝财讯"|z,Ng'w(b"c8u?B

vA#`'K5MyxC0验资报告，注册登记机构出具认购户数证明。基金管理人自收到验资报告之日起 10

日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。招宝财讯^7RT7|^8af

4h}/|7UB0自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

L,f0v2mG3Y G0基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

28招宝财讯r-z6y+l:B

!Q'jqti0基金份额发售公告招宝财讯Mp?K5F+S3TcRl#A

4Oc'k0q*F5[ s0九、退款事项招宝财讯.x$w#mCq8v+h

l U||u{0（一）基金募集结束后，以下情况将被视为无效认购：

1、投资者划来资金，但未办理开户或开户手续或办理不成功的；招宝财讯zQ-p1Oww7~7g9e.w

2、投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；招宝财讯Z)CAMv5?4^+q

3、投资者划来的认购资金小于其申请的认购金额的；招宝财讯:L b4^;W,TND2\3Y-Z;He

4、其他导致认购无效的情况。招宝财讯g7U+rLW1f{

（二）投资者的无效认购资金，将于本基金合同生效之日起七个工作日内向投招宝财讯Z%{oaZ$rRha,]Tb

资者指定的银行账户或指定的券商资金帐户划出。招宝财讯u-J.YCXEz2m

（三）基金募集未达到法定要求

在募集期结束后，如果本基金募集份数少于 2 亿份，基金募集金额不到 2 亿元人招宝财讯\dAG"zTH,Z^

民币或者认购人数低于 200 人，则基金合同不能生效。届时本基金管理人承担全部募招宝财讯!^,e3e:n}:J-A(e

9h3|:@)F/I b"D0集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在募集期届满后 30 天内退还投资者。

['R&q@Z2j029

基金份额发售公告招宝财讯_,x:xmt*Ins!_6O

2a~9d}s2i0十、本次募集有关当事人和中介机构

（一）基金管理人

:`:MD(OK$?F0表：基金管理人概况表

基金管理人概况招宝财讯-G:B)S"El:E0M

'tB/s)ej"L;@0名称长信基金管理有限责任公司招宝财讯-r+]t;ig0E@;p

4?DQWkKo%_;m;U0注册地址上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼招宝财讯7MX aie

办公地址上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼

&JI5Nt#}0邮政编码 200120招宝财讯t;r!Jua/W%At

%ivD2c.vQ0批准设立机关中国证券监督管理委员会招宝财讯2h|3|/d1}b`6u'N$}

({W)uwe B-s0批准设立文号中国证监会证监基金字[2003]63 号

注册资本壹亿伍仟万元人民币

设立日期 2003 年 5 月 9 日

iu:`R/v)r#p\/B0组织形式有限责任公司招宝财讯7k$unv~/u1v^1U

法定代表人田丹

txh{,WT.S4h2O9i0电话 021-61009999

传真 021-61009800招宝财讯R K}7{rB

联系人周宏招宝财讯DjM1o$S6?5i

QS2NnO5r8Z0b\8q8V9L&po0存续期间持续经营招宝财讯JP&A,Hc_

2g$iOSq`a0基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务

XPEX6[JmbE0经营范围招宝财讯)v o*U]+E4m[

/gF;Bb tNG pj0（涉及许可经营的凭许可证经营）招宝财讯 naX0er*R"_R.]

股东名称出资额出资比例招宝财讯z5CSa{

长江证券股份有限公司 7350 万元 49％招宝财讯Pp|6q%W |

上海海欣集团股份有限公

0pVXa8^ c ~o0股权结构 5149.5 万元 34.33％招宝财讯N/` A(]NSs!Xh

司招宝财讯{Kh8g!h,X.s

+x6T?Mhn2Y0武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 16.67％

"v,llp7LT2I0总计 15000 万元 100%

（二）基金托管人招宝财讯d2\psF[]&E

p)[L P F^kR\q0名称：中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

mFl3gM$Et0办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座招宝财讯w"R/@7KL1dk8Tje

邮政编码：100808

W3d*| P4J"^'_8]ab!j0法定代表人：刘安东

联系电话：010-68858126招宝财讯;Ic:rjX H

传真：010-68858120招宝财讯 A8\tu/Q6w

8b/WK4Q e?030

@/UDF*C\s3u0基金份额发售公告

F%P'E"n/d0T8\0联系人：王瑛

w5Gs B@?*w]S|0（三）销售机构

2K2kY.d9M0表：基金销售机构列表

1、直销中心：长信基金管理有限责任公司招宝财讯}3S6X~I

hh2f i6UJ ^A-w0注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼

5Xby(@/}-c7j~x0办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼

`7QW;Z3H0法定代表人：田丹联系人：孙赵辉

电话：021-61009916 传真：021-61009917

客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn招宝财讯-gqb-Ua{

2、场外代销机构招宝财讯Sa(Tt Q]~

LX},h?qb0(1)中国邮政储蓄银行有限责任公司招宝财讯+e$[^S;m.s-y q

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦 6 层

9tR7d};oi[0法定代表人：刘安东传真：010-68858116招宝财讯&G^x}6{y5A

客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com招宝财讯Sb$Bn%@~

?v*w*l X+HVe0(2)交通银行股份有限公司招宝财讯6H(fQ2u5Y2r/Tt+A

注册地址：上海市银城中路 188 号招宝财讯*c"Hh3WSN)@tW

.tc Zi`2c0办公地址：上海市银城中路 188 号招宝财讯| dQ"B AtT

tH#fi3p%|$Qx0法定代表人：胡怀邦联系人：曹榕招宝财讯 K"bD,vx

电话：021-58781234 传真：021-58408483招宝财讯6~;mk ab|!S

xbYkKD-qW9_0客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com招宝财讯'szPlg

u8}&T*`/W&ht0(3)上海浦东发展银行股份有限公司招宝财讯 X}DN$H#@T

6xKcxq;l0注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉联系人：徐伟、虞谷云招宝财讯'TtHg:p2w4J"R\

|:m&mW^J0电话：021-61618888 传真：021-63604199招宝财讯a{N~z/o ERf2M

2eXBOJG+h moD0客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn招宝财讯qno)Z@2m

(4)汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦招宝财讯"m Skf4}iX)L

办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号

s(ui/JQtY)tKR0法定代表人：陈新民联系人：骆芸

电话：027-82656224 传真：027-82656236招宝财讯K&^q,I1@;R

&y^0w`:U hf^0客户服务电话：（027）96558,4006096558 公司网址：www.hkbchina.com招宝财讯YaZ XJrh

n@lN|,F2O#A7G0(5)长江证券股份有限公司招宝财讯WnV*@^e gXj

31招宝财讯P.o%k ?hS1m

j&NlH9v0基金份额发售公告

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

3?{b-{{0办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

P&V s(a;|3eX;Y0法定代表人：胡运钊联系人：李良

Ok u,e6|Z[Y0q0电话：027-65799999 传真：027-85481900招宝财讯"spLSag+bQ(C

kT],{y~4F0客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com

(6)德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

vB2_1Pio ~7_]0法定代表人：方加春联系人：罗芳

E~)o3vFV!_0电话：021-68761616 传真：021-68767981

客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn招宝财讯tNFx?

+ME|(IR7un[+v0(7)东吴证券股份有限公司招宝财讯*w]1@$e(VO

注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦

?fa,xw#id)j0办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦招宝财讯H` V?:Q

exyEm3Cz0法定代表人：吴永敏联系人：方晓丹招宝财讯6W:y!qE ?{$m6eZ

电话：0512-65581136 传真：0512-65588021

+Z&dX#Ip5Rr0客户服务电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn招宝财讯v _H&}6c O[-[

Y1P1Q~@:r:C Q:w~0(8)光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号招宝财讯$ZL^:i k%\)ZMyS

/cN"_9wW$h#B(bgW0办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号招宝财讯?1OD Di$`_g

}"}K4D4w2WD0法定代表人：徐浩明联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999 传真：021-22169134

6N6@b!gv.d0客户服务电话：4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com招宝财讯%l riKE5V

u7iN'@rKFAS0(9)广发华福证券有限责任公司招宝财讯,tpmX2@0F{v

9L Z5XfMk0注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

R(}1Q,L8g!_4x!?0办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层招宝财讯1@9Y~;t}*@x1Ks

+~rB+e)_a0法定代表人：黄金琳联系人：张腾

电话：0591-87841160 传真：0591-87841150

客户服务电话：0591-96326 网址：www.gfhfzq.com.cn招宝财讯&B T"`F.i

'R%JAQ$@;[?(g){,m6v0(10)广发证券股份有限公司招宝财讯*i5i%E$u4oO?,K x

$Wzh{X.\t5bi"o&W8t0注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

6l:\)UW2fb0办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼招宝财讯Z0MWQ4L

法定代表人：王志伟联系人：黄岚

电话：020-87555888 转各营业网点传真：020-87557985招宝财讯X F&k Hn8X

7P;Tt4k6Y.pE0客户服务电话：95575 或致电各地营业部网址：www.gf.com.cn

\p^8F Rt0(11)国都证券有限责任公司招宝财讯"n:` S$],k@6|*k.~

{:soDh9^032

BF(m4Q"_6H0基金份额发售公告招宝财讯sDz$s| ^tB

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 楼 10 层招宝财讯\ VU*u,]

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 楼 10 层招宝财讯tk,I;^+qm

法定代表人：常喆联系人：黄静

电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389

客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com招宝财讯d`'c2[S?F0] B`c

(12)国金证券股份有限公司

[4oz)?!G3wsZ L8V/[mj0注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

2ss? SO9Y0法定代表人：冉云联系人：金喆

5Jr4Mz d-}bVL2`/s0电话：028-86690126 传真：028-86690126招宝财讯d^1c{8cgI ?

Mod p)U0n0客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn招宝财讯h2c3F9v"C/?%[

M-X%K&`m0r5nf0(13)国盛证券有限责任公司招宝财讯qZ?y a'V*}iPNd8e

Qn opA]1uQKw4GV0注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

\O5^5s6UXXn/r#F&wc!U0办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

0p,U [&f V4p0法定代表人：曾小普联系人：吴祖平

电话：0791-6281061 传真：0791-6281061

客户服务电话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com招宝财讯GITa-F8L%L

}9^I:gS0(14)国泰君安证券股份有限公司招宝财讯zc/P+Yh3s

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

XvH%Evk#oJ7v0办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

6T+SZ&XS9` v0法人代表人：祝幼一联系人：芮敏祺

[i&l k1_0电话：021-38676666 传真：021-38670666招宝财讯[ FT|_$N

客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com招宝财讯4_7NRY eH"A

@ E7~ v0n%l0(15)国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

L:Oh/R o h7G0法定代表人：何如联系人：齐晓燕招宝财讯 ^M%\Sti1g`A

电话：0755-82130833 传真：0755-82133952

/GHv3H*k{LB!qE3fT0客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com

)h`:C6^@`+UPW0(16)海通证券股份有限公司

kcRiO4M^N0注册地址：上海市淮海中路 98 号

|6uza/?Nn$}0办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦招宝财讯!f]7g"e#q

.J y8hYE'u0法定代表人：王开国联系人：李笑鸣招宝财讯i9I^@,Te^O i.C

电话：021-23219000 传真：021-23219100招宝财讯,nc0d[0t&iz

客户服务电话：400-8888-001 或 95553 网址：www.htsec.com招宝财讯@H,a9B0G'Z o

9V {:`Uz]e7^m0(17)华安证券有限责任公司

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:~4w.]"P+[ P.S!th0基金份额发售公告

o/K{ d'xEf1I9U0注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

bW8f/T_MI P0办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24-32 层

:dTSQjkI.T0法定代表人：李工联系人：甘霖招宝财讯'[9z.|?.^,b1i

电话：0551-5161666 传真：0551-5161600招宝财讯,Q*xb _I3Y Xa\

客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com

"lt$_9T-l'`^vv3V0(18)华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

N7kxi$b {'[0法定代表人：陈林联系人：陈康菲招宝财讯AfjT)W

电话：021-50122222 传真：021-50122218招宝财讯!ok2h*f.{l

客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com

\)[]}#MW `v5\0(19)江海证券有限公司

E^f+u9U7d7c3d.Xn0注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

B:H(V@5l z#vi6iL0办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号招宝财讯/WBu YOt#D,w

.^#j9o%kX5B1V0法定代表人：孙名扬联系人：张宇宏招宝财讯)W&TM V%T-l1HsT

-|9Xr2V2e6d_Nfw0电话：0451-82336863 传真：0451-82287211招宝财讯@!f7}2oNr E

客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn招宝财讯)~/WVY]&N$C;Lw#C

xB5CO{1V.Z0(20)中航证券有限公司招宝财讯RofUu2@*tfV

注册地址：南昌市抚河北路 291 号

X|l?X6F7v.nHUW,m2m0办公地址：南昌市抚河北路 291 号教育出版大厦 904 室招宝财讯 j0BBS~a

法定代表人：杜航联系人：余雅娜招宝财讯 D EM+F4ll

y"O"ox-c {5DN]0电话：0791-6768763 传真：0791-6770178招宝财讯5U5BpW*qL

m M!_7F0IIkF[0客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com

(21)齐鲁证券有限公司招宝财讯3Lu*Z2c+ex;c

iH8FV"D3U0注册地址：山东省济南市经十路 20518 号

D!Y\(Z*v9gs0办公地址：山东省济南市经十路 20518 号

'QY-fJ+DN8W%j0法定代表人：李玮联系人：吴阳招宝财讯?*d5MA"N!C@n

电话：0531-81283938 传真：0531-81283900招宝财讯.p"JH)xGw2}

V5f0aZI]bt8oP0客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn招宝财讯:RB6T-t8Nc

*o!?G!v#od#[0(22)上海证券有限责任公司招宝财讯r l:Y @&}1pgSV)j

!n'GX(^F&? b'v0注册地址：上海市西藏中路 336 号上海证券招宝财讯&Dq?:t+r;b C%O_

/y3ZJY+?)x1`0办公地址：上海市西藏中路 336 号招宝财讯.p\q-D;Ga

法定代表人：郁忠民联系人：张瑾

电话：021-53519888 传真：021-53519888招宝财讯7p&t!F#jf3Cj1F

D]2]g3E9\Rl0客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com

(p3@!k5L:u.o,Y |SC0(23)申银万国证券股份有限公司招宝财讯 O hR(lQ

t+{j"a*?.`9KP034

$WehT0uw` `i0基金份额发售公告

注册地址：上海市常熟路 171 号招宝财讯*bn#xVd$OmU

办公地址：上海市常熟路 171 号

5m {#f _+p9T"JI$S0法定代表人：丁国荣联系人：邓寒冰招宝财讯w W0Kix$Z%jU%q"A

电话：021-54033888 传真：021-54035333

客户服务电话：021-962505 网址：www.sywg.com.cn

SX]]U?R1rt0(24)天风证券有限责任公司

注册地址: 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼招宝财讯p#\m;]+U+E

办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

I6lU/[j+NW*I0法定代表人：余磊联系人：翟璟

电话：027-87618882 传真：027-87618863

客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com招宝财讯{R^&y6jf;i

1NZe%e)cybW0(25)天相投资顾问有限公司招宝财讯jjn wd!nd4l1i9z

b'Ynj-o)Nw*Q+r;\0注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层招宝财讯^w(vR;Wb:Mb[+U

法定代表人：林义相联系人：潘鸿

:w/KEd^e6QQ[0电话：010-66045446 传真：010-66045500招宝财讯^ }{Dd,r

客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com

0N5PZ1As]:aD ~0(26)西藏同信证券有限责任公司

注册地址：拉萨市北京中路 101 号招宝财讯 K-\Xo|`c

办公地址：上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号招宝财讯+}:H}3LK#M6s

法定代表人：贾绍君联系人：王伟光

:ZC}st5|(\ B0电话：021-36533016 传真：021-36533017

客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com招宝财讯LQ'J5q-B#Zk

(27)中国银河证券有限责任公司招宝财讯Y7_uV)j

N lZ5G H2j(Fd0注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座招宝财讯0{\1W*F8|&}n;b

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座招宝财讯^$}U7ZxTe

;zh6krV~0法定代表人：顾伟国联系人：田薇

e+q0\v4q9MHF0电话：010-66568888 传真：010-66568536招宝财讯!z'v&gd7HNnRyc8C}

客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn

(28)中信建投证券有限责任公司招宝财讯fG^oVehx

\ G ^0qU*dF|,t0注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

8k7c9X7w0NW)Si z0法定代表人：张佑君联系人：权唐招宝财讯m$MY#~i

电话：010-85130588 传真：010-65182261

qXO4],w0SM0客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com

(29)中信证券股份有限公司招宝财讯7}V;]l0[xe

g0sd7pY2l/m*z035

基金份额发售公告招宝财讯^?x.?.Co

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层

法定代表人：王东明联系人：陈忠

t)Tx#nA:s [0电话：010-84683893 传真：010-84685560

OK6bBmEq%G0客户服务电话：95558 网址：www.citics.com招宝财讯NNfl?wXjWW

.AkIJ_03、场内代销机构招宝财讯"VRwz p(v9Z$U

8hFy)QwNF7^0场内代销机构是指有基金代销资格的深圳证券交易所会员，名单详见深圳证券交易所网站：

MJ7X+?Xka7z/evq(G0http://www.szse.cn招宝财讯1RM&Y$bZ

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金招宝财讯A+HO(x-c2d&K{

份额，并及时公告。

（四）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息

表：基金注册机构、律师事务所、会计师事务所列表

f*d+o(e:v7WB%Lf0信息类别注册登记机构律师事务所会计师事务所

S%_7jO5zR:vp0名称中国证券登记结算有限毕马威华振会计师事务

HW}[tj9N0上海源泰律师事务所招宝财讯R8f:Iw3?;dy}"|

gm S&SChQ]0责任公司所招宝财讯a;~:uMll$ub

注册地址招宝财讯Tk5lMs$A_vh

9m ^6~k:c7l uY0北京西城区金融大街 27 上海市浦东南路 256 号华北京东长安街 1 号东方招宝财讯6]hM|Z2}iK

号投资广场 23 层夏银行大厦 1405 室广场东 2 座 8 层

g)~u%P[-by0办公地址上海南京西路 1266 号恒招宝财讯/lk1UE.m|!Z(M

北京西城区金融大街 27 上海市浦东南路 256 号华招宝财讯Zz:M$slW7h

隆广场 50 楼招宝财讯 i^Bw6C-z

U)J5B8?iQs.YXcn0号投资广场 23 层夏银行大厦 1405 室招宝财讯 w+Mg%]4L

:i{tD.q8M0法定代表人陈耀先廖海（负责人）萧伟强

RULU`*b"jnj0联系电话 010-58598839 021-51150298 021-22122888

NvN"G6bM| lXL0传真 010-58598907 021-51150398 021-62881889招宝财讯at.NG4h'Gn

联系人彭成初（黄小熠、王国

朱立元梁丽金、刘佳

J-?Pm1L9u u0蓓为经办注册会计师）招宝财讯C,PrK1@-x

^6clO R?;t0\&\v0长信基金管理有限责任公司招宝财讯V/iH7H9wOYxN

二 ○一一年六月三日招宝财讯H,E @P9G$?|!|XW

Uwq{J3f036招宝财讯!m+b[`!~)u;_

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