华商价值：基金合同生效公告

'v'^2p9C4y+qo Uq%KW0华商价值精选股票型证券投资基金基金合同生效公告招宝财讯9~FKO|d7C

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华商价值精选股票型证券投资基金

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;SL6P/LuT o8x0g0基金合同生效公告

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公告送出日期：2011 年 6 月 1 日招宝财讯2yf+jXD`#U7l

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第 1 页 共 3 页招宝财讯@7zE$gV;_

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华商价值精选股票型证券投资基金基金合同生效公告

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1 公告基本信息

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&mJ}-{.I0基金名称 华商价值精选股票型证券投资基金

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Sb&V|1v[/V0基金简称 华商价值精选股票

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Yt:aH0 招宝财讯2N@&{4g$dg@-j-syD

基金主代码 630010招宝财讯n,r%|BJ]

nN#|-F']#BT@6D4}0基金运作方式 契约型开放式招宝财讯9C!xUb^6X3z&T _

C;I6Pm5GQ#J0基金合同生效日 2011 年 5 月 31 日

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*Z.[E(d7T V0基金管理人名称 华商基金管理有限公司招宝财讯#G V7qeZVi

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基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

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2Z_"\SFb"v9pr[0公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作

%RR%[9^$pH0 招宝财讯rs)o2G(|0]Zj

管理办法》以及《华商价值精选股票型证券投资基金基金招宝财讯}#ksPE;r+Nkk

招宝财讯#V:T*y C^

合同》、《华商价值精选股票型证券投资基金招募说明书》、

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Q}4mRTt+~6yz;u0《华商价值精选股票型证券投资基金份额发售公告》

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^'m]'}7Db}c02 基金募集情况

Oz!YQA^ ol2B0 招宝财讯 b(xXC9Y

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2011]440 号

ES y,?ozRh]l0

{+E:RBKl6QO0自 2011 年 4 月 26 日招宝财讯GR#O0J&M.}\U0e

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基金募集期间招宝财讯!DR.k^4Y8x

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M0至 2011 年 5 月 27 日 止招宝财讯)K%@*J-Y KP

L4OX*\(d"o"a0验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司招宝财讯k)i;O;\`U?

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KB l5b CD0W ^Y0募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 5 月 31 日招宝财讯2F8y%D b#E3a

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募集有效认购总户数（单位：户） 11,582招宝财讯Q)EUl6O)^
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招宝财讯3? lU"?sfs

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,277,802,230.57

@`V&en"fJ%[0

;?2qVE&j*u/o0认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 124,591.51

I9}C9l4NBG0 招宝财讯\S2m8Rd

有效认购份额 1,277,802,230.57

`]Ic,f'KA0N[:L0

a7v$b/PbT0募集份额（单位：份） 利息结转的份额 124,591.51

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B cA(DC.N+Kn0合计 1,277,926,822.08招宝财讯}J_.q6l

0G8ipu%_#N0募集期间基金管理人运 认购的基金份额（单位：份） -

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u {l^^GPB%]0用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 -

d;JH@ou4Qb0 招宝财讯]@%Vt]w2L

情况 其他需要说明的事项 -招宝财讯l H5K/VX
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招宝财讯2w8^YQ;q!v7hyA%L0~

募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位：份） -招宝财讯&tO7Of9{8D aqcW

招宝财讯!i-qf'M`,kV+f:|9G

从业人员认购本基金情 -

K[%C*E k5@Y*^&lg0 招宝财讯*Li)X#S,\

占基金总份额比例招宝财讯Yb,} ?G"z3W.E

&q6w9yH*Q1MiJ0况招宝财讯#r;HPRT4s
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KN1g0Ef0募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是招宝财讯's7H h9EZJ

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备案手续的条件招宝财讯&_gMbAL

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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011 年 5 月 31 日

DazFCT?0 招宝财讯/KmkAxE$I!d

注：本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中招宝财讯+f%o5}'@A?

;u,x*Q\ |!X0列支。招宝财讯\fq:n!z:R8Y7W|~

f6@M*}u r.bC03 其他需要提示的事项

Xj:V@ R4S7l{0 招宝财讯%J*Rz
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本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基

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0m.`-U(hmQY#v0金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回的实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》招宝财讯"d,uBpC%ga ^V

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N;dLga9_ P5J0的有关规定在至少一家指定媒体公告。

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华商基金管理有限公司

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2011 年 6 月 1 日

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