~ jb!BNG0广发基金管理有限公司招宝财讯W4wI
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招宝财讯I"v&RX| C关于广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招宝财讯
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招宝财讯-sT+|:{j7oOH基金合同生效公告招宝财讯8j/QlA p"]9Y@VGI
招宝财讯"a P V"or^]a/p-^公告送出日期：2011 年 6 月 4 日
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招宝财讯-P&O6e%f
}pE1[2ma'R1.公告基本信息
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招宝财讯+ARh4wi基金名称 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招宝财讯?/EgC#x ` vR:nO `
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oZ } b[c0基金简称 中小 300招宝财讯%TE+n}!I_
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~E0基金主代码 159907招宝财讯O2kp+X0m$L
招宝财讯:c:e&l Z7q基金运作方式 交易型开放式招宝财讯!D\ Qg0@EW5d'e
招宝财讯'[T_*{g.f基金合同生效日 2011 年 6 月 3 日招宝财讯"i9u GJ0x]4o
招宝财讯 v u } M G!| d基金管理人名称 广发基金管理有限公司招宝财讯N\ qI8T| ^"M
|C&W1ib`T0基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司招宝财讯7J] IC fMp
G fNG k3L l8U-m0公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发招宝财讯+{k wHL
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Bc,_*z@3eV0中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《广招宝财讯OB:N,^7hOe7G$m(y
cz1O K8wBx+N(X0发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
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ys M|wc c02.基金募集情况
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t j&e:_S$PU0中国证券监督管理委员会证监许
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B-R:m&[%j+~0基金募集申请获中国证监会核准的文号
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h.?IIN zb0可[2011]424 号
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o2j3~!C(Ir0自 2011 年 5 月 3 日
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%h(p\.W Jc_N0基金募集期间
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j3yh0至 2011 年 5 月 27 日止
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招宝财讯er/zXi ^V _2g @V验资机构名称 德勤华永会计师事务所有限公司招宝财讯+Y.P&M'?x8S0a0n
Y PIkC5[w U_V!A0募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 6 月 2 日
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招宝财讯KI,D Q[~h
hq;s募集有效认购总户数（单位：户） 9,415招宝财讯 L)`NRBa
)a7]*fd)d7N0募集期间净认购金额（单位：元） 718,238,734.00
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f JXO[7Y0认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 59,530.17
V%^+s ^ k]5}0
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s'H0有效认购份额 718,238,734.00
L,r {.vRc.{0
招宝财讯A+RW+{gY"D,B募集份额（单位： ） 利息结转的份额 55,268.00招宝财讯8a9@!s6B:u` V)C
招宝财讯&F,o(K D6sp k合计 718,294,002.00招宝财讯@@Io`$j"Y
招宝财讯f-s!v l
@c;YL0@认购的基金份额 （单招宝财讯bPy TD,r;cu5],_
&o5t E G9d2u2@+{\F P~0其中：募集期间基金管理人 0招宝财讯B/J4U2_%Y7U#f(B
招宝财讯 g}*Y,tpC&k位：份）
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招宝财讯(L {w1`s%f I运用固有资金认购本基金情招宝财讯 N3O J+jb)X-}(F
招宝财讯 B6F:D$a{Q a GWP Y ]:W占基金总份额比例 0%
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Dj.z!x%y8UD0况
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Z0S$?"n"A]0其他需要说明的事项 -
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1\(Z*UzhRp0认购的基金份额（单招宝财讯.g%a9m6j ~5\9VzVJ
$I#W,d'].l#?HN0其中：募集期间基金管理人 0
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j0位：份）
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招宝财讯6M;k'A%s6_J的从业人员认购本基金情况招宝财讯
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+Nij3G*p:J5`0占基金总份额比例 0%
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Lr募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
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6?4W%R#m-p5{0金备案手续的条件招宝财讯:C P:T%tk y'M
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招宝财讯/M\-D1eN1_M8V5s,t向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日招宝财讯'gon0VKEU
招宝财讯Y].~?;Z#gb:~l2011 年 6 月 3 日招宝财讯%[#Wl0^o$S"d
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]s gZ*c%N _0注：按《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等法
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招宝财讯(Z pZ.s%`"E p&T律文件的规定，利息折合为基金份额。为方便上市交易，利息折算的基金份额保
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招宝财讯+s aE] Ct)Y#G留至整数位，小数部分舍去，并计入基金财产。按此规则，利息 59,530.17 元人招宝财讯}+`)J:o0}-l m
[Mnt)V-WJ5r0民币折合基金份额 55,268.00 份，折算差额人民币 4,262.17 元计入基金财产。
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招宝财讯&G2U5u*p iF%I按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由招宝财讯 \A3e%g0XH.\ L!Y I|
招宝财讯O#]
p(^ ]$Gj基金管理人承担。招宝财讯qP4h uu*w'x!zM
招宝财讯G&@Fcma!AtW3.其他需要提示的事项
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!G4m8n$qN0本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购（若其后基金申请招宝财讯 y;p
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招宝财讯h+e.f*h?
c)?上市，上市期间基金可暂停办理申购）、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具招宝财讯v;z Rl'd G&\
招宝财讯.D-w%Z/g K
v5VIH体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒
:b3d Y/s1A*mru,z`~0
招宝财讯1dA%bV |1]体上予以披露。招宝财讯e7y+JC~
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e,_~0c8MN1t\&\0特此公告招宝财讯$s m?j%j v*g uNr*`
X ng0H2i,Gg r0广发基金管理有限公司
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J0二○一一年六月四日
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