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利鑫A：基金份额发售公告

发布: 2011-6-04 13:39 | 编辑: 小编 | 摘自招宝理财 | 查看: 3318次

长信利鑫分级债券型证券投资基金

*mwC]7s:D0基金份额发售公告

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

$q3t5Ht1G(D,aB%H0基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司

客户服务专线：400-700-5566

f2\#|w;sf0基金份额发售公告招宝财讯0f\)G-o6~$i:z

重要提示

aTWrf4N ^O7t01、长信利鑫分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国招宝财讯.D:Gy A@|.P\O

证券监督管理委员会证监许可【2011】603 号文核准。中国证券监督管理委员会（以

3xT7U[:`t }8p4W0下简称“中国证监会”）对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益招宝财讯 uO+H-b+Aq,N

作出实质性判断、推荐或保证。招宝财讯$kv8MR6S2l:Ua`

2、本基金是契约型债券型证券投资基金。根据不同风险收益特征，本基金《基

金合同》生效之日起 5 年内分为两级：稳健收益级（即利鑫 A）和强化收益级（即利

鑫 B）。利鑫 A 每 6 个月对投资者开放一天进行申购、赎回。利鑫 B 在 5 年期内封闭招宝财讯2B O xcv_6UNV{

运作。基金合同生效后，符合基金上市交易条件的，利鑫 B 将申请在深圳证券交易所招宝财讯~@$S*]Rg p3w

e7[1~q%@x+K0（以下简称“深交所”）上市交易。本基金《基金合同》生效后 5 年期届满，本基

3pH+HnHwC;JT0金转换为上市开放式基金（LOF），本基金将不再进行基金份额分级。

本基金的净资产将优先支付利鑫 A 的本金及约定收益，在扣除利鑫 A 的应计收益招宝财讯b0k)MR^2C+e2l5x*TJ%l!b

后的全部剩余收益归利鑫 B 享有（本基金成立时，约定收益率为基金合同生效日中国招宝财讯(Qh QU)B0D'K

,ph5VAvd01招宝财讯1o+gW"M pZ1[/~3G+E

y7C7{+T2M)Hr2g0人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 x 1.1 + 0.8%；

在利鑫 A 的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构

人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定利鑫 A 的约定收益率2。）。招宝财讯*rU.E7c?1{z

3、本基金的管理人为长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），托招宝财讯9Ch[P/S

管人为中国邮政储蓄银行有限责任公司（以下简称“邮政储蓄银行”），本基金注册招宝财讯G eFnm/]

$?P%t#qMa/L0登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）。招宝财讯fv6^6GZGqw

cE%O"G3PZ04、利鑫 A、利鑫 B 将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售，两招宝财讯,_NLYMZ5?

'`hL B p!t/|&L J0级份额的发售方式与发售机构不尽相同。招宝财讯0Vu%K(sIb

/zu [`f#E+B0利鑫 A 通过场外方式公开发售，场外发售机构包括本公司直销网点和指定代销机

构，场外发售的利鑫 A 份额登记在注册登记系统。

lk0G S4W5g0利鑫 B 通过场外、场内两种方式公开发售，其中，场外发售机构包括本公司直销招宝财讯,VMT3S9k#s1s&c'C

HF.g w5E:Po&@6e0网点和指定代销机构，场外发售的利鑫 B 份额登记在注册登记系统；场内发售机构为：招宝财讯'j'j/M,Lw*E_

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、招宝财讯a;e_c([Uf_Q`

8L%\{As~:R;QT+q01招宝财讯MCJ4S:v'j`

(d)k_'C,tlDY:`R0e1a0如届时法律法规及其他规定对 1 年期银行存款利息征收利息税，则利鑫 A 的约定收益率（单利）的计算公式中招宝财讯r'fpN9JH:a4Kox,VK!e

O)r[3A-YGwK0“1 年期银行定期存款利率”指征税后的利率。例如：假设某一开放日中国人民银行公布的 1 年期银行定期存款招宝财讯Np.f8Y h%e(y:v

e1]J7t:[~!Lr1z0利率为 2.5%，利息税为 5%，则 1 年期银行定期存款利率（税后）为 2.5%×（1-5%）= 2.375%。招宝财讯.l[vmQ y

@~&E%^$?p-EHc02招宝财讯]w}!U,cmAR

约定收益率为单利。

基金份额发售公告

|P5Fs ["x0长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海

2~'Qd8^CK.F0证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发华福、

广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国联证券、国盛证券、国泰招宝财讯*n2tx*Q@8ik

君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、招宝财讯2eQ*d3o2M {

1F6W?*pP:wp0华宝证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫

/N].VF,f?GkM0证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、招宝财讯w2o@+q!~5U;q*z

Jv rq0KD(C0齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、天风

#E:j'A-C1V*u0证券、天源证券、万联证券、西部证券、西藏证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、招宝财讯.? Y)hT6OJseON1d

^I2i%u3SG G9_5g0新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙

商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中信建投、中信金通、中信万招宝财讯uDjV6S` K

t)E8gaB;p7j:Y0通、中信证券、中银证券、中原证券。

&m?~$V6c(Pb8W xMJB:]0基金募集期结束前获得基金代销业务资格的深交所会员经深交所确认后可参与

QbVi+eNr0本基金的上网发售事宜。场内认购须遵守深交所相关规则、指引等。场内发售的利鑫

B 份额登记在证券登记结算系统。

投资者还可登陆本公司网站（www.cxfund.com.cn）, 在与本公司达成网上交易招宝财讯j fWM9B

xW|B"TG+RTJ2FQ:d0的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，招宝财讯tC-_V2lj;W

通过本公司网上直销系统办理开户、认购等业务。（目前本公司仅对个人投资者开通

网上交易服务。）招宝财讯6v|@%T+{D;w c#?

5、利鑫 A、利鑫 B 的发售期均为自 2011 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 17 日止。招宝财讯r2v8~rIJiQ

L8RIh;U}%ae06、本基金募集总规模上限为 30 亿元（不含认购资金在募集期产生的利息），其

P0n\Fv$n-},[f0中，利鑫 A 的募集规模上限为 20 亿元，利鑫 B 的募集规模上限为 10 亿元。招宝财讯,up)V,@+w-Y

7、利鑫 A、利鑫 B 均不收取认购费。招宝财讯7dO1T]GJ(yV

8、本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法

)NE X)MnY&Mo0律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

*sZ`y{ w09、募集期内，投资者可参与利鑫 A 或利鑫 B 中的某一级份额的认购，也可同时

参与利鑫 A 和利鑫 B 的认购，认购申请一经受理，不得撤销。投资者应保证用于认

购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律或其他障碍。招宝财讯mnpjlD7j3hs

5RWGu,f!aZ,Kl-b010、投资者欲认购利鑫 A 或者通过场外认购利鑫 B，须开立中登公司的深圳开放

式基金账户，已有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内，本公司直销网点和代

D#b S!WJs_3g0销机构的销售网点同时为投资者办理利鑫 A 和利鑫 B 场外认购的开户和认购手续；投

p ]*moT02招宝财讯%F3]LB?o

基金份额发售公告招宝财讯 AE&jW)QT

Lrj5aOt_)v-r0资者欲通过场内认购利鑫 B，应使用深圳证券交易所 A 股账户或基金账户，已经有该

类账户的投资者不须另行开立。募集期内，具有基金代销资格的深圳证券交易所会员

单位可同时为投资者办理利鑫 B 场内认购的开户和认购手续。招宝财讯;oce0f"N

11、利鑫 A 在代销机构的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，追加认购

的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；本公司直销网点的首次单笔最低认购金额为

;X6X;G Q)~9Z cs0人民币 10 万元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。各销售机构对最招宝财讯I_iSZx~bG [

;V]6~ ^c9j8? f_!W0低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

12、利鑫 B 场外认购在代销机构的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，招宝财讯 W'G zRX^geM

追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；本公司直销网点的首次单笔最低认

,s%C E-NglQo1c0购金额为人民币 10 万元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。各场外

g|1w;K[ G(BN0销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。招宝财讯6@2jc_l0J9u,^

利鑫 B 场内认购的单笔最低认购份额为 1,000 份，超过 1,000 份的须是 1,000 份的

整数倍，且每笔认购最高不得超过 99,999,000 份。招宝财讯"^LyWr3I*Ytr

13、认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所招宝财讯7{Mu;n&r,hs+u

有，利息以基金注册登记机构的记录为准。

14、本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高累计认购金额限制。招宝财讯$^qqR+_aEH

15、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已申请的认购不允许撤销。

o6a.|r.`t-ud6EH016、销售机构（本公告中如无特别指明，销售机构即指直销机构和各代销机构下招宝财讯A"kn"q6{,aPU.K(W1yb

属代销网点）或网上交易渠道，对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代招宝财讯6lHK3RcW@/bPp

表确实接受了认购申请。申请的成功与否应以基金管理人通过中登公司发送的确认结招宝财讯 Z)DC%s+gSC W

果为准。投资者可在基金合同生效后到原认购网点或通过公司网站查询最终成交确认

F1`"};W0E0情况和认购的份额。招宝财讯i F0Xn%v4xP+`,S ?dK

+Cnz FgI*}017、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的

i2j"Li%W-L0详细情况，请阅读 2011 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证招宝财讯^|$|-_hxT*A D5c

}d+p5wn*bS't,C0券日报》上的《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》。

18 、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站招宝财讯Ox9aI&y_9Y&VL.H D

&Q6`z8y*c$j i"at ys0（www.cxfund.com.cn），投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解

'?6qQnC&H8mV]0基金募集相关事宜。

19、关于代销机构网点、联系方式以及开户和认购等具体事项，请向各代销机构

.~,?zv `d3P0咨询。

1I eG[(v+L {m03

基金份额发售公告招宝财讯M8Pn*BaL/V

+p"E7W)QF*t`020、本基金份额发售期内，除本公司所列的代销机构外，如增加其他代销机构，

c1Z#{HR0本公司将及时公告，请留意本公司及各代销机构的公告或拨打本公司及各代销机构客招宝财讯v(i4pN4s!O+pR$F

户服务专线咨询。

9|$j+]mW.f@*PH%F021、投资者所在地若未开设销售网点，请拨打本公司的直销专线电话 021－招宝财讯pIMrc;N

61009916 或客户服务专线 4007005566（免长话费）咨询认购事宜。招宝财讯$a'@#|4K#~"V

22、本公司可综合各种情况对本基金份额发售事宜做适当调整。

&S[)g"u#b023、本发售公告中未明确指明仅适用于“场内认购”或“场外认购”的相关内容，

对于“场内认购”、“场外认购”均适用。

:j7A[m`Y Pu024、风险提示：

证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式。基金投资者依其

@6SI h[-E_0所持有基金份额享受基金投资的收益，同时承担基金投资亏损的风险。基金不同于银招宝财讯0F|MqUGu(j1[)i

行储蓄和债券，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，

也可能承担基金投资所带来的损失。招宝财讯0V-o9mc7F ouZ

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投招宝财讯o:f8xsQ~w3M P"?

资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基

金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

r?T0O+J@&|;~8A_0投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额

投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定

期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替

代储蓄的等效理财方式。

本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主，辅助参与一级市场新股或增发

新股的申购等。本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的招宝财讯4g6BkJR8F

~_b-d_`_D*s@w080%，其中，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；本招宝财讯ZuAF { @*p

基金对非固定收益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%。基金在投资运作过程中

r8IhuDIh)q4|P0可能面临各种风险，既包括市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、再投资招宝财讯jZ*W?a

9Qn(j&WTN0风险、购买力风险、流动性风险等），也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规招宝财讯 S qI-qog1?*[u/S

\K-R B7nS{1~!R0风险和本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单

个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，基金份额持有人将可能无招宝财讯`%ru+`4{e&v#L;b&C5o

法及时赎回持有的全部基金份额。另外，本基金《基金合同》生效之日起 5 年内，招宝财讯/yTJ,rV

3VK'L1o;e0本基金经过基金份额分级后，利鑫 A 的特有风险包括流动性风险、利率风险、开放招宝财讯-yPx;^I'Kd:v

vqlCUS!T04

基金份额发售公告招宝财讯5WWSx:`:z(^

日的赎回风险、基金的收益分配、极端情形下的损失风险、基金转型后风险收益特征招宝财讯!f$SQ Gy#aw(lD

H\5ly/P'@YSb0变化风险等；利鑫 B 的特有风险包括杠杆机制风险、利率风险、份额配比变化风险、

3\,Y/J1ph1a0杠杆率变动风险、上市交易风险、折/溢价交易风险、基金的收益分配、基金转型后招宝财讯Zji5~} _iI

jEFMU${ k/Z-x0风险收益特征变化风险等。

g y{4\'kG~8Op0总体上，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风招宝财讯q:Q{8U!Hg%@&_

险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》招宝财讯XI L2le}#E

2xn)PJ9JD0生效之日起 5 年内，本基金经过基金份额分级后，利鑫 A 为低风险、收益相对稳定招宝财讯v1C#D4h l_)zZ

g6{pH+f:YO0的基金份额；利鑫 B 为较高风险、较高收益的基金份额。招宝财讯%|!b[ND8rd/y+?

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金管理人提示投资者应全面认识、充分了解本基金产品的风险收益特征，根据招宝财讯!W g#huP

;l6fM} x0K4L vfx&F0自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作

出独立决策。招宝财讯ZI8\{#u

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”的原则，在作出投资决策后，基

金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。招宝财讯$d6~X!Hi

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但招宝财讯*dZ7l6Vjk Za_tz

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

v9Ddju'JofQo05

基金份额发售公告招宝财讯M$X;s7vZ |8N;p5p

Z!Q*c'rBT'B0目录

一、基金募集的基本情况 8

kw1p%CYtQ0二、募集方式及相关规定 12

f,ER0YM#F0三、场内认购的开户及认购程序 17招宝财讯%[$yp V4Q-bl

四、场外认购的开户与认购程序 25

五、清算与交割 26招宝财讯6X+l^:Mjg"r8i*sIi6R,{

六、募集费用 27招宝财讯7u)}4@Q:J5m&vB WP

}m9b8O,Yq^]Y%k0七、基金的验资与基金合同的生效 28招宝财讯:h2q@4xm1VlC

#c`bo7}G%U0八、退款事项 29招宝财讯q)y/];D/tN:u

!Ck^%je(E:g:URQ8[0九、本次募集有关当事人和中介机构 30招宝财讯?T A6\3~0}bx

7招宝财讯TrsG'I H$i5f

基金份额发售公告招宝财讯 `e(as0]A;T

一、基金募集的基本情况

（一）本基金募集基本情况招宝财讯Ne?8E/G

表 1-1：本基金募集基本情况表

A?)`f_Do7x}5D0基金的名称长信利鑫分级债券型证券投资基金

基金的类别债券型证券投资基金招宝财讯0KJd_g8Faw

+x6Qt7Q g,d,~A"L0基金的运作方式契约型招宝财讯3Z,S-sw)J{4U+xZH4|

WK-hH7e]0基金存续期限不定期招宝财讯u&xI_&G

基金份额面值每份基金份额的初始面值为人民币 1.00 元

?ky/N6T3?Aq0深交所挂牌价格人民币 1.00 元招宝财讯7[R3g5qD&pt h

个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监

发售对象

会允许购买证券投资基金的其他投资人。招宝财讯M%NC+X#cv+rY

认购代码利鑫 A 的认购代码为 163004，利鑫 B 的认购代码为 150042

*e&u3S{ S7V0本基金募集总规模上限为 30 亿元（不含认购资金在募集期产生的利息），

s;d LHV|'E8X;K5a0募集规模其中，利鑫 A 的募集规模上限为 20 亿元，利鑫 B 的募集规模上限为 10

0Hmw^3uZ0亿元。

c,u@)mR7Q+~0办理本基金场内认购的代销机构为具有基金代销业务资格的深交所会员单

场内销售机构位。

直销中心长信基金管理有限责任公司招宝财讯:@m'QuH-[

交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、

({Sb&^|4}'K0上海浦东发展银行股份有限公司、申银万国证券股份有限招宝财讯wL`s:E}%u.eiP

公司、长江证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公

B[6a^{Y9}m9[Q0司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、招宝财讯)_Tmf$_.S D

G|4K:Tq ?u(m0中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、齐招宝财讯`9c2LKu"|IpdP

鲁证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、西藏同信招宝财讯Sj)kV bq4L&b(~

证券有限责任公司、汉口银行股份有限公司、东吴证券股

p+L {rD!y-T&A0份有限公司、国都证券有限责任公司、广发华福证券有限

]f7r5~_NB0代销机构

责任公司、国盛证券有限责任公司、国金证券股份有限公招宝财讯%`*io/JM!`j/G

场外销售机构招宝财讯d/o%|:TQ-@W#X

M"]SdW'm t3[0司、国信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中招宝财讯1f5{&A4Xe.A&Q'D'X7k

c(HWoc]elsdY&J0信证券股份有限公司、中航证券有限公司、江海证券有限

公司、天风证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、

华安证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、天相投

G7ob,_5A/p l e0资顾问有限公司等。基金管理人可根据有关法律法规的要招宝财讯(sxl[2_8Q

L'sc.Rr,g\gz0求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公招宝财讯A4{6Ez7v5B$D1N

h#V.r`-\(Mp0告）。

L6c/T{Mv!}imt0个人投资者还可通过本公司网上直销系统认购本基金。

*NkRm},s0募集时间安排与基根据有关法律法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超招宝财讯 eq%zB3~6]

金合同生效过 3 个月。招宝财讯0{$G9|h$?3N8Nd,Y

J5V _f+hw0基金份额发售公告

(T8zUt3mtlm(H&B0募集时间 2011 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 17 日

s0ZAP0h9|GM0基金管理人可视情况适当延长发行时间，并将及时公告，但最长不超过法

!O3V-ri{0定募集期限；也可视情况提前结束募集，并将及时公告。

募集期满，若符合基金合同规定的生效条件，基金管理人将宣布基金合同招宝财讯g`!Swn

7Y9^#krh"n0生效。招宝财讯E%@rQ2Fg&G^

^T A4\od(L(Fc,I0若 3 个月的募集期满，本基金的基金合同仍未达到基金合同规定的生效条

f7M7pL8I$O1zS0件，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计募集期间招宝财讯,VY9{T/]*ly@y n

i{-m%j7Rr0所产生的利息在募集期结束后 30 天内退还给基金认购人。

（二）募集方式招宝财讯3l`;tE w\6xDX-d

z}/tk"{X:_'sT;z0h}0根据不同风险收益特征，本基金分为两级：稳健收益级（即利鑫 A）和强化收益招宝财讯PwgR$PGH

级（即利鑫 B）。

JH*i;v3j_M b0利鑫 A、利鑫 B 将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售，两级份

额的发售方式与发售机构不尽相同。

a^IAme0利鑫 A 通过场外方式公开发售，场外发售机构包括本公司直销网点和指定代销机

构，场外发售的利鑫 A 份额登记在注册登记系统。招宝财讯,M Po*OIt

利鑫 B 通过场外、场内两种方式公开发售，其中，场外发售机构包括本公司直销

/}OB\|0网点和指定代销机构，场外发售的利鑫 B 份额登记在注册登记系统；场内发售机构为招宝财讯3@dW(X^dg _sw

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，名单详见深交所网站（www.szse.cn）

3JI,aoyzXX;}0的相关栏目内容。基金募集期结束前获得基金代销业务资格的深交所会员经深交所确招宝财讯)Rh)G*D{C

认后可参与本基金的上网发售事宜。场内认购须遵守深交所相关规则、指引等。场内

发售的利鑫 B 份额登记在证券登记结算系统。招宝财讯wyG,C9j#y

投资者还可登陆本公司网站（www.cxfund.com.cn）, 在与本公司达成网上交易

的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，招宝财讯TK.d*q8|Wv|

?9{~"m^"UP0通过本公司网上直销系统办理开户、认购等业务。（目前本公司仅对个人投资者开通

网上交易服务。）

投资者可参与利鑫 A 或利鑫 B 中的某一级份额的认购，也可同时参与利鑫 A 和利招宝财讯e Za3tP5]$o

!Ujw:@!a P|J~%[;mF0鑫 B 的认购。在募集期内，基金投资者可分别对利鑫 A、利鑫 B 进行多次认购，认购

申请一经受理不得撤销。

本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理

人将认购无效的款项退回。招宝财讯,{B#O [!|8I,h&u

t*`^sf9N!C09

基金份额发售公告招宝财讯j#Rt9qS TC

（三）募集规模限制及控制措施

ya*`%^v7v[L.A)C0本基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币。

2o5H#t5sm'y0本基金的发售规模上限为 30 亿元（不含认购资金在募集期产生的利息），其中，

;tT'qPP7t I0利鑫 A 的发售规模上限为 20 亿元，利鑫 B 的发售规模上限为 10 亿元。

基金发售结束后，基金管理人将以利鑫 B 的最终发售规模为基准，在不超过 2招宝财讯vy3Z:q@]

倍利鑫 B 的最终发售规模范围内，对利鑫 A 的有效认购申请进行确认。招宝财讯2As1}t?0[\

#X5m{P(_"ra0Pu01、利鑫 B 的发售规模控制措施招宝财讯6DNqI\*tw(o:E

zm?n8k6m0募集期内，若在当日利鑫 B 的认购申请（包括场外与场内）经确认后的累计发售招宝财讯'V2ay)@-l#]

规模接近、达到虺?10 亿元时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公

7T0Y)s'W8VF/Dp.H;u;X0告自即日起停止利鑫 B 的认购（包括场外和场内）业务。认购期内利鑫 B 的有效认购招宝财讯 ~,Ya][[(C\,W\

2}pe.[ F.qO0申请的总金额（包括场内与场外）若超过 10 亿元，则对最后一个认购日的有效认购

申请采用“末日比例配售原则”给予部分确认，未确认部分的认购款项将退还给投资招宝财讯7^/K4hQXzL.NIy0w9v

;B wl LxMZ0者。末日（T 日）比例确认的计算公式如下：招宝财讯Puq5hXl+Q&y0m

C h%JeR4^ mKu0T 日利鑫 B 的认购申请确认比例＝（10 亿元－T 日以前利鑫 B 的有效认购申请金

额）／T 日利鑫 B 的有效认购申请金额招宝财讯]&v~[^-U l[._

0D4aE'u@WjdQkr0投资者 T 日利鑫 B 的认购申请确认金额＝T 日提交的利鑫 B 的有效认购申请金额

×T 日利鑫 B 的认购申请确认比例招宝财讯M']5f(OAY ~GA

当发生比例确认的情形时，利鑫 B 的认购申请确认金额不受认购最低限额的限

制。

Z P{:aq;e?F02、利鑫 A 的发售规模控制措施招宝财讯 }:x?_%s

PI3Rg4r2y9K;p0募集期内，若在当日利鑫 A 的认购申请经确认后的累计发售规模接近、达到或

"A-W8p#z3O0VAM2[0超过 20 亿元时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止利招宝财讯$J*z9[4mZH"ymm

tD@'Rj'@?Vs9c^6{0鑫 A 的认购业务。招宝财讯N&qT%gHbB-N

~CJ+v5_.^0本基金募集结束且对利鑫 B 的认购申请进行最终确认后，基金管理人将以利鑫 B招宝财讯2iI;Ngt] Bax*|F

4i'ib ~+A`5O)X0O+v5jE0的最终确认认购金额为基准，对利鑫 A 的有效认购申请进行确认。若利鑫 A 的有效招宝财讯3PCJ&QsW.Dvd&e ?

'n5g1i+Oh6|0认购申请小于或等于 2 倍利鑫 B 的最终确认认购金额，则利鑫 A 的有效认购申请将

全部予以确认；若利鑫 A 的有效认购申请大于 2 倍利鑫 B 的最终确认认购金额，则招宝财讯G o/z)yP N_[

_fp7HY*Q!o0利鑫 A 的认购申请按“全额比例配售原则”给予部分确认，未确认部分的认购款项

将退还给投资者。比例确认的计算公式如下：

利鑫 A 的认购申请确认比例＝（2×利鑫 B 的最终确认认购金额）／利鑫 A 的有

:C`#xjqiq010招宝财讯(?;{ {#Kge n

基金份额发售公告招宝财讯 B{7E6k)yYG@7C

效认购申请金额招宝财讯e9|a0j"P@#qK

O,?hL4b+V0投资者利鑫 A 的认购申请确认金额＝提交的利鑫 A 的有效认购申请金额×利鑫

UR.S$]^0A 的认购申请确认比例

5Z4]{5M1?,d5^h0当发生比例确认时，利鑫 A 的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。招宝财讯Nk&|)CTpl J}z5n

（四）认购申请的确认招宝财讯F+[?1I[tu\,d

销售机构（本公告中如无特别指明，销售机构即指直销机构和各代销机构下属代

销网点）或网上交易渠道，对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表确招宝财讯7wO Cz rm

实接受了认购申请。申请的成功与否应以基金管理人通过中登公司发送的确认结果为招宝财讯k}3OWNd*b

准。投资者可在基金合同生效后到原认购网点或通过本公司网站查询最终成交确认情招宝财讯F7n{6q|N-}

况和认购的份额。招宝财讯6U@/_0V1m R(jK

Kv%b`2N/p3Gy011招宝财讯w&gK8I6ZsP LWt&r

基金份额发售公告招宝财讯f/G5h K{-[Z

二、利鑫 A 发售的相关规定

N-sXK7Mcbv0（一）基金份额名称及简称招宝财讯+U-}L],om'ay'|

M5K8z K'a(Cd6K0基金份额名称：长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 A 份额

基金份额简称：利鑫 A招宝财讯 e-`Iga2`4d'gN

（二）认购代码招宝财讯[h)eo k

利鑫 A 的认购代码为 163004。招宝财讯(Eh]oaj+ur7D

（三）认购账户招宝财讯,d0KgCg

2Lc'@0^V#]}*S0投资者欲认购利鑫 A，须开立中登公司的深圳开放式基金账户。已开立中登公司招宝财讯^7Q"S)n@-KJ5RZ*h$_ q

:e#xt H:M,k1F0深圳开放式基金账户的，则不需再次办理开户手续。募集期内，本公司直销网点和代招宝财讯_^ X6U!y:k.O

v-i2ZQw'qcGJ0销机构的销售网点同时为投资者办理开户和认购手续。招宝财讯'HMZ{ve|

（四）认购方式

DJ3QJ[M0利鑫 A 的认购采用全额缴款、金额认购的方式。招宝财讯7jS+{iy8BW'H9K&b&}

投资者在募集期内可多次认购利鑫 A，已经受理的认购申请不得撤销。

（五）认购费率

[5w c.R~cRl|0利鑫 A 不收取认购费用。

（六）认购份额的计算招宝财讯]`{s-U-|-OS

|l~/yM&Bz0利鑫 A 认购份额的计算公式为：招宝财讯%z@&ajf/V4F

认购份额＝（认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值

认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由

sx7t-oZbMu"CI0此产生的误差计入基金财产。招宝财讯7U}M0kS

|&LTzUK6r0例 1：某投资者投资 10,000 元认购利鑫 A，如果募集期内认购资金获得的利息为

10 元，则其可得到的利鑫 A 份额计算如下：

认购份额＝（10,000＋10）/1.00＝10,010 份

12招宝财讯M7_%vA4I9xR

7W%K0K8S#g/b0基金份额发售公告

（七）募集资金利息的处理

PLL,@Q0投资者认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有

.M+R~-Kx:z#jp8Y0人所有。其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

P[h-gb*V7p7T3a,G0（八）认购限制

#l&qC~CK0投资者通过代销机构认购的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，追加认购

,W q9x r:n,R0的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；投资者通过本公司直销网点首次单笔最低认

购金额为人民币 10 万元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。各销售招宝财讯5aoj3SP/I I

机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。招宝财讯#rz$F8t K v+w

、

0Ql\B)K0基金份额发售公告

v&|I%ebc;V0id5E%A0三、利鑫 B 发售的相关规定

HZ1A Ev q'_!I0}`0（一）基金份额名称及简称招宝财讯f?h Dc

基金份额名称：长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 B 份额

Otve7~8wf;g0基金份额简称：利鑫 B招宝财讯"F&p!vzv%BV

m ~7X:aZ0}A4nn}0（二）认购代码

y;oN9tW0利鑫 B 的认购代码为 150042。招宝财讯-E/mq0KE"I

（三）认购账户

'sh9OQS:G!cH0b0投资者欲通过场外认购利鑫 B，须开立中登公司的深圳开放式基金账户。已开立

2A9Ps6Oi9f h0中登公司深圳开放式基金账户的，则不需再次办理开户手续。募集期内本公司直销网

点和代销机构的销售网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续。

投资者欲通过场内认购利鑫 B，应使用深圳证券交易所 A 股账户或基金账户，已招宝财讯/Jb&?-~ c^`i

F lN0c:yw{/`0经有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内具有基金代销资格的深交所会员单位招宝财讯&U0h:n W[z[

/k!LcU_6KX0可同时为投资者办理场内认购的开户和认购手续。

（四）认购费率招宝财讯 q[t"v(Yd

利鑫 B 不收取认购费用。招宝财讯3yQSE.Z2P#P~"O

（五）场外认购

1、认购方式

利鑫 B 的场外认购采用全额缴款、金额认购的方式。

5l)]hX9o8Q02、认购份额的计算招宝财讯#g#w*QO)Bo;w

%F.w7DX3E0利鑫 B 场外认购采用金额认购的方式，认购份额计算公式为：招宝财讯mxKw JS'n2i

认购份额＝（认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值

4Pum0{ KHORe+\*`E0认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由招宝财讯 R~Z-PHZ,h+T

FwGzkA#?JN7LQ0此产生的误差计入基金财产。招宝财讯^-r5@|yMd4L

zdz#P6s0例 2：某投资者投资 10,000 元通过场外认购利鑫 B，如果募集期内认购资金获得招宝财讯6X Z?6g Qs

{|6X,_ufx4QA014招宝财讯8g6Tk/`1C'q*o

3J&w L+Ql0基金份额发售公告

的利息为 10 元，则其可得到的利鑫 B 份额计算如下：

mP9n6m%E$SE0认购份额＝（10,000＋10）/1.00＝10,010 份

D'|3t Y4d03、投资者在募集期内可通过场外多次认购利鑫 B，已经受理的认购申请不得撤

6evb S;s7T3srF0销。招宝财讯L6g*qB8_1ay0c-s

EI E+q-nk/\BM04、投资者通过代销机构场外认购的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，招宝财讯4|9? {-`3RBaJ

y9i3T7V| J WMW0追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；投资者通过本公司直销网点首次招宝财讯G&V1U4D+Q ]T

单笔最低认购金额为人民币 10 万元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000

元。各场外销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务招宝财讯1J,_$IQ1~KI*S \i7o

规定为准。招宝财讯{D'Z(qV0r|-[

+J`C!|"M7Z0（六）场内认购招宝财讯/?cOhjf

1、认购方式招宝财讯:y"PF-?.w7Q0Us I

^~zJ;y$t$v}-s0利鑫 B 的场内认购采用全额缴款、份额认购的方式。招宝财讯)G-[`6f| H3u7C

T+eK6iX_.y02、认购价格

利鑫 B 通过深圳证券交易所挂牌发售，挂牌价格为人民币 1.00 元。招宝财讯m4C#I-Y1to~6G

3、认购份额的计算招宝财讯t nD sp0d!l

CHp0@]/Td [+IK0利鑫 B 场内认购采用份额认购的方式，认购份额计算公式为：招宝财讯3d7SW5Gg

$z)f Go!F#f0认购金额＝挂牌价格×认购份额招宝财讯-{ ~6{:fRCR

利息折算的份额＝认购利息／挂牌价格

,{/J5B1k-P x0认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

h{%VB8_(]m/w0认购份额的计算结果取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。

!C&h'NC#U3k0例 3：某投资者投资通过场内认购 10,000 份利鑫 B，如果募集期内认购资金获得

{@%sd,VbYl0的利息为 10 元，则其可得到的利鑫 B 份额计算如下：招宝财讯0@D"]b]ZouOCV

认购金额＝1.00×10,000＝10,000 元招宝财讯H(w5f\%A;\,S z

利息折算的份额＝10／1.00＝10 份招宝财讯`(`cka/q-Xw$Q

认购份额总额＝10,000＋10＝10,010 份招宝财讯$dmT+y }g8ct

9hU4`HuPG}04、投资者在募集期内可通过场内多次认购利鑫 B，已经受理的认购申请不得撤招宝财讯5Z%X~4@-}W5Q

销。招宝财讯Xy],X"E(]W4Q

`K8e5jG!PqZ ?05、利鑫 B 场内认购单笔最低认购份额为 1,000 份，超过 1,000 份的须是 1,000招宝财讯;l7l5N^cbf[

份的整数倍，且每笔认购最大不得超过 99,999,000 份。招宝财讯JJme-w

x C_/h1~V015

7l{d;]{f0基金份额发售公告招宝财讯4S8[,g L g1lB

（七）募集资金利息的处理

投资者认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有

人所有。其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。招宝财讯(nGj_O hh v'W

本基金利鑫 A、利鑫 B 独立发售，两者的募集截止时间可能不同。根据中国证券

XZs-CwP0登记结算有限责任公司业务规则，如果利鑫 B 先于利鑫 A 结束募集，在利鑫 B 募集招宝财讯9r%`%w$d&I6m*H/Om

&l8x%V{FMV0截止后即启动对利鑫 B 认购申请的确认，认购申请经确认后，利鑫 B 的认购资金其

后产生的利息将归入基金财产。招宝财讯#u&tdlYe#_

基金份额发售公告招宝财讯^ m*yg'`6J hg??S

四、利鑫 A 投资者场外认购的开户及认购程序招宝财讯;i7Pg/r W

"]9FP'euya0（一）使用账户说明招宝财讯 Vs6{F2M$A-J

投资者通过场外认购本基金应使用中登公司的深圳开放式基金账户。招宝财讯)WKt?ac\hV1PK

)\~1h8yD*I01、已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者，不需重新办理深圳开放式基金账户

的开户，可直接对原有账户进行账户注册，即将已有的深圳 A 股账户或基金账户注招宝财讯4Wy2AODS

册为深圳开放式基金账户。招宝财讯 \z!_N:fO

1x5N9\uJ w6y1yl02、尚无深圳 A 股账户或基金账户的投资者，可直接办理基金账户的开户，中登招宝财讯/g8g1^:Wk

公司可为其配发基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。对于配发的基

金账户，投资者可持基金管理人或代理销售机构提供的账户配号凭条，到中登公司深

圳分公司的开户代理机构打印深圳基金账户卡。

1Qi;D9sn:m1M03、已通过本基金管理人指定的代理销刍够蛑毕惆炖砉钲诳攀交?

账户注册手续的投资者，可在原处直接认购本基金。

4、已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销中心办理过深圳开放式基金

账户注册手续的投资者，拟通过其他代理销售机构或直销中心认购本基金的，须用深招宝财讯{OiCBu0Hj$E

圳开放式基金账户在新的代理销售机构或直销中心处办理开放式基金账户注册确认。

（二）账户使用注意事项招宝财讯iS9[R4w

P9K:[ bpBw01、投资者已持有的中登公司的上海开放式基金账户不能用于认购本基金；若已

cLh`8`X%X0开立中登公司的深圳开放式基金账户的投资者，可直接认购本基金。

N2r/Vi}%Rc02、拥有多个深圳 A 股账户或基金账户的投资者，只能选择其中一个注册为深圳

A8@0Q/[$v'w0开放式基金账户。为了日后方便办理相关业务，建议投资者通过深圳证券交易所认购、招宝财讯Y)pH'u,DK

#pd]3f^$\J0申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用该注册账户。

cI$e6a!RC@c B03、对于通过中登公司配发深圳基金账户的投资者，为了日后方便办理相关业务，招宝财讯;^"D3ED7Tvw$t

$S MbS.nj3yd#J0建议投资者通过深圳证券交易所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用配

%u!n@2r1|0发的基金账户。招宝财讯w,b{!z'g ` J

（三）直销机构的直销中心办理开户及认购手续招宝财讯Gx(B$b(h5fEk%PP

1、在本基金募集期间，本公司的直销中心向首次认购金额不低于 10 万元（含招宝财讯&de(Z.M'R'V n-K0K

10 万元）的投资者办理开户（或账户注册）、认购手续。

V-e+Y/u~,yl017

,E:`Z`.p1rq]"U0基金份额发售公告招宝财讯T+Y'b0h/l oc0C

8mb.D]6EF,@Q02、业务办理时间招宝财讯_q.CXD#J\,Rx

GnN"o ` k)Ti0基金募集期间每日上午 9：00 至下午 16：30（周六、周日及法定节假日不受理）。招宝财讯q8Yq3z)q

bR#_~v)X#U"S_%b03、开立基金账户招宝财讯C UC*XfL5R/E.x

1）个人投资者申请开立开放式基金账户，应提交下列材料：招宝财讯!q8Gc8c#t} @

A、填妥的《开放式基金账户业务申请表》；

B、本人有效身份证件原件及复印件（二代身份证正反面复印）；招宝财讯&\'g:{"FF.L

+hC u2WE~Et0C、深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（如有）；招宝财讯d"cyc3v@

D、资金结算账户的原件及复印件；招宝财讯u^7J},{

E、开通传真交易的投资者，签署《开放式基金传真交易协议》；

F、填写投资人风险承受能力调查表。

rq$TU_5K02）机构投资者申请开立开放式基金账户，应提交下列材料：招宝财讯k(b!a.Ejl

A、填妥的《开放式基金账户业务申请表》（加盖印鉴章）；

R&kaC T0B、企业法人营业执照和副本的原件及复印件、组织机构代码证和税务登记证原

件及复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册

UD[mKy'F2` c0登记证书原件及复印件；招宝财讯S3uz5X$Wd,]!vP;p

（上述原件供查验，复印件需加盖单位公章。营业执照或注册登记证书必须在有招宝财讯%X:]Q#z?]C

效期内且已完成上一年度年检）。招宝财讯Xk+^8S~#eK F:b

g4}&[GqRs0C、加盖公章的法定代表人证明书；招宝财讯QL/o CDw| p

D、加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件（二代身份证正反面复印）；

Rp_.dI(l ]kW0E、法定代表人授权委托书（法定代表人签字并加盖机构公章）；招宝财讯;dw&|*i{ t6|hf

4Lf&C#V-P3\0F、经办人有效身份证件原件及经其签字的复印件（二代身份证正反面复印）；招宝财讯I?o OdUh.}

G、深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（如有）；招宝财讯:e&S Cg@a

8|#Kw{t!TK0H、指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印

件；招宝财讯/X0d4Z_e8],M,h

J gD'hPrZ0I、签署《开放式基金传真交易协议》；

ip+MGDF$hU0J、预留印鉴表。

#crq$|g04、提出认购申请招宝财讯p\%YX lH8uo

J(b2c'nc'v:[C!Vq0个人投资者办理认购申请需准备以下资料：

k2br_k0A、填妥的《开放式基金账户业务交易申请表》；

v2Ex2Bss!Q;l0B、加盖银行业务受理章的银行付款凭证/现金存款凭证回单联原件及复印件；

f*WTsG&]2qv!{0基金份额发售公告招宝财讯n0m"nSpv{G

-\h#x/rO pR0k:\0C、身份证原件及复印件（二代身份证正反面复印）。

F:`EdAF2iu0尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

-^L.h)f |&Mh!B0机构投资者开立开放式基金账户的同时可办理认购手续，需先存入足够认购资金招宝财讯-R(t.\#B5nyJ

并提交以下材料：

T/o+w#|q$K0b7J0划付认购资金的银行凭证客户联回单原件（如为复印件，应加盖划款银行业务公招宝财讯P%Wu7y4S;uq7@,G

VQ'X)Nk7Qsn!u0章）或电汇凭证回单原件（如为复印件，应加盖划款银行业务公章）。招宝财讯Lea4w#v

5、认购资金的缴纳招宝财讯:g-rN*pHa#T

投资者需按照本公司直销中心的规定，在办理认购前将足额资金汇入本公司直销招宝财讯n%we\ fR!T[ t*TK

g5|8k k*z0清算账户。招宝财讯$k.`)Vo%\cZ

表：公司直销账户列表招宝财讯-S7dac-h+myf

直销账户一：中国农业银行

户名：长信基金管理有限责任公司（直销专户）

开户行：中国农业银行上海市卢湾支行

,[AZ_z9L#_0账号： 03492300040003423

0}%~aY'yH9@D Q0联行行号： 30398

直销账户二：中国建设银行

户名：长信基金管理有限责任公司

开户行：中国建设银行上海市浦东分行营业部

4R X/FPW?7x;z0账号： 31001520313050002399

联行行号： 52440

N%^!gIa+}8z F0人行大额支付系统行号： 105290061008招宝财讯w+A@ u'un9fm

'{7_s0rgV+A(@;a0^0直销账户三：中国银行

户名：长信基金管理有限责任公司招宝财讯"yfc)Ur?/`0f

(zwQ_LGa\0开户行：中国银行上海市浦东分行

账号： 044188－8050－11854908025001招宝财讯x,u3Xx-beN

\1p'~8C{(`0联行行号： 40358

人行大额支付系统行号： 104290003582

'pO#B:f nr1J0直销账户四：中国工商银行招宝财讯E)~5G/u$y5i ^.BV

户名：长信基金管理有限责任公司招宝财讯t#| Qx2~G `t{C

[ gkv8eYf)t;y6\0开户行：中国工商银行上海市分行营业部

账号： 1001202919025804062招宝财讯2Z/cy1FB"_

联行行号： 20304005

xbj5H |0人行大额支付系统行号： 102290020294

!N1U8i^&kQ+O0直销账户五：招商银行招宝财讯[ d,Z&S+KqxJ,MT

户名：长信基金管理有限责任公司

开户行：招商银行上海分行营业部招宝财讯B([:uw;VF*Ha{g

t+k]f@,J#t)z'p:O0账号： 216089229110001

19招宝财讯cT$a,}v [

*s*j-IS1]p0基金份额发售公告

联行行号： 82051

人行大额支付系统行号： 308290003020招宝财讯wq6D9fu

直销账户六：交通银行招宝财讯:? D8o!h@V

%RE7`"w V0户名：长信基金管理有限责任公司

8JybH3Ws4Yl0开户行：交通银行上海浦东分行招宝财讯"F;W/^ko

4I F,JV/gks#Dp+@B0账号： 310066580018004768770招宝财讯 s}AX1or&E)_0m`

联行行号： 066580

7Z%B(SB7rg0人行大额支付系统行号： 301290050844

直销账户七：浦东发展银行招宝财讯M PxGe3e,s5i6s

户名：长信基金管理有限责任公司招宝财讯*u4C(Ei s {E

开户行：浦发银行上海漕河泾支行

账号： 076648-97460153850000011招宝财讯h'BKy.so.m

人行大额支付系统行号： 310290097462招宝财讯/{3^J4I3P/I"_]

)Q*Ikd1t,hjy0直销账户八：中国民生银行

户名：长信基金管理有限责任公司

#P*AL9RFRJ0开户行：中国民生银行上海分行营业部

账号： 0201014040000935

'}p qC)I*Ke1GN3O0人行大额支付系统行号： 305290002012招宝财讯$qF#Ik-N.z9E

8TXu@3W+P6Q;df06、投资人在办理汇款时必须注意以下事项：招宝财讯 ZF8G3a5i3dObQ

ekL$_vX'M0投资者所填写的汇款单据在汇款用途中必须注明认购的基金名称、基金代码和投

-T9gu NVc0资者名称，并确保募集期间工作日当日 16：30 前到账。投资者若未按上述规定划付招宝财讯t.PE0F(if

资金，造成认购无效的，本公司和直销清算账户的开户银行不承担任何责任。

6v;S$`2Qe(C"[0HI7Z/{0若投资者当日未将足额资金划付到账，则以资金到账日作为认购申请的受理日招宝财讯 ]UET"e/s

(即有效申请日)。招宝财讯K%[i:Pw'oVl8]

)V%J5Mg~9m)@0至募集期结束，出现以下任一无效认购情形的，认购款项将在本基金合同生效后招宝财讯V?M*`5K

zN$Y1y*[&I0xZ+d0三个工作日内划往投资者指定的资金结算账户，该退回款项产生的利息等损失由投资

#YC0T7V/_"X1U:Np0者自行承担：招宝财讯5N w~f(kB

A、投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

9k!Ic@Tf0B、投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

C、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；招宝财讯d2i]P)cMX5_/j

Nd;Mg4`5I6A\0D、投资者在募集期结束后认购资金仍未到账的；招宝财讯-V:BhFL3y

.@.SatN,j:zlija0E、本公司确认的其它无效资金。招宝财讯P9Jlc*]

造成无效认购的，长信基金管理有限责任公司和直销清算账户的开户银行不承担

Tj{ofc{-w0任何责任。

!Lh&tZ\!s't.C020招宝财讯g@%}%b}

/V2Dg_UQ0基金份额发售公告

F:g \j{}6Qp%v6}0（四）通过本公司网上交易系统办理开户和认购程序招宝财讯+O+?G!?1e7NS9ZSA

1、业务办理时间招宝财讯 R-FY(`%o4qE'[4@

't8g&~hN0本基金募集期间的 24 小时均可进行认购，但工作日 16：30 之后以及法定节假日

8{ zCb/s R9E0的认购申请，视为下一交易日提交的认购申请。

CE,iF_W i1a:zM02、开立基金账户招宝财讯'w(VV@\ h

投资者可通过本公司网上交易系统开立基金账户，开户时投资者需接受本公司认招宝财讯j ]KF4I5Le\wKY

可的身份验证方式。

3、认购流程

4D3PY_+` B j0A、投资者通过网上交易系统开立基金账户当日，即可使用开户证件号码或交易招宝财讯Ov*t5V?L

账号登录进行基金的认购业务。

B、投资者通过本公司网上交易系统认购本基金，相关流程请参见本公司关于网招宝财讯'h(KmF,D c ~

上直销的相关公告。招宝财讯+HG9apYi7G

C、已经成功提交的认购申请不得撤销。

4、缴款方式

NJM'X ctV0通过本公司网上交易系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本

I.v(_Uf:E!N~(F-I0公司网上交易系统指定的资金结算账户，在提交认购申请时通过实时支付的方式缴招宝财讯,R&H&a4Qy,RO{c

款。

（五）银行类代销网点办理开户和认购程序

g kn {$}-b0以下程序原则上适用于本基金的银行类代销网点，此程序原则上仅供投资者参

考，具体程序以代销机构的规定为准，新增代销机构的认购程序以有关公告为准。

N8J-x*fj2e0（1）业务办理时间

9\/woK'[a}OV8b!|0以各代销网点规定的业务办理时间为准。

（2）开户及认购程序招宝财讯;h2v&[.Wd%iI7E W c0`

个人投资者申请办理开户和认购程序：

A、事先办妥银行借记卡并存入足额申购资金。

B、个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

已办妥的银行借记卡；

本人有效身份证件原件及复印?招宝财讯"u's!|fB_L.c

填妥的开户申请表。

i4wX V:~h|7E0基金份额发售公告招宝财讯!g&z#W"n-L9J2p8l%^*W

C、提交下列资料办理认购手续

a、已办妥的银行借记卡；

b、填妥的认购申请表。招宝财讯F n8E0Fn9d|

!vA*m/Swy.M0机构投资者申请办理开户和认购程序：招宝财讯\c7g$j!|n4s

A、事先办妥商业银行借记卡并存入足额申购资金；

B、机构投资者到网点办理开户手续，并提交以下资料：

)h!Tw9N,[&d7DU0a、企业法人营业执照和副本的原件及复印件、组织机构代码证和税务登记证原招宝财讯J[,UL5N"xcL

件及复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册招宝财讯BN8kJ4h@F

登记证书原件及复印件；招宝财讯*{/Fc&eb~ ?I$Y

上述原件供查验，复印件需加盖单位公章。营业执照或注册登记证书必须在有效招宝财讯!YE6\T"h

L-up;\H"Su%V:V0期内且已完成上一年度年检）。招宝财讯Z#U }:CmC_

7g-pA~)?D\|1A0b、法定代表人授权委托书（加盖公章并经法定代表人亲笔签字）；招宝财讯,frAv'J

_8_1P3QP+C9G6gG'{)x3O|0c、业务经办人有效身份证件原件及复印件；

f*z-[|9Wr!RXP0d、填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章。招宝财讯t6ZBSh9M5]_

C、提交下列资料办理认购手续：

a、业务经办人有效身份证件原件；

b、加盖预留印鉴的认（申）购申请表。招宝财讯T b2?5A4h\

（六）券商类代销网点办理开户和认购程序

以下程序原则上适用于场外券商类代销网点，此程序原则仅供投资者参考，具体

J1L.c0l$ROc(AHC0程序以各代销机构的规定为准，新增代销机构的认购程序以有关公告为准。

/CuFt5R7c(W un01、业务办理时间招宝财讯4|*}"W f?&Kia

以各代销网点规定的业务办理时间为准。

2、资金账户的开立（已在该代销网点处开立了资金账户的客户不必再开立该账

R3BA^.ULP0户）

个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：

0uY0O\y!y+E s1IS0A、填妥的《资金账户开户申请表》；招宝财讯x0d#y(Dt jbG$`~,l

L`o?$j0B、本人有效身份证明原件及复印件；招宝财讯:}r| u3Qu

C、代销网点指定的银行存折（储蓄卡）。

机构投资者申请开立资金账户应提供以下材料：

22招宝财讯P8NE&RGgzs^

b:zdI.R'lJ-F\0基金份额发售公告

'b(YYN jc%u0A、资金账户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章），已开立了资金账户招宝财讯8a7wdpD;O\v5fcr bc

的客户不必再开立该账户；

B、企业法人营业执照和副本的原件及复印件、组织机构代码证和税务登记证原招宝财讯8Ow+Yc"]$_5K"V:n

/ObWm-xt\(N$UK0件及复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册招宝财讯*E*~]CQ

登记证书原件及复印件；招宝财讯7ukw-K X7g5{/z

（上述原件供查验，复印件需加盖单位公章。营业执照或注册登记证书必须在有

DN(P6\8Y;]y4A&t;L9k0效期内且已完成上一年度年检）。招宝财讯4j3d6hT F#h/e

?1rkh%}Zi9JS,vk0C、法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；招宝财讯r)`dW[9i _

&zDx]5y0D、法定代表人证明书；招宝财讯9a!?Yw C

E、法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的标准格式的授权委托书；招宝财讯p7_n Ge-n\hg!r

F、预留印鉴；

G、经办人身份证件及其复印件.招宝财讯K9Po({&A;M tt$p

*Mt#_%ySI1w8G03、开立基金账户招宝财讯2O%K%wz Fe b(~

~)Lkd,M8C0个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：

A、填妥的《开户申请表》；招宝财讯n!Ni5g8d*I$rc.T&RUl

'U pHsX AC0B、本人有效身份证件及复印件；招宝财讯v.QqX'At#MxdJ

:m2tl.CnL0h0C、在本代销机构开立的资金账户卡；招宝财讯,o4l{7|zF|w

D、代销网点指定的银行存折（储蓄卡）；

E、深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（如有）。

机构投资者开立基金账户应提供以下材料：

1hm,|1T$};z$Is0A、开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；招宝财讯!b|COB|-X

B、经办人身份证件及复印件；

d.Fk8\"v0C、授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

D、代销网点开立的资金账户卡。

4、提出认购申请

O;Z8a2VgPJ$A+~FY0个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基

金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料：

KSj s(Z+Mt0A、填妥的《认购申请表》；招宝财讯yE5]ukO wMK;w

/OYa)P&|7P0B、本人有效身份证原件及复印件；招宝财讯$w ]%wJ#ch

C、在本代销机构开立的资金账户卡；招宝财讯-sQ0Hjo&Q*N

cc+d&N&}&\*k X.[,A023

([*} A6j9Y6d4FA t7dp0基金份额发售公告招宝财讯"_wJS"ZJ

D、投资者还可通过各代销网点的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等招宝财讯+qUQ&z:dXV,T:|

方式提交认购申请。招宝财讯%ey0rC4y'|z-ph

机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：

u?'ob'Ns ihQ4Px0A、认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；招宝财讯`~6zL*XCEx!JG@H

.KL)~I@%S0B、经办人身份证件及复印件；招宝财讯L"N%az7f0R

C、授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

D、代销网点开立的资金账户卡；

E、投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

7@/}:NDS6}%v-hj0基金份额发售公告

五、利鑫 B 投资者场外及场内认购的开户与认购程序

（一）场外认购的开户与认购程序

同利鑫 A 投资者场外认购的开户与认购程序。

（二）场内认购的开户与认购程序招宝财讯2c&G8{:|4]9\

1、场内认购使用账户说明

R Ec MZ Z0（1）投资者办理场内认购时，需具有深圳证券账户。其中，深圳证券账户是指

投资者在中登公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户（以下简称：“深圳 A 股账招宝财讯q0IN8[U_

户”）或证券投资基金账户（以下简称：“基金账户”）。招宝财讯M+y8CI&a*TT{W8V@&s

（2）已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者无须再办理开户手续，可直接办理

深圳开放式基金账户注册手续。

（3）尚无深圳 A 股账户或基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中登招宝财讯hvPSq'KlF.HbP

公司深圳分公司的开户代理机构开立基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金招宝财讯V,\L&u8H

账户。具体账户开立手续请参见中登公司深圳分公司的相关业务规则以及中登公司深招宝财讯 N+U"o_%Di

P(IL+n8Stb ?0圳分公司各开户代理机构网点的说明。招宝财讯c9CjTS

2、场内认购的程序

1dfojM?Z0（1）受理场内认购的时间：2011 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 17 日，时间为上午招宝财讯*l9w"}id_!H.A(`4W#c

9:30-11:30，下午 13:00-15:00（周六、周日和节假日不受理）。

r1s7~V%~oqj/G0（2）开户及认购手续招宝财讯*R7t&\0[nU

2f'h|,v4T}Mr0A、投资者应开立深圳 A 股账户或基金账户。招宝财讯;L i2BuJ![

p#X#o/~+O]T0B、投资者应在场内销售机构的销售网点开立资金账户，并在认购前向资金账户

#Su"m?j8^+sp ~0中存入足够的认购资金。

C、投资者可通过场内销售机构认可的各种方式在投资者开立资金账户的场内销

售机构各业务网点申报认购委托，可多次申报认购，但不可撤单，申报一经确认认

购资金即被冻结。

具体业务办理流程及规则参见办理场内认购的各销售机构的相关说明。招宝财讯N$\3kCli

基金份额发售公告招宝财讯\ D$lFR0^.N

Ki)~;c:k~#x0六、清算与交割

（一）本基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本基金在中登公司开立的开招宝财讯dR7xJ5rg;] |

5Y_7[;J Jq0放式结算备付金账户中，投资人认购资金利息的计算以注册登记机构的计算为准，在招宝财讯+nW;ga\LL5u.}

募集期结束时归入投资者认购金额中，如基金合同生效，则折算为基金份额归投资者招宝财讯;C1S jN"?![0j

所有。

H#U*l o'Ca;@0（二）本基金权益登记由本基金的注册登记机构在募集结束后完成。招宝财讯u*g[*Iu8F#K7^

l9V&Xb3M026

基金份额发售公告招宝财讯'e&R!i[0hH

9jE/EiS|+og1D0七、募集费用招宝财讯%[n(xxCo$U!b6x

hR.t`P0本次基金募集期间所发生的与本基金有关的法定信息披露费、会计师费、律师费

$pp I4FnYmr0等费用可以从基金管理人收取的基金认购费中列支，不得从基金财产中支付。若基金

rjcLet oZ0募集失败，募集费用由基金管理人承担。招宝财讯i3xr;Wu"w|d1B

;R2~ gm/{8J0基金份额发售公告

G Se5oy0八、基金的验资与基金合同的生效

基金募集期届满，本基金募集的基金份额总额符合《基金法》第四十四条的规定，

并具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：招宝财讯!JlaGd

1、基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币；

iI;W$I B&A7yW8^02、基金份额持有人的人数不少于 200 人。

G m D+M$WL |q\0募集截止后本基金管理人根据注册登记机构确认的数据，将有效认购资金（不含招宝财讯"T!|:`f9l

6O[4k]k/D8G0认购费）及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专用验资账号。基金管招宝财讯}G/zx~\,|D

理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，法定验资机构出具

验资报告，注册登记机构出具认购户数证明。基金管理人自收到验资报告之日起 10招宝财讯8Be2b f)Sv*y%G

日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。招宝财讯;up%y]/e:Wj{gT

自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

T+_^&gQ.x0基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。招宝财讯$@4TP!m@+M

(T{DOq;z4B e028

Hu7dWsC7fr8r/?0基金份额发售公告

九、退款事项招宝财讯S!@C+u(u{1rn$Y%z"w

9VTY3i/d+}]c[;F9rz0（一）基金募集结束后，以下情况将被视为无效认购：招宝财讯["Pqm `WRg OK

1、投资者划来资金，但未办理开户或开户手续或办理不成功的；招宝财讯B#m/K0f:a/hk.u ?;B

+ZGO/GA3~K,\J#o"a02、投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；招宝财讯@K1tF@;EE\

3、投资者划来的认购资金小于其申请的认购金额的；

k4T4s_I04、其他导致认购无效的情况。招宝财讯 c+_"Pv2t9{

（二）投资者的无效认购资金，将于本基金合同生效之日起七个工作日内向投招宝财讯D`AH4M#Z ]4iFQ8p

FQ$n D1X?_0资者指定的银行账户或指定的券商资金帐户划出。

&al#q Z~^AY0（三）基金募集未达到法定要求

在募集期结束后，如果本基金募集份数少于 2 亿份，基金募集金额不到 2 亿元人招宝财讯wCL^2`

.\u:Y&O%RB2K8D/Y$L0民币或者认购人数低于 200 人，则基金合同不能生效。届时本基金管理人承担全部募

集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在募集期届满后 30 天内退还投资者。招宝财讯n}e)H@n%D!h0r

e;ko@$RE/JN8a^0基金份额发售公告招宝财讯 D!w)Imm ?7UY

十、本次募集有关当事人和中介机构

)AaKY%yN0（一）基金管理人招宝财讯%N;?x,W,W/w

2Lr(_g]w0表：基金管理人概况表

:d2r"qBz8J^%G6D&C0基金管理人概况

IDD,q+n+VM!W%]2pG,H0名称长信基金管理有限责任公司招宝财讯yN0_bo:A g?

%dL"w9ss_0注册地址上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼

~7r rD0\4g*RD7V"B0办公地址上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼招宝财讯Ro#hJzt \V|K6~

1O.fYBYGL0邮政编码 200120

+xT-rV"o&Q0批准设立机关中国证券监督管理委员会

批准设立文号中国证监会证监基金字[2003]63 号

dX(PY~9`b0注册资本壹亿伍仟万元人民币

设立日期 2003 年 5 月 9 日招宝财讯:OOXb LNY

a@ui&H@e0V0组织形式有限责任公司招宝财讯 O(Y D6xrG

法定代表人田丹

电话 021-61009999招宝财讯%K3Yh:EV&~d })}

传真 021-61009800

联系人周宏招宝财讯;\"B~n)rT!d+PN

存续期间持续经营招宝财讯#m-GGV f*s},[

'}9q.\!?WIa0基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务

BCFk3l[6r0经营范围

]3RT_X&UD#U|)x*~0（涉及许可经营的凭许可证经营）招宝财讯1v#k ^;_5Ri9F&C1]wR

] M6_i!o1Ne I3Nm0股东名称出资额出资比例

长江证券股份有限公司 7350 万元 49％

上海海欣集团股份有限公

S1Z q3c\{+S8~oM U2B0股权结构 5149.5 万元 34.33％

司招宝财讯4K^w0g ^.e

武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 16.67％

2XU*l6H0C0总计 15000 万元 100%

:F!ka T {1nxi0（二）基金托管人招宝财讯i1}q ]!JHar5G"H

名称：中国邮政储蓄银行有限责任公司招宝财讯'V5}{ H$`A,]

,|1j:KqF~U0注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

"od_K7k0办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座招宝财讯B#i ZEa,H

邮政编码：100808招宝财讯 sPKU&K2y9I

法定代表人：刘安东招宝财讯9KWHv/S5R0K W-L(p

联系电话：010-68858126招宝财讯a fv{D[K:Ir

传真：010-68858120招宝财讯2P8mX)|J6ce6XTS8k

(TU8JO2`9k:[2t/m030

基金份额发售公告招宝财讯~&wH4L+@GUZ)Nd

联系人：王瑛

（三）销售机构

y;lV1]RS F]0表：基金销售机构列表招宝财讯1kX6p!GyF)S$~6z#E!M

,k8S-c!L9v-MR#be01、直销中心：长信基金管理有限责任公司招宝财讯%HbH c%L2rgY

注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼

8^wi*F]Fo0办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼

法定代表人：田丹联系人：孙赵辉

电话：021-61009916 传真：021-61009917招宝财讯"k)dS#vVt%sme

客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn

O L4GU f02、场外代销机构

ea*\:O]UR)^0(1)中国邮政储蓄银行有限责任公司招宝财讯tRe2|XE R5m9a

o X-m{\0注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦 6 层

法定代表人：刘安东传真：010-68858116

客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com

'h_ROJ0}0(2)交通银行股份有限公司

RfRff'a5g I0注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦联系人：曹榕招宝财讯)j.nsH\%m,I

电话：021-58781234 传真：021-58408483招宝财讯*Z_JmETN6D _

客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com招宝财讯{6R!JE+Gp:C:KW

!\s,|M\BoI0(3)上海浦东发展银行股份有限公司招宝财讯? W7{2Xev

(e2u'i+iC(o+j0注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号招宝财讯-Gj,Hf&`^EhVs

办公地址：上海市中山东一路 12 号

.t.x4ND7o,q0法定代表人：吉晓辉联系人：徐伟、虞谷云招宝财讯/lf}qE qY

2W+w(zz*ud0电话：021-61618888 传真：021-63604199招宝财讯"JO3` @n7\+K_

客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn

(4)汉口银行股份有限公司

9h'Ae3sG&fI#[0注册地址：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦

办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号

法定代表人：陈新民联系人：骆芸

!N Kh!eu S%w+J0电话：027-82656224 传真：027-82656236

客户服务电话：（027）96558,4006096558 公司网址：www.hkbchina.com招宝财讯Aul'v$E}%I

(5)长江证券股份有限公司招宝财讯u%g2M`a?A

u9N+b3Ut$xZ_Mh031

基金份额发售公告

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

B6kt+mO+]"?1e0办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦招宝财讯8n*}J#@ vp;Ew

法定代表人：胡运钊联系人：李良招宝财讯y7RY:jeR

电话：027-65799999 传真：027-85481900招宝财讯&P-y,v:?`

客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com招宝财讯C)^#Xx.Q

2HT{/Y am0(6)德邦证券有限责任公司

'] b'N#IHM$j0注册地址：上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼招宝财讯/Z,NS,q+AI3}

*}&b^{g-u0办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人：方加春联系人：罗芳

电话：021-68761616 传真：021-68767981招宝财讯 Q6a2`~K(d

MI$}?;e`0客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn招宝财讯;~mlf!|1NX

(7)东吴证券股份有限公司招宝财讯9VkKh-h.W:\pY`

3ZKzT"fO h0注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦招宝财讯4b1?/b1hBDG"J

&r%}:h&G!U/Jb*}5DT[_0办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦

*{tLd\`~Q0法定代表人：吴永敏联系人：方晓丹

电话：0512-65581136 传真：0512-65588021招宝财讯`\])H/X3X,Xh

客户服务电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn

$p_\.A(b'm!nI0(8)光大证券股份有限公司招宝财讯U9G6e.kHh*_0S1~2G.R

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

FV9zV8sZ+H0办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明联系人：刘晨、李芳芳招宝财讯S7`q|@4j

电话：021-22169999 传真：021-22169134

,H Dn,x)fR0Qn,j;[0客户服务电话：4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com招宝财讯6prXCZ/uDc)S

(9)广发华福证券有限责任公司招宝财讯`9I6Yj/_

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层招宝财讯#MF-x9n}*C2y~U4EH

(C8ny:ES@Q0办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层招宝财讯x*{x*xAmbOc$V

smRQ;psNv0]w0法定代表人：黄金琳联系人：张腾

电话：0591-87841160 传真：0591-87841150招宝财讯QrW"}h

客户服务电话：0591-96326 网址：www.gfhfzq.com.cn

Or'N7x(})c0(10)广发证券股份有限公司

n5L3vOq ehY0注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

7c Zl8p!t2p(b0办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼招宝财讯,l t-G^kHq'S ~

法定代表人：王志伟联系人：黄岚招宝财讯|-l8yVu? i

#qVB[[6z0电话：020-87555888 转各营业网点传真：020-87557985招宝财讯 p"} PCca!Mh2t"I

客户服务电话：95575 或致电各地营业部网址：www.gf.com.cn招宝财讯JPN+a&q;wb

Rz,Y2O@;j;tbH8S!i0(11)国都证券有限责任公司

yA$o,SR0基金份额发售公告招宝财讯3bs yY3W]

8W/d-h*d"@:]t0注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 楼 10 层

#x#NqED;h$m0办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 楼 10 层

a i%u o.J0法定代表人：常喆联系人：黄静招宝财讯s u0G,V!Ax Q.eJ

电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389

客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com招宝财讯,dD1[B;?/n+p5{

(12)国金证券股份有限公司招宝财讯Hy6Mw1TW'b,_$g

L2vy3y)@c] oz0注册地址：成都市东城根上街 95 号招宝财讯n)]h vF4f6s

N5\4{q/^(y!Ij~0办公地址：成都市东城根上街 95 号

9||y%a nJ\I0法定代表人：冉云联系人：金喆

电话：028-86690126 传真：028-86690126

;N9c*}1O]'N0客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn招宝财讯`3l_!XJ8O

(13)国盛证券有限责任公司

5J?Mo'e&L`WD Z0注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）招宝财讯9rbt M)j*yx

办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

M:jd J(\*a0法定代表人：曾小普联系人：吴祖平

电话：0791-6281061 传真：0791-6281061招宝财讯R[5ybwOnd

1Bdltj*BqZh%G7S0客户服务电话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com

(14)国泰君安证券股份有限公司招宝财讯Ow#E1k[g s#T a]

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号招宝财讯@9`E)T&F(fM[ D

W2Q!L3W*_Mj0办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼招宝财讯:]ymN(J}-X0^

法人代表人：祝幼一联系人：芮敏祺招宝财讯 ]/ng;B:U3qj"Z

K3PRa:WE[ {ww0iR0电话：021-38676666 传真：021-38670666

客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com招宝财讯S^ e3K]"}MK

(15)国信证券股份有限公司招宝财讯"M-cB_Z0t

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

y-T)TB#yK0办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833 传真：0755-82133952招宝财讯Ar)JN,~Av;DD3W

客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com

m z$}}Ah^(M+~0(16)海通证券股份有限公司

A3~}4wf3\0注册地址：上海市淮海中路 98 号招宝财讯$hV2hKxKS

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦招宝财讯,wBz0g:kR;d

法定代表人：王开国联系人：李笑鸣

电话：021-23219000 传真：021-23219100招宝财讯}v5c%~(if;[b7x

;Y%N(DU-qv5L)s'a3q0客户服务电话：400-8888-001 或 95553 网址：www.htsec.com

(17)华安证券有限责任公司招宝财讯hvU;Yo$|.N

基金份额发售公告招宝财讯P3?BKjm+e(I;j

7K l1bctX~3Xsu0注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

-G.K SY$?&b4x0办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24-32 层

.^+F}:F"L;~w#wo:wX0法定代表人：李工联系人：甘霖

r%~V8G:H#d EPG]0电话：0551-5161666 传真：0551-5161600

,Zo%G F#L-aC0客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com招宝财讯W4e$i3hx

+@qV+a|)Q`0(18)华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层招宝财讯ppF$zu Xf

办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层招宝财讯IK5r*^}

+UMa7?2O'cHZ:]D0法定代表人：陈林联系人：陈康菲

Lm@ gaT*Q^0电话：021-50122222 传真：021-50122218招宝财讯-zu[?a[vr'`

\mH0G1x-L9u%|F q;AAK0客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com

(19)江海证券有限公司招宝财讯3uv1g6|9R {t

(Uw0BUR]8G9W(Z%s0注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号招宝财讯BK+`!Q+eTO4uG.l

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号招宝财讯DjBc/WKnR

6kEHf.zi&WS0法定代表人：孙名扬联系人：张宇宏

电话：0451-82336863 传真：0451-82287211

客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn

(20)中航证券有限公司招宝财讯9t:p,t-cH@+t*y

注册地址：南昌市抚河北路 291 号招宝财讯+P+I@eB:B'`3O+o

办公地址：南昌市抚河北路 291 号教育出版大厦 904 室

法定代表人：杜航联系人：余雅娜

电话：0791-6768763 传真：0791-6770178招宝财讯:}5wS-XI~;N'r ?

客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com招宝财讯"p&IZi![%l.R!W F

(21)齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路 20518 号

办公地址：山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人：李玮联系人：吴阳

Q$ye7vhP:nM0电话：0531-81283938 传真：0531-81283900招宝财讯,t^-wA4M5hZ

客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn招宝财讯'TqV.F R\

(22)上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号上海证券

办公地址：上海市西藏中路 336 号

6_vg^#u(J"{G0法定代表人：郁忠民联系人：张瑾

电话：021-53519888 传真：021-53519888

客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com

(23)申银万国证券股份有限公司招宝财讯ePP\e$N

34招宝财讯~8ub1O!Z

基金份额发售公告

f-]#V*u(u,x.Jt0注册地址：上海市常熟路 171 号

XPi/~|[GW(Y0办公地址：上海市常熟路 171 号

3W/VvVZ'E0法定代表人：丁国荣联系人：邓寒冰

l_,df?9}0电话：021-54033888 传真：021-54035333招宝财讯'g1K F'u@*F

客户服务电话：021-962505 网址：www.sywg.com.cn招宝财讯+J[NMD4]

/R"m$U*e'N|._:Ybvc0(24)天风证券有限责任公司招宝财讯VuZ$si} K

J7CS6?Mm*W0注册地址: 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

9j l+so*[yKM0办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼招宝财讯g_N#M}K

oT"J(QA0法定代表人：余磊联系人：翟璟招宝财讯d2},_a\E"o-U:^9z

IP,w@[MmI0电话：027-87618882 传真：027-87618863

A.P)nHxJ0客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com

(25)天相投资顾问有限公司招宝财讯Uh&j.]x5Uk `:qk

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

5lT lMUq7xp0办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层招宝财讯S9sp r'D&b~7J

Nyb*yy_ jH/a0法定代表人：林义相联系人：潘鸿

,F_\;s"W)[IF0电话：010-66045446 传真：010-66045500

l&B4u$d6I8q1? F0客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com

(26)西藏同信证券有限责任公司招宝财讯 eqH'Z2FEP?

注册地址：拉萨市北京中路 101 号招宝财讯ku i2^ QK6@yG#b,Tu

6W$H+d1w8T7qH-w.d0办公地址：上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号

法定代表人：贾绍君联系人：王伟光招宝财讯&o`Td%X3w(?,or

*z;T*BF5OY1kO0电话：021-36533016 传真：021-36533017

&{M%l['o CL0客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com

(27)中国银河证券有限责任公司招宝财讯z/Zv,F#k^`E!q`

uzW}:BK0注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座招宝财讯-N6rF UtA!q

2W:c#MM rghi4[1d0办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座招宝财讯^eUjot4x%w-^ A

-W#aq }%q#fk(v0法定代表人：顾伟国联系人：田薇招宝财讯Uf'Z{4F*cL8c&D#kd*a

$~$MY2vEg0电话：010-66568888 传真：010-66568536招宝财讯?7`\)e2_|2`5]WD!Q

客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn招宝财讯D6s nXS5C$v_

1@Hk*c"] nGDU0(28)中信建投证券有限责任公司招宝财讯v,a W"B~E&p

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

*b,M#r]}1| n$p0法定代表人：张佑君联系人：权唐

电话：010-85130588 传真：010-65182261招宝财讯iIX#gU2i.o

客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com

(29)中信证券股份有限公司招宝财讯+pm$ix$B,~;j

1N4k`o XO:g035招宝财讯8o`"P:\ x:\&q9A

基金份额发售公告

@^B5Th^0注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层招宝财讯%igp j2GdX

办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层

Gi4JU'{0法定代表人：王东明联系人：陈忠

电话：010-84683893 传真：010-84685560

oOor+}E&I5L7[0客户服务电话：95558 网址：www.citics.com

3、场内代销机构

场内代销机构是指有基金代销资格的深圳证券交易所会员，名单详见深圳证券交易所网站：

n)^ qJ)U^0http://www.szse.cn

!FA5C)Gpp#q*?~{$Q)p%A0基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金招宝财讯:N}.T1E0C3UVD V

份额，并及时公告。招宝财讯kIAseC3J

7p;p5c:EL0（四）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息

-Ci2f)pn!x6@#sU"F0表：基金注册机构、律师事务所、会计师事务所列表招宝财讯uW2Ra*io S w8q

4]m5N8RF^0信息类别注册登记机构律师事务所会计师事务所

名称中国证券登记结算有限毕马威华振会计师事务

上海源泰律师事务所招宝财讯,v{']p w#xo

"D,^~4Ob1A y_0责任公司所招宝财讯b'O:QZ(S'W

4oG.yD6b0Yp1} z0注册地址招宝财讯+vNDYv

北京西城区金融大街 27 上海市浦东南路 256 号华北京东长安街 1 号东方招宝财讯hR,{)R3@p7n9{

5x.W\CksX0号投资广场 23 层夏银行大厦 1405 室广场东 2 座 8 层

办公地址上海南京西路 1266 号恒

北京西城区金融大街 27 上海市浦东南路 256 号华招宝财讯 H_;o"l2^S

-p3{$D/nJ4UAwI$V7sZB0隆广场 50 楼

号投资广场 23 层夏银行大厦 1405 室

法定代表人陈耀先廖海（负责人）萧伟强招宝财讯Somm.`+Cn,L

3u4j9_&VYd9dv{T8^0联系电话 010-58598839 021-51150298 021-22122888

7GbTao!m4cw#T7@q0传真 010-58598907 021-51150398 021-62881889招宝财讯AM2LMbZ1ne |

;@n2C*^L0联系人彭成初（黄小熠、王国

朱立元梁丽金、刘佳招宝财讯h P+WU7Rmm B

3ZR:Cn0_$i0蓓为经办注册会计师）

长信基金管理有限责任公司招宝财讯"j1|dC(Z7a"M

4S/h)^FN0二 ○一一年六月三日

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