金鹰策略：开放日常申购赎回业务的公告

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金鹰策略配置股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告

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公告送出日期：2011 年 9 月 30 日招宝财讯qS0`W fjTeD

[N/rw@CkM#N01 公告基本信息

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$T*G+s$s+\h#YM0基金名称 金鹰策略配置股票型证券投资基金招宝财讯3n)t:tPL$P"F

PCOtn2h~x0基金简称 金鹰策略配置股票招宝财讯5@ N'k!Kkt*p9|:h

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基金主代码 210008招宝财讯.|gb M"u!n2c|

RD@W!p0基金运作方式 契约型开放式招宝财讯)SdFXl{Ue

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基金合同生效日 2011 年 9 月 1 日招宝财讯/oC Y T(k%nL:q1{

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o(~V1{e0基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司招宝财讯LQ)_9{6m2Kg

4\v!J.H4]0基金托管人名称 中信银行股份有限公司

eCl'B U+S? Fq:j0 招宝财讯-T8?/QVY
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基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司

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vb5osb(\&n0《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基

KW i+p_)X;kZh)Z#e0 招宝财讯
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金运作管理办法》等法律法规以及《金鹰策略配置股招宝财讯q+^N9n:~o,w ?

J(x;dkZn0公告依据招宝财讯0gF0}?-m x\3{

|4?B^N8h0票型证券投资基金基金合同》、《金鹰策略配置股票

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s7a'w.e/vDjb0型证券投资基金招募说明书》等招宝财讯;K+~Ym u;j7eZ

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申购起始日 2011 年 10 月 10 日招宝财讯*]t FP@2^v[

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赎回起始日 2011 年 10 月 10 日招宝财讯g*A9uu(@.pp

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2 日常申购、赎回业务的办理时间

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/j%C`@Y,@0本基金在开放日为投资者办理基金申购、赎回业务。本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎

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Ubf8ZiD0回等业务的上海、深圳证券交易所交易日。

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若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，本基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间招宝财讯 ?.ViAkQ@8Qg6W

QW3ND~#EE'k0进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。

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i\4avv!\_l03 日常申购业务

;^n9j#{7A+M1v:p0

C:K%hcPA|$?03.1 申购金额限制

)yOgc$js ]A0

j$UE2r$v0对于本基金同一费用类别，投资人首次申购最低金额 1000 元（已认购本基金同一费用类别的基金份额，招宝财讯oW(\.qg S+j#SYY

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不受首次申购最低金额限制）；追加申购每次最低金额 500 元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基招宝财讯I,N5|'G*UP4[#x

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金份额时，不受最低申购金额的限制。招宝财讯R"pY#l1R

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3.2 申购费率

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(y-B1J$@F7aK03.2.1 前端收费

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h%]WZU y e0

m(m#^w8L-f.UA4V+t0本基金为前端收费模式，申购费率如下：招宝财讯 wi FF'J

k|J}?!XL^gN0申购金额（万元） 申购费率

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HJb0 招宝财讯xRQ.C._6T

A ＜100 1.5%招宝财讯\c+M3hSA;X/\

#@Y H6YSj0100 ≤ A ＜300 1.2%招宝财讯V-w8S l\6J Q)P-]~

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E J.k0h3~D$G)U,f0300 ≤A ＜500 0.8%

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zV1i7PC\`*vH0 招宝财讯h.gy.e OV+Q

A ≥500 每笔 1000 元

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%N]"S!o&@Lr0注：上表中，A 为投资者认购金额。

2x0zh3[8FD0 招宝财讯poI&H]&^_g@Y9\

3.2.2 后端收费招宝财讯l p8@\4OC6K

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本基金未开通后端收费模式。

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4 日常赎回业务招宝财讯d3xnL {!Rf&q7y

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4.1 赎回份额限制招宝财讯^ `:J4t`*v:h9]

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基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 500 份基金份额；每个交易账户的最低基

'm{ `/mAf0

7H2eS4g3Jvs"K$N0金份额余额不得低于 500 份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额招宝财讯 C5iB.cb k~

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余额不足 500 份的，需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原招宝财讯(W G S6?n p8Rd

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因导致的账户余额少于 500 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。招宝财讯"v]4v|*kPa

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4.2 赎回费率招宝财讯f ph+rF~&kQQ

!n!V#{ V4P| o0赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，具体赎回费率如下表所示：招宝财讯/u_J8ti[+vE

j:g.Fv|Pd0r0持有期（计为 T） 赎回费率

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T ＜1 年 0.5%

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7| b:w&wW4y01 年 ≤ T ＜2 年 0.3%招宝财讯]{[DV5@VS%g&b

%Yu+D:ATz*hE0T ≥2 年 0%招宝财讯x&Ve5vO%S;z!p5l!m

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5 基金销售机构

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5.1 场外销售机构招宝财讯0H i:EXJiY i\

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D:G~g#R0@w-o

5.1.1 直销机构

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T*jZ@$RtJ.E,Um2@0名称：金鹰基金管理有限公司

y0Q\u2T5S%v0 招宝财讯e@hP-YiVP d

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元

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,h8u#tGuw9}*W/| l0办公地址：广东省广州市天河区体育西路 189 号 22-23 层招宝财讯I7h/?(D+{:KE+Y

(v7?u(z Z0法定代表人：刘东招宝财讯[qr.Yk ^

招宝财讯5^F u;P+PyA

总经理：殷克胜

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kcf0h+}Up3JD0成立时间：2002 年 12 月 25 日

+X?QL$t0 招宝财讯p KXl|mr.l

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97 号

fp`3IS0 招宝财讯g\;M K"Z(W:cVo+k)J:S

组织形式：有限责任公司

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注册资本：2.5 亿元人民币招宝财讯 QT`lTg+^

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存续期间：持续经营招宝财讯-K` J+{9s/y-k

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客户服务中心电话：020-83936180、4006-135-888

|.yZ)@$VdL R-I i0 招宝财讯(`g TKy-OR*v

电话：020-83282950招宝财讯:["U#F?L,T,]

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传真：020-83282856

(S8dMb6Ewu0 招宝财讯x?3Kh4c1f

联系人：潘晓毅招宝财讯.\i!j%x(hi4cZ7v

招宝财讯1I+OH#z&GvS4M'r

网址：www.gefund.com.cn

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1e;Y'Wg j,aU)e6m05.1.2 场外非直销机构招宝财讯*Y&J(Q4cvq

招宝财讯OJ8d:w_I0z7d

中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有招宝财讯o\x}
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cNuGf(Xn0限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发招宝财讯
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展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广州证招宝财讯0O
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券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中国银河证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、民生证券有招宝财讯
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招宝财讯dYZu6K;~3y KP[+r

限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、国联证招宝财讯dq%B-H'N8}(\N

YQT K0|5cY{/T0券股份有限公司、国元证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、华泰联合证招宝财讯@jc*x5pV

招宝财讯 H}*H5~{W/A1F~S

券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、西

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K(_:a0南证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、山西证

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FexlhQ0X0券股份有限公司、华安证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、东莞证券有限责任公司、光大证券股

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qW+x {9z.e.Q9I0份有限公司、华泰证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、宏源证券股份有招宝财讯 PP/t1j.y }_)H

+y?/T.dpM4U0限公司、中信证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、平安证券有限责任公招宝财讯0Z]T.T$oo7l+X

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司、中国国际金融有限公司、中航证券有限公司、海通证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、广发招宝财讯-z
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+jC/TK({h^.i@A0华福证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、

B0s+EX,@C#W#qg0

1{U:}I}i)|0五矿证券股份有限责任公司、招商证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、

d%J F~7tyHz`~3t p0 招宝财讯!bL3Ia8z'_b6L

华创证券有限责任公司、中信建投证券有限公司、长城证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华夏

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银行股份有限公司等。招宝财讯(w tb!b uP3w

BvJGA7p(Cb"F+a06 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排招宝财讯
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f7{,N"|W

1、在开始办理基金份额申购或者赎回之后，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份招宝财讯;v!_aj#X,yB

ph(Q,F)O m|Jw(B6~:Z0额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

0p4i HAeY;l0 招宝财讯,RtfsTJ"G

2、本基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。本基金管理招宝财讯t9p*Q4C!gtK Uh*a

招宝财讯_.R1oc1j0_bP6mdw'g

人将在前述的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和

g,Q3fA[9v$xO0

n*U(|l,Sqf
q@Y\0本基金管理人网站上。

'f4]7t1I.Mknx2}k"b0

E:Ia OeW07 其他需要提示的事项招宝财讯h Fl*R-c&qpE

招宝财讯'e_1h;?i/u_Y*mT9^

１、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，招宝财讯$aS$Ns3gZ/MC

w'S?k
ir"i1i0也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。招宝财讯&ha/h;\1Hl,t5_q3yj

jP\.@vj0２、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。本基金转换、定投、费率优惠活动

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-Y{#ASY2]0等其他相关业务将另行公告，敬请投资者留意。投资者欲了解本基金的详细情况，敬请查阅本基金的基金招宝财讯^o.ZA"n _O5C9~c*?

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合同、招募说明书等相关法律文件。招宝财讯"S3B*{6dfI

yE I%S;Kuq\j#l0３、投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话（400-6135-888、020-83936180）了解基金申购、赎

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回等事宜，亦可通过本基金管理人网站（www.gefund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。招宝财讯2Mrq/t6lt'F

iG3R w-Md$k l1ba0金鹰基金管理有限公司

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