招宝财讯O&V1]3|)_%R金鹰策略配置股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告招宝财讯$fk%W-Z
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招宝财讯.Ltlv6{公告送出日期:2011 年 9 月 30 日招宝财讯P6^3o
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0Y)Ow,RBM
Rly01 公告基本信息招宝财讯I'e0Nnf0av/z
zY;L'o4]5k0基金名称 金鹰策略配置股票型证券投资基金
&D3sN`!j.k$lb9d0
D)s t7WRC(D6\4}0基金简称 金鹰策略配置股票
u.r-aVoV} V0
)snX,TH0基金主代码 210008招宝财讯~#ocsG(Do
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8es!Z{!Y
Z[+C `0基金运作方式 契约型开放式招宝财讯Yl
oa{!^%p C;x
5EuFUx2d0基金合同生效日 2011 年 9 月 1 日
3bvz&X,h5n$u0
招宝财讯,g/nWWr@^基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
9u(U.YW.t&UB0
招宝财讯#i;g'T8CkE6g[基金托管人名称 中信银行股份有限公司
CGz)Mk@"U}0
招宝财讯$u1oT
VJ'nw基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司
1r Q_+V{?0
招宝财讯3f-i7i:\A$t)am《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
H)B;k {J+|'\0
Nn:D)bEH"I.l0金运作管理办法》等法律法规以及《金鹰策略配置股招宝财讯+{R5K6?-q lER
q AC3w}5o0公告依据
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H2oah,W0
招宝财讯RX,];C9]票型证券投资基金基金合同》、《金鹰策略配置股票
j$`wo'R(wa8n0
/f8mEWl0psw6f0型证券投资基金招募说明书》等招宝财讯b/h;@`"S/u9r1d
|t%E XT w'K7s0z*Q7b&`0申购起始日 2011 年 10 月 10 日
z YP$w0WWx0
8Dr!eQ*e0赎回起始日 2011 年 10 月 10 日招宝财讯)ZT(zW!va7ku
招宝财讯*qb
Ab;?&w2 日常申购、赎回业务的办理时间招宝财讯0D_+@&rz6J
招宝财讯$tT*y$D1M$x1JJWL本基金在开放日为投资者办理基金申购、赎回业务。本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎招宝财讯'b
ra3{ Tu%[S!B
招宝财讯'i?F-z;Gt{-b+NM t回等业务的上海、深圳证券交易所交易日。招宝财讯jMxh-S4{|Q
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A(`9uKz%yf"gV若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,本基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间
UP1GYR f7A-@0
.m3jRB6V FhW8_0进行相应的调整并提前公告,同时报中国证监会备案。招宝财讯J1e
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A8RRX/n;xIiT03 日常申购业务
w;f$gLQx?R0
0rHFVUjs03.1 申购金额限制
;s6VR%pwS0
招宝财讯e/q6C"uShxqU对于本基金同一费用类别,投资人首次申购最低金额 1000 元(已认购本基金同一费用类别的基金份额,
qGc"{w s0
招宝财讯Z3xKtPH|不受首次申购最低金额限制);追加申购每次最低金额 500 元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基
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{ J)Iq0
招宝财讯dv D)|:?i金份额时,不受最低申购金额的限制。
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[;J
d#m4C|0
招宝财讯+gNG$`:C&lNE3.2 申购费率
X,r)pu
\}'i\0
Zc2A6Ip0\
VQ03.2.1 前端收费
\.aL(lg!@;iCY0
招宝财讯|7_-m,RniS8h本基金为前端收费模式,申购费率如下:
$Ubt&M}?0
招宝财讯 z%E/V{P-?m申购金额(万元) 申购费率
(imk4WG8?8t0
招宝财讯yE
QI.GacvWA <100 1.5%
]~0o'J,a0
)Y;_
Xa!F~^0100 ≤ A <300 1.2%
nOP,N4P0
招宝财讯A%^J'wb0~300 ≤A <500 0.8%招宝财讯.s1I8mA-d\
招宝财讯!y vr)_+}'lr[-uIA ≥500 每笔 1000 元
4O5S`&?.Za8B0
招宝财讯'Rf|:h#s4B#b"f注:上表中,A 为投资者认购金额。招宝财讯ET/_ W?+P9YZ
招宝财讯QY@.^K}Blz6A3.2.2 后端收费招宝财讯)kh
UAz
ap5b`.C?&m2yy0本基金未开通后端收费模式。招宝财讯B9qBAwj^"@
招宝财讯s j;e{h:E i4 日常赎回业务招宝财讯G7Nq?-Kn|;K
^^Zl7K a(t0\04.1 赎回份额限制招宝财讯X/@*VGu:pZ+j R
Z)D3T6r U0基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 500 份基金份额;每个交易账户的最低基招宝财讯|T(@%r u
j)~V.Um+c
c!t|[%F2I/}
Ps0金份额余额不得低于 500 份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额招宝财讯X6Lt7t)Who
%jBa)B c^0余额不足 500 份的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原招宝财讯P/qX!u$~mN)a0g
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招宝财讯-ZH8F*G5G9l|
G因导致的账户余额少于 500 份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。招宝财讯@I0S BH
M0kzAj(FW?04.2 赎回费率招宝财讯;s#}R$vk1Ndb[
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:wYC K.zz:Q?D0赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减,具体赎回费率如下表所示:招宝财讯8VQX9lS#kR
招宝财讯j/~?WA持有期(计为 T) 赎回费率
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招宝财讯7la H Y6v-WHT <1 年 0.5%招宝财讯'M s|J5dY!W
0t6E+h]RZU a!s01 年 ≤ T <2 年 0.3%招宝财讯qF"\w3t
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招宝财讯/S(@-]K;_#UT ≥2 年 0%招宝财讯*gJP0n3cvSxjc9n
招宝财讯MfO M{C
CM5 基金销售机构招宝财讯Qy7yL&~e
qoN2{;no05.1 场外销售机构
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C:ei'P05.1.1 直销机构
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{[S^-TPH0名称:金鹰基金管理有限公司招宝财讯)tjj&U0r-Y
招宝财讯d!e0a1[/a注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元
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iYC._"Q+y`fE,m0办公地址:广东省广州市天河区体育西路 189 号 22-23 层招宝财讯*K2E7G+TZ8E
招宝财讯*Y'{G}1ui法定代表人:刘东